Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 686 | 0 | 686 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 10610 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 705 685 | 0 | 1 705 685 | 2 162 487 | 0 | 2 162 487 | ||||||
| 30114 | 0 | 944 484 | 944 484 | 0 | 1 069 831 | 1 069 831 | ||||||
| 30202 | 501 804 | 0 | 501 804 | 540 869 | 0 | 540 869 | ||||||
| 30424 | 5 009 | 0 | 5 009 | 929 | 0 | 929 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 17 966 180 | 0 | 17 966 180 | ||||||
| 31904 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32004 | 28 200 000 | 0 | 28 200 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 32006 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||||||
| 32007 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 554 260 | 7 554 260 | ||||||
| 32104 | 0 | 619 057 | 619 057 | 0 | 2 454 996 | 2 454 996 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 555 000 | 0 | 555 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 45 071 | 45 071 | 0 | 45 120 | 45 120 | ||||||
| 45116 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | 5 548 500 | 0 | 5 548 500 | ||||||
| 45204 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 1 021 000 | 0 | 1 021 000 | ||||||
| 45205 | 240 000 | 455 292 | 695 292 | 200 000 | 441 108 | 641 108 | ||||||
| 45206 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | ||||||
| 45207 | 2 630 000 | 2 723 851 | 5 353 851 | 2 980 000 | 2 773 580 | 5 753 580 | ||||||
| 45208 | 3 067 500 | 382 746 | 3 450 246 | 3 067 500 | 390 843 | 3 458 343 | ||||||
| 45216 | 117 838 | 0 | 117 838 | 132 643 | 0 | 132 643 | ||||||
| 45604 | 0 | 414 768 | 414 768 | 0 | 299 420 | 299 420 | ||||||
| 45605 | 0 | 309 529 | 309 529 | 0 | 327 787 | 327 787 | ||||||
| 45616 | 19 601 | 0 | 19 601 | 6 244 | 0 | 6 244 | ||||||
| 47307 | 0 | 20 012 | 20 012 | 0 | 20 377 | 20 377 | ||||||
| 47312 | 20 012 | 0 | 20 012 | 20 377 | 0 | 20 377 | ||||||
| 47404 | 0 | 81 740 | 81 740 | 0 | 58 605 | 58 605 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 21 435 | 0 | 21 435 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 338 391 | 11 447 | 349 838 | 360 160 | 16 984 | 377 144 | ||||||
| 47443 | 4 373 | 0 | 4 373 | 3 414 | 0 | 3 414 | ||||||
| 47465 | 9 013 | 0 | 9 013 | 580 | 0 | 580 | ||||||
| 47502 | 0 | 15 243 | 15 243 | 353 | 14 182 | 14 535 | ||||||
| 47803 | 132 180 | 0 | 132 180 | 375 950 | 0 | 375 950 | ||||||
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 2 723 292 | 0 | 2 723 292 | 2 325 221 | 0 | 2 325 221 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 52601 | 156 731 | 0 | 156 731 | 83 251 | 0 | 83 251 | ||||||
| 60302 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60310 | 557 | 0 | 557 | 553 | 0 | 553 | ||||||
| 60312 | 25 353 | 0 | 25 353 | 24 489 | 0 | 24 489 | ||||||
| 60314 | 0 | 24 081 | 24 081 | 0 | 1 930 | 1 930 | ||||||
| 60323 | 46 | 0 | 46 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60336 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 60401 | 269 197 | 0 | 269 197 | 269 197 | 0 | 269 197 | ||||||
| 60415 | 2 480 | 0 | 2 480 | 2 480 | 0 | 2 480 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 283 706 | 0 | 283 706 | ||||||
| 60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 65 416 | 0 | 65 416 | 66 241 | 0 | 66 241 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | ||||||
| 70606 | 15 432 963 | 0 | 15 432 963 | 1 724 371 | 0 | 1 724 371 | ||||||
| 70608 | 10 900 686 | 0 | 10 900 686 | 663 990 | 0 | 663 990 | ||||||
| 70611 | 85 185 | 0 | 85 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 2 308 138 | 0 | 2 308 138 | 324 276 | 0 | 324 276 | ||||||
| 70616 | 60 259 | 0 | 60 259 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 98 394 603 | 6 047 321 | 104 441 924 | 62 472 799 | 15 469 023 | 77 941 822 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 795 452 | 0 | 795 452 | 682 808 | 0 | 682 808 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 31304 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 2 390 000 | 453 626 | 2 843 626 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 31406 | 110 600 | 0 | 110 600 | 110 600 | 0 | 110 600 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | ||||||
| 31408 | 6 815 000 | 0 | 6 815 000 | 6 875 000 | 0 | 6 875 000 | ||||||
| 31409 | 17 500 | 3 140 356 | 3 157 856 | 17 500 | 3 196 915 | 3 214 415 | ||||||
| 32028 | 3 801 | 0 | 3 801 | 2 164 | 0 | 2 164 | ||||||
| 407 | 743 109 | 501 113 | 1 244 222 | 627 288 | 570 006 | 1 197 294 | ||||||
| 40807 | 14 502 | 810 033 | 824 535 | 22 046 | 747 717 | 769 763 | ||||||
| 42102 | 33 252 264 | 677 248 | 33 929 512 | 35 132 294 | 0 | 35 132 294 | ||||||
| 42103 | 8 719 470 | 227 710 | 8 947 180 | 7 083 040 | 232 309 | 7 315 349 | ||||||
| 42104 | 530 884 | 10 066 | 540 950 | 2 031 406 | 448 134 | 2 479 540 | ||||||
| 42105 | 81 434 | 0 | 81 434 | 95 534 | 0 | 95 534 | ||||||
| 42502 | 119 700 | 18 833 | 138 533 | 319 390 | 19 208 | 338 598 | ||||||
| 42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 218 | 7 218 | ||||||
| 42504 | 0 | 6 810 | 6 810 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 5 401 | 0 | 5 401 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45215 | 117 875 | 0 | 117 875 | 132 700 | 0 | 132 700 | ||||||
| 45217 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 821 | 0 | 1 821 | ||||||
| 45615 | 19 624 | 0 | 19 624 | 6 272 | 0 | 6 272 | ||||||
| 47308 | 20 012 | 0 | 20 012 | 20 377 | 0 | 20 377 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 49 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 306 | 0 | 306 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 47425 | 37 962 | 0 | 37 962 | 29 549 | 0 | 29 549 | ||||||
| 47426 | 281 083 | 10 706 | 291 789 | 266 941 | 20 553 | 287 494 | ||||||
| 47441 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 204 | 0 | 3 204 | ||||||
| 47466 | 311 | 0 | 311 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 47501 | 952 | 15 247 | 16 199 | 800 | 13 052 | 13 852 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47814 | 246 | 0 | 246 | 701 | 0 | 701 | ||||||
| 50220 | 686 | 0 | 686 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 52602 | 153 501 | 0 | 153 501 | 173 419 | 0 | 173 419 | ||||||
| 60301 | 665 | 0 | 665 | 13 972 | 0 | 13 972 | ||||||
| 60305 | 70 990 | 0 | 70 990 | 70 990 | 0 | 70 990 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 60311 | 5 963 | 0 | 5 963 | 3 643 | 0 | 3 643 | ||||||
| 60313 | 1 184 | 24 534 | 25 718 | 1 293 | 25 006 | 26 299 | ||||||
| 60324 | 44 621 | 0 | 44 621 | 21 439 | 0 | 21 439 | ||||||
| 60335 | 12 303 | 0 | 12 303 | 12 303 | 0 | 12 303 | ||||||
| 60349 | 688 | 0 | 688 | 688 | 0 | 688 | ||||||
| 60414 | 257 002 | 0 | 257 002 | 257 605 | 0 | 257 605 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 6 413 | 0 | 6 413 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 10 239 | 261 401 | 271 640 | ||||||
| 60903 | 33 683 | 0 | 33 683 | 34 769 | 0 | 34 769 | ||||||
| 61701 | 23 162 | 0 | 23 162 | 495 | 0 | 495 | ||||||
| 70601 | 16 722 692 | 0 | 16 722 692 | 1 628 922 | 0 | 1 628 922 | ||||||
| 70603 | 9 579 915 | 0 | 9 579 915 | 878 748 | 0 | 878 748 | ||||||
| 70613 | 2 913 745 | 0 | 2 913 745 | 196 077 | 0 | 196 077 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 434 808 | 0 | 434 808 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 98 545 639 | 5 896 285 | 104 441 924 | 72 400 177 | 5 541 645 | 77 941 822 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 228 | 0 | 228 | 149 | 0 | 149 | ||||||
| 90902 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 91414 | 27 294 026 | 1 765 600 | 29 059 626 | 34 730 102 | 1 822 033 | 36 552 135 | ||||||
| 91418 | 132 180 | 0 | 132 180 | 375 950 | 0 | 375 950 | ||||||
| 91802 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 99998 | 6 130 269 | 0 | 6 130 269 | 6 038 211 | 0 | 6 038 211 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 33 557 033 | 1 765 600 | 35 322 633 | 41 144 742 | 1 822 033 | 42 966 775 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 645 868 | 1 859 936 | 4 505 804 | 2 645 868 | 1 787 876 | 4 433 744 | ||||||
| 91317 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 4 347 | 0 | 4 347 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 29 192 364 | 0 | 29 192 364 | 36 928 564 | 0 | 36 928 564 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 33 462 697 | 1 859 936 | 35 322 633 | 41 178 899 | 1 787 876 | 42 966 775 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 5 520 152 | 378 215 | 5 898 367 | ||||||
| 93303 | 1 643 213 | 2 477 612 | 4 120 825 | 2 425 304 | 2 226 886 | 4 652 190 | ||||||
| 93304 | 3 162 960 | 3 209 563 | 6 372 523 | 2 429 584 | 2 965 501 | 5 395 085 | ||||||
| 93305 | 329 039 | 656 528 | 985 567 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 169 711 | 5 169 711 | ||||||
| 93308 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 532 307 | 532 307 | ||||||
| 93309 | 0 | 137 804 | 137 804 | 0 | 63 398 | 63 398 | ||||||
| 93901 | 0 | 125 198 | 125 198 | 5 067 546 | 0 | 5 067 546 | ||||||
| 93902 | 0 | 13 609 | 13 609 | 0 | 440 374 | 440 374 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 12 652 803 | 0 | 12 652 803 | 27 200 407 | 0 | 27 200 407 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 688 015 | 6 620 314 | 25 308 329 | 42 642 993 | 11 776 392 | 54 419 385 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 372 764 | 5 547 159 | 5 919 923 | ||||||
| 96303 | 2 545 180 | 1 597 584 | 4 142 764 | 2 194 656 | 2 457 544 | 4 652 200 | ||||||
| 96304 | 3 023 652 | 3 347 798 | 6 371 450 | 2 365 826 | 3 029 245 | 5 395 071 | ||||||
| 96305 | 328 685 | 656 698 | 985 383 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 492 | 5 155 492 | ||||||
| 96308 | 0 | 877 092 | 877 092 | 75 500 | 454 100 | 529 600 | ||||||
| 96309 | 137 000 | 0 | 137 000 | 61 500 | 0 | 61 500 | ||||||
| 96901 | 124 114 | 1 387 | 125 501 | 0 | 5 046 621 | 5 046 621 | ||||||
| 96902 | 0 | 13 613 | 13 613 | 440 000 | 0 | 440 000 | ||||||
| 99997 | 12 655 526 | 0 | 12 655 526 | 27 218 978 | 0 | 27 218 978 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 814 157 | 6 494 172 | 25 308 329 | 32 729 224 | 21 690 161 | 54 419 385 | ||||||
Страница была полезной?