Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10610	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	12 196	452	12 648	25 159	573	25 732	19 609	379	19 988	17 746	646	18 392
20209	0	0	0	10 117	0	10 117	10 117	0	10 117	0	0	0
30102	982	0	982	878 665	0	878 665	878 896	0	878 896	751	0	751
30110	363	5 898	6 261	67	1 560	1 627	100	817	917	330	6 641	6 971
30202	1 311	0	1 311	158	0	158	0	0	0	1 469	0	1 469
30221	0	0	0	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867	0	0	0
30233	9	0	9	67	0	67	67	0	67	9	0	9
30602	74	27 813	27 887	461	1 272	1 733	19	816	835	516	28 269	28 785
31902	39 000	0	39 000	790 000	0	790 000	778 000	0	778 000	51 000	0	51 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	10 534	0	10 534	0	0	0	534	0	534	10 000	0	10 000
45206	130 551	0	130 551	2 706	0	2 706	10 151	0	10 151	123 106	0	123 106
45207	42 872	0	42 872	15 000	0	15 000	520	0	520	57 352	0	57 352
45208	96 890	0	96 890	0	0	0	1 050	0	1 050	95 840	0	95 840
45216	76 148	0	76 148	2 288	0	2 288	1 131	0	1 131	77 305	0	77 305
45407	8 767	0	8 767	0	0	0	1 500	0	1 500	7 267	0	7 267
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	1 831	0	1 831	0	0	0	76	0	76	1 755	0	1 755
45507	40 952	0	40 952	100	0	100	2 170	0	2 170	38 882	0	38 882
45523	550	0	550	0	0	0	35	0	35	515	0	515
45812	34	0	34	4	0	4	1	0	1	37	0	37
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45820	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	191	0	191	4 147	0	4 147	4 174	0	4 174	164	0	164
47443	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47465	69	0	69	17	0	17	59	0	59	27	0	27
50205	3 798	0	3 798	26	0	26	463	0	463	3 361	0	3 361
50221	567	0	567	27	0	27	1	0	1	593	0	593
50606	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0
60302	956	0	956	0	0	0	1	0	1	955	0	955
60308	0	0	0	36	0	36	29	0	29	7	0	7
60310	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60312	550	0	550	620	0	620	370	0	370	800	0	800
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	0	0	0	105 546	0	105 546
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	0	0	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61008	31	0	31	45	0	45	32	0	32	44	0	44
61009	13	0	13	15	0	15	1	0	1	27	0	27
61210	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
70606	253 667	0	253 667	7 271	0	7 271	253 667	0	253 667	7 271	0	7 271
70608	13 822	0	13 822	1 277	0	1 277	13 822	0	13 822	1 277	0	1 277
70611	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70616	8 098	0	8 098	0	0	0	8 098	0	8 098	0	0	0
70706	0	0	0	253 667	0	253 667	0	0	0	253 667	0	253 667
70708	0	0	0	13 822	0	13 822	0	0	0	13 822	0	13 822
70711	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70716	0	0	0	8 098	0	8 098	0	0	0	8 098	0	8 098
Итого по активу (баланс)	943 284	34 163	977 447	2 028 637	3 405	2 032 042	2 001 450	2 012	2 003 462	970 471	35 556	1 006 027
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10603	567	0	567	1	0	1	27	0	27	593	0	593
10634	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
10801	30 043	0	30 043	3	0	3	1	0	1	30 041	0	30 041
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	100	38	138	100	38	138	0	0	0
30607	279	0	279	8	0	8	17	0	17	288	0	288
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	7 193	0	7 193	12 012	0	12 012	4 819	0	4 819
407	46 631	0	46 631	80 164	0	80 164	85 615	0	85 615	52 082	0	52 082
408.1	15 574	0	15 574	28 760	0	28 760	29 591	0	29 591	16 405	0	16 405
40817	194	0	194	14 157	0	14 157	14 576	0	14 576	613	0	613
40821	0	0	0	531	0	531	567	0	567	36	0	36
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40912	0	0	0	68	37	105	68	37	105	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 799	420	2 219	2 804	633	3 437	2 851	632	3 483	1 846	419	2 265
42304	4 746	0	4 746	950	0	950	950	0	950	4 746	0	4 746
42305	3 217	0	3 217	0	0	0	500	0	500	3 717	0	3 717
42306	49 675	4 049	53 724	6 458	172	6 630	9 427	550	9 977	52 644	4 427	57 071
42307	1 342	0	1 342	542	0	542	285	0	285	1 085	0	1 085
42601	0	11	11	0	15	15	0	1 320	1 320	0	1 316	1 316
45215	76 363	0	76 363	1 137	0	1 137	2 310	0	2 310	77 536	0	77 536
45217	70	0	70	14	0	14	0	0	0	56	0	56
45417	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	671	0	671	69	0	69	0	0	0	602	0	602
45524	749	0	749	94	0	94	13	0	13	668	0	668
45818	49	0	49	6	0	6	5	0	5	48	0	48
47407	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
47411	990	13	1 003	208	0	208	280	3	283	1 062	16	1 078
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	71	0	71	60	0	60	17	0	17	28	0	28
47426	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
47441	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47466	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
50220	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	361	0	361	322	0	322	263	0	263	302	0	302
60305	1 872	0	1 872	3 191	0	3 191	3 158	0	3 158	1 839	0	1 839
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	91	0	91	116	0	116	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60335	565	0	565	611	0	611	601	0	601	555	0	555
60414	41 824	0	41 824	0	0	0	155	0	155	41 979	0	41 979
60805	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60806	0	0	0	41	0	41	603	0	603	562	0	562
60903	857	0	857	0	0	0	18	0	18	875	0	875
61701	28 131	0	28 131	1	0	1	0	0	0	28 130	0	28 130
70601	258 804	0	258 804	258 804	0	258 804	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429
70603	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805
70701	0	0	0	0	0	0	258 805	0	258 805	258 805	0	258 805
70702	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70703	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046
Итого по пассиву (баланс)	972 954	4 493	977 447	422 018	1 508	423 526	448 913	3 193	452 106	999 849	6 178	1 006 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 428	0	63 428	1 011	0	1 011	474	0	474	63 965	0	63 965
90902	68 423	0	68 423	4 876	0	4 876	7 615	0	7 615	65 684	0	65 684
91414	171 315	0	171 315	18 875	0	18 875	22 683	0	22 683	167 507	0	167 507
91803	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
99998	785 190	0	785 190	23 244	0	23 244	138 814	0	138 814	669 620	0	669 620
Итого по активу (баланс)	1 088 378	0	1 088 378	48 010	0	48 010	169 586	0	169 586	966 802	0	966 802
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	780 435	0	780 435	130 444	0	130 444	14 391	0	14 391	664 382	0	664 382
91317	4 534	0	4 534	7 991	0	7 991	8 695	0	8 695	5 238	0	5 238
91507	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
99999	303 188	0	303 188	30 772	0	30 772	24 766	0	24 766	297 182	0	297 182
Итого по пассиву (баланс)	1 088 378	0	1 088 378	169 586	0	169 586	48 010	0	48 010	966 802	0	966 802

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?