Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
20202	153 814	34 598	188 412	1 025 528	328 694	1 354 222	1 114 076	320 237	1 434 313	65 266	43 055	108 321
20208	43 665	0	43 665	14 759	0	14 759	38 685	0	38 685	19 739	0	19 739
20209	18 434	1 751	20 185	1 013 867	231 198	1 245 065	963 721	216 074	1 179 795	68 580	16 875	85 455
30102	16 936	0	16 936	8 179 830	0	8 179 830	8 153 677	0	8 153 677	43 089	0	43 089
30110	40 930	129 354	170 284	399 846	550 013	949 859	405 755	634 127	1 039 882	35 021	45 240	80 261
30114	0	8 954	8 954	0	167 222	167 222	0	140 659	140 659	0	35 517	35 517
30202	8 555	0	8 555	659	0	659	0	0	0	9 214	0	9 214
30215	1 426	1 857	3 283	0	85	85	0	51	51	1 426	1 891	3 317
30233	62 090	638	62 728	586 492	28 364	614 856	598 898	28 855	627 753	49 684	147	49 831
30413	335	0	335	377 003	148 137	525 140	376 539	148 137	524 676	799	0	799
30424	2 541	0	2 541	4 871 254	952 748	5 824 002	4 872 567	902 283	5 774 850	1 228	50 465	51 693
30602	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
31902	0	0	0	2 283 000	0	2 283 000	2 283 000	0	2 283 000	0	0	0
31903	0	0	0	653 000	0	653 000	593 000	0	593 000	60 000	0	60 000
31904	291 000	0	291 000	0	0	0	291 000	0	291 000	0	0	0
32110	0	6 197	6 197	0	283	283	0	170	170	0	6 310	6 310
32202	0	0	0	2 574 116	391 188	2 965 304	2 574 116	391 188	2 965 304	0	0	0
32203	0	0	0	876 558	166 578	1 043 136	484 009	166 578	650 587	392 549	0	392 549
32204	22 700	0	22 700	0	0	0	22 700	0	22 700	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	68 531	0	68 531	134 103	0	134 103	114 788	0	114 788	87 846	0	87 846
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	78 055	0	78 055	0	0	0	4 850	0	4 850	73 205	0	73 205
45205	91 661	0	91 661	19 227	0	19 227	19 121	0	19 121	91 767	0	91 767
45206	613 218	0	613 218	55 287	0	55 287	41 179	0	41 179	627 326	0	627 326
45207	860 617	0	860 617	87 936	0	87 936	93 456	0	93 456	855 097	0	855 097
45208	22 030	0	22 030	0	0	0	70	0	70	21 960	0	21 960
45216	37 571	0	37 571	1 733	0	1 733	2 511	0	2 511	36 793	0	36 793
45401	1 590	0	1 590	1 700	0	1 700	1 713	0	1 713	1 577	0	1 577
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45407	25 900	0	25 900	0	0	0	2 100	0	2 100	23 800	0	23 800
45416	223	0	223	0	0	0	19	0	19	204	0	204
45505	137	0	137	0	0	0	28	0	28	109	0	109
45506	29 817	0	29 817	0	0	0	1 887	0	1 887	27 930	0	27 930
45507	689	0	689	0	0	0	104	0	104	585	0	585
45509	25 211	0	25 211	15 341	0	15 341	15 031	0	15 031	25 521	0	25 521
45523	2 824	0	2 824	32	0	32	84	0	84	2 772	0	2 772
45812	72 648	0	72 648	0	0	0	1 679	0	1 679	70 969	0	70 969
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	26 052	0	26 052	630	0	630	883	0	883	25 799	0	25 799
45820	70	0	70	60	0	60	50	0	50	80	0	80
45912	3 092	0	3 092	0	0	0	217	0	217	2 875	0	2 875
45915	4 148	0	4 148	171	0	171	137	0	137	4 182	0	4 182
47404	0	0	0	3 443 869	576 719	4 020 588	3 443 869	576 719	4 020 588	0	0	0
47408	0	0	0	457 556	529 345	986 901	457 556	529 345	986 901	0	0	0
47423	218 629	460	219 089	11 198	57 408	68 606	1 929	57 326	59 255	227 898	542	228 440
47427	7 771	0	7 771	22 076	52	22 128	22 110	52	22 162	7 737	0	7 737
47443	22	0	22	1 592	0	1 592	1 577	0	1 577	37	0	37
47465	13 388	0	13 388	1 320	0	1 320	667	0	667	14 041	0	14 041
50207	11 883	0	11 883	77	0	77	0	0	0	11 960	0	11 960
50208	135 796	0	135 796	937	0	937	3 356	0	3 356	133 377	0	133 377
50221	5 377	0	5 377	433	0	433	326	0	326	5 484	0	5 484
50403	115 508	0	115 508	937	0	937	448	0	448	115 997	0	115 997
50404	853 115	0	853 115	5 867	0	5 867	6 200	0	6 200	852 782	0	852 782
50407	115 175	95 357	210 532	817	1 043	1 860	25	96 400	96 425	115 967	0	115 967
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	0	0	0	30	0	30	7	0	7	23	0	23
60308	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
60310	506	0	506	1 057	0	1 057	1 041	0	1 041	522	0	522
60312	8 160	0	8 160	6 197	0	6 197	6 604	0	6 604	7 753	0	7 753
60314	0	177	177	0	148	148	0	204	204	0	121	121
60323	3 098	0	3 098	1	0	1	22	0	22	3 077	0	3 077
60336	431	0	431	274	0	274	274	0	274	431	0	431
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	0	0	0	16 063	0	16 063	0	0	0	16 063	0	16 063
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	25	0	25	39	0	39	54	0	54	10	0	10
61008	1 975	0	1 975	1 329	0	1 329	1 202	0	1 202	2 102	0	2 102
61009	1 783	0	1 783	507	0	507	560	0	560	1 730	0	1 730
61210	0	0	0	101 097	0	101 097	101 097	0	101 097	0	0	0
61214	0	0	0	10 291	0	10 291	10 291	0	10 291	0	0	0
61702	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	8 146	0	8 146	0	0	0
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	31 274	0	31 274	0	0	0
62101	0	0	0	39 420	0	39 420	3 786	0	3 786	35 634	0	35 634
70606	1 646 423	0	1 646 423	85 661	0	85 661	1 646 442	0	1 646 442	85 642	0	85 642
70608	527 955	0	527 955	16 711	0	16 711	527 955	0	527 955	16 711	0	16 711
70611	10 988	0	10 988	605	0	605	10 988	0	10 988	605	0	605
70616	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70706	0	0	0	1 656 855	0	1 656 855	7	0	7	1 656 848	0	1 656 848
70708	0	0	0	527 955	0	527 955	0	0	0	527 955	0	527 955
70711	0	0	0	10 988	0	10 988	0	0	0	10 988	0	10 988
70716	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	7 404 114	279 345	7 683 459	29 594 277	4 129 225	33 723 502	29 362 549	4 208 407	33 570 956	7 635 842	200 163	7 836 005
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	5 377	0	5 377	326	0	326	433	0	433	5 484	0	5 484
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30126	1 706	0	1 706	37	0	37	49	0	49	1 718	0	1 718
30129	423	0	423	315	0	315	0	0	0	108	0	108
30223	0	0	0	908 660	0	908 660	981 833	0	981 833	73 173	0	73 173
30226	46	0	46	6	0	6	5	0	5	45	0	45
30232	18 267	167	18 434	759 070	32 705	791 775	760 398	32 780	793 178	19 595	242	19 837
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
407	701 711	82 533	784 244	4 330 476	386 141	4 716 617	4 403 115	378 241	4 781 356	774 350	74 633	848 983
408.1	57 543	3 631	61 174	252 421	9 956	262 377	247 535	8 420	255 955	52 657	2 095	54 752
40817	197 388	25 630	223 018	427 912	15 628	443 540	421 282	16 670	437 952	190 758	26 672	217 430
40820	1 137	0	1 137	3 631	0	3 631	3 560	0	3 560	1 066	0	1 066
40821	1	0	1	69 893	0	69 893	70 863	0	70 863	971	0	971
40905	2	0	2	6 820	2 176	8 996	6 820	2 176	8 996	2	0	2
40906	0	0	0	43 243	0	43 243	43 243	0	43 243	0	0	0
40909	0	0	0	8 153	8 927	17 080	8 153	8 927	17 080	0	0	0
40910	0	0	0	3 248	2 265	5 513	3 248	2 265	5 513	0	0	0
40911	4	0	4	18 513	2 324	20 837	18 518	2 324	20 842	9	0	9
40912	0	0	0	4 093	5 285	9 378	4 093	5 285	9 378	0	0	0
40913	0	0	0	7 129	8 070	15 199	7 129	8 070	15 199	0	0	0
42102	42 700	0	42 700	76 100	0	76 100	44 400	0	44 400	11 000	0	11 000
42103	16 920	0	16 920	17 990	0	17 990	8 435	0	8 435	7 365	0	7 365
42104	44 500	0	44 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
42301	49 320	43 481	92 801	246 218	43 154	289 372	240 000	12 013	252 013	43 102	12 340	55 442
42304	112 421	0	112 421	60 018	0	60 018	6 121	0	6 121	58 524	0	58 524
42305	2 036 599	78 417	2 115 016	222 400	15 471	237 871	311 328	25 092	336 420	2 125 527	88 038	2 213 565
42306	139 662	0	139 662	0	0	0	0	0	0	139 662	0	139 662
42601	2	70	72	0	72	72	0	2	2	2	0	2
42605	2 018	0	2 018	0	0	0	9	0	9	2 027	0	2 027
45215	61 860	0	61 860	9 414	0	9 414	6 951	0	6 951	59 397	0	59 397
45217	74	0	74	0	0	0	64	0	64	138	0	138
45415	458	0	458	102	0	102	51	0	51	407	0	407
45515	5 172	0	5 172	1 131	0	1 131	1 151	0	1 151	5 192	0	5 192
45524	208	0	208	27	0	27	0	0	0	181	0	181
45818	98 022	0	98 022	1 288	0	1 288	693	0	693	97 427	0	97 427
45821	461	0	461	81	0	81	0	0	0	380	0	380
45918	7 023	0	7 023	152	0	152	125	0	125	6 996	0	6 996
47403	0	0	0	3 450 707	893 269	4 343 976	3 450 707	893 269	4 343 976	0	0	0
47407	0	0	0	438 683	547 700	986 383	438 683	547 700	986 383	0	0	0
47411	30 126	666	30 792	10 238	109	10 347	13 123	152	13 275	33 011	709	33 720
47416	805	349	1 154	7 543	351	7 894	6 739	2	6 741	1	0	1
47422	1 013	321	1 334	1 105	241	1 346	1 107	450	1 557	1 015	530	1 545
47425	158 088	0	158 088	6 910	0	6 910	10 448	0	10 448	161 626	0	161 626
47426	583	0	583	326	12	338	421	12	433	678	0	678
47441	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
47466	70	0	70	64	0	64	0	0	0	6	0	6
50431	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	6	0	6	0	0	0	26	0	26	32	0	32
60301	4 257	0	4 257	3 421	0	3 421	3 315	0	3 315	4 151	0	4 151
60305	8 014	0	8 014	18 245	0	18 245	19 411	0	19 411	9 180	0	9 180
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	428	0	428	454	0	454	137	0	137	111	0	111
60311	887	0	887	4 106	0	4 106	3 930	0	3 930	711	0	711
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	11	0	11	5 221	0	5 221	5 219	0	5 219	9	0	9
60324	2 969	0	2 969	34	0	34	11	0	11	2 946	0	2 946
60335	6 373	0	6 373	4 307	0	4 307	5 815	0	5 815	7 881	0	7 881
60414	322 967	0	322 967	0	0	0	2 770	0	2 770	325 737	0	325 737
60805	0	0	0	0	0	0	446	0	446	446	0	446
60806	0	0	0	700	0	700	16 146	0	16 146	15 446	0	15 446
60903	18 611	0	18 611	0	0	0	261	0	261	18 872	0	18 872
61701	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61909	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0
61912	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472
70601	1 639 423	0	1 639 423	1 639 509	0	1 639 509	79 266	0	79 266	79 180	0	79 180
70603	519 166	0	519 166	519 166	0	519 166	17 273	0	17 273	17 273	0	17 273
70701	0	0	0	4	0	4	1 639 424	0	1 639 424	1 639 420	0	1 639 420
70703	0	0	0	0	0	0	519 166	0	519 166	519 166	0	519 166
Итого по пассиву (баланс)	7 448 171	235 288	7 683 459	13 821 757	1 973 868	15 795 625	14 004 309	1 943 862	15 948 171	7 630 723	205 282	7 836 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 556	0	8 556	255	0	255	149	0	149	8 662	0	8 662
80501	8 900	61 919	70 819	151 138	991 802	1 142 940	151 138	990 686	1 141 824	8 900	63 035	71 935
80601	137	28	165	611 000	3 955 870	4 566 870	611 007	3 955 779	4 566 786	130	119	249
80901	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0	3 556	0	3 556
Итого по активу (баланс)	17 593	61 947	79 540	765 949	4 947 672	5 713 621	762 294	4 946 465	5 708 759	21 248	63 154	84 402
Пассив
85101	13 459	39 570	53 029	0	1 085	1 085	0	1 807	1 807	13 459	40 292	53 751
85201	25	0	25	454 171	2 966 789	3 420 960	454 178	2 966 789	3 420 967	32	0	32
85401	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133
85501	26 486	0	26 486	0	0	0	0	0	0	26 486	0	26 486
Итого по пассиву (баланс)	39 970	39 570	79 540	454 171	2 967 874	3 422 045	458 311	2 968 596	3 426 907	44 110	40 292	84 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	384 690	0	384 690	12 259	0	12 259	14 972	0	14 972	381 977	0	381 977
90902	588 662	0	588 662	13 099	0	13 099	37 691	0	37 691	564 070	0	564 070
91202	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91414	6 119 599	0	6 119 599	309 573	0	309 573	142 882	0	142 882	6 286 290	0	6 286 290
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 456	0	10 456	17	0	17	0	0	0	10 473	0	10 473
91802	58 609	0	58 609	147	0	147	10	0	10	58 746	0	58 746
91803	10 888	0	10 888	7	0	7	0	0	0	10 895	0	10 895
99998	1 766 428	0	1 766 428	4 712 938	0	4 712 938	4 276 862	0	4 276 862	2 202 504	0	2 202 504
Итого по активу (баланс)	9 199 403	0	9 199 403	5 048 042	0	5 048 042	4 472 419	0	4 472 419	9 775 026	0	9 775 026
Пассив
91003	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91311	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
91312	1 495 544	0	1 495 544	42 782	0	42 782	61 372	0	61 372	1 514 134	0	1 514 134
91314	23 662	0	23 662	3 358 608	518 888	3 877 496	3 752 616	518 888	4 271 504	417 670	0	417 670
91315	18 201	0	18 201	5 468	0	5 468	0	0	0	12 733	0	12 733
91317	214 872	0	214 872	348 738	0	348 738	379 403	0	379 403	245 537	0	245 537
91507	2 396	0	2 396	1 719	0	1 719	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	7 432 975	0	7 432 975	193 564	0	193 564	333 111	0	333 111	7 572 522	0	7 572 522
Итого по пассиву (баланс)	9 199 403	0	9 199 403	3 951 538	518 888	4 470 426	4 527 161	518 888	5 046 049	9 775 026	0	9 775 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 154	0	69 154	45 088	125 885	170 973	114 242	125 885	240 127	0	0	0
99996	69 341	0	69 341	169 407	0	169 407	238 748	0	238 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138 495	0	138 495	214 495	125 885	340 380	352 990	125 885	478 875	0	0	0
Пассив
96901	0	69 341	69 341	29 425	114 519	143 944	29 425	45 178	74 603	0	0	0
97101	0	0	0	0	94 804	94 804	0	94 804	94 804	0	0	0
99997	69 154	0	69 154	240 127	0	240 127	170 973	0	170 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 154	69 341	138 495	269 552	209 323	478 875	200 398	139 982	340 380	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?