Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 391	0	21 391	0	0	0	0	0	0	21 391	0	21 391
20202	199 288	201 333	400 621	2 601 199	2 454 162	5 055 361	2 673 423	2 506 806	5 180 229	127 064	148 689	275 753
20208	271 953	6	271 959	502 156	182	502 338	644 399	62	644 461	129 710	126	129 836
20209	0	0	0	1 890 263	485 270	2 375 533	1 875 762	466 954	2 342 716	14 501	18 316	32 817
20302	0	13 709	13 709	0	1 132	1 132	0	245	245	0	14 596	14 596
20303	0	408	408	0	46	46	0	47	47	0	407	407
30102	4 707	0	4 707	17 058 989	0	17 058 989	17 027 404	0	17 027 404	36 292	0	36 292
30110	212 548	51 697	264 245	1 012 279	2 022 242	3 034 521	1 093 811	2 050 214	3 144 025	131 016	23 725	154 741
30114	0	30 208	30 208	0	153 523	153 523	0	160 360	160 360	0	23 371	23 371
30202	14 032	0	14 032	814	0	814	0	0	0	14 846	0	14 846
30215	10 000	5 572	15 572	0	254	254	0	153	153	10 000	5 673	15 673
30221	0	0	0	142 854	614 756	757 610	142 854	530 170	673 024	0	84 586	84 586
30233	11 965	243	12 208	531 373	14 575	545 948	531 862	14 167	546 029	11 476	651	12 127
30302	376	0	376	5	0	5	0	0	0	381	0	381
30306	3 403 473	8	3 403 481	3 792 827	0	3 792 827	4 487 752	0	4 487 752	2 708 548	8	2 708 556
30413	0	153	153	0	17	17	0	18	18	0	152	152
30602	6	0	6	119 766	0	119 766	119 758	0	119 758	14	0	14
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 135 000	0	12 135 000	9 325 000	0	9 325 000	2 810 000	0	2 810 000
31904	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	795 000	325 440	1 120 440	795 000	325 440	1 120 440	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	767 814	867 814	0	714 233	714 233	100 000	53 581	153 581
32004	0	52 620	52 620	0	0	0	0	52 620	52 620	0	0	0
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	73	0	73	3 272	0	3 272
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44916	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45201	2 613	0	2 613	90 413	0	90 413	41 613	0	41 613	51 413	0	51 413
45204	280	0	280	21 236	0	21 236	7 780	0	7 780	13 736	0	13 736
45205	19 465	0	19 465	27 129	0	27 129	1 102	0	1 102	45 492	0	45 492
45206	181 138	0	181 138	81 593	0	81 593	40 214	0	40 214	222 517	0	222 517
45207	91 277	0	91 277	0	0	0	16 788	0	16 788	74 489	0	74 489
45208	2 791	0	2 791	0	0	0	200	0	200	2 591	0	2 591
45216	6 285	0	6 285	650	0	650	5 992	0	5 992	943	0	943
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45316	32	0	32	1	0	1	19	0	19	14	0	14
45407	15 993	0	15 993	0	0	0	1 004	0	1 004	14 989	0	14 989
45416	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	43 582	0	43 582	2 187	0	2 187	8 809	0	8 809	36 960	0	36 960
45506	586 523	0	586 523	26 537	0	26 537	40 915	0	40 915	572 145	0	572 145
45507	919 834	0	919 834	70 379	0	70 379	37 315	0	37 315	952 898	0	952 898
45509	12 434	0	12 434	1 720	0	1 720	1 258	0	1 258	12 896	0	12 896
45523	38 697	0	38 697	9 065	0	9 065	4 758	0	4 758	43 004	0	43 004
45802	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45808	0	0	0	41	0	41	34	0	34	7	0	7
45809	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
45812	37 213	0	37 213	235	0	235	39	0	39	37 409	0	37 409
45813	1 320	0	1 320	2	0	2	2	0	2	1 320	0	1 320
45814	4 478	0	4 478	5	0	5	2	0	2	4 481	0	4 481
45815	62 497	0	62 497	6 175	0	6 175	4 656	0	4 656	64 016	0	64 016
45912	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
45913	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45914	875	0	875	113	0	113	0	0	0	988	0	988
45915	8 570	0	8 570	2 664	0	2 664	1 441	0	1 441	9 793	0	9 793
47105	37	0	37	7	0	7	0	0	0	44	0	44
47404	11 123	0	11 123	566 217	547 736	1 113 953	569 493	547 736	1 117 229	7 847	0	7 847
47408	0	0	0	69 717	547 736	617 453	69 717	547 736	617 453	0	0	0
47415	7 730	0	7 730	0	0	0	130	0	130	7 600	0	7 600
47421	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47423	47 038	0	47 038	5 067	0	5 067	4 956	0	4 956	47 149	0	47 149
47427	9 418	2	9 420	19 321	16	19 337	19 711	18	19 729	9 028	0	9 028
47443	448	0	448	98	0	98	128	0	128	418	0	418
47447	462	0	462	1 347	0	1 347	1 127	0	1 127	682	0	682
47450	1 308	0	1 308	158	0	158	234	0	234	1 232	0	1 232
47801	505	0	505	0	0	0	4	0	4	501	0	501
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50106	133 216	0	133 216	50 884	0	50 884	51 674	0	51 674	132 426	0	132 426
50107	126 844	0	126 844	847	0	847	46	0	46	127 645	0	127 645
50121	5 108	0	5 108	27	0	27	2 312	0	2 312	2 823	0	2 823
50401	16 888	0	16 888	209	0	209	17 097	0	17 097	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	2	0	2	140	0	140	142	0	142	0	0	0
60312	17 429	0	17 429	14 175	0	14 175	16 320	0	16 320	15 284	0	15 284
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60336	292	0	292	665	0	665	537	0	537	420	0	420
60401	477 594	0	477 594	421	0	421	288	0	288	477 727	0	477 727
60404	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
60415	222	0	222	140	0	140	141	0	141	221	0	221
60804	0	0	0	46 475	0	46 475	5 740	0	5 740	40 735	0	40 735
60807	0	0	0	51 971	0	51 971	51 971	0	51 971	0	0	0
61002	82	0	82	20	0	20	65	0	65	37	0	37
61008	0	0	0	165	0	165	21	0	21	144	0	144
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	69 717	0	69 717	69 717	0	69 717	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 618 966	0	1 618 966	116 386	0	116 386	1 619 038	0	1 619 038	116 314	0	116 314
70607	98	0	98	1 340	0	1 340	98	0	98	1 340	0	1 340
70608	311 830	0	311 830	32 701	0	32 701	311 830	0	311 830	32 701	0	32 701
70609	11 505	0	11 505	322	0	322	11 505	0	11 505	322	0	322
70611	811	0	811	482	0	482	1 293	0	1 293	0	0	0
70616	2 282	0	2 282	0	0	0	2 282	0	2 282	0	0	0
70706	0	0	0	1 627 941	0	1 627 941	61	0	61	1 627 880	0	1 627 880
70707	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70708	0	0	0	311 830	0	311 830	0	0	0	311 830	0	311 830
70709	0	0	0	11 505	0	11 505	0	0	0	11 505	0	11 505
70711	0	0	0	1 293	0	1 293	0	0	0	1 293	0	1 293
70716	0	0	0	2 282	0	2 282	0	0	0	2 282	0	2 282
Итого по активу (баланс)	12 243 543	355 959	12 599 502	44 127 996	7 934 912	52 062 908	45 031 551	7 916 990	52 948 541	11 339 988	373 881	11 713 869
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	106 956	0	106 956	0	0	0	0	0	0	106 956	0	106 956
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20309	0	135	135	0	6	6	0	12	12	0	141	141
30109	1 093	0	1 093	29 889	0	29 889	28 842	0	28 842	46	0	46
30220	0	0	0	0	9 926	9 926	0	9 926	9 926	0	0	0
30223	0	0	0	571 311	0	571 311	589 043	0	589 043	17 732	0	17 732
30232	117	343	460	822 586	42 022	864 608	822 588	41 679	864 267	119	0	119
30236	0	0	0	558	0	558	567	0	567	9	0	9
30301	376	0	376	0	0	0	5	0	5	381	0	381
30305	3 403 473	8	3 403 481	4 487 752	0	4 487 752	3 792 827	0	3 792 827	2 708 548	8	2 708 556
30601	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
405	2 648	0	2 648	1 843	0	1 843	0	0	0	805	0	805
406	82 764	0	82 764	59 575	0	59 575	30 771	0	30 771	53 960	0	53 960
407	1 658 455	2 264	1 660 719	3 106 195	100 538	3 206 733	2 998 369	100 197	3 098 566	1 550 629	1 923	1 552 552
408.1	216 375	320	216 695	370 937	1 072	372 009	320 778	3 490	324 268	166 216	2 738	168 954
40817	974 949	7 123	982 072	967 545	26 778	994 323	739 477	26 124	765 601	746 881	6 469	753 350
40820	1 097	7 729	8 826	993	228	1 221	958	353	1 311	1 062	7 854	8 916
40821	8 092	0	8 092	104 877	0	104 877	104 569	0	104 569	7 784	0	7 784
40901	6 494	0	6 494	7 564	0	7 564	5 830	0	5 830	4 760	0	4 760
40905	0	0	0	6 484	1 020	7 504	6 491	1 020	7 511	7	0	7
40909	0	0	0	8 695	12 470	21 165	8 695	12 470	21 165	0	0	0
40910	0	0	0	858	307	1 165	858	307	1 165	0	0	0
40911	607	0	607	42 921	0	42 921	42 668	0	42 668	354	0	354
40912	0	0	0	60 724	26 789	87 513	60 724	26 789	87 513	0	0	0
40913	0	0	0	13 977	6 246	20 223	13 977	6 246	20 223	0	0	0
41101	446	0	446	46	0	46	0	0	0	400	0	400
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	200	0	200	200	0	200
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	2 995	1 335	4 330	827	58	885	906	63	969	3 074	1 340	4 414
42303	7 235	0	7 235	3 057	0	3 057	2 936	0	2 936	7 114	0	7 114
42304	74 672	10 650	85 322	24 173	11 009	35 182	23 670	8 026	31 696	74 169	7 667	81 836
42305	471 000	69 725	540 725	85 017	12 086	97 103	66 645	12 795	79 440	452 628	70 434	523 062
42306	1 398 785	211 591	1 610 376	108 445	16 825	125 270	103 359	29 648	133 007	1 393 699	224 414	1 618 113
42307	896 378	102 891	999 269	40 136	5 688	45 824	65 880	9 150	75 030	922 122	106 353	1 028 475
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	66	66	0	2	2	0	4	4	0	68	68
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42605	693	0	693	0	1	1	0	114	114	693	113	806
42606	146	0	146	165	0	165	19	0	19	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
44915	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	2 253	0	2 253	689	0	689	1 831	0	1 831	3 395	0	3 395
45217	515	0	515	60	0	60	102	0	102	557	0	557
45315	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45417	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45515	29 025	0	29 025	8 261	0	8 261	9 564	0	9 564	30 328	0	30 328
45524	1 803	0	1 803	993	0	993	2 139	0	2 139	2 949	0	2 949
45818	96 552	0	96 552	2 669	0	2 669	3 903	0	3 903	97 786	0	97 786
45918	14 887	0	14 887	374	0	374	1 457	0	1 457	15 970	0	15 970
47407	0	0	0	618 633	0	618 633	618 633	0	618 633	0	0	0
47411	80 508	3 987	84 495	12 750	545	13 295	12 751	756	13 507	80 509	4 198	84 707
47416	0	0	0	1 810	0	1 810	2 252	0	2 252	442	0	442
47422	4 677	44	4 721	484 091	2	484 093	484 309	17	484 326	4 895	59	4 954
47424	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
47425	2 548	0	2 548	22 821	0	22 821	23 026	0	23 026	2 753	0	2 753
47441	448	0	448	128	0	128	98	0	98	418	0	418
47445	30	0	30	557	0	557	559	0	559	32	0	32
47452	35 634	0	35 634	11 380	0	11 380	6 345	0	6 345	30 599	0	30 599
47501	497	0	497	42	0	42	0	0	0	455	0	455
47804	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
50120	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60301	148	0	148	3 666	0	3 666	4 059	0	4 059	541	0	541
60305	499	0	499	19 033	0	19 033	19 022	0	19 022	488	0	488
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	589	0	589	589	0	589	189	0	189	189	0	189
60311	325	0	325	2 803	0	2 803	2 992	0	2 992	514	0	514
60322	466	0	466	1 871	0	1 871	1 890	0	1 890	485	0	485
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60335	111	0	111	5 583	0	5 583	5 580	0	5 580	108	0	108
60414	108 124	0	108 124	152	0	152	1 968	0	1 968	109 940	0	109 940
60805	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622
60806	0	0	0	7 227	0	7 227	46 408	0	46 408	39 181	0	39 181
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
70601	1 635 285	0	1 635 285	1 640 468	0	1 640 468	122 591	0	122 591	117 408	0	117 408
70602	5 378	0	5 378	5 399	0	5 399	27	0	27	6	0	6
70603	311 352	0	311 352	311 352	0	311 352	31 273	0	31 273	31 273	0	31 273
70604	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
70701	0	0	0	0	0	0	1 640 474	0	1 640 474	1 640 474	0	1 640 474
70702	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378
70703	0	0	0	0	0	0	311 352	0	311 352	311 352	0	311 352
70704	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
Итого по пассиву (баланс)	12 181 291	418 211	12 599 502	14 109 660	273 618	14 383 278	13 208 459	289 186	13 497 645	11 280 090	433 779	11 713 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80	0	80	40	0	40	81	0	81	39	0	39
80601	2	0	2	207	0	207	163	0	163	46	0	46
Итого по активу (баланс)	82	0	82	247	0	247	244	0	244	85	0	85
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85201	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	82	0	82	127	0	127	130	0	130	85	0	85
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	26 538	0	26 538	1 995	0	1 995	1 994	0	1 994	26 539	0	26 539
90902	2 575 417	0	2 575 417	31 494	0	31 494	126 623	0	126 623	2 480 288	0	2 480 288
90909	199	0	199	1 330	0	1 330	207	0	207	1 322	0	1 322
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	278	0	278	61	0	61	71	0	71	268	0	268
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	8 910	8 910	0	8 910	8 910	0	0	0
91220	0	17 321	17 321	0	9 147	9 147	0	17 403	17 403	0	9 065	9 065
91414	416 000	0	416 000	53 100	0	53 100	10 500	0	10 500	458 600	0	458 600
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	15 592	0	15 592	0	0	0	18	0	18	15 574	0	15 574
91802	60 167	0	60 167	0	0	0	146	0	146	60 021	0	60 021
91803	4 958	0	4 958	4	0	4	38	0	38	4 924	0	4 924
99998	635 962	0	635 962	548 202	0	548 202	588 758	0	588 758	595 406	0	595 406
Итого по активу (баланс)	3 736 046	17 321	3 753 367	636 187	18 057	654 244	728 357	26 313	754 670	3 643 876	9 065	3 652 941
Пассив
91003	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	510 793	0	510 793	12 993	0	12 993	1 888	0	1 888	499 688	0	499 688
91315	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
91317	21 325	0	21 325	541 869	0	541 869	545 492	0	545 492	24 948	0	24 948
91507	57 598	0	57 598	33 082	0	33 082	8	0	8	24 524	0	24 524
99999	3 117 405	0	3 117 405	156 999	0	156 999	97 129	0	97 129	3 057 535	0	3 057 535
Итого по пассиву (баланс)	3 753 367	0	3 753 367	745 757	0	745 757	645 331	0	645 331	3 652 941	0	3 652 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 675	49 675	69 717	471 388	541 105	69 717	495 849	565 566	0	25 214	25 214
99996	49 568	0	49 568	540 587	0	540 587	564 680	0	564 680	25 475	0	25 475
Итого по активу (баланс)	49 568	49 675	99 243	610 304	471 388	1 081 692	634 397	495 849	1 130 246	25 475	25 214	50 689
Пассив
96501	0	0	0	69 717	0	69 717	69 717	0	69 717	0	0	0
96901	49 568	0	49 568	412 157	82 807	494 964	388 064	82 807	470 871	25 475	0	25 475
99997	49 675	0	49 675	565 565	0	565 565	541 104	0	541 104	25 214	0	25 214
Итого по пассиву (баланс)	99 243	0	99 243	1 047 439	82 807	1 130 246	998 885	82 807	1 081 692	50 689	0	50 689

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?