Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	0	0	0	0	0	0	130 666	0	130 666
20202	41 008	21 520	62 528	121 943	36 828	158 771	142 936	36 033	178 969	20 015	22 315	42 330
20208	7 527	0	7 527	10 285	0	10 285	11 973	0	11 973	5 839	0	5 839
20209	0	0	0	58 010	0	58 010	58 010	0	58 010	0	0	0
30102	68 733	0	68 733	1 801 596	0	1 801 596	1 863 275	0	1 863 275	7 054	0	7 054
30110	14 383	30 586	44 969	932 237	85 790	1 018 027	938 126	86 759	1 024 885	8 494	29 617	38 111
30202	1 744	0	1 744	313	0	313	0	0	0	2 057	0	2 057
30215	1 753	1 610	3 363	0	74	74	0	45	45	1 753	1 639	3 392
30221	0	0	0	58 000	4 345	62 345	58 000	4 345	62 345	0	0	0
30233	223	79	302	5 605	1 571	7 176	3 710	1 557	5 267	2 118	93	2 211
30413	0	0	0	1 743 063	0	1 743 063	1 743 063	0	1 743 063	0	0	0
30424	3 055	0	3 055	1 252 678	0	1 252 678	1 254 069	0	1 254 069	1 664	0	1 664
32202	0	0	0	4 199 543	0	4 199 543	4 199 543	0	4 199 543	0	0	0
32203	0	0	0	1 409 670	0	1 409 670	1 061 722	0	1 061 722	347 948	0	347 948
32204	362 997	0	362 997	0	0	0	362 997	0	362 997	0	0	0
45204	1 087	0	1 087	5 000	0	5 000	958	0	958	5 129	0	5 129
45205	44 889	0	44 889	660	0	660	286	0	286	45 263	0	45 263
45206	120 350	0	120 350	60 000	0	60 000	3 700	0	3 700	176 650	0	176 650
45207	108 419	0	108 419	0	0	0	46 312	0	46 312	62 107	0	62 107
45208	14 871	0	14 871	45 000	0	45 000	609	0	609	59 262	0	59 262
45406	4 211	0	4 211	0	0	0	601	0	601	3 610	0	3 610
45408	4 734	0	4 734	0	0	0	4 734	0	4 734	0	0	0
45416	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
45503	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45506	4 910	0	4 910	1 500	0	1 500	218	0	218	6 192	0	6 192
45507	92 853	0	92 853	1 000	0	1 000	1 699	0	1 699	92 154	0	92 154
45509	31	0	31	117	158	275	148	158	306	0	0	0
45523	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45704	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45706	205	0	205	0	0	0	14	0	14	191	0	191
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	435	0	435	44	0	44	479	0	479	0	0	0
45815	27 828	648	28 476	67	30	97	95	29	124	27 800	649	28 449
45817	28	0	28	13	0	13	0	0	0	41	0	41
45912	4 228	0	4 228	678	0	678	1	0	1	4 905	0	4 905
45914	61	0	61	60	0	60	121	0	121	0	0	0
45915	371	49	420	14	2	16	11	2	13	374	49	423
45917	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47404	0	3 177	3 177	0	116 896	116 896	0	118 766	118 766	0	1 307	1 307
47408	0	0	0	101 414	112 442	213 856	101 414	112 442	213 856	0	0	0
47415	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47421	11	0	11	404	0	404	368	0	368	47	0	47
47423	20 330	487	20 817	24	4 367	4 391	6 040	4 362	10 402	14 314	492	14 806
47427	1 342	134	1 476	7 092	5	7 097	5 371	6	5 377	3 063	133	3 196
47447	115	0	115	0	0	0	88	0	88	27	0	27
47450	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50401	25 144	0	25 144	3 969 528	0	3 969 528	3 892 215	0	3 892 215	102 457	0	102 457
50402	40 132	0	40 132	204	0	204	1	0	1	40 335	0	40 335
50418	285 519	0	285 519	3 893 640	0	3 893 640	3 969 179	0	3 969 179	209 980	0	209 980
51213	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	143	0	143	143	0	143	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	206	0	206	1	0	1	205	0	205
60312	3 587	0	3 587	3 999	0	3 999	4 082	0	4 082	3 504	0	3 504
60323	288	0	288	82	0	82	17	0	17	353	0	353
60336	57	0	57	50	0	50	0	0	0	107	0	107
60401	227 476	0	227 476	0	0	0	0	0	0	227 476	0	227 476
60415	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
60804	0	0	0	39 541	0	39 541	0	0	0	39 541	0	39 541
60807	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	657	0	657	571	0	571	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61214	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61702	1 764	0	1 764	128	0	128	713	0	713	1 179	0	1 179
62001	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
70606	440 967	0	440 967	45 852	0	45 852	440 967	0	440 967	45 852	0	45 852
70608	39 228	0	39 228	4 657	0	4 657	39 228	0	39 228	4 657	0	4 657
70611	15 353	0	15 353	11	0	11	15 353	0	15 353	11	0	11
70616	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
70706	0	0	0	440 967	0	440 967	0	0	0	440 967	0	440 967
70708	0	0	0	39 228	0	39 228	0	0	0	39 228	0	39 228
70711	0	0	0	15 353	0	15 353	0	0	0	15 353	0	15 353
Итого по активу (баланс)	2 200 648	58 290	2 258 938	20 309 091	362 508	20 671 599	20 279 638	364 504	20 644 142	2 230 101	56 294	2 286 395
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	132	0	132	61	0	61	2	0	2	73	0	73
30232	31	0	31	3 616	1 326	4 942	3 596	1 326	4 922	11	0	11
30601	3 482	0	3 482	1 841 558	0	1 841 558	1 840 202	0	1 840 202	2 126	0	2 126
31502	0	0	0	2 810 915	0	2 810 915	2 810 915	0	2 810 915	0	0	0
31503	0	0	0	710 300	0	710 300	908 194	0	908 194	197 894	0	197 894
31504	266 737	0	266 737	266 737	0	266 737	0	0	0	0	0	0
407	258 351	1 293	259 644	1 390 500	12 390	1 402 890	1 496 782	11 574	1 508 356	364 633	477	365 110
408.1	20 822	16	20 838	39 839	1	39 840	43 248	1	43 249	24 231	16	24 247
40807	1 592	38 440	40 032	1 064	33 851	34 915	1 237	28 935	30 172	1 765	33 524	35 289
40817	14 991	3 557	18 548	56 648	14 069	70 717	59 666	14 196	73 862	18 009	3 684	21 693
40820	459	259	718	427	444	871	483	448	931	515	263	778
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 018	315	1 333	1 018	315	1 333	0	0	0
40909	0	0	0	2 307	2 308	4 615	2 307	2 308	4 615	0	0	0
40910	0	0	0	934	1 129	2 063	934	1 129	2 063	0	0	0
40911	0	0	0	3 912	996	4 908	3 912	996	4 908	0	0	0
40912	0	0	0	1 793	2 454	4 247	1 793	2 454	4 247	0	0	0
40913	0	0	0	4 526	919	5 445	4 526	919	5 445	0	0	0
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
42304	0	495	495	0	14	14	0	24	24	0	505	505
42305	16 989	1 248	18 237	2 647	56	2 703	793	58	851	15 135	1 250	16 385
42306	77 818	7 730	85 548	503	324	827	18 730	357	19 087	96 045	7 763	103 808
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	93	0	93	0	0	0	15	0	15	108	0	108
45215	28 453	0	28 453	207	0	207	27 138	0	27 138	55 384	0	55 384
45217	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
45415	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
45417	654	0	654	401	0	401	0	0	0	253	0	253
45515	7 381	0	7 381	101	0	101	0	0	0	7 280	0	7 280
45524	1 517	0	1 517	3	0	3	0	0	0	1 514	0	1 514
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	37 766	0	37 766	470	0	470	26	0	26	37 322	0	37 322
45918	4 475	0	4 475	13	0	13	683	0	683	5 145	0	5 145
47403	36	0	36	11 460 360	0	11 460 360	11 460 324	0	11 460 324	0	0	0
47407	0	0	0	109 476	104 337	213 813	109 476	104 337	213 813	0	0	0
47411	170	69	239	569	3	572	612	12	624	213	78	291
47416	0	0	0	5 604	0	5 604	5 872	0	5 872	268	0	268
47422	177	0	177	69	0	69	82	0	82	190	0	190
47424	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47425	21 335	0	21 335	6 264	0	6 264	370	0	370	15 441	0	15 441
47426	45	0	45	1 269	0	1 269	1 242	0	1 242	18	0	18
47441	195	0	195	232	0	232	159	0	159	122	0	122
47452	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50429	32 489	0	32 489	0	0	0	0	0	0	32 489	0	32 489
50431	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52301	101 000	0	101 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	61 000	0	61 000
52302	179 190	0	179 190	64 690	0	64 690	0	0	0	114 500	0	114 500
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	50 057	0	50 057	50 057	0	50 057	0	0	0
52501	553	0	553	226	0	226	677	0	677	1 004	0	1 004
60301	357	0	357	2 770	0	2 770	4 766	0	4 766	2 353	0	2 353
60305	402	0	402	9 148	0	9 148	9 133	0	9 133	387	0	387
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	77	0	77	77	0	77
60311	529	0	529	402	0	402	331	0	331	458	0	458
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	3 095	0	3 095	18	0	18	0	0	0	3 077	0	3 077
60335	121	0	121	0	0	0	69	0	69	190	0	190
60414	44 139	0	44 139	0	0	0	642	0	642	44 781	0	44 781
60805	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608
60806	0	0	0	917	0	917	36 485	0	36 485	35 568	0	35 568
60903	1 197	0	1 197	0	0	0	114	0	114	1 311	0	1 311
70601	520 972	0	520 972	521 003	0	521 003	22 949	0	22 949	22 918	0	22 918
70603	38 646	0	38 646	38 646	0	38 646	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769
70615	22 028	0	22 028	22 028	0	22 028	128	0	128	128	0	128
70701	0	0	0	0	0	0	520 972	0	520 972	520 972	0	520 972
70703	0	0	0	0	0	0	38 646	0	38 646	38 646	0	38 646
70715	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028	22 028	0	22 028
Итого по пассиву (баланс)	2 205 831	53 107	2 258 938	19 497 998	174 936	19 672 934	19 531 002	169 389	19 700 391	2 238 835	47 560	2 286 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	111	0	111	460	0	460	480	0	480	91	0	91
90902	30 234 146	22 194	30 256 340	20 416	1 016	21 432	10 252	993	11 245	30 244 310	22 217	30 266 527
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 187 207	0	1 187 207	69 972	0	69 972	48 485	0	48 485	1 208 694	0	1 208 694
91419	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0
91704	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91802	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	1 298 345	0	1 298 345	6 420 723	0	6 420 723	6 500 845	0	6 500 845	1 218 223	0	1 218 223
Итого по активу (баланс)	32 720 538	22 194	32 742 732	6 566 171	1 016	6 567 187	6 614 662	993	6 615 655	32 672 047	22 217	32 694 264
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	120 622	0	120 622	33 850	0	33 850	0	0	0	86 772	0	86 772
91312	579 658	0	579 658	10 311	0	10 311	3 028	0	3 028	572 375	0	572 375
91314	415 702	0	415 702	6 437 591	0	6 437 591	6 414 483	0	6 414 483	392 594	0	392 594
91315	39 786	0	39 786	0	0	0	0	0	0	39 786	0	39 786
91317	11 038	208	11 246	6 375	164	6 539	2 735	165	2 900	7 398	209	7 607
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
91507	12 242	0	12 242	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0
99999	31 444 387	0	31 444 387	114 810	0	114 810	146 464	0	146 464	31 476 041	0	31 476 041
Итого по пассиву (баланс)	32 742 524	208	32 742 732	6 615 492	164	6 615 656	6 567 023	165	6 567 188	32 694 055	209	32 694 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 214	254	6 468	76 036	7 952	83 988	74 386	8 206	82 592	7 864	0	7 864
99996	6 446	0	6 446	84 006	0	84 006	82 636	0	82 636	7 816	0	7 816
Итого по активу (баланс)	12 660	254	12 914	160 042	7 952	167 994	157 022	8 206	165 228	15 680	0	15 680
Пассив
96901	255	6 191	6 446	6 877	75 758	82 635	6 622	77 383	84 005	0	7 816	7 816
99997	6 468	0	6 468	82 592	0	82 592	83 988	0	83 988	7 864	0	7 864
Итого по пассиву (баланс)	6 723	6 191	12 914	89 469	75 758	165 227	90 610	77 383	167 993	7 864	7 816	15 680

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?