Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	394 425	0	394 425	203 229 439	0	203 229 439	203 295 995	0	203 295 995	327 869	0	327 869
30110	3 094	9	3 103	348 409	1	348 410	348 507	1	348 508	2 996	9	3 005
30114	0	365 712	365 712	0	345 550 461	345 550 461	0	344 886 540	344 886 540	0	1 029 633	1 029 633
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	54 605	0	54 605	0	0	0	11 732	0	11 732	42 873	0	42 873
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	84 589	0	84 589	21 148 201	0	21 148 201	21 232 790	0	21 232 790	0	0	0
30424	31 874	0	31 874	64 156 855	38 835 838	102 992 693	64 155 353	37 791 141	101 946 494	33 376	1 044 697	1 078 073
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	56 287 370	0	56 287 370	38 287 370	0	38 287 370	18 000 000	0	18 000 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32102	0	0	0	0	127 157 125	127 157 125	0	127 157 125	127 157 125	0	0	0
32103	0	0	0	0	48 669 779	48 669 779	0	47 282 989	47 282 989	0	1 386 790	1 386 790
32104	0	28 662 339	28 662 339	0	0	0	0	28 662 339	28 662 339	0	0	0
32109	0	0	0	0	9 520 860	9 520 860	0	65 475	65 475	0	9 455 385	9 455 385
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 756 042	2 756 042	0	1 007 622	1 007 622	0	1 752 819	1 752 819	0	2 010 845	2 010 845
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
45812	0	0	0	0	92 939	92 939	0	92 939	92 939	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	330 331	330 331	0	22 971 593	22 971 593	0	22 202 354	22 202 354	0	1 099 570	1 099 570
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	904 238 674	894 686 591	1 798 925 265	904 238 674	894 686 591	1 798 925 265	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	2 322	0	2 322	346 568	0	346 568	336 252	0	336 252	12 638	0	12 638
47423	12	280	292	172	174	346	102	96	198	82	358	440
47427	0	3 752	3 752	53 683	25 214	78 897	47 575	27 536	75 111	6 108	1 430	7 538
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
47502	3 196	28 007	31 203	0	1 279	1 279	686	768	1 454	2 510	28 518	31 028
50104	0	0	0	10 128 268	0	10 128 268	10 128 268	0	10 128 268	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
50406	0	0	0	16 441	0	16 441	16 441	0	16 441	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
52601	3 939 474	0	3 939 474	4 668 892	0	4 668 892	4 382 137	0	4 382 137	4 226 229	0	4 226 229
60302	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60306	2 137	0	2 137	4 029	0	4 029	5 219	0	5 219	947	0	947
60308	0	820	820	0	422	422	0	921	921	0	321	321
60310	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
60312	71 822	0	71 822	83 031	0	83 031	75 297	0	75 297	79 556	0	79 556
60314	0	1 500	1 500	326	24 712	25 038	326	21 009	21 335	0	5 203	5 203
60323	0	217 110	217 110	0	111 283	111 283	0	214 693	214 693	0	113 700	113 700
60336	1 460	0	1 460	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	1 460	0	1 460
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
60401	317 241	0	317 241	0	0	0	0	0	0	317 241	0	317 241
60415	80 211	0	80 211	868	0	868	0	0	0	81 079	0	81 079
60804	0	0	0	187 357	0	187 357	0	0	0	187 357	0	187 357
60901	107 369	0	107 369	0	0	0	0	0	0	107 369	0	107 369
60906	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61009	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	10 147 469	0	10 147 469	10 147 469	0	10 147 469	0	0	0
61601	0	0	0	831 278 108	0	831 278 108	831 278 108	0	831 278 108	0	0	0
61702	32 571	0	32 571	0	0	0	0	0	0	32 571	0	32 571
70606	30 803 380	0	30 803 380	2 162 048	0	2 162 048	30 814 832	0	30 814 832	2 150 596	0	2 150 596
70607	12 695	0	12 695	3 506	0	3 506	15 156	0	15 156	1 045	0	1 045
70608	13 260 028	0	13 260 028	689 276	0	689 276	13 260 028	0	13 260 028	689 276	0	689 276
70611	291 535	0	291 535	0	0	0	291 535	0	291 535	0	0	0
70614	33 694 910	0	33 694 910	7 207 900	0	7 207 900	36 773 345	0	36 773 345	4 129 465	0	4 129 465
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	30 807 231	0	30 807 231	7 823	0	7 823	30 799 408	0	30 799 408
70707	0	0	0	12 695	0	12 695	0	0	0	12 695	0	12 695
70708	0	0	0	13 260 028	0	13 260 028	0	0	0	13 260 028	0	13 260 028
70711	0	0	0	291 534	0	291 534	0	0	0	291 534	0	291 534
70714	0	0	0	33 694 910	0	33 694 910	0	0	0	33 694 910	0	33 694 910
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 231 723	32 365 902	115 597 625	2 214 465 892	1 488 655 899	3 703 121 791	2 189 163 428	1 504 845 342	3 694 008 770	108 534 187	16 176 459	124 710 646
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	43 661	1	43 662	24 052 281	0	24 052 281	24 075 661	0	24 075 661	67 041	1	67 042
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	16 682 193	0	16 682 193	16 765 306	0	16 765 306	83 113	0	83 113
30223	0	0	0	397 834	0	397 834	404 925	0	404 925	7 091	0	7 091
30236	0	0	0	0	36 588	36 588	0	36 588	36 588	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 993	0	29 993	7 774 283	37 775 629	45 549 912	7 773 379	38 473 250	46 246 629	29 089	697 621	726 710
31302	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 002 637	357 361	1 359 998	1 053 468	150 191	1 203 659	1 110 339	97 938	1 208 277	1 059 508	305 108	1 364 616
40807	447 342	44 463	491 805	140 743	32 010	172 753	223 604	28 890	252 494	530 203	41 343	571 546
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	46 470	0	46 470	46 470	0	46 470	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	25 435 381	25 435 381	0	25 435 381	25 435 381	0	0	0
47405	0	309 528	309 528	1 198 520	1 204 990	2 403 510	1 198 520	1 210 642	2 409 162	0	315 180	315 180
47407	0	0	0	887 211 027	912 886 284	1 800 097 311	887 211 027	912 886 284	1 800 097 311	0	0	0
47416	0	0	0	1	7 193	7 194	1	7 193	7 194	0	0	0
47422	84 590	1 008	85 598	17 380 181	1 137	17 381 318	17 295 674	129	17 295 803	83	0	83
47424	2 228	0	2 228	339 076	0	339 076	349 404	0	349 404	12 556	0	12 556
47425	21 238	0	21 238	1 121	0	1 121	692	0	692	20 809	0	20 809
47426	2 860	0	2 860	3 463	343	3 806	3 111	343	3 454	2 508	0	2 508
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	2 667	28 007	30 674	612	3 852	4 464	0	1 173	1 173	2 055	25 328	27 383
50120	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 083 277	0	4 083 277	4 926 273	0	4 926 273	5 310 005	0	5 310 005	4 467 009	0	4 467 009
60301	126 836	0	126 836	621 426	0	621 426	1 790 248	0	1 790 248	1 295 658	0	1 295 658
60305	336 934	0	336 934	721 627	3	721 630	443 330	3	443 333	58 637	0	58 637
60307	0	123	123	504	6	510	504	406	910	0	523	523
60309	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
60311	2 246	0	2 246	2 586	0	2 586	2 570	0	2 570	2 230	0	2 230
60313	12 895	35	12 930	12 895	36	12 931	555	36	591	555	35	590
60322	0	2 239	2 239	0	958	958	0	86	86	0	1 367	1 367
60324	3 920	0	3 920	2 489	0	2 489	3 256	0	3 256	4 687	0	4 687
60335	151 053	0	151 053	141 922	0	141 922	90 800	0	90 800	99 931	0	99 931
60349	348 748	0	348 748	11 229	0	11 229	27 620	0	27 620	365 139	0	365 139
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	211 486	0	211 486	0	0	0	3 919	0	3 919	215 405	0	215 405
60805	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269	15 269	0	15 269
60806	0	0	0	44 229	0	44 229	195 061	0	195 061	150 832	0	150 832
60903	57 156	0	57 156	0	0	0	4 406	0	4 406	61 562	0	61 562
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	32 572 850	0	32 572 850	32 572 851	0	32 572 851	2 582 597	0	2 582 597	2 582 596	0	2 582 596
70602	73 058	0	73 058	75 559	0	75 559	2 973	0	2 973	472	0	472
70603	10 285 140	0	10 285 140	10 285 139	0	10 285 139	890 614	0	890 614	890 615	0	890 615
70613	36 953 732	0	36 953 732	40 018 584	0	40 018 584	6 479 228	0	6 479 228	3 414 376	0	3 414 376
70615	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	32 572 850	0	32 572 850	32 572 850	0	32 572 850
70702	0	0	0	0	0	0	73 058	0	73 058	73 058	0	73 058
70703	0	0	0	0	0	0	10 285 139	0	10 285 139	10 285 139	0	10 285 139
70713	0	0	0	0	0	0	36 953 732	0	36 953 732	36 953 732	0	36 953 732
70715	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 854 860	742 765	115 597 625	1 049 328 561	977 534 613	2 026 863 174	1 057 797 841	978 178 354	2 035 976 195	123 324 140	1 386 506	124 710 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 633	0	19 633	0	0	0	19 633	0	19 633	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 506 302	0	2 506 302	64 981	0	64 981	528 819	0	528 819	2 042 464	0	2 042 464
Итого по активу (баланс)	29 525 935	0	29 525 935	64 981	0	64 981	548 452	0	548 452	29 042 464	0	29 042 464
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	663 236	1 422 704	2 085 940	69 450	39 007	108 457	0	64 981	64 981	593 786	1 448 678	2 042 464
91507	420 312	0	420 312	420 312	0	420 312	0	0	0	0	0	0
91508	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
99999	27 019 633	0	27 019 633	19 633	0	19 633	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 103 231	1 422 704	29 525 935	509 445	39 007	548 452	0	64 981	64 981	27 593 786	1 448 678	29 042 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 255 046	7 909	1 262 955	35 070 194	44 851 822	79 922 016	32 099 756	41 235 167	73 334 923	4 225 484	3 624 564	7 850 048
93302	0	0	0	14 134 684	16 079 182	30 213 866	13 954 895	14 062 033	28 016 928	179 789	2 017 149	2 196 938
93303	4 800 735	133 281	4 934 016	12 116 408	5 932 147	18 048 555	8 083 578	6 065 428	14 149 006	8 833 565	0	8 833 565
93304	10 654 721	567 049	11 221 770	20 887 705	18 427 195	39 314 900	9 031 203	65 592	9 096 795	22 511 223	18 928 652	41 439 875
93305	13 544 372	61 701 051	75 245 423	1 386 257	3 558 569	4 944 826	4 899 211	16 310 436	21 209 647	10 031 418	48 949 184	58 980 602
93306	30 841 830	4 468 597	35 310 427	508 839 163	252 503 428	761 342 591	507 985 532	240 394 665	748 380 197	31 695 461	16 577 360	48 272 821
93307	0	0	0	122 004 737	58 428 940	180 433 677	122 004 737	58 264 426	180 269 163	0	164 514	164 514
93308	138 559	1 491 646	1 630 205	0	10 891 753	10 891 753	138 559	1 803 008	1 941 567	0	10 580 391	10 580 391
93309	0	10 708 645	10 708 645	5 114 912	36 170 171	41 285 083	0	11 148 042	11 148 042	5 114 912	35 730 774	40 845 686
93310	2 654 280	71 667 381	74 321 661	0	4 733 047	4 733 047	463 631	20 446 187	20 909 818	2 190 649	55 954 241	58 144 890
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	733 381	733 381	3 099 720	33 923 899	37 023 619	1 616 318	32 644 242	34 260 560	1 483 402	2 013 038	3 496 440
93902	731 119	0	731 119	49 509 228	36 324 511	85 833 739	48 216 730	34 843 167	83 059 897	2 023 617	1 481 344	3 504 961
94101	0	0	0	3 718 515	0	3 718 515	3 718 515	0	3 718 515	0	0	0
94102	0	0	0	321 096	0	321 096	321 096	0	321 096	0	0	0
99996	216 140 086	0	216 140 086	1 019 262 720	0	1 019 262 720	951 060 200	0	951 060 200	284 342 606	0	284 342 606
Итого по активу (баланс)	280 760 748	151 478 940	432 239 688	1 795 465 339	521 824 664	2 317 290 003	1 703 593 961	477 282 393	2 180 876 354	372 632 126	196 021 211	568 653 337
Пассив
96301	8 380	1 131 143	1 139 523	41 165 646	32 000 708	73 166 354	44 787 405	35 083 824	79 871 229	3 630 139	4 214 259	7 844 398
96302	0	0	0	13 986 985	13 918 614	27 905 599	16 000 539	14 090 070	30 090 609	2 013 554	171 456	2 185 010
96303	138 501	4 692 044	4 830 545	6 052 592	8 088 538	14 141 130	5 914 091	12 223 354	18 137 445	0	8 826 860	8 826 860
96304	0	10 706 133	10 706 133	0	9 450 661	9 450 661	5 094 460	34 741 053	39 835 513	5 094 460	35 996 525	41 090 985
96305	2 652 305	71 831 893	74 484 198	463 500	20 476 013	20 939 513	0	4 800 808	4 800 808	2 188 805	56 156 688	58 345 493
96306	4 581 526	30 909 494	35 491 020	240 330 647	508 727 077	749 057 724	252 386 536	509 439 127	761 825 663	16 637 415	31 621 544	48 258 959
96307	0	0	0	58 368 770	121 974 543	180 343 313	58 541 729	121 974 543	180 516 272	172 959	0	172 959
96308	1 581 453	133 281	1 714 734	1 779 071	172 165	1 951 236	9 031 001	1 774 261	10 805 262	8 833 383	1 735 377	10 568 760
96309	10 657 127	567 049	11 224 176	9 031 002	1 800 034	10 831 036	20 705 380	20 161 590	40 866 970	22 331 505	18 928 605	41 260 110
96310	13 384 302	61 701 051	75 085 353	4 872 394	16 310 436	21 182 830	1 326 661	3 558 569	4 885 230	9 838 569	48 949 184	58 787 753
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	731 058	0	731 058	23 341 902	14 269 807	37 611 709	24 634 461	15 751 151	40 385 612	2 023 617	1 481 344	3 504 961
96902	0	733 346	733 346	22 253 540	57 992 970	80 246 510	23 736 860	59 272 662	83 009 522	1 483 320	2 013 038	3 496 358
97101	0	0	0	321 246	0	321 246	321 246	0	321 246	0	0	0
97102	0	0	0	3 165 478	0	3 165 478	3 165 478	0	3 165 478	0	0	0
99997	216 099 602	0	216 099 602	950 538 894	0	950 538 894	1 018 750 023	0	1 018 750 023	284 310 731	0	284 310 731
Итого по пассиву (баланс)	249 834 254	182 405 434	432 239 688	1 375 671 667	805 181 566	2 180 853 233	1 484 395 870	832 871 012	2 317 266 882	358 558 457	210 094 880	568 653 337

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?