Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 586	0	6 586	729	0	729	1 700	0	1 700	5 615	0	5 615
10610	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
20202	21 067	42 028	63 095	90 550	31 987	122 537	62 541	32 915	95 456	49 076	41 100	90 176
20208	12 622	0	12 622	11 780	0	11 780	12 021	0	12 021	12 381	0	12 381
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	29 551	0	29 551	1 982 468	0	1 982 468	1 948 746	0	1 948 746	63 273	0	63 273
30110	18 909	22 467	41 376	863	62 627	63 490	7 511	73 570	81 081	12 261	11 524	23 785
30202	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
30221	0	0	0	0	27 615	27 615	0	27 615	27 615	0	0	0
30233	53	0	53	8 554	1 328	9 882	8 583	1 328	9 911	24	0	24
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	201	0	201	8 912 746	528 287	9 441 033	8 912 831	528 237	9 441 068	116	50	166
31902	80 000	0	80 000	375 000	0	375 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	6 222 736	386 704	6 609 440	6 222 736	386 704	6 609 440	0	0	0
32203	0	0	0	2 123 173	127 062	2 250 235	1 434 476	93 262	1 527 738	688 697	33 800	722 497
32204	519 995	32 055	552 050	0	0	0	519 995	32 055	552 050	0	0	0
45204	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
45205	42 524	0	42 524	10 028	0	10 028	7 556	0	7 556	44 996	0	44 996
45206	23 529	0	23 529	0	0	0	0	0	0	23 529	0	23 529
45207	129 318	0	129 318	1 700	0	1 700	5 416	0	5 416	125 602	0	125 602
45208	247 300	0	247 300	0	0	0	1 350	0	1 350	245 950	0	245 950
45216	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45505	4 884	0	4 884	0	0	0	1 238	0	1 238	3 646	0	3 646
45506	3 770	0	3 770	550	0	550	344	0	344	3 976	0	3 976
45507	9 580	0	9 580	0	0	0	50	0	50	9 530	0	9 530
45523	172	0	172	0	0	0	12	0	12	160	0	160
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 252	0	154 252	0	0	0	0	0	0	154 252	0	154 252
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 178	0	5 178	187	0	187	0	0	0	5 365	0	5 365
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
45920	884	0	884	32	0	32	0	0	0	916	0	916
47404	0	0	0	0	77 855	77 855	0	77 855	77 855	0	0	0
47408	0	0	0	36 088	66 794	102 882	36 088	66 794	102 882	0	0	0
47423	1	186	187	8	8	16	8	5	13	1	189	190
47427	92	1	93	7 609	37	7 646	7 698	38	7 736	3	0	3
47443	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47465	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	169 837	0	169 837	2 470	0	2 470	1 182	0	1 182	171 125	0	171 125
50738	5 202	0	5 202	5	0	5	171	0	171	5 036	0	5 036
60302	2 868	0	2 868	0	0	0	79	0	79	2 789	0	2 789
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	34	0	34	426	0	426	392	0	392	68	0	68
60312	5 002	0	5 002	5 702	0	5 702	5 695	0	5 695	5 009	0	5 009
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	99	0	99	26	0	26	26	0	26	99	0	99
60347	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	194 844	0	194 844	0	0	0	0	0	0	194 844	0	194 844
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	18	0	18	66	0	66	66	0	66	18	0	18
61009	36	0	36	7	0	7	7	0	7	36	0	36
61209	0	0	0	7 777	0	7 777	7 777	0	7 777	0	0	0
61703	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
62001	130 344	0	130 344	0	0	0	6 446	0	6 446	123 898	0	123 898
70606	514 391	0	514 391	17 133	0	17 133	514 391	0	514 391	17 133	0	17 133
70608	94 768	0	94 768	7 519	0	7 519	94 768	0	94 768	7 519	0	7 519
70611	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
70706	0	0	0	515 428	0	515 428	0	0	0	515 428	0	515 428
70708	0	0	0	94 768	0	94 768	0	0	0	94 768	0	94 768
70711	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 352 943	96 737	3 449 680	20 862 093	1 310 304	22 172 397	20 702 864	1 320 378	22 023 242	3 512 172	86 663	3 598 835
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	103 070	0	103 070	0	0	0	0	0	0	103 070	0	103 070
10603	169 837	0	169 837	1 182	0	1 182	2 470	0	2 470	171 125	0	171 125
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	371	0	371	1 577	0	1 577	1 399	0	1 399	193	0	193
30232	0	0	0	38 411	789	39 200	38 411	789	39 200	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	351 864	25 738	377 602	853 412	44 771	898 183	982 631	33 446	1 016 077	481 083	14 413	495 496
408.1	8 002	766	8 768	11 169	988	12 157	10 471	989	11 460	7 304	767	8 071
40817	36 055	15 348	51 403	131 640	5 963	137 603	131 495	6 734	138 229	35 910	16 119	52 029
40820	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
40910	0	0	0	36	25	61	36	25	61	0	0	0
40911	0	0	0	1 018	537	1 555	1 018	537	1 555	0	0	0
40912	0	0	0	16	189	205	16	189	205	0	0	0
40913	0	0	0	46	25	71	46	25	71	0	0	0
42104	48 920	0	48 920	0	0	0	15 000	0	15 000	63 920	0	63 920
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	156	175	0	7	7	0	8	8	19	157	176
42304	3 385	724	4 109	1 000	125	1 125	1 037	137	1 174	3 422	736	4 158
42305	87 283	971	88 254	3 124	43	3 167	5 515	44	5 559	89 674	972	90 646
42306	409 528	52 710	462 238	90 423	9 150	99 573	81 234	9 879	91 113	400 339	53 439	453 778
42309	3 983	0	3 983	36	0	36	21	0	21	3 968	0	3 968
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	617	0	617	99	0	99	0	0	0	518	0	518
45217	12 794	0	12 794	301	0	301	94	0	94	12 587	0	12 587
45515	211	0	211	14	0	14	0	0	0	197	0	197
45524	672	0	672	187	0	187	10	0	10	495	0	495
45818	219 817	0	219 817	0	0	0	1	0	1	219 818	0	219 818
45918	44 272	0	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	66 746	36 097	102 843	66 746	36 097	102 843	0	0	0
47411	6 195	195	6 390	3 641	106	3 747	2 664	47	2 711	5 218	136	5 354
47422	2 141	0	2 141	7 885	0	7 885	6 086	0	6 086	342	0	342
47424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	932	0	932	0	0	0	99	0	99	1 031	0	1 031
47426	95	0	95	12	0	12	229	0	229	312	0	312
47441	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47466	5 843	0	5 843	48	0	48	503	0	503	6 298	0	6 298
50719	5 202	0	5 202	172	0	172	6	0	6	5 036	0	5 036
50720	6 586	0	6 586	1 700	0	1 700	729	0	729	5 615	0	5 615
60301	2 347	0	2 347	1 188	0	1 188	1 128	0	1 128	2 287	0	2 287
60305	7 610	0	7 610	4 096	0	4 096	4 021	0	4 021	7 535	0	7 535
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60311	194	0	194	2 772	0	2 772	3 537	0	3 537	959	0	959
60324	539	0	539	108	0	108	285	0	285	716	0	716
60335	1 453	0	1 453	1 253	0	1 253	1 231	0	1 231	1 431	0	1 431
60414	52 446	0	52 446	0	0	0	407	0	407	52 853	0	52 853
60903	798	0	798	0	0	0	93	0	93	891	0	891
61701	45 616	0	45 616	0	0	0	0	0	0	45 616	0	45 616
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	513 191	0	513 191	513 191	0	513 191	16 286	0	16 286	16 286	0	16 286
70603	93 740	0	93 740	93 740	0	93 740	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381
70615	13 524	0	13 524	13 524	0	13 524	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	513 191	0	513 191	513 191	0	513 191
70703	0	0	0	0	0	0	93 740	0	93 740	93 740	0	93 740
70715	0	0	0	0	0	0	13 524	0	13 524	13 524	0	13 524
Итого по пассиву (баланс)	3 353 069	96 611	3 449 680	1 844 750	99 270	1 944 020	2 003 774	89 401	2 093 175	3 512 093	86 742	3 598 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 820	0	502 820	73 887	0	73 887	5 751	0	5 751	570 956	0	570 956
90902	848 699	0	848 699	22	0	22	19	0	19	848 702	0	848 702
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 258 831	0	1 258 831	638	0	638	0	0	0	1 259 469	0	1 259 469
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 632 105	0	1 632 105	9 944 809	0	9 944 809	9 806 110	0	9 806 110	1 770 804	0	1 770 804
Итого по активу (баланс)	4 382 327	0	4 382 327	10 019 356	0	10 019 356	9 811 880	0	9 811 880	4 589 803	0	4 589 803
Пассив
91312	887 441	0	887 441	1 542	0	1 542	3 622	0	3 622	889 521	0	889 521
91314	605 631	34 222	639 853	9 252 930	540 110	9 793 040	9 387 747	541 523	9 929 270	740 448	35 635	776 083
91317	104 717	0	104 717	11 528	0	11 528	11 917	0	11 917	105 106	0	105 106
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 750 222	0	2 750 222	5 771	0	5 771	74 548	0	74 548	2 818 999	0	2 818 999
Итого по пассиву (баланс)	4 348 105	34 222	4 382 327	9 271 771	540 110	9 811 881	9 477 834	541 523	10 019 357	4 554 168	35 635	4 589 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	194	22 281	22 475	194	22 281	22 475	0	0	0
99996	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 694	22 281	44 975	22 694	22 281	44 975	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 305	194	22 499	22 305	194	22 499	0	0	0
99997	0	0	0	22 475	0	22 475	22 475	0	22 475	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 780	194	44 974	44 780	194	44 974	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?