Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 6 949 | 0 | 6 949 | 9 445 | 0 | 9 445 | ||||||
| 30110 | 141 112 | 0 | 141 112 | 114 442 | 0 | 114 442 | ||||||
| 30114 | 0 | 10 904 | 10 904 | 0 | 9 677 | 9 677 | ||||||
| 30202 | 87 101 | 0 | 87 101 | 89 739 | 0 | 89 739 | ||||||
| 30233 | 209 480 | 0 | 209 480 | 189 600 | 0 | 189 600 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 610 000 | ||||||
| 32004 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 242 | 0 | 242 | 429 | 0 | 429 | ||||||
| 45201 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 610 731 | 0 | 610 731 | 516 689 | 0 | 516 689 | ||||||
| 45205 | 994 278 | 0 | 994 278 | 883 820 | 0 | 883 820 | ||||||
| 45216 | 191 | 0 | 191 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 45602 | 23 407 | 0 | 23 407 | 20 032 | 0 | 20 032 | ||||||
| 45603 | 13 022 | 0 | 13 022 | 10 895 | 0 | 10 895 | ||||||
| 45616 | 148 | 0 | 148 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 47423 | 26 326 | 0 | 26 326 | 19 987 | 0 | 19 987 | ||||||
| 47427 | 59 | 0 | 59 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47803 | 299 329 | 0 | 299 329 | 265 365 | 0 | 265 365 | ||||||
| 60204 | 0 | 286 | 286 | 0 | 292 | 292 | ||||||
| 60302 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60310 | 3 417 | 0 | 3 417 | 2 207 | 0 | 2 207 | ||||||
| 60312 | 7 546 | 0 | 7 546 | 20 396 | 0 | 20 396 | ||||||
| 60314 | 956 | 0 | 956 | 0 | 340 | 340 | ||||||
| 60323 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 589 | 0 | 589 | 622 | 0 | 622 | ||||||
| 60401 | 52 514 | 0 | 52 514 | 52 514 | 0 | 52 514 | ||||||
| 60415 | 10 719 | 0 | 10 719 | 10 968 | 0 | 10 968 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 58 866 | 0 | 58 866 | ||||||
| 60901 | 32 948 | 0 | 32 948 | 32 948 | 0 | 32 948 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 768 | 0 | 1 768 | ||||||
| 70606 | 919 683 | 0 | 919 683 | 53 419 | 0 | 53 419 | ||||||
| 70608 | 9 083 | 0 | 9 083 | 683 | 0 | 683 | ||||||
| 70611 | 20 040 | 0 | 20 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70616 | 6 013 | 0 | 6 013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 919 684 | 0 | 919 684 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 9 083 | 0 | 9 083 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 20 040 | 0 | 20 040 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 6 013 | 0 | 6 013 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 828 746 | 11 190 | 3 839 936 | 3 920 202 | 10 309 | 3 930 511 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 377 244 | 0 | 377 244 | ||||||
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 43 958 | 0 | 43 958 | ||||||
| 10614 | 291 929 | 0 | 291 929 | 291 929 | 0 | 291 929 | ||||||
| 10801 | 400 063 | 0 | 400 063 | 400 063 | 0 | 400 063 | ||||||
| 30109 | 25 735 | 2 054 | 27 789 | 27 600 | 802 | 28 402 | ||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 30226 | 6 463 | 0 | 6 463 | 6 565 | 0 | 6 565 | ||||||
| 30232 | 462 688 | 0 | 462 688 | 584 518 | 0 | 584 518 | ||||||
| 32028 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 407 | 4 298 | 0 | 4 298 | 1 120 | 0 | 1 120 | ||||||
| 40807 | 196 899 | 4 785 | 201 684 | 126 883 | 6 098 | 132 981 | ||||||
| 44004 | 816 486 | 0 | 816 486 | 804 804 | 0 | 804 804 | ||||||
| 45215 | 447 | 0 | 447 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 45217 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 338 | 0 | 2 338 | ||||||
| 45615 | 148 | 0 | 148 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 45617 | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 126 072 | 0 | 126 072 | 86 756 | 0 | 86 756 | ||||||
| 47425 | 982 | 0 | 982 | 3 068 | 0 | 3 068 | ||||||
| 47806 | 309 | 0 | 309 | 294 | 0 | 294 | ||||||
| 60301 | 10 899 | 0 | 10 899 | 3 450 | 0 | 3 450 | ||||||
| 60305 | 8 341 | 0 | 8 341 | 10 714 | 0 | 10 714 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 5 746 | 0 | 5 746 | 1 125 | 0 | 1 125 | ||||||
| 60313 | 16 019 | 0 | 16 019 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 093 | 0 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 550 | 0 | 3 550 | 3 029 | 0 | 3 029 | ||||||
| 60335 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 956 | 0 | 1 956 | ||||||
| 60349 | 9 211 | 0 | 9 211 | 9 211 | 0 | 9 211 | ||||||
| 60414 | 35 392 | 0 | 35 392 | 36 051 | 0 | 36 051 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 13 262 | 0 | 13 262 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 47 855 | 0 | 47 855 | ||||||
| 60903 | 10 003 | 0 | 10 003 | 10 253 | 0 | 10 253 | ||||||
| 61701 | 691 | 0 | 691 | 691 | 0 | 691 | ||||||
| 70601 | 964 815 | 0 | 964 815 | 54 225 | 0 | 54 225 | ||||||
| 70603 | 8 768 | 0 | 8 768 | 751 | 0 | 751 | ||||||
| 70615 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 964 815 | 0 | 964 815 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 8 768 | 0 | 8 768 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 833 097 | 6 839 | 3 839 936 | 3 923 608 | 6 903 | 3 930 511 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 2 283 | 0 | 2 283 | 2 283 | 0 | 2 283 | ||||||
| 91414 | 11 128 000 | 13 619 | 11 141 619 | 11 156 950 | 13 868 | 11 170 818 | ||||||
| 91418 | 300 833 | 0 | 300 833 | 266 698 | 0 | 266 698 | ||||||
| 99998 | 3 227 647 | 0 | 3 227 647 | 3 421 375 | 0 | 3 421 375 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 658 763 | 13 619 | 14 672 382 | 14 847 306 | 13 868 | 14 861 174 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 3 137 453 | 0 | 3 137 453 | 3 410 603 | 0 | 3 410 603 | ||||||
| 91507 | 90 194 | 0 | 90 194 | 10 772 | 0 | 10 772 | ||||||
| 99999 | 11 444 735 | 0 | 11 444 735 | 11 439 799 | 0 | 11 439 799 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 672 382 | 0 | 14 672 382 | 14 861 174 | 0 | 14 861 174 | ||||||
Страница была полезной?