Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 10 646 | 876 | 11 522 | 6 217 | 557 | 6 774 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 57 405 | 0 | 57 405 | 64 676 | 0 | 64 676 | ||||||
| 30110 | 12 | 12 924 | 12 936 | 12 | 16 192 | 16 204 | ||||||
| 30202 | 875 | 0 | 875 | 922 | 0 | 922 | ||||||
| 30424 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 804 | 0 | 1 804 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | ||||||
| 32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 5 708 | 0 | 5 708 | 7 085 | 0 | 7 085 | ||||||
| 45107 | 2 787 | 0 | 2 787 | 2 560 | 0 | 2 560 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 3 655 | 0 | 3 655 | 5 609 | 0 | 5 609 | ||||||
| 45205 | 67 244 | 0 | 67 244 | 72 020 | 0 | 72 020 | ||||||
| 45206 | 155 735 | 0 | 155 735 | 96 429 | 0 | 96 429 | ||||||
| 45207 | 124 353 | 0 | 124 353 | 108 736 | 0 | 108 736 | ||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||
| 45216 | 1 912 | 0 | 1 912 | 1 051 | 0 | 1 051 | ||||||
| 45407 | 6 018 | 0 | 6 018 | 5 771 | 0 | 5 771 | ||||||
| 45408 | 7 635 | 0 | 7 635 | 7 451 | 0 | 7 451 | ||||||
| 45416 | 478 | 0 | 478 | 751 | 0 | 751 | ||||||
| 45506 | 18 738 | 0 | 18 738 | 17 818 | 0 | 17 818 | ||||||
| 45507 | 12 830 | 0 | 12 830 | 12 525 | 0 | 12 525 | ||||||
| 45523 | 103 | 0 | 103 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 45705 | 2 882 | 0 | 2 882 | 2 748 | 0 | 2 748 | ||||||
| 45706 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 213 | 0 | 4 213 | ||||||
| 45812 | 21 515 | 0 | 21 515 | 21 535 | 0 | 21 535 | ||||||
| 45814 | 7 | 0 | 7 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 45815 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45912 | 3 855 | 0 | 3 855 | 3 934 | 0 | 3 934 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 565 | 0 | 1 565 | 1 547 | 0 | 1 547 | ||||||
| 47443 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | ||||||
| 47465 | 2 576 | 0 | 2 576 | 2 812 | 0 | 2 812 | ||||||
| 47502 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60310 | 60 | 0 | 60 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60312 | 314 | 0 | 314 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 60314 | 116 | 0 | 116 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 60323 | 168 | 0 | 168 | 926 | 0 | 926 | ||||||
| 60401 | 9 669 | 0 | 9 669 | 9 654 | 0 | 9 654 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 28 901 | 0 | 28 901 | ||||||
| 60901 | 3 825 | 0 | 3 825 | 3 825 | 0 | 3 825 | ||||||
| 61008 | 49 | 0 | 49 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 61009 | 266 | 0 | 266 | 245 | 0 | 245 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 340 522 | 0 | 340 522 | 26 105 | 0 | 26 105 | ||||||
| 70608 | 23 318 | 0 | 23 318 | 1 868 | 0 | 1 868 | ||||||
| 70611 | 3 669 | 0 | 3 669 | 513 | 0 | 513 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 060 074 | 13 800 | 1 073 874 | 772 172 | 16 749 | 788 921 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 1 198 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 407 | 224 284 | 9 853 | 234 137 | 264 218 | 12 021 | 276 239 | ||||||
| 408.1 | 23 075 | 774 | 23 849 | 14 243 | 810 | 15 053 | ||||||
| 40807 | 11 098 | 11 | 11 109 | 12 591 | 11 | 12 602 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42111 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 | 1 106 | 1 106 | ||||||
| 42301 | 1 | 43 | 44 | 1 | 44 | 45 | ||||||
| 42309 | 13 | 369 | 382 | 13 | 376 | 389 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 43804 | 886 | 0 | 886 | 886 | 0 | 886 | ||||||
| 43806 | 5 351 | 0 | 5 351 | 5 351 | 0 | 5 351 | ||||||
| 45115 | 170 | 0 | 170 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 45117 | 81 | 0 | 81 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45215 | 17 450 | 0 | 17 450 | 20 121 | 0 | 20 121 | ||||||
| 45217 | 3 147 | 0 | 3 147 | 598 | 0 | 598 | ||||||
| 45415 | 654 | 0 | 654 | 939 | 0 | 939 | ||||||
| 45417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45515 | 2 489 | 0 | 2 489 | 2 419 | 0 | 2 419 | ||||||
| 45524 | 151 | 0 | 151 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 45714 | 189 | 0 | 189 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 45715 | 1 562 | 0 | 1 562 | 1 523 | 0 | 1 523 | ||||||
| 45818 | 21 666 | 0 | 21 666 | 21 712 | 0 | 21 712 | ||||||
| 45821 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45918 | 4 185 | 0 | 4 185 | 4 263 | 0 | 4 263 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 459 | 0 | 2 459 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 47426 | 111 | 1 | 112 | 95 | 2 | 97 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47452 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 939 | 0 | 1 939 | ||||||
| 47466 | 261 | 0 | 261 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 47501 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | ||||||
| 60301 | 118 | 0 | 118 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60305 | 4 189 | 0 | 4 189 | 4 188 | 0 | 4 188 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60311 | 5 | 0 | 5 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 388 | 0 | 388 | 1 176 | 0 | 1 176 | ||||||
| 60335 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 60414 | 8 611 | 0 | 8 611 | 8 647 | 0 | 8 647 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 28 228 | 0 | 28 228 | ||||||
| 60903 | 2 271 | 0 | 2 271 | 2 331 | 0 | 2 331 | ||||||
| 70601 | 366 972 | 0 | 366 972 | 24 548 | 0 | 24 548 | ||||||
| 70603 | 22 979 | 0 | 22 979 | 1 896 | 0 | 1 896 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 23 353 | 0 | 23 353 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 061 701 | 12 173 | 1 073 874 | 773 318 | 15 603 | 788 921 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 802 161 | 0 | 1 802 161 | 1 788 048 | 0 | 1 788 048 | ||||||
| 90902 | 79 419 | 0 | 79 419 | 77 576 | 0 | 77 576 | ||||||
| 91414 | 1 262 306 | 0 | 1 262 306 | 1 063 987 | 0 | 1 063 987 | ||||||
| 91704 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
| 91802 | 21 112 | 0 | 21 112 | 21 112 | 0 | 21 112 | ||||||
| 91803 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 150 | 0 | 1 150 | ||||||
| 99998 | 512 417 | 0 | 512 417 | 413 166 | 0 | 413 166 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 679 635 | 0 | 3 679 635 | 3 366 105 | 0 | 3 366 105 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 409 098 | 0 | 409 098 | 345 666 | 0 | 345 666 | ||||||
| 91315 | 41 579 | 0 | 41 579 | 41 579 | 0 | 41 579 | ||||||
| 91317 | 45 295 | 0 | 45 295 | 25 921 | 0 | 25 921 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99999 | 3 167 218 | 0 | 3 167 218 | 2 952 939 | 0 | 2 952 939 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 679 635 | 0 | 3 679 635 | 3 366 105 | 0 | 3 366 105 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?