Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	13 521	1 345	14 866	124 974	20 484	145 458	119 798	21 160	140 958	18 697	669	19 366
20208	482	0	482	4 810	0	4 810	3 995	0	3 995	1 297	0	1 297
20209	0	0	0	37 330	0	37 330	37 330	0	37 330	0	0	0
30102	7 220	0	7 220	6 953 626	0	6 953 626	6 958 167	0	6 958 167	2 679	0	2 679
30110	44 851	22 685	67 536	14 769	79 772	94 541	18 055	87 588	105 643	41 565	14 869	56 434
30202	1 624	0	1 624	102	0	102	0	0	0	1 726	0	1 726
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	17 275	5 218	22 493	17 275	5 218	22 493	0	0	0
30233	10	0	10	8 356	3 738	12 094	8 356	3 738	12 094	10	0	10
30302	693 335	169 347	862 682	140 264	13 414	153 678	205 034	6 426	211 460	628 565	176 335	804 900
30306	1 130 519	20 645	1 151 164	1 365 814	6 218	1 372 032	1 462 788	845	1 463 633	1 033 545	26 018	1 059 563
30424	65	0	65	4 657 919	0	4 657 919	4 657 961	0	4 657 961	23	0	23
31902	0	0	0	622 000	0	622 000	622 000	0	622 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 436 000	0	1 436 000	1 256 000	0	1 256 000	180 000	0	180 000
31904	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 012 560	0	3 012 560	2 937 560	0	2 937 560	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	639 500	0	639 500	509 000	0	509 000	130 500	0	130 500
32004	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	0	1 919	1 919	0	88	88	0	53	53	0	1 954	1 954
45201	67 236	0	67 236	151 305	0	151 305	114 717	0	114 717	103 824	0	103 824
45204	94 941	0	94 941	9 500	0	9 500	15 100	0	15 100	89 341	0	89 341
45206	240 940	0	240 940	6 000	0	6 000	20 220	0	20 220	226 720	0	226 720
45207	461 190	0	461 190	11 500	0	11 500	6 528	0	6 528	466 162	0	466 162
45208	1 656	0	1 656	0	0	0	48	0	48	1 608	0	1 608
45216	7 029	0	7 029	2 732	0	2 732	1 566	0	1 566	8 195	0	8 195
45407	38 515	0	38 515	13 960	0	13 960	3 010	0	3 010	49 465	0	49 465
45408	592	0	592	0	0	0	110	0	110	482	0	482
45416	28	0	28	128	0	128	9	0	9	147	0	147
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	18 551	0	18 551	0	0	0	1 211	0	1 211	17 340	0	17 340
45507	5 251	0	5 251	0	0	0	2 039	0	2 039	3 212	0	3 212
45509	332	0	332	136	0	136	213	0	213	255	0	255
45523	150	0	150	28	0	28	17	0	17	161	0	161
45812	24 963	0	24 963	34	0	34	38	0	38	24 959	0	24 959
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
45815	46 685	0	46 685	354	0	354	2 720	0	2 720	44 319	0	44 319
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	22 303	0	22 303	369	0	369	0	0	0	22 672	0	22 672
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	13 203	0	13 203	81	0	81	3 891	0	3 891	9 393	0	9 393
47107	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
47404	0	0	0	0	78 182	78 182	0	78 182	78 182	0	0	0
47408	0	0	0	8 569	80 452	89 021	8 569	80 452	89 021	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47423	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47427	342	0	342	14 017	0	14 017	13 515	0	13 515	844	0	844
47443	30	0	30	250	0	250	230	0	230	50	0	50
47450	17 173	0	17 173	1 856	0	1 856	475	0	475	18 554	0	18 554
47465	159	0	159	627	0	627	447	0	447	339	0	339
47801	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	25	0	25	186	0	186	161	0	161	50	0	50
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	2 367	0	2 367	2 413	0	2 413	2 735	0	2 735	2 045	0	2 045
60323	446	0	446	22	0	22	64	0	64	404	0	404
60401	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	15 113	0	15 113
60804	0	0	0	50 338	0	50 338	0	0	0	50 338	0	50 338
60901	26 917	0	26 917	0	0	0	2 442	0	2 442	24 475	0	24 475
60906	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	139	0	139	139	0	139	2	0	2
61009	225	0	225	185	0	185	170	0	170	240	0	240
61209	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
62001	12 104	0	12 104	5 024	0	5 024	0	0	0	17 128	0	17 128
70606	399 510	0	399 510	33 308	0	33 308	399 651	0	399 651	33 167	0	33 167
70608	121 476	0	121 476	16 298	0	16 298	121 476	0	121 476	16 298	0	16 298
70611	6 521	0	6 521	0	0	0	6 521	0	6 521	0	0	0
70706	0	0	0	399 510	0	399 510	0	0	0	399 510	0	399 510
70708	0	0	0	121 475	0	121 475	0	0	0	121 475	0	121 475
70711	0	0	0	7 698	0	7 698	0	0	0	7 698	0	7 698
Итого по активу (баланс)	4 186 567	215 941	4 402 508	19 905 156	287 566	20 192 722	20 123 221	283 662	20 406 883	3 968 502	219 845	4 188 347
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
30129	587	0	587	120	0	120	38	0	38	505	0	505
30232	252	0	252	15 709	4 957	20 666	15 551	4 963	20 514	94	6	100
30301	693 335	169 347	862 682	205 035	6 425	211 460	140 265	13 413	153 678	628 565	176 335	804 900
30305	1 130 519	20 645	1 151 164	1 462 788	845	1 463 633	1 365 814	6 218	1 372 032	1 033 545	26 018	1 059 563
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
407	462 376	20 628	483 004	3 721 692	75 051	3 796 743	3 591 778	66 498	3 658 276	332 462	12 075	344 537
408.1	25 795	0	25 795	76 293	0	76 293	86 303	0	86 303	35 805	0	35 805
40807	1 207	0	1 207	1 762	0	1 762	2 651	0	2 651	2 096	0	2 096
40817	30 489	4 086	34 575	26 289	4 950	31 239	31 005	4 281	35 286	35 205	3 417	38 622
40820	2	0	2	321	0	321	321	0	321	2	0	2
40821	16 547	0	16 547	201 595	0	201 595	186 910	0	186 910	1 862	0	1 862
40905	0	0	0	799	342	1 141	799	342	1 141	0	0	0
40909	0	0	0	1 196	2 064	3 260	1 196	2 064	3 260	0	0	0
40910	0	0	0	313	121	434	313	121	434	0	0	0
40911	0	0	0	787	178	965	801	178	979	14	0	14
40912	0	0	0	429	1 321	1 750	429	1 321	1 750	0	0	0
40913	0	0	0	660	1 558	2 218	660	1 558	2 218	0	0	0
42102	26 100	0	26 100	72 100	0	72 100	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0
42301	799	5	804	0	0	0	0	6	6	799	11	810
42303	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	90	0	90	90	0	90
42304	7 396	6	7 402	2 950	36	2 986	6 539	2 678	9 217	10 985	2 648	13 633
42305	42 110	929	43 039	12 845	25	12 870	9 986	42	10 028	39 251	946	40 197
42306	336 758	4 210	340 968	22 203	116	22 319	15 112	192	15 304	329 667	4 286	333 953
42307	6 921	0	6 921	1	0	1	129	0	129	7 049	0	7 049
42310	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	49	0	49	3	0	3	4	0	4	50	0	50
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43806	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700
45215	13 027	0	13 027	3 399	0	3 399	4 575	0	4 575	14 203	0	14 203
45217	1 364	0	1 364	864	0	864	1 037	0	1 037	1 537	0	1 537
45415	87	0	87	64	0	64	312	0	312	335	0	335
45417	268	0	268	85	0	85	49	0	49	232	0	232
45515	2 364	0	2 364	2 049	0	2 049	121	0	121	436	0	436
45524	364	0	364	171	0	171	30	0	30	223	0	223
45818	78 531	0	78 531	2 725	0	2 725	4	0	4	75 810	0	75 810
45821	864	0	864	0	0	0	49	0	49	913	0	913
45918	41 207	0	41 207	3 899	0	3 899	443	0	443	37 751	0	37 751
45921	40	0	40	8	0	8	14	0	14	46	0	46
47407	0	0	0	80 089	8 574	88 663	80 089	8 574	88 663	0	0	0
47411	4 872	43	4 915	2 560	2	2 562	2 448	14	2 462	4 760	55	4 815
47416	210	0	210	14 754	0	14 754	14 698	0	14 698	154	0	154
47422	8 194	0	8 194	8 397	0	8 397	969	0	969	766	0	766
47424	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	23 526	0	23 526	4 695	0	4 695	7 772	0	7 772	26 603	0	26 603
47426	191	0	191	395	0	395	519	0	519	315	0	315
47441	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47466	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47501	7 771	0	7 771	8 625	0	8 625	15 847	0	15 847	14 993	0	14 993
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	252	0	252	0	0	0	37	0	37	289	0	289
60301	0	0	0	1 881	0	1 881	1 908	0	1 908	27	0	27
60305	2 221	0	2 221	4 882	0	4 882	4 853	0	4 853	2 192	0	2 192
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	446	0	446	64	0	64	22	0	22	404	0	404
60335	671	0	671	1 567	0	1 567	1 558	0	1 558	662	0	662
60414	8 094	0	8 094	0	0	0	203	0	203	8 297	0	8 297
60805	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039
60806	0	0	0	1 166	0	1 166	50 578	0	50 578	49 412	0	49 412
60903	5 931	0	5 931	2 091	0	2 091	551	0	551	4 391	0	4 391
62002	3 850	0	3 850	0	0	0	1 545	0	1 545	5 395	0	5 395
70601	434 176	0	434 176	434 176	0	434 176	39 298	0	39 298	39 298	0	39 298
70603	120 138	0	120 138	120 138	0	120 138	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180
70701	0	0	0	0	0	0	434 176	0	434 176	434 176	0	434 176
70703	0	0	0	0	0	0	120 138	0	120 138	120 138	0	120 138
Итого по пассиву (баланс)	4 182 609	219 899	4 402 508	6 566 404	106 576	6 672 980	6 346 345	112 474	6 458 819	3 962 550	225 797	4 188 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	607 322	0	607 322	4 714	0	4 714	12	0	12	612 024	0	612 024
90902	389 520	0	389 520	85 175	0	85 175	30 364	0	30 364	444 331	0	444 331
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 981 193	0	1 981 193	42 651	0	42 651	52 467	0	52 467	1 971 377	0	1 971 377
91418	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 446 856	0	1 446 856	431 731	0	431 731	337 849	0	337 849	1 540 738	0	1 540 738
Итого по активу (баланс)	4 442 783	0	4 442 783	564 271	0	564 271	421 392	0	421 392	4 585 662	0	4 585 662
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	1 132 336	0	1 132 336	51 432	0	51 432	124 636	0	124 636	1 205 540	0	1 205 540
91315	211 038	0	211 038	51 819	0	51 819	144 453	0	144 453	303 672	0	303 672
91317	50 126	0	50 126	182 401	0	182 401	162 540	0	162 540	30 265	0	30 265
91507	52 095	0	52 095	52 095	0	52 095	0	0	0	0	0	0
91508	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
99999	2 995 927	0	2 995 927	78 901	0	78 901	127 898	0	127 898	3 044 924	0	3 044 924
Итого по пассиву (баланс)	4 442 783	0	4 442 783	416 750	0	416 750	559 629	0	559 629	4 585 662	0	4 585 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
99996	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 864	0	13 864	13 864	0	13 864	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 922	6 922	0	6 922	6 922	0	0	0
99997	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 942	6 922	13 864	6 942	6 922	13 864	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?