Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	9 581	4 428	14 009	231 727	92 228	323 955	232 021	95 353	327 374	9 287	1 303	10 590
20208	6 488	0	6 488	15 000	0	15 000	16 756	0	16 756	4 732	0	4 732
20209	0	0	0	204 492	90 689	295 181	204 492	90 689	295 181	0	0	0
30102	31 310	0	31 310	15 455 646	0	15 455 646	15 446 737	0	15 446 737	40 219	0	40 219
30110	679 588	368 836	1 048 424	2 106 402	389 257	2 495 659	2 438 545	380 538	2 819 083	347 445	377 555	725 000
30202	7 134	0	7 134	2 738	0	2 738	0	0	0	9 872	0	9 872
30215	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
30233	141 909	12 151	154 060	6 898 452	68 477	6 966 929	6 833 254	78 989	6 912 243	207 107	1 639	208 746
30424	685	113 481	114 166	1 522 936	1 183 343	2 706 279	1 451 262	1 269 058	2 720 320	72 359	27 766	100 125
31902	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	916 000	0	916 000	258 000	0	258 000	658 000	0	658 000
31904	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 025 000	0	8 025 000	8 025 000	0	8 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32201	27 738	0	27 738	0	0	0	587	0	587	27 151	0	27 151
45206	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45207	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
45216	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
45505	58 244	0	58 244	0	0	0	7 367	0	7 367	50 877	0	50 877
45506	4 284	0	4 284	0	0	0	122	0	122	4 162	0	4 162
45507	9 075	0	9 075	0	0	0	126	0	126	8 949	0	8 949
45509	1 271	0	1 271	1 500	0	1 500	957	0	957	1 814	0	1 814
45523	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45708	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45812	28 177	0	28 177	65	0	65	40	0	40	28 202	0	28 202
45814	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
45815	878	2	880	3	1	4	3	1	4	878	2	880
45816	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45912	299	0	299	344	0	344	299	0	299	344	0	344
45915	592	0	592	18	0	18	1	0	1	609	0	609
47101	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	61 906	61 906	0	2 827	2 827	0	1 697	1 697	0	63 036	63 036
47408	0	0	0	1 471 367	1 236 114	2 707 481	1 471 367	1 236 114	2 707 481	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47421	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
47423	5 791	0	5 791	1 356	0	1 356	1 021	0	1 021	6 126	0	6 126
47427	31	0	31	4 042	0	4 042	4 024	0	4 024	49	0	49
47802	1 625	0	1 625	31	0	31	30	0	30	1 626	0	1 626
50104	215 737	0	215 737	55 079	0	55 079	31 885	0	31 885	238 931	0	238 931
50105	0	0	0	51 364	0	51 364	10	0	10	51 354	0	51 354
50116	30 412	0	30 412	101 217	0	101 217	30 490	0	30 490	101 139	0	101 139
50121	2 816	0	2 816	593	0	593	54	0	54	3 355	0	3 355
60302	0	0	0	4 063	0	4 063	0	0	0	4 063	0	4 063
60306	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60308	0	0	0	360	0	360	206	0	206	154	0	154
60310	1 620	0	1 620	387	0	387	387	0	387	1 620	0	1 620
60312	4 717	0	4 717	9 204	0	9 204	5 524	0	5 524	8 397	0	8 397
60314	16	55	71	0	1 035	1 035	9	76	85	7	1 014	1 021
60323	182	0	182	4	0	4	0	0	0	186	0	186
60336	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60401	66 811	0	66 811	0	0	0	2 795	0	2 795	64 016	0	64 016
60804	0	0	0	78 830	0	78 830	1 490	0	1 490	77 340	0	77 340
60901	52 399	0	52 399	377	0	377	0	0	0	52 776	0	52 776
60906	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	136	0	136	136	0	136	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	116	0	116	117	0	117	4 008	0	4 008
61209	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
61210	0	0	0	61 764	0	61 764	61 764	0	61 764	0	0	0
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
70606	1 589 950	0	1 589 950	144 200	0	144 200	1 589 950	0	1 589 950	144 200	0	144 200
70607	2 172	0	2 172	154	0	154	2 183	0	2 183	143	0	143
70608	169 449	0	169 449	48 698	0	48 698	169 449	0	169 449	48 698	0	48 698
70611	10 183	0	10 183	265	0	265	10 183	0	10 183	265	0	265
70616	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
70706	0	0	0	1 613 579	0	1 613 579	6 222	0	6 222	1 607 357	0	1 607 357
70707	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173
70708	0	0	0	169 449	0	169 449	0	0	0	169 449	0	169 449
70711	0	0	0	10 183	0	10 183	4 062	0	4 062	6 121	0	6 121
70716	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	3 596 568	560 859	4 157 427	41 871 734	3 063 971	44 935 705	41 344 371	3 152 515	44 496 886	4 123 931	472 315	4 596 246
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	1 491	0	1 491	0	0	0	16 349	0	16 349
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 497	0	2 497	1 090	0	1 090	623	0	623	2 030	0	2 030
30232	703 487	0	703 487	5 313 329	250 108	5 563 437	5 474 677	266 772	5 741 449	864 835	16 664	881 499
30236	4 891	0	4 891	229	0	229	0	0	0	4 662	0	4 662
407	341 914	7 972	349 886	773 658	44 028	817 686	749 221	47 425	796 646	317 477	11 369	328 846
408.1	4 094	0	4 094	91 815	0	91 815	89 584	0	89 584	1 863	0	1 863
40807	621	413 707	414 328	12	18 506	18 518	82	18 954	19 036	691	414 155	414 846
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 493	34 441	60 934	31 809	8 045	39 854	34 071	1 890	35 961	28 755	28 286	57 041
40820	265	35	300	188	1	189	226	1	227	303	35	338
40821	2 347	0	2 347	38 319	0	38 319	37 886	0	37 886	1 914	0	1 914
40903	27	0	27	265 320	0	265 320	265 319	0	265 319	26	0	26
40905	0	0	0	300	460	760	300	460	760	0	0	0
40909	0	0	0	154	652	806	154	652	806	0	0	0
40910	0	0	0	31	33	64	31	33	64	0	0	0
40911	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40912	0	0	0	254	6	260	254	6	260	0	0	0
40913	0	0	0	59	37	96	59	37	96	0	0	0
42301	7	0	7	11	0	11	10	0	10	6	0	6
42305	5 903	55 609	61 512	0	1 525	1 525	649	2 540	3 189	6 552	56 624	63 176
42309	175	0	175	90	0	90	10	0	10	95	0	95
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	165	0	165	5	0	5	0	0	0	160	0	160
42314	125	0	125	15	0	15	10	0	10	120	0	120
42315	95	0	95	10	0	10	5	0	5	90	0	90
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 711	0	8 711	0	0	0	510	0	510	9 221	0	9 221
45217	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45515	15 877	0	15 877	572	0	572	1 628	0	1 628	16 933	0	16 933
45524	3 048	0	3 048	154	0	154	0	0	0	2 894	0	2 894
45818	28 752	0	28 752	32	0	32	408	0	408	29 128	0	29 128
45918	890	0	890	299	0	299	339	0	339	930	0	930
47407	0	0	0	1 499 787	1 205 936	2 705 723	1 499 787	1 205 936	2 705 723	0	0	0
47411	50	0	50	0	0	0	34	114	148	84	114	198
47416	390	0	390	2 417	0	2 417	2 055	0	2 055	28	0	28
47422	514	0	514	8 261	0	8 261	8 226	0	8 226	479	0	479
47424	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
47425	375	0	375	139	0	139	154	0	154	390	0	390
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
47804	1 624	0	1 624	31	0	31	31	0	31	1 624	0	1 624
50120	14	0	14	14	0	14	100	0	100	100	0	100
60301	525	0	525	2 621	0	2 621	2 361	0	2 361	265	0	265
60305	7 541	0	7 541	16 486	0	16 486	16 331	0	16 331	7 386	0	7 386
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	6 028	0	6 028	14 963	0	14 963	13 098	0	13 098	4 163	0	4 163
60322	25	0	25	551	0	551	551	0	551	25	0	25
60324	1 101	0	1 101	727	0	727	1 273	0	1 273	1 647	0	1 647
60335	1 850	0	1 850	4 819	0	4 819	4 772	0	4 772	1 803	0	1 803
60414	35 048	0	35 048	2 667	0	2 667	740	0	740	33 121	0	33 121
60805	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530
60806	0	0	0	1 802	0	1 802	79 291	0	79 291	77 489	0	77 489
60903	13 343	0	13 343	0	0	0	660	0	660	14 003	0	14 003
61701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 665 683	0	1 665 683	1 665 690	0	1 665 690	163 746	0	163 746	163 739	0	163 739
70602	11 416	0	11 416	11 426	0	11 426	607	0	607	597	0	597
70603	144 525	0	144 525	144 525	0	144 525	42 256	0	42 256	42 256	0	42 256
70701	0	0	0	0	0	0	1 669 837	0	1 669 837	1 669 837	0	1 669 837
70702	0	0	0	0	0	0	11 416	0	11 416	11 416	0	11 416
70703	0	0	0	0	0	0	144 525	0	144 525	144 525	0	144 525
Итого по пассиву (баланс)	3 645 663	511 764	4 157 427	9 904 075	1 529 337	11 433 412	10 327 411	1 544 820	11 872 231	4 068 999	527 247	4 596 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	497 509	0	497 509	58 693	0	58 693	5 640	0	5 640	550 562	0	550 562
90902	320 146	0	320 146	17 828	0	17 828	62 946	0	62 946	275 028	0	275 028
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	0	0	0	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99998	208 884	0	208 884	4 370	0	4 370	45 043	0	45 043	168 211	0	168 211
Итого по активу (баланс)	1 132 973	0	1 132 973	80 892	0	80 892	113 629	0	113 629	1 100 236	0	1 100 236
Пассив
91003	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
91312	111 541	0	111 541	550	0	550	650	0	650	111 641	0	111 641
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 929	0	5 929	1 501	0	1 501	982	0	982	5 410	0	5 410
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
91507	39 043	0	39 043	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0
91508	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0
99999	924 089	0	924 089	19 964	0	19 964	27 900	0	27 900	932 025	0	932 025
Итого по пассиву (баланс)	1 132 973	0	1 132 973	65 007	0	65 007	32 270	0	32 270	1 100 236	0	1 100 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	867 218	761 608	1 628 826	867 218	761 608	1 628 826	0	0	0
94101	0	0	0	152 360	0	152 360	152 360	0	152 360	0	0	0
99996	0	0	0	1 781 489	0	1 781 489	1 781 489	0	1 781 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 801 067	761 608	3 562 675	2 801 067	761 608	3 562 675	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	912 243	869 246	1 781 489	912 243	869 246	1 781 489	0	0	0
99997	0	0	0	1 781 185	0	1 781 185	1 781 185	0	1 781 185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 693 428	869 246	3 562 674	2 693 428	869 246	3 562 674	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?