Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 547	24 573	86 120	498 885	316 834	815 719	502 658	299 845	802 503	57 774	41 562	99 336
20209	5 600	0	5 600	339 082	99 236	438 318	344 682	99 236	443 918	0	0	0
30102	8 737	0	8 737	4 431 792	0	4 431 792	4 433 362	0	4 433 362	7 167	0	7 167
30110	106 863	20 665	127 528	832 980	173 060	1 006 040	907 530	177 659	1 085 189	32 313	16 066	48 379
30202	1 849	0	1 849	0	0	0	67	0	67	1 782	0	1 782
30215	500	929	1 429	0	42	42	0	25	25	500	946	1 446
30221	0	0	0	0	92 507	92 507	0	92 507	92 507	0	0	0
30233	27 557	1 309	28 866	959 830	18 257	978 087	968 713	18 283	986 996	18 674	1 283	19 957
30242	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30602	3 987	0	3 987	9 049	0	9 049	8 493	0	8 493	4 543	0	4 543
31902	0	0	0	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31903	0	0	0	182 000	0	182 000	137 000	0	137 000	45 000	0	45 000
31904	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	415 000	0	415 000	135 000	0	135 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	752	752	0	35	35	0	21	21	0	766	766
45108	30 768	0	30 768	0	0	0	77	0	77	30 691	0	30 691
45116	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45205	40 420	0	40 420	700	0	700	0	0	0	41 120	0	41 120
45206	3 222	0	3 222	0	0	0	2 866	0	2 866	356	0	356
45207	13 100	0	13 100	0	0	0	661	0	661	12 439	0	12 439
45208	313 445	0	313 445	0	0	0	464	0	464	312 981	0	312 981
45216	9 820	0	9 820	5 775	0	5 775	0	0	0	15 595	0	15 595
45408	113 345	0	113 345	0	0	0	16 324	0	16 324	97 021	0	97 021
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	5 939	0	5 939	100	0	100	44	0	44	5 995	0	5 995
45506	7 273	0	7 273	4 350	0	4 350	4 626	0	4 626	6 997	0	6 997
45507	68 915	0	68 915	1 080	0	1 080	1 821	0	1 821	68 174	0	68 174
45523	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	4 784	0	4 784	0	0	0	500	0	500	4 284	0	4 284
45912	136	0	136	0	0	0	10	0	10	126	0	126
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47105	86	0	86	189	0	189	0	0	0	275	0	275
47106	30 000	0	30 000	0	0	0	18 995	0	18 995	11 005	0	11 005
47408	0	0	0	0	124 238	124 238	0	124 238	124 238	0	0	0
47415	0	0	0	235	0	235	221	0	221	14	0	14
47423	272	0	272	423	0	423	424	0	424	271	0	271
47427	18	0	18	4 621	0	4 621	4 615	0	4 615	24	0	24
47450	21 431	0	21 431	0	0	0	0	0	0	21 431	0	21 431
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47801	4 616	0	4 616	40	0	40	40	0	40	4 616	0	4 616
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	206 707	0	206 707	1 275	0	1 275	2 122	0	2 122	205 860	0	205 860
52601	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60302	1 296	0	1 296	0	0	0	18	0	18	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60308	860	0	860	746	0	746	746	0	746	860	0	860
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	6 148	0	6 148	6 213	0	6 213	5 884	0	5 884	6 477	0	6 477
60314	0	11	11	161	494	655	0	344	344	161	161	322
60323	2 054	0	2 054	218	0	218	211	0	211	2 061	0	2 061
60336	118	0	118	36	0	36	154	0	154	0	0	0
60401	21 529	0	21 529	300	0	300	0	0	0	21 829	0	21 829
60415	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60804	0	0	0	52 213	0	52 213	0	0	0	52 213	0	52 213
61008	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61009	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61212	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61214	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
61601	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 390 937	0	1 390 937	104 878	0	104 878	1 391 126	0	1 391 126	104 689	0	104 689
70608	47 275	0	47 275	3 389	0	3 389	47 275	0	47 275	3 389	0	3 389
70611	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0
70614	14 376	0	14 376	1 489	0	1 489	14 376	0	14 376	1 489	0	1 489
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	1 621	0	1 621	0	0	0
70706	0	0	0	1 397 457	0	1 397 457	1 397 457	0	1 397 457	0	0	0
70708	0	0	0	47 275	0	47 275	47 275	0	47 275	0	0	0
70711	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
70714	0	0	0	14 376	0	14 376	14 376	0	14 376	0	0	0
70716	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
70802	0	0	0	1 462 570	0	1 462 570	1 453 324	0	1 453 324	9 246	0	9 246
Итого по активу (баланс)	2 781 267	48 239	2 829 506	12 976 059	824 703	13 800 762	14 355 177	812 158	15 167 335	1 402 149	60 784	1 462 933
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30126	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
30129	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
30226	18	0	18	370	0	370	393	0	393	41	0	41
30232	37 321	42	37 363	1 220 858	100 992	1 321 850	1 221 690	101 013	1 322 703	38 153	63	38 216
30236	0	0	0	76	60	136	76	60	136	0	0	0
30243	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32028	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	222 625	6 085	228 710	965 843	15 827	981 670	935 153	28 372	963 525	191 935	18 630	210 565
408.1	59 966	0	59 966	179 387	0	179 387	157 467	0	157 467	38 046	0	38 046
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	22 760	13 934	36 694	44 674	10 080	54 754	49 112	402	49 514	27 198	4 256	31 454
40820	6	8	14	1	0	1	0	0	0	5	8	13
40821	175	0	175	595 353	0	595 353	595 178	0	595 178	0	0	0
40903	0	0	0	503 173	0	503 173	503 173	0	503 173	0	0	0
40905	130	1	131	12 276	71	12 347	12 276	71	12 347	130	1	131
40907	18	0	18	7 749	0	7 749	8 200	0	8 200	469	0	469
40909	0	0	0	17 264	14 650	31 914	17 264	14 650	31 914	0	0	0
40910	0	0	0	7 553	3 148	10 701	7 553	3 148	10 701	0	0	0
40911	35	0	35	86 022	2 442	88 464	86 870	2 442	89 312	883	0	883
40912	0	0	0	8 116	15 509	23 625	8 116	15 509	23 625	0	0	0
40913	0	0	0	17 654	33 224	50 878	17 654	33 224	50 878	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	77 713	0	77 713	77 713	0	77 713	0	0	0
42007	1 413	0	1 413	0	0	0	50	0	50	1 463	0	1 463
42106	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
42107	4 889	0	4 889	657	0	657	0	0	0	4 232	0	4 232
42114	1 763	0	1 763	788	0	788	0	0	0	975	0	975
42301	12	1	13	2	0	2	2	0	2	12	1	13
42303	3 410	0	3 410	3 419	0	3 419	1 414	0	1 414	1 405	0	1 405
42304	8 772	0	8 772	2 807	0	2 807	1 887	0	1 887	7 852	0	7 852
42305	398 536	8 932	407 468	30 040	688	30 728	15 996	1 222	17 218	384 492	9 466	393 958
42309	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	712	0	712	6	0	6	0	0	0	706	0	706
45215	27 773	0	27 773	67	0	67	5 778	0	5 778	33 484	0	33 484
45415	2 567	0	2 567	33	0	33	0	0	0	2 534	0	2 534
45515	4 431	0	4 431	5 499	0	5 499	5 433	0	5 433	4 365	0	4 365
45818	14 688	0	14 688	500	0	500	0	0	0	14 188	0	14 188
45918	199	0	199	10	0	10	0	0	0	189	0	189
47108	17	0	17	0	0	0	38	0	38	55	0	55
47407	0	0	0	123 806	0	123 806	123 806	0	123 806	0	0	0
47411	0	0	0	2 348	11	2 359	2 348	11	2 359	0	0	0
47416	25	760	785	3 014	761	3 775	3 307	1	3 308	318	0	318
47422	74	0	74	311	3	314	302	3	305	65	0	65
47425	282	0	282	40	0	40	38	0	38	280	0	280
47426	341	0	341	35	0	35	104	0	104	410	0	410
47466	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47804	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 387	0	1 387	0	0	0	38	0	38	1 425	0	1 425
52602	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60301	501	0	501	1 586	0	1 586	1 709	0	1 709	624	0	624
60305	5 237	0	5 237	8 178	0	8 178	8 008	0	8 008	5 067	0	5 067
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	35 109	0	35 109	78 837	0	78 837	60 198	0	60 198	16 470	0	16 470
60322	30	0	30	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	30	0	30
60324	6 330	0	6 330	835	0	835	966	0	966	6 461	0	6 461
60335	1 341	0	1 341	2 871	0	2 871	2 820	0	2 820	1 290	0	1 290
60414	12 347	0	12 347	0	0	0	201	0	201	12 548	0	12 548
60805	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952
60806	0	0	0	1 958	0	1 958	52 459	0	52 459	50 501	0	50 501
61701	8 497	0	8 497	0	0	0	1	0	1	8 498	0	8 498
70601	1 386 168	0	1 386 168	1 386 176	0	1 386 176	98 072	0	98 072	98 064	0	98 064
70603	41 555	0	41 555	41 555	0	41 555	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699
70613	19 460	0	19 460	19 460	0	19 460	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
70701	0	0	0	1 392 326	0	1 392 326	1 392 326	0	1 392 326	0	0	0
70703	0	0	0	41 555	0	41 555	41 555	0	41 555	0	0	0
70713	0	0	0	19 460	0	19 460	19 460	0	19 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 799 742	29 764	2 829 506	6 914 993	197 466	7 112 459	5 545 758	200 128	5 745 886	1 430 507	32 426	1 462 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 137 897	0	1 137 897	10 802	0	10 802	847	0	847	1 147 852	0	1 147 852
90902	116 983	0	116 983	4 519	0	4 519	1 214	0	1 214	120 288	0	120 288
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 161 802	0	1 161 802	0	0	0	29 889	0	29 889	1 131 913	0	1 131 913
91418	5 508	0	5 508	0	0	0	40	0	40	5 468	0	5 468
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 121	0	2 121	6	0	6	0	0	0	2 127	0	2 127
99998	786 649	0	786 649	11 770	0	11 770	56 455	0	56 455	741 964	0	741 964
Итого по активу (баланс)	3 264 899	0	3 264 899	27 097	0	27 097	88 445	0	88 445	3 203 551	0	3 203 551
Пассив
91311	98 992	1 982	100 974	0	55	55	0	91	91	98 992	2 018	101 010
91312	666 717	0	666 717	39 089	0	39 089	9 104	0	9 104	636 732	0	636 732
91315	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
91317	724	0	724	1 075	0	1 075	2 575	0	2 575	2 224	0	2 224
91507	16 236	0	16 236	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0
99999	2 478 250	0	2 478 250	31 990	0	31 990	15 327	0	15 327	2 461 587	0	2 461 587
Итого по пассиву (баланс)	3 262 917	1 982	3 264 899	88 390	55	88 445	27 006	91	27 097	3 201 533	2 018	3 203 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	26 534	0	26 534	14 994	0	14 994	41 528	0	41 528	0	0	0
99996	26 249	0	26 249	14 615	0	14 615	40 864	0	40 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 783	0	52 783	29 609	0	29 609	82 392	0	82 392	0	0	0
Пассив
96304	0	26 249	26 249	0	40 864	40 864	0	14 615	14 615	0	0	0
99997	26 534	0	26 534	41 528	0	41 528	14 994	0	14 994	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 534	26 249	52 783	41 528	40 864	82 392	14 994	14 615	29 609	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?