Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 23 039 | 8 241 | 31 280 | 21 924 | 7 936 | 29 860 | ||||||
| 30102 | 54 896 | 0 | 54 896 | 48 141 | 0 | 48 141 | ||||||
| 30110 | 1 | 12 268 | 12 269 | 34 | 11 316 | 11 350 | ||||||
| 30202 | 5 376 | 0 | 5 376 | 5 270 | 0 | 5 270 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 865 000 | 0 | 865 000 | ||||||
| 31904 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44906 | 200 842 | 0 | 200 842 | 200 842 | 0 | 200 842 | ||||||
| 45104 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 0 | 1 582 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 52 273 | 0 | 52 273 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 45205 | 389 928 | 0 | 389 928 | 384 869 | 0 | 384 869 | ||||||
| 45206 | 285 975 | 0 | 285 975 | 279 497 | 0 | 279 497 | ||||||
| 45207 | 190 953 | 0 | 190 953 | 193 499 | 0 | 193 499 | ||||||
| 45208 | 208 520 | 0 | 208 520 | 179 251 | 0 | 179 251 | ||||||
| 45216 | 14 769 | 0 | 14 769 | 14 254 | 0 | 14 254 | ||||||
| 45304 | 46 638 | 0 | 46 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45305 | 180 000 | 0 | 180 000 | 176 799 | 0 | 176 799 | ||||||
| 45406 | 18 480 | 0 | 18 480 | 18 480 | 0 | 18 480 | ||||||
| 45407 | 39 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | ||||||
| 45505 | 18 950 | 0 | 18 950 | 11 400 | 0 | 11 400 | ||||||
| 45506 | 56 050 | 0 | 56 050 | 43 831 | 0 | 43 831 | ||||||
| 45507 | 68 705 | 0 | 68 705 | 62 195 | 0 | 62 195 | ||||||
| 45523 | 7 689 | 0 | 7 689 | 7 374 | 0 | 7 374 | ||||||
| 45812 | 234 263 | 0 | 234 263 | 264 263 | 0 | 264 263 | ||||||
| 45815 | 7 354 | 0 | 7 354 | 23 712 | 0 | 23 712 | ||||||
| 45912 | 74 117 | 0 | 74 117 | 76 132 | 0 | 76 132 | ||||||
| 45915 | 2 994 | 0 | 2 994 | 3 179 | 0 | 3 179 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47427 | 19 118 | 0 | 19 118 | 22 113 | 0 | 22 113 | ||||||
| 47465 | 58 989 | 0 | 58 989 | 57 797 | 0 | 57 797 | ||||||
| 47502 | 29 942 | 0 | 29 942 | 27 932 | 0 | 27 932 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 4 072 | 0 | 4 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 514 | 0 | 1 514 | 2 780 | 0 | 2 780 | ||||||
| 60323 | 4 375 | 0 | 4 375 | 4 375 | 0 | 4 375 | ||||||
| 60336 | 317 | 0 | 317 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 69 230 | 0 | 69 230 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 340 223 | 0 | 1 340 223 | 40 229 | 0 | 40 229 | ||||||
| 70608 | 40 934 | 0 | 40 934 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
| 70611 | 28 238 | 0 | 28 238 | 4 706 | 0 | 4 706 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 340 223 | 0 | 1 340 223 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 40 934 | 0 | 40 934 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 28 238 | 0 | 28 238 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 660 491 | 20 509 | 4 681 000 | 4 611 104 | 19 252 | 4 630 356 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 750 923 | 0 | 750 923 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 1 091 | 0 | 1 091 | 839 | 0 | 839 | ||||||
| 406 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 407 | 472 982 | 11 322 | 484 304 | 298 272 | 10 375 | 308 647 | ||||||
| 408.1 | 8 477 | 3 | 8 480 | 9 336 | 4 | 9 340 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41507 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 42102 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 10 473 | 0 | 10 473 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 243 173 | 0 | 243 173 | 242 273 | 0 | 242 273 | ||||||
| 42106 | 75 036 | 0 | 75 036 | 85 516 | 0 | 85 516 | ||||||
| 42107 | 2 789 | 0 | 2 789 | 789 | 0 | 789 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 44915 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 | ||||||
| 44917 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 1 205 | ||||||
| 45117 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45215 | 54 894 | 0 | 54 894 | 56 733 | 0 | 56 733 | ||||||
| 45217 | 10 129 | 0 | 10 129 | 10 129 | 0 | 10 129 | ||||||
| 45315 | 2 266 | 0 | 2 266 | 1 768 | 0 | 1 768 | ||||||
| 45317 | 6 434 | 0 | 6 434 | 6 434 | 0 | 6 434 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45417 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 45515 | 16 943 | 0 | 16 943 | 17 544 | 0 | 17 544 | ||||||
| 45524 | 4 321 | 0 | 4 321 | 4 321 | 0 | 4 321 | ||||||
| 45818 | 241 617 | 0 | 241 617 | 242 879 | 0 | 242 879 | ||||||
| 45918 | 77 111 | 0 | 77 111 | 79 109 | 0 | 79 109 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 568 | 0 | 568 | 1 067 | 23 | 1 090 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 83 431 | 0 | 83 431 | 80 674 | 0 | 80 674 | ||||||
| 47426 | 3 245 | 0 | 3 245 | 3 619 | 0 | 3 619 | ||||||
| 47444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 3 892 | 0 | 3 892 | 3 098 | 0 | 3 098 | ||||||
| 47501 | 41 939 | 0 | 41 939 | 39 749 | 0 | 39 749 | ||||||
| 52307 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
| 52501 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 544 | 0 | 3 544 | 3 405 | 0 | 3 405 | ||||||
| 60309 | 62 | 0 | 62 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60324 | 4 387 | 0 | 4 387 | 4 400 | 0 | 4 400 | ||||||
| 60335 | 680 | 0 | 680 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 60414 | 1 640 | 0 | 1 640 | 1 664 | 0 | 1 664 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 69 687 | 0 | 69 687 | ||||||
| 70601 | 1 641 548 | 0 | 1 641 548 | 56 191 | 0 | 56 191 | ||||||
| 70603 | 36 498 | 0 | 36 498 | 1 251 | 0 | 1 251 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 641 548 | 0 | 1 641 548 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 36 498 | 0 | 36 498 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 669 675 | 11 325 | 4 681 000 | 4 619 954 | 10 402 | 4 630 356 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
| 90901 | 1 999 684 | 0 | 1 999 684 | 2 065 791 | 0 | 2 065 791 | ||||||
| 90902 | 35 433 913 | 0 | 35 433 913 | 35 428 812 | 0 | 35 428 812 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 935 183 | 24 688 | 4 959 871 | 4 793 542 | 25 140 | 4 818 682 | ||||||
| 91704 | 119 062 | 4 039 | 123 101 | 119 062 | 4 112 | 123 174 | ||||||
| 91802 | 402 304 | 24 453 | 426 757 | 402 304 | 24 899 | 427 203 | ||||||
| 91803 | 33 614 | 0 | 33 614 | 33 614 | 0 | 33 614 | ||||||
| 99998 | 5 218 487 | 0 | 5 218 487 | 5 173 469 | 0 | 5 173 469 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 48 143 619 | 53 180 | 48 196 799 | 48 017 966 | 54 151 | 48 072 117 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 2 608 891 | 0 | 2 608 891 | 2 590 475 | 0 | 2 590 475 | ||||||
| 91315 | 1 600 598 | 0 | 1 600 598 | 1 649 544 | 0 | 1 649 544 | ||||||
| 91317 | 245 891 | 0 | 245 891 | 291 308 | 0 | 291 308 | ||||||
| 91319 | 760 499 | 0 | 760 499 | 639 534 | 0 | 639 534 | ||||||
| 91507 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
| 99999 | 42 978 312 | 0 | 42 978 312 | 42 898 648 | 0 | 42 898 648 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 48 196 799 | 0 | 48 196 799 | 48 072 117 | 0 | 48 072 117 | ||||||
Страница была полезной?