Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	186	0	186	193	0	193	0	0	0
10610	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
20202	39 967	30 874	70 841	94 236	108 708	202 944	114 490	47 759	162 249	19 713	91 823	111 536
20208	9 637	0	9 637	7 006	0	7 006	6 927	0	6 927	9 716	0	9 716
20209	0	0	0	31 750	6 865	38 615	31 750	6 865	38 615	0	0	0
30102	16 464	0	16 464	3 484 806	0	3 484 806	3 418 707	0	3 418 707	82 563	0	82 563
30110	23 586	126 748	150 334	362 945	200 557	563 502	374 581	185 211	559 792	11 950	142 094	154 044
30114	0	10 431	10 431	0	73 269	73 269	0	69 816	69 816	0	13 884	13 884
30202	5 036	0	5 036	808	0	808	0	0	0	5 844	0	5 844
30215	190	279	469	0	13	13	0	8	8	190	284	474
30233	3 419	3	3 422	6 093	1 385	7 478	5 994	1 337	7 331	3 518	51	3 569
30413	29	0	29	87 475	17 289	104 764	87 492	17 289	104 781	12	0	12
30424	38 633	7 428	46 061	4 803 096	1 107 231	5 910 327	4 818 072	1 107 095	5 925 167	23 657	7 564	31 221
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 160 000	0	1 160 000	330 000	0	330 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 424 354	824 388	2 248 742	1 424 354	824 388	2 248 742	0	0	0
32203	0	0	0	519 257	182 131	701 388	402 261	182 131	584 392	116 996	0	116 996
32301	0	31 203	31 203	0	1 430	1 430	0	1 397	1 397	0	31 236	31 236
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	1 702	0	1 702	481	0	481	1 765	0	1 765	418	0	418
45106	1 430	0	1 430	0	0	0	160	0	160	1 270	0	1 270
45107	58 714	0	58 714	0	0	0	3 313	0	3 313	55 401	0	55 401
45116	4 669	0	4 669	0	0	0	2 035	0	2 035	2 634	0	2 634
45201	16 070	0	16 070	26 390	0	26 390	29 535	0	29 535	12 925	0	12 925
45206	102 740	0	102 740	16 715	0	16 715	1 000	0	1 000	118 455	0	118 455
45207	260 291	0	260 291	30 800	0	30 800	27 878	0	27 878	263 213	0	263 213
45208	61 212	0	61 212	0	0	0	180	0	180	61 032	0	61 032
45216	8 393	0	8 393	0	0	0	1 910	0	1 910	6 483	0	6 483
45505	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45506	33 318	0	33 318	3 250	0	3 250	570	0	570	35 998	0	35 998
45507	164 258	735	164 993	250	34	284	19 895	33	19 928	144 613	736	145 349
45509	658	0	658	1 309	0	1 309	1 183	0	1 183	784	0	784
45523	4 737	0	4 737	0	0	0	148	0	148	4 589	0	4 589
45812	80 326	0	80 326	18	0	18	328	0	328	80 016	0	80 016
45815	152 351	0	152 351	465	0	465	954	0	954	151 862	0	151 862
45820	8 079	0	8 079	0	0	0	357	0	357	7 722	0	7 722
45912	30 628	0	30 628	180	0	180	0	0	0	30 808	0	30 808
45915	52 860	0	52 860	825	0	825	86	0	86	53 599	0	53 599
45920	254	0	254	0	0	0	13	0	13	241	0	241
47404	0	52 619	52 619	1 853 184	2 095 737	3 948 921	1 853 184	2 127 830	3 981 014	0	20 526	20 526
47408	0	0	0	1 002 830	978 915	1 981 745	1 002 830	978 915	1 981 745	0	0	0
47421	52	0	52	2 036	0	2 036	1 975	0	1 975	113	0	113
47423	1	0	1	49	90 972	91 021	42	90 972	91 014	8	0	8
47427	14 188	0	14 188	11 346	60	11 406	10 286	60	10 346	15 248	0	15 248
47465	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	52 088	0	52 088	11 358	0	11 358	88	0	88	63 358	0	63 358
50208	0	31 817	31 817	10 163	1 557	11 720	4 063	1 626	5 689	6 100	31 748	37 848
50221	1 097	0	1 097	1 995	0	1 995	1 857	0	1 857	1 235	0	1 235
50401	40 172	0	40 172	258	0	258	9	0	9	40 421	0	40 421
50403	15 906	0	15 906	9	0	9	0	0	0	15 915	0	15 915
50404	20 055	0	20 055	121	0	121	0	0	0	20 176	0	20 176
50408	322 485	0	322 485	101 844	0	101 844	81 306	0	81 306	343 023	0	343 023
50606	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
50621	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
51513	59 280	0	59 280	294	0	294	0	0	0	59 574	0	59 574
60302	2 622	0	2 622	91	0	91	91	0	91	2 622	0	2 622
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	3 349	0	3 349	4 812	0	4 812	5 201	0	5 201	2 960	0	2 960
60323	4 836	0	4 836	38	0	38	67	0	67	4 807	0	4 807
60336	330	0	330	156	0	156	171	0	171	315	0	315
60401	109 829	0	109 829	0	0	0	0	0	0	109 829	0	109 829
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
61008	311	0	311	51	0	51	52	0	52	310	0	310
61009	23	0	23	9	0	9	1	0	1	31	0	31
61210	0	0	0	85 366	0	85 366	85 366	0	85 366	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	227 817	0	227 817	15 115	0	15 115	0	0	0	242 932	0	242 932
70606	1 349 503	0	1 349 503	35 373	0	35 373	1 350 803	0	1 350 803	34 073	0	34 073
70607	570	0	570	649	0	649	1 059	0	1 059	160	0	160
70608	244 413	0	244 413	24 868	0	24 868	244 413	0	244 413	24 868	0	24 868
70611	2 857	0	2 857	0	0	0	2 857	0	2 857	0	0	0
70616	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70706	0	0	0	1 351 850	0	1 351 850	0	0	0	1 351 850	0	1 351 850
70707	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
70708	0	0	0	244 413	0	244 413	0	0	0	244 413	0	244 413
70711	0	0	0	3 181	0	3 181	0	0	0	3 181	0	3 181
70716	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	4 345 917	292 331	4 638 248	17 455 074	5 690 541	23 145 615	17 532 107	5 642 732	23 174 839	4 268 884	340 140	4 609 024
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 734	0	1 734	1 802	0	1 802	1 941	0	1 941	1 873	0	1 873
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
30232	20	128	148	49 737	2 466	52 203	49 723	2 380	52 103	6	42	48
30601	70 280	130 335	200 615	4 859 921	40 730	4 900 651	4 860 841	41 905	4 902 746	71 200	131 510	202 710
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	378 093	32 509	410 602	1 507 956	180 922	1 688 878	1 445 063	188 476	1 633 539	315 200	40 063	355 263
408.1	19 120	108	19 228	94 004	5 111	99 115	97 599	5 102	102 701	22 715	99	22 814
40817	95 435	32 087	127 522	291 896	18 128	310 024	336 726	29 264	365 990	140 265	43 223	183 488
40820	1 322	0	1 322	518	0	518	459	0	459	1 263	0	1 263
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	447	1 313	1 760	447	1 313	1 760	0	0	0
40910	0	0	0	110	68	178	110	68	178	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	41	258	299	41	258	299	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42002	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0
42003	180 000	0	180 000	0	0	0	3 000	0	3 000	183 000	0	183 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	2 000	0	2 000	8 800	0	8 800	6 800	0	6 800	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	37 340	27 672	65 012	8 290	27 902	36 192	17 050	230	17 280	46 100	0	46 100
42105	101 800	0	101 800	80 800	933	81 733	3 000	83 730	86 730	24 000	82 797	106 797
42106	0	9 286	9 286	0	255	255	0	424	424	0	9 455	9 455
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	776 230	1 796	778 026	143 848	80	143 928	87 917	82	87 999	720 299	1 798	722 097
42306	7 599	0	7 599	1 060	0	1 060	1 062	0	1 062	7 601	0	7 601
42313	765	0	765	0	0	0	25	0	25	790	0	790
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	10 207	0	10 207	1 291	0	1 291	0	0	0	8 916	0	8 916
45117	875	0	875	0	0	0	9	0	9	884	0	884
45215	95 521	0	95 521	3 888	0	3 888	1 481	0	1 481	93 114	0	93 114
45217	5 810	0	5 810	737	0	737	0	0	0	5 073	0	5 073
45515	69 029	0	69 029	1 138	0	1 138	723	0	723	68 614	0	68 614
45524	5 282	0	5 282	1	0	1	0	0	0	5 281	0	5 281
45818	213 080	0	213 080	886	0	886	264	0	264	212 458	0	212 458
45821	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
45918	82 857	0	82 857	59	0	59	847	0	847	83 645	0	83 645
45921	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
47403	0	0	0	6 670 721	1 002 733	7 673 454	6 670 721	1 002 733	7 673 454	0	0	0
47405	0	0	0	42 124	5 306	47 430	42 124	5 306	47 430	0	0	0
47407	0	0	0	1 062 642	919 530	1 982 172	1 062 642	919 530	1 982 172	0	0	0
47411	824	0	824	508	0	508	73	0	73	389	0	389
47416	0	0	0	117	0	117	1 135	0	1 135	1 018	0	1 018
47422	315	0	315	30 344	0	30 344	30 357	0	30 357	328	0	328
47424	0	0	0	2 376	0	2 376	2 378	0	2 378	2	0	2
47425	13 333	0	13 333	2 626	0	2 626	4 874	0	4 874	15 581	0	15 581
47426	3 233	5	3 238	3 090	5	3 095	906	4	910	1 049	4	1 053
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
47501	250	0	250	30	0	30	50	0	50	270	0	270
50220	7	0	7	176	0	176	169	0	169	0	0	0
50427	3 337	0	3 337	0	0	0	2	0	2	3 339	0	3 339
50620	490	0	490	853	0	853	981	0	981	618	0	618
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	1 705	0	1 705	2 950	0	2 950	2 864	0	2 864	1 619	0	1 619
60305	4 402	0	4 402	6 431	0	6 431	6 189	0	6 189	4 160	0	4 160
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	748	0	748	517	0	517	607	0	607	838	0	838
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4 959	0	4 959	218	0	218	207	0	207	4 948	0	4 948
60335	1 034	0	1 034	1 847	0	1 847	1 792	0	1 792	979	0	979
60414	77 025	0	77 025	0	0	0	534	0	534	77 559	0	77 559
60903	4 113	0	4 113	0	0	0	85	0	85	4 198	0	4 198
61701	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
62002	63 735	0	63 735	0	0	0	0	0	0	63 735	0	63 735
70601	1 304 512	0	1 304 512	1 305 805	0	1 305 805	34 237	0	34 237	32 944	0	32 944
70602	27 084	0	27 084	27 796	0	27 796	745	0	745	33	0	33
70603	221 005	0	221 005	221 005	0	221 005	25 808	0	25 808	25 808	0	25 808
70701	0	0	0	51	0	51	1 304 872	0	1 304 872	1 304 821	0	1 304 821
70702	0	0	0	0	0	0	27 084	0	27 084	27 084	0	27 084
70703	0	0	0	0	0	0	221 005	0	221 005	221 005	0	221 005
Итого по пассиву (баланс)	4 404 322	233 926	4 638 248	16 462 403	2 205 752	18 668 155	16 358 114	2 280 817	18 638 931	4 300 033	308 991	4 609 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 857	5 021	358 878	24 224	229	24 453	10 950	138	11 088	367 131	5 112	372 243
90902	68 444	0	68 444	9 605	0	9 605	16 254	0	16 254	61 795	0	61 795
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90909	0	0	0	5 222	0	5 222	473	0	473	4 749	0	4 749
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 860 151	1 260	2 861 411	244 797	58	244 855	220 915	35	220 950	2 884 033	1 283	2 885 316
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 886	0	8 886	0	0	0	0	0	0	8 886	0	8 886
91502	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 129 880	0	2 129 880	3 565 725	0	3 565 725	3 536 135	0	3 536 135	2 159 470	0	2 159 470
Итого по активу (баланс)	5 556 982	6 281	5 563 263	3 849 573	287	3 849 860	3 784 727	173	3 784 900	5 621 828	6 395	5 628 223
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91311	115 680	0	115 680	21 581	0	21 581	3 820	0	3 820	97 919	0	97 919
91312	1 870 370	0	1 870 370	229 175	0	229 175	139 206	0	139 206	1 780 401	0	1 780 401
91314	0	0	0	2 031 467	1 054 087	3 085 554	2 160 905	1 054 087	3 214 992	129 438	0	129 438
91315	479	0	479	0	0	0	11	0	11	490	0	490
91317	128 796	0	128 796	199 017	0	199 017	201 475	0	201 475	131 254	0	131 254
91507	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408
91508	14 555	0	14 555	0	0	0	5	0	5	14 560	0	14 560
99999	3 433 383	0	3 433 383	241 833	0	241 833	277 203	0	277 203	3 468 753	0	3 468 753
Итого по пассиву (баланс)	5 563 263	0	5 563 263	2 723 881	1 054 087	3 777 968	2 788 841	1 054 087	3 842 928	5 628 223	0	5 628 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 788	0	27 788	718 474	71 302	789 776	746 262	29 332	775 594	0	41 970	41 970
94101	0	0	0	110 262	0	110 262	110 262	0	110 262	0	0	0
99996	27 736	0	27 736	901 979	0	901 979	887 856	0	887 856	41 859	0	41 859
Итого по активу (баланс)	55 524	0	55 524	1 730 715	71 302	1 802 017	1 744 380	29 332	1 773 712	41 859	41 970	83 829
Пассив
96901	0	27 736	27 736	139 583	744 212	883 795	139 793	758 125	897 918	210	41 649	41 859
97101	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
99997	27 788	0	27 788	885 855	0	885 855	900 037	0	900 037	41 970	0	41 970
Итого по пассиву (баланс)	27 788	27 736	55 524	1 029 499	744 212	1 773 711	1 043 891	758 125	1 802 016	42 180	41 649	83 829

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?