Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 483	128 355	189 838	1 559 488	2 317 013	3 876 501	1 573 943	2 083 875	3 657 818	47 028	361 493	408 521
20209	0	0	0	1 010 131	656 683	1 666 814	1 010 131	656 683	1 666 814	0	0	0
20308	0	1 700	1 700	0	1 500	1 500	0	2 404	2 404	0	796	796
30102	13 933	0	13 933	5 944 952	0	5 944 952	5 922 714	0	5 922 714	36 171	0	36 171
30110	2 034	24 770	26 804	2 464	1 311 234	1 313 698	1 556	1 327 826	1 329 382	2 942	8 178	11 120
30118	0	8 891	8 891	0	820	820	0	437	437	0	9 274	9 274
30202	8 479	0	8 479	888	0	888	0	0	0	9 367	0	9 367
30210	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
30221	0	0	0	981 051	22	981 073	981 051	22	981 073	0	0	0
30233	0	0	0	3 145	4 161	7 306	3 145	4 161	7 306	0	0	0
30413	0	0	0	0	220 017	220 017	0	220 017	220 017	0	0	0
30424	46 050	0	46 050	1 022 615	0	1 022 615	1 041 180	0	1 041 180	27 485	0	27 485
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 545	2 562	5 107	718 278	708 970	1 427 248	718 211	704 196	1 422 407	2 612	7 336	9 948
31902	0	0	0	3 468 000	0	3 468 000	3 468 000	0	3 468 000	0	0	0
31903	0	0	0	945 000	0	945 000	725 000	0	725 000	220 000	0	220 000
31904	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0
45106	2 565	0	2 565	0	0	0	385	0	385	2 180	0	2 180
45107	29 299	0	29 299	1 000	0	1 000	1 667	0	1 667	28 632	0	28 632
45116	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	27 450	0	27 450	22 642	0	22 642	11 808	0	11 808
45205	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
45206	33 075	0	33 075	28 810	0	28 810	13 553	0	13 553	48 332	0	48 332
45207	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
45216	361	0	361	215	0	215	107	0	107	469	0	469
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45416	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	334 628	0	334 628	2 971	0	2 971	513	0	513	337 086	0	337 086
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	547 209	547 209	0	1 149 680	1 149 680	0	1 310 950	1 310 950	0	385 939	385 939
47408	0	0	0	15 505 375	15 943 865	31 449 240	15 505 375	15 943 865	31 449 240	0	0	0
47415	299 152	0	299 152	5 277	0	5 277	12 440	0	12 440	291 989	0	291 989
47421	463	0	463	74 246	0	74 246	70 893	0	70 893	3 816	0	3 816
47423	1 610	0	1 610	6 658	997 909	1 004 567	5 861	997 909	1 003 770	2 407	0	2 407
47447	40	0	40	367	0	367	367	0	367	40	0	40
47451	189	0	189	0	0	0	25	0	25	164	0	164
47465	59 868	0	59 868	18 378	0	18 378	36 542	0	36 542	41 704	0	41 704
47502	2 617	0	2 617	10 895	0	10 895	8 898	0	8 898	4 614	0	4 614
47701	0	0	0	530	0	530	23	0	23	507	0	507
50106	102 314	0	102 314	785	0	785	0	0	0	103 099	0	103 099
50107	385 683	0	385 683	3 489	0	3 489	5 331	0	5 331	383 841	0	383 841
50108	0	0	0	0	175 222	175 222	0	1 376	1 376	0	173 846	173 846
50110	0	251 946	251 946	0	137 307	137 307	0	55 528	55 528	0	333 725	333 725
50121	26 769	0	26 769	4 194	0	4 194	3 669	0	3 669	27 294	0	27 294
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	9	0	9	16	0	16	0	0	0	25	0	25
60308	25	0	25	213	0	213	150	0	150	88	0	88
60310	49	0	49	210	0	210	189	0	189	70	0	70
60312	8 978	0	8 978	5 312	0	5 312	5 389	0	5 389	8 901	0	8 901
60314	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60315	2 896	0	2 896	3 443	0	3 443	3 351	0	3 351	2 988	0	2 988
60323	1 071	0	1 071	136	0	136	128	0	128	1 079	0	1 079
60336	1 168	0	1 168	174	0	174	169	0	169	1 173	0	1 173
60351	173	0	173	1 705	0	1 705	1 602	0	1 602	276	0	276
60401	29 403	0	29 403	0	0	0	3 011	0	3 011	26 392	0	26 392
60804	0	0	0	98 985	0	98 985	131	0	131	98 854	0	98 854
60807	0	0	0	98 985	0	98 985	98 985	0	98 985	0	0	0
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	559	0	559	86	0	86	46	0	46	599	0	599
61009	214	0	214	170	0	170	0	0	0	384	0	384
61010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	16 611	0	16 611	16 611	0	16 611	0	0	0
61210	0	0	0	48 579	0	48 579	48 579	0	48 579	0	0	0
61702	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
61703	31 776	0	31 776	0	0	0	0	0	0	31 776	0	31 776
70606	2 744 733	0	2 744 733	170 885	0	170 885	2 744 733	0	2 744 733	170 885	0	170 885
70607	5 241	0	5 241	5 188	0	5 188	6 930	0	6 930	3 499	0	3 499
70608	926 224	0	926 224	86 758	0	86 758	926 224	0	926 224	86 758	0	86 758
70609	3 615	0	3 615	437	0	437	3 615	0	3 615	437	0	437
70611	3 601	0	3 601	0	0	0	3 601	0	3 601	0	0	0
70706	0	0	0	2 749 623	0	2 749 623	0	0	0	2 749 623	0	2 749 623
70707	0	0	0	5 241	0	5 241	0	0	0	5 241	0	5 241
70708	0	0	0	926 224	0	926 224	0	0	0	926 224	0	926 224
70709	0	0	0	3 615	0	3 615	0	0	0	3 615	0	3 615
70711	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850
Итого по активу (баланс)	5 742 700	965 433	6 708 133	35 576 692	23 624 403	59 201 095	35 481 204	23 309 249	58 790 453	5 838 188	1 280 587	7 118 775
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	64	0	64	112	0	112	52	0	52	4	0	4
30220	0	9 358	9 358	0	27 390	27 390	0	18 115	18 115	0	83	83
30232	0	0	0	3 246	4 631	7 877	3 246	4 631	7 877	0	0	0
406	23 814	0	23 814	16 501	0	16 501	614	0	614	7 927	0	7 927
407	172 549	6 790	179 339	848 482	91 723	940 205	870 953	113 019	983 972	195 020	28 086	223 106
408.1	16 221	0	16 221	60 197	435	60 632	61 472	723	62 195	17 496	288	17 784
40817	14 528	152 925	167 453	182 357	53 988	236 345	179 483	39 019	218 502	11 654	137 956	149 610
40820	74	2 438	2 512	2 333	2 521	4 854	2 471	103	2 574	212	20	232
40905	0	0	0	606	517	1 123	606	517	1 123	0	0	0
40909	0	0	0	637	2 700	3 337	637	2 700	3 337	0	0	0
40910	0	0	0	167	937	1 104	167	937	1 104	0	0	0
40911	0	0	0	1 339	68	1 407	1 339	68	1 407	0	0	0
40912	0	0	0	143	4 089	4 232	143	4 089	4 232	0	0	0
40913	0	0	0	45	1 107	1 152	45	1 107	1 152	0	0	0
42107	0	718 137	718 137	0	25 695	25 695	0	32 849	32 849	0	725 291	725 291
42301	221	2 234	2 455	0	103	103	0	142	142	221	2 273	2 494
42303	389 725	0	389 725	87 140	0	87 140	67 081	0	67 081	369 666	0	369 666
42304	96 318	0	96 318	7 000	0	7 000	34 199	0	34 199	123 517	0	123 517
42305	172 766	34 675	207 441	3 684	22 607	26 291	52 807	15 818	68 625	221 889	27 886	249 775
42309	106	0	106	13	0	13	8	0	8	101	0	101
42604	2 547	0	2 547	0	0	0	2	0	2	2 549	0	2 549
45115	471	0	471	29	0	29	15	0	15	457	0	457
45117	4 188	0	4 188	258	0	258	135	0	135	4 065	0	4 065
45215	1 356	0	1 356	634	0	634	989	0	989	1 711	0	1 711
45217	2 295	0	2 295	107	0	107	381	0	381	2 569	0	2 569
45415	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
45417	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	338 733	0	338 733	504	0	504	2 963	0	2 963	341 192	0	341 192
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	15 554 040	14 883 277	30 437 317	15 554 040	14 883 277	30 437 317	0	0	0
47411	2 177	254	2 431	2 512	7	2 519	2 703	61	2 764	2 368	308	2 676
47416	0	0	0	20 403	0	20 403	20 404	0	20 404	1	0	1
47422	2 490	0	2 490	16 435	0	16 435	16 648	0	16 648	2 703	0	2 703
47424	1 071	0	1 071	70 574	0	70 574	70 394	0	70 394	891	0	891
47425	70 711	0	70 711	41 760	0	41 760	20 225	0	20 225	49 176	0	49 176
47426	0	0	0	0	0	0	0	3 453	3 453	0	3 453	3 453
47446	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47466	795	0	795	886	0	886	703	0	703	612	0	612
47501	65 339	0	65 339	10 922	0	10 922	10 895	0	10 895	65 312	0	65 312
47702	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47705	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50120	377	0	377	1 222	0	1 222	1 990	0	1 990	1 145	0	1 145
52301	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	8 025	1 424	9 449	1 375	39	1 414	0	65	65	6 650	1 450	8 100
52306	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52501	115	1	116	0	0	0	78	0	78	193	1	194
60301	163	0	163	737	0	737	1 823	0	1 823	1 249	0	1 249
60305	2 657	0	2 657	4 679	0	4 679	4 579	0	4 579	2 557	0	2 557
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	101	0	101	2 285	0	2 285	2 192	0	2 192	8	0	8
60322	506	0	506	6	0	6	6	0	6	506	0	506
60324	4 667	0	4 667	3 527	0	3 527	4 012	0	4 012	5 152	0	5 152
60335	741	0	741	2 714	0	2 714	2 662	0	2 662	689	0	689
60349	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60352	739	0	739	48	0	48	16	0	16	707	0	707
60405	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
60414	19 926	0	19 926	2 330	0	2 330	305	0	305	17 901	0	17 901
60805	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124
60806	0	0	0	4 039	0	4 039	98 976	0	98 976	94 937	0	94 937
60903	9 447	0	9 447	0	0	0	132	0	132	9 579	0	9 579
70601	2 678 110	0	2 678 110	2 678 137	0	2 678 137	181 938	0	181 938	181 911	0	181 911
70602	68 735	0	68 735	72 214	0	72 214	7 392	0	7 392	3 913	0	3 913
70603	907 734	0	907 734	907 734	0	907 734	87 304	0	87 304	87 304	0	87 304
70604	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	820	0	820	820	0	820
70615	13 854	0	13 854	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	2 678 211	0	2 678 211	2 678 203	0	2 678 203
70702	0	0	0	0	0	0	68 735	0	68 735	68 735	0	68 735
70703	0	0	0	0	0	0	907 734	0	907 734	907 734	0	907 734
70704	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717
70715	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	5 779 897	928 236	6 708 133	20 640 185	15 121 834	35 762 019	21 051 968	15 120 693	36 172 661	6 191 680	927 095	7 118 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 990	1 424	40 414	0	65	65	0	39	39	38 990	1 450	40 440
90901	127 407	0	127 407	3 066	0	3 066	671	0	671	129 802	0	129 802
90902	590 800	0	590 800	2 628	0	2 628	12 607	0	12 607	580 821	0	580 821
91414	1 720 156	0	1 720 156	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000	1 668 156	0	1 668 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
91506	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	5 416 380	0	5 416 380	357 672	0	357 672	1 516 749	0	1 516 749	4 257 303	0	4 257 303
Итого по активу (баланс)	9 095 839	1 424	9 097 263	385 416	65	385 481	1 604 077	39	1 604 116	7 877 178	1 450	7 878 628
Пассив
91003	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91312	283 360	0	283 360	16 363	0	16 363	16 364	0	16 364	283 361	0	283 361
91315	3 859 143	1 863	3 861 006	1 563 826	1 881	1 565 707	369 716	18	369 734	2 665 033	0	2 665 033
91317	142 765	0	142 765	70 414	0	70 414	38 995	0	38 995	111 346	0	111 346
91319	1 077 344	0	1 077 344	223 428	0	223 428	343 647	0	343 647	1 197 563	0	1 197 563
91507	51 905	0	51 905	51 905	0	51 905	0	0	0	0	0	0
99999	3 680 883	0	3 680 883	87 256	0	87 256	27 698	0	27 698	3 621 325	0	3 621 325
Итого по пассиву (баланс)	9 095 400	1 863	9 097 263	2 014 080	1 881	2 015 961	797 308	18	797 326	7 878 628	0	7 878 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	300 358	327 826	628 184	9 110 029	5 987 141	15 097 170	8 958 415	6 147 012	15 105 427	451 972	167 955	619 927
94101	0	0	0	0	294 329	294 329	0	294 329	294 329	0	0	0
99996	628 803	0	628 803	15 401 907	0	15 401 907	15 413 709	0	15 413 709	617 001	0	617 001
Итого по активу (баланс)	929 161	327 826	1 256 987	24 511 936	6 281 470	30 793 406	24 372 124	6 441 341	30 813 465	1 068 973	167 955	1 236 928
Пассив
96901	321 035	307 769	628 804	6 082 309	9 282 804	15 365 113	5 912 262	9 441 049	15 353 311	150 988	466 014	617 002
97101	0	0	0	0	48 595	48 595	0	48 595	48 595	0	0	0
99997	628 183	0	628 183	15 399 756	0	15 399 756	15 391 499	0	15 391 499	619 926	0	619 926
Итого по пассиву (баланс)	949 218	307 769	1 256 987	21 482 065	9 331 399	30 813 464	21 303 761	9 489 644	30 793 405	770 914	466 014	1 236 928

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?