Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	25 160	5 733	30 893	486 175	258 206	744 381	500 574	259 040	759 614	10 761	4 899	15 660
20208	19 872	0	19 872	51 457	0	51 457	56 180	0	56 180	15 149	0	15 149
20209	7 766	0	7 766	548 796	0	548 796	535 928	0	535 928	20 634	0	20 634
30102	33 584	0	33 584	9 393 523	0	9 393 523	9 352 179	0	9 352 179	74 928	0	74 928
30110	65 309	30 408	95 717	123 772	37 154	160 926	156 119	37 015	193 134	32 962	30 547	63 509
30202	7 124	0	7 124	10 994	0	10 994	0	0	0	18 118	0	18 118
30215	0	929	929	0	42	42	0	25	25	0	946	946
30221	0	0	0	117 030	3 379	120 409	117 030	3 379	120 409	0	0	0
30233	732	42	774	201 819	11 017	212 836	202 039	11 059	213 098	512	0	512
30424	5 142	0	5 142	10 485	0	10 485	6 778	0	6 778	8 849	0	8 849
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	243	0	243	1 203 200	0	1 203 200	1 203 329	0	1 203 329	114	0	114
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 000 000	0	2 000 000	150 000	0	150 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 385 000	0	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	955 000	0	955 000	110 000	0	110 000
32004	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	260 000	0	260 000	83 000	0	83 000	55 000	0	55 000	288 000	0	288 000
45207	5 506	0	5 506	110 000	0	110 000	2 656	0	2 656	112 850	0	112 850
45208	250 209	0	250 209	5 241	0	5 241	1 000	0	1 000	254 450	0	254 450
45216	47 147	0	47 147	26 069	0	26 069	17	0	17	73 199	0	73 199
45505	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45506	1 243	0	1 243	0	0	0	42	0	42	1 201	0	1 201
45507	13 594	0	13 594	0	0	0	147	0	147	13 447	0	13 447
45509	6	0	6	102	0	102	84	0	84	24	0	24
45523	1 180	0	1 180	0	0	0	14	0	14	1 166	0	1 166
45812	49	0	49	2	0	2	0	0	0	51	0	51
45814	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45815	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
46606	1 135	0	1 135	24	0	24	0	0	0	1 159	0	1 159
47404	0	0	0	28 081	8 029	36 110	28 081	8 029	36 110	0	0	0
47408	0	0	0	33 789	28 050	61 839	33 789	28 050	61 839	0	0	0
47423	0	0	0	458	0	458	142	0	142	316	0	316
47427	955	0	955	4 873	0	4 873	5 777	0	5 777	51	0	51
47443	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47465	3 869	0	3 869	16 146	0	16 146	1 612	0	1 612	18 403	0	18 403
50408	3 599 097	0	3 599 097	1 225 493	0	1 225 493	0	0	0	4 824 590	0	4 824 590
50905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60302	9 967	0	9 967	16 898	0	16 898	0	0	0	26 865	0	26 865
60308	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
60310	338	0	338	259	0	259	16	0	16	581	0	581
60312	2 965	0	2 965	2 675	0	2 675	2 182	0	2 182	3 458	0	3 458
60323	36	0	36	3	1	4	39	1	40	0	0	0
60336	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	748 169	0	748 169	0	0	0	5 686	0	5 686	742 483	0	742 483
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	21 929	0	21 929	0	0	0	0	0	0	21 929	0	21 929
60906	0	0	0	648	0	648	0	0	0	648	0	648
61002	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61008	1 355	0	1 355	31	0	31	40	0	40	1 346	0	1 346
61009	113	0	113	18	0	18	6	0	6	125	0	125
61209	0	0	0	5 866	0	5 866	5 866	0	5 866	0	0	0
70606	1 528 492	0	1 528 492	136 799	0	136 799	1 528 691	0	1 528 691	136 600	0	136 600
70608	33 037	0	33 037	3 108	0	3 108	33 037	0	33 037	3 108	0	3 108
70611	44 491	0	44 491	0	0	0	44 491	0	44 491	0	0	0
70706	0	0	0	1 550 569	0	1 550 569	1 550 569	0	1 550 569	0	0	0
70708	0	0	0	33 036	0	33 036	33 036	0	33 036	0	0	0
70711	0	0	0	47 026	0	47 026	47 026	0	47 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 027 176	37 112	9 064 288	21 387 817	345 878	21 733 695	23 229 554	346 598	23 576 152	7 185 439	36 392	7 221 831
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30129	198	0	198	83	0	83	7	0	7	122	0	122
30222	0	0	0	292	42	334	292	42	334	0	0	0
30223	0	0	0	404 667	0	404 667	404 667	0	404 667	0	0	0
30232	62	0	62	118 734	2 335	121 069	118 673	2 433	121 106	1	98	99
30236	0	0	0	23	60	83	23	60	83	0	0	0
30243	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
30429	217	0	217	0	0	0	53	0	53	270	0	270
30609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32028	3 625	0	3 625	3 350	0	3 350	0	0	0	275	0	275
407	252 105	2 458	254 563	1 317 962	4 472	1 322 434	1 328 797	4 003	1 332 800	262 940	1 989	264 929
408.1	23 741	0	23 741	104 054	0	104 054	102 840	0	102 840	22 527	0	22 527
40817	884 260	32 985	917 245	953 184	22 203	975 387	500 581	22 261	522 842	431 657	33 043	464 700
40820	8 568	407	8 975	7 934	44	7 978	7 763	17	7 780	8 397	380	8 777
40906	5 706	0	5 706	263 491	0	263 491	276 746	0	276 746	18 961	0	18 961
40909	0	0	0	2 833	4 828	7 661	2 833	4 828	7 661	0	0	0
40910	0	0	0	923	2 759	3 682	923	2 759	3 682	0	0	0
40911	5	0	5	127	0	127	128	0	128	6	0	6
40912	0	0	0	802	1 549	2 351	802	1 549	2 351	0	0	0
40913	0	0	0	322	876	1 198	322	876	1 198	0	0	0
42301	8 350	887	9 237	155	24	179	1	40	41	8 196	903	9 099
42304	1 114	0	1 114	0	0	0	47	0	47	1 161	0	1 161
42305	193 911	0	193 911	13 898	0	13 898	7 404	0	7 404	187 417	0	187 417
42306	1 018 256	0	1 018 256	3 795	0	3 795	159	0	159	1 014 620	0	1 014 620
42307	1 050 652	0	1 050 652	652	0	652	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42309	658	0	658	96	0	96	108	0	108	670	0	670
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42605	330	0	330	336	0	336	6	0	6	0	0	0
42609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	139 052	0	139 052	38 093	0	38 093	56 698	0	56 698	157 657	0	157 657
45217	9 165	0	9 165	439	0	439	7 590	0	7 590	16 316	0	16 316
45515	1 205	0	1 205	15	0	15	1	0	1	1 191	0	1 191
45524	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
47403	0	0	0	4 768	19 641	24 409	4 768	19 641	24 409	0	0	0
47407	0	0	0	28 006	33 793	61 799	28 006	33 793	61 799	0	0	0
47411	4 923	0	4 923	10 973	0	10 973	11 573	0	11 573	5 523	0	5 523
47416	22	0	22	458	0	458	436	0	436	0	0	0
47422	1 288	1	1 289	232 071	0	232 071	232 131	0	232 131	1 348	1	1 349
47425	190 701	0	190 701	57 394	0	57 394	50 750	0	50 750	184 057	0	184 057
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47466	5 414	0	5 414	0	0	0	13 926	0	13 926	19 340	0	19 340
47501	2 816	0	2 816	1 096	0	1 096	0	0	0	1 720	0	1 720
60301	2 037	0	2 037	540	0	540	3 367	0	3 367	4 864	0	4 864
60305	12 817	0	12 817	4 345	0	4 345	6 557	0	6 557	15 029	0	15 029
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
60311	431	0	431	1 703	0	1 703	3 156	0	3 156	1 884	0	1 884
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	73	0	73	1 537	0	1 537	1 631	0	1 631	167	0	167
60324	31	0	31	34	0	34	3	0	3	0	0	0
60335	7 710	0	7 710	5 527	0	5 527	1 720	0	1 720	3 903	0	3 903
60349	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60414	184 378	0	184 378	5 686	0	5 686	1 053	0	1 053	179 745	0	179 745
60903	7 483	0	7 483	0	0	0	246	0	246	7 729	0	7 729
61701	40 262	0	40 262	921	0	921	0	0	0	39 341	0	39 341
70601	1 776 618	0	1 776 618	1 776 618	0	1 776 618	166 742	0	166 742	166 742	0	166 742
70603	32 484	0	32 484	32 484	0	32 484	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054
70615	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 791 792	0	1 791 792	1 791 792	0	1 791 792	0	0	0
70703	0	0	0	32 484	0	32 484	32 484	0	32 484	0	0	0
70715	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
70801	0	0	0	1 613 733	0	1 613 733	1 827 495	0	1 827 495	213 762	0	213 762
Итого по пассиву (баланс)	9 027 538	36 750	9 064 288	8 844 156	92 637	8 936 793	7 002 022	92 314	7 094 336	7 185 404	36 427	7 221 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 487	0	4 487	4 770	0	4 770	4 604	0	4 604	4 653	0	4 653
90902	1 415	0	1 415	2	0	2	21	0	21	1 396	0	1 396
91202	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91203	2	0	2	13	0	13	14	0	14	1	0	1
91414	3 315 673	0	3 315 673	145 860	0	145 860	0	0	0	3 461 533	0	3 461 533
91501	137 952	0	137 952	0	0	0	0	0	0	137 952	0	137 952
91502	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91801	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
91802	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 217 144	0	1 217 144	313 358	0	313 358	163 531	0	163 531	1 366 971	0	1 366 971
Итого по активу (баланс)	4 677 188	0	4 677 188	464 100	0	464 100	168 272	0	168 272	4 973 016	0	4 973 016
Пассив
91003	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
91312	425 829	0	425 829	8 804	0	8 804	117 280	0	117 280	534 305	0	534 305
91315	345 694	0	345 694	45 280	0	45 280	0	0	0	300 414	0	300 414
91317	445 506	0	445 506	98 453	0	98 453	185 084	0	185 084	532 137	0	532 137
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 460 044	0	3 460 044	4 731	0	4 731	150 732	0	150 732	3 606 045	0	3 606 045
Итого по пассиву (баланс)	4 677 188	0	4 677 188	168 262	0	168 262	464 090	0	464 090	4 973 016	0	4 973 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 203 164	0	1 203 164	1 203 164	0	1 203 164	0	0	0
99996	0	0	0	1 203 164	0	1 203 164	1 203 164	0	1 203 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 406 328	0	2 406 328	2 406 328	0	2 406 328	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 203 164	0	1 203 164	1 203 164	0	1 203 164	0	0	0
99997	0	0	0	1 203 164	0	1 203 164	1 203 164	0	1 203 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 406 328	0	2 406 328	2 406 328	0	2 406 328	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?