Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	247 583	36 237	283 820	2 021 042	456 834	2 477 876	2 017 879	444 282	2 462 161	250 746	48 789	299 535
20208	84 341	0	84 341	131 398	0	131 398	140 215	0	140 215	75 524	0	75 524
20209	35 096	944	36 040	511 144	90 970	602 114	535 937	91 495	627 432	10 303	419	10 722
30102	227 046	0	227 046	10 522 446	0	10 522 446	10 539 704	0	10 539 704	209 788	0	209 788
30110	61 190	10 570	71 760	79 057	9 619	88 676	129 012	11 826	140 838	11 235	8 363	19 598
30114	0	43 915	43 915	0	177 860	177 860	0	187 995	187 995	0	33 780	33 780
30202	37 348	0	37 348	584	0	584	0	0	0	37 932	0	37 932
30210	0	0	0	66 520	0	66 520	66 520	0	66 520	0	0	0
30233	1 834	0	1 834	247 795	19 494	267 289	241 208	19 494	260 702	8 421	0	8 421
30424	63	0	63	175 000	0	175 000	174 977	0	174 977	86	0	86
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 270 000	0	6 270 000	4 670 000	0	4 670 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32201	10 036	0	10 036	0	0	0	220	0	220	9 816	0	9 816
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	556	0	556	9 444	0	9 444
45016	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45107	0	0	0	74 625	0	74 625	0	0	0	74 625	0	74 625
45108	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
45116	18	0	18	275	0	275	0	0	0	293	0	293
45201	11 015	0	11 015	17 300	0	17 300	13 215	0	13 215	15 100	0	15 100
45203	50	0	50	200	0	200	250	0	250	0	0	0
45204	12 847	0	12 847	2 000	0	2 000	2 590	0	2 590	12 257	0	12 257
45205	21 420	0	21 420	5 211	0	5 211	16 481	0	16 481	10 150	0	10 150
45206	1 724 027	0	1 724 027	160 598	0	160 598	170 876	0	170 876	1 713 749	0	1 713 749
45207	768 174	0	768 174	5 926	0	5 926	6 163	0	6 163	767 937	0	767 937
45208	52 367	0	52 367	0	0	0	799	0	799	51 568	0	51 568
45216	56 950	0	56 950	31 172	0	31 172	13 650	0	13 650	74 472	0	74 472
45401	1 091	0	1 091	7 050	0	7 050	6 527	0	6 527	1 614	0	1 614
45406	53 100	0	53 100	0	0	0	600	0	600	52 500	0	52 500
45407	33 850	0	33 850	0	0	0	850	0	850	33 000	0	33 000
45408	5 490	0	5 490	0	0	0	67	0	67	5 423	0	5 423
45416	39	0	39	38	0	38	40	0	40	37	0	37
45505	6 047	0	6 047	550	0	550	692	0	692	5 905	0	5 905
45506	231 656	0	231 656	17	0	17	1 822	0	1 822	229 851	0	229 851
45507	429 301	0	429 301	5 290	0	5 290	8 965	0	8 965	425 626	0	425 626
45509	12 903	0	12 903	9 224	0	9 224	8 668	0	8 668	13 459	0	13 459
45523	2 622	0	2 622	1 425	0	1 425	2 027	0	2 027	2 020	0	2 020
45811	629	0	629	1	0	1	4	0	4	626	0	626
45812	59 601	0	59 601	10 846	0	10 846	35 223	0	35 223	35 224	0	35 224
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	6 247	0	6 247	0	0	0	15	0	15	6 232	0	6 232
45815	13 341	0	13 341	80	0	80	100	0	100	13 321	0	13 321
45820	205	0	205	195	0	195	400	0	400	0	0	0
45912	10 384	0	10 384	8	0	8	9 740	0	9 740	652	0	652
45914	240	0	240	77	0	77	10	0	10	307	0	307
45915	1 251	0	1 251	119	0	119	47	0	47	1 323	0	1 323
45920	4	0	4	21	0	21	18	0	18	7	0	7
47404	0	0	0	0	176 128	176 128	0	176 128	176 128	0	0	0
47408	0	0	0	7 130	222 363	229 493	7 130	222 363	229 493	0	0	0
47423	166	0	166	984	0	984	864	0	864	286	0	286
47427	66 293	0	66 293	47 245	1	47 246	44 739	1	44 740	68 799	0	68 799
47443	34	0	34	39	0	39	50	0	50	23	0	23
47450	2 078	0	2 078	0	0	0	26	0	26	2 052	0	2 052
47465	1 887	0	1 887	1 037	0	1 037	1 909	0	1 909	1 015	0	1 015
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	49 186	0	49 186	40	0	40	461	0	461	48 765	0	48 765
47805	188	0	188	142	0	142	130	0	130	200	0	200
50401	14 375	0	14 375	77	0	77	13	0	13	14 439	0	14 439
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	3 477	0	3 477	0	0	0	2 756	0	2 756	721	0	721
60306	107	0	107	13	0	13	0	0	0	120	0	120
60308	8 676	0	8 676	182	0	182	182	0	182	8 676	0	8 676
60310	834	0	834	113	0	113	112	0	112	835	0	835
60312	6 657	0	6 657	10 184	0	10 184	6 546	0	6 546	10 295	0	10 295
60323	1 530	0	1 530	198	0	198	311	0	311	1 417	0	1 417
60336	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
60401	359 845	0	359 845	0	0	0	0	0	0	359 845	0	359 845
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 025	0	3 025	132	0	132	0	0	0	3 157	0	3 157
60804	0	0	0	15 821	0	15 821	0	0	0	15 821	0	15 821
60901	22 605	0	22 605	116	0	116	0	0	0	22 721	0	22 721
60906	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61212	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61214	0	0	0	91 489	0	91 489	91 489	0	91 489	0	0	0
61702	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	29 262	0	29 262	0	0	0	0	0	0	29 262	0	29 262
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	341 330	0	341 330	0	0	0	0	0	0	341 330	0	341 330
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
70606	1 714 538	0	1 714 538	107 634	0	107 634	1 714 538	0	1 714 538	107 634	0	107 634
70608	93 359	0	93 359	6 075	0	6 075	93 359	0	93 359	6 075	0	6 075
70611	21 622	0	21 622	2 756	0	2 756	21 622	0	21 622	2 756	0	2 756
70616	4 942	0	4 942	0	0	0	4 942	0	4 942	0	0	0
70706	0	0	0	1 724 301	0	1 724 301	0	0	0	1 724 301	0	1 724 301
70708	0	0	0	93 359	0	93 359	0	0	0	93 359	0	93 359
70711	0	0	0	21 623	0	21 623	0	0	0	21 623	0	21 623
70716	0	0	0	4 942	0	4 942	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	8 587 608	91 666	8 679 274	25 354 467	1 153 269	26 507 736	25 138 843	1 153 584	26 292 427	8 803 232	91 351	8 894 583
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	0	0	0	8 495	0	8 495	8 574	0	8 574	79	0	79
30232	0	2	2	197 675	17 923	215 598	197 675	18 214	215 889	0	293	293
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	175 548	2 854	178 402	1 999 771	149 890	2 149 661	2 014 794	149 895	2 164 689	190 571	2 859	193 430
408.1	42 599	0	42 599	182 865	0	182 865	177 831	0	177 831	37 565	0	37 565
40817	99 910	4 199	104 109	210 990	1 239	212 229	211 026	1 299	212 325	99 946	4 259	104 205
40820	159	29	188	186	15	201	169	2	171	142	16	158
40821	6 181	0	6 181	54 706	0	54 706	61 419	0	61 419	12 894	0	12 894
40905	0	0	0	1 353	9	1 362	1 353	9	1 362	0	0	0
40909	0	0	0	8 201	5 265	13 466	8 201	5 265	13 466	0	0	0
40910	0	0	0	1 310	1 569	2 879	1 310	1 569	2 879	0	0	0
40911	3 629	0	3 629	98 529	0	98 529	101 928	0	101 928	7 028	0	7 028
40912	0	0	0	2 048	3 865	5 913	2 048	3 865	5 913	0	0	0
40913	0	0	0	6 239	3 142	9 381	6 239	3 142	9 381	0	0	0
42101	90	0	90	9 210	0	9 210	9 304	0	9 304	184	0	184
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	126 133	14 836	140 969	397 039	4 627	401 666	408 425	5 087	413 512	137 519	15 296	152 815
42302	2 939	0	2 939	3 130	0	3 130	1 601	0	1 601	1 410	0	1 410
42303	15 651	0	15 651	11 880	0	11 880	18 450	0	18 450	22 221	0	22 221
42304	1 147 449	0	1 147 449	28 404	0	28 404	470 848	0	470 848	1 589 893	0	1 589 893
42305	1 053 138	0	1 053 138	413 531	0	413 531	34 461	0	34 461	674 068	0	674 068
42306	2 448 894	46 405	2 495 299	140 863	5 804	146 667	183 639	6 137	189 776	2 491 670	46 738	2 538 408
42307	909	0	909	0	0	0	13	0	13	922	0	922
42601	1	0	1	600	0	600	600	0	600	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42604	1 145	0	1 145	1 146	0	1 146	1 031	0	1 031	1 030	0	1 030
42605	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
42606	0	62	62	0	2	2	0	3	3	0	63	63
43807	407 937	0	407 937	80 000	0	80 000	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45115	20	0	20	467	0	467	746	0	746	299	0	299
45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	87 902	0	87 902	20 666	0	20 666	27 837	0	27 837	95 073	0	95 073
45217	10 324	0	10 324	11 578	0	11 578	11 721	0	11 721	10 467	0	10 467
45415	263	0	263	4	0	4	0	0	0	259	0	259
45417	1 935	0	1 935	41	0	41	3	0	3	1 897	0	1 897
45515	19 263	0	19 263	276	0	276	944	0	944	19 931	0	19 931
45524	6 862	0	6 862	2 028	0	2 028	2 075	0	2 075	6 909	0	6 909
45818	67 541	0	67 541	25 727	0	25 727	11 082	0	11 082	52 896	0	52 896
45821	12 082	0	12 082	9 985	0	9 985	393	0	393	2 490	0	2 490
45918	9 017	0	9 017	7 093	0	7 093	105	0	105	2 029	0	2 029
45921	2 828	0	2 828	2 686	0	2 686	50	0	50	192	0	192
47405	0	0	0	148 327	147 984	296 311	148 327	147 984	296 311	0	0	0
47407	0	0	0	183 433	7 187	190 620	183 433	7 187	190 620	0	0	0
47411	25 275	315	25 590	17 531	28	17 559	27 274	37	27 311	35 018	324	35 342
47416	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
47422	739	121	860	9 289	321	9 610	8 965	322	9 287	415	122	537
47425	10 798	0	10 798	2 920	0	2 920	2 095	0	2 095	9 973	0	9 973
47426	7 485	0	7 485	7 644	0	7 644	2 619	0	2 619	2 460	0	2 460
47441	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47444	2 307	0	2 307	2 534	0	2 534	2 761	0	2 761	2 534	0	2 534
47466	1 058	0	1 058	1 952	0	1 952	1 468	0	1 468	574	0	574
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	500	0	500	11	0	11	18	0	18	507	0	507
47806	1 379	0	1 379	130	0	130	15	0	15	1 264	0	1 264
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	1 783	0	1 783	5 265	0	5 265	4 023	0	4 023	541	0	541
60305	9 665	0	9 665	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	9 665	0	9 665
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	164	0	164	225	0	225	398	0	398	337	0	337
60311	1 105	0	1 105	3 637	0	3 637	3 724	0	3 724	1 192	0	1 192
60322	209	0	209	7 821	0	7 821	7 757	0	7 757	145	0	145
60324	12 617	0	12 617	1 744	0	1 744	3 291	0	3 291	14 164	0	14 164
60335	2 919	0	2 919	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	2 919	0	2 919
60414	126 571	0	126 571	0	0	0	782	0	782	127 353	0	127 353
60805	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
60806	0	0	0	364	0	364	15 848	0	15 848	15 484	0	15 484
60903	15 922	0	15 922	0	0	0	254	0	254	16 176	0	16 176
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 768 055	0	1 768 055	1 768 055	0	1 768 055	149 062	0	149 062	149 062	0	149 062
70603	91 174	0	91 174	91 174	0	91 174	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428
70615	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 962	0	6 962	1 775 520	0	1 775 520	1 768 558	0	1 768 558
70703	0	0	0	0	0	0	91 174	0	91 174	91 174	0	91 174
70715	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626
Итого по пассиву (баланс)	8 610 451	68 823	8 679 274	6 225 609	348 870	6 574 479	6 439 771	350 017	6 789 788	8 824 613	69 970	8 894 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 894	0	7 894	124	0	124	437	0	437	7 581	0	7 581
90902	449 239	0	449 239	70 708	0	70 708	48 750	0	48 750	471 197	0	471 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0
91414	1 389 007	0	1 389 007	82 613	0	82 613	218 515	0	218 515	1 253 105	0	1 253 105
91418	52 264	0	52 264	0	0	0	458	0	458	51 806	0	51 806
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	11 124	0	11 124	0	0	0	3	0	3	11 121	0	11 121
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	3 538 512	0	3 538 512	426 553	0	426 553	353 619	0	353 619	3 611 446	0	3 611 446
Итого по активу (баланс)	5 451 177	0	5 451 177	579 999	2 784	582 783	621 783	2 784	624 567	5 409 393	0	5 409 393
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	496 899	0	496 899	0	0	0	0	0	0	496 899	0	496 899
91312	2 882 981	0	2 882 981	121 388	0	121 388	201 226	0	201 226	2 962 819	0	2 962 819
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	130 401	0	130 401	223 176	0	223 176	224 723	0	224 723	131 948	0	131 948
91507	12 531	0	12 531	8 472	0	8 472	21	0	21	4 080	0	4 080
99999	1 912 665	0	1 912 665	270 947	0	270 947	156 229	0	156 229	1 797 947	0	1 797 947
Итого по пассиву (баланс)	5 451 177	0	5 451 177	624 567	0	624 567	582 783	0	582 783	5 409 393	0	5 409 393

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?