Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
10610	11 498	0	11 498	0	0	0	1 033	0	1 033	10 465	0	10 465
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	78 366	24 508	102 874	790 820	212 580	1 003 400	789 840	216 360	1 006 200	79 346	20 728	100 074
20208	32 606	0	32 606	38 159	0	38 159	43 760	0	43 760	27 005	0	27 005
20209	0	0	0	91 195	0	91 195	91 195	0	91 195	0	0	0
30102	30 120	0	30 120	4 259 671	0	4 259 671	4 233 521	0	4 233 521	56 270	0	56 270
30110	15 019	41 522	56 541	212 690	6 235	218 925	218 696	4 985	223 681	9 013	42 772	51 785
30128	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30202	5 621	0	5 621	0	0	0	102	0	102	5 519	0	5 519
30221	8 000	0	8 000	226 390	0	226 390	234 390	0	234 390	0	0	0
30233	16	0	16	10 692	592	11 284	10 708	592	11 300	0	0	0
30242	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30302	730 049	57 036	787 085	495	2 759	3 254	691	1 874	2 565	729 853	57 921	787 774
30306	419 156	95 052	514 208	493 471	5 320	498 791	559 667	2 734	562 401	352 960	97 638	450 598
30424	166	0	166	372 043	0	372 043	372 167	0	372 167	42	0	42
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31903	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000	2 530 000	0	2 530 000	800 000	0	800 000
31904	856 000	0	856 000	0	0	0	856 000	0	856 000	0	0	0
32201	2 409	0	2 409	0	0	0	53	0	53	2 356	0	2 356
32202	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32203	0	0	0	498 000	0	498 000	420 000	0	420 000	78 000	0	78 000
32204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32212	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
45201	6 353	0	6 353	11 746	0	11 746	8 463	0	8 463	9 636	0	9 636
45206	86 069	0	86 069	7 000	0	7 000	1 800	0	1 800	91 269	0	91 269
45207	225 929	0	225 929	3 006	0	3 006	9 335	0	9 335	219 600	0	219 600
45208	236 972	0	236 972	12 825	0	12 825	5 421	0	5 421	244 376	0	244 376
45216	66 048	0	66 048	433	0	433	3 048	0	3 048	63 433	0	63 433
45406	5 114	0	5 114	647	0	647	695	0	695	5 066	0	5 066
45407	3 569	0	3 569	0	0	0	320	0	320	3 249	0	3 249
45408	51 790	0	51 790	0	0	0	238	0	238	51 552	0	51 552
45416	1 181	0	1 181	127	0	127	202	0	202	1 106	0	1 106
45504	5	0	5	15	0	15	3	0	3	17	0	17
45505	145	0	145	0	0	0	18	0	18	127	0	127
45506	5 848	0	5 848	1 000	0	1 000	1 289	0	1 289	5 559	0	5 559
45507	75 865	0	75 865	150	0	150	10 739	0	10 739	65 276	0	65 276
45509	78	0	78	165	0	165	225	0	225	18	0	18
45523	1 295	0	1 295	31	0	31	186	0	186	1 140	0	1 140
45815	6 698	0	6 698	6	0	6	17	0	17	6 687	0	6 687
45915	11 182	0	11 182	90	0	90	16	0	16	11 256	0	11 256
47404	0	53	53	458	4 585	5 043	458	2 551	3 009	0	2 087	2 087
47408	0	0	0	458	2 835	3 293	458	2 835	3 293	0	0	0
47423	26 666	0	26 666	515	1 709	2 224	433	1 709	2 142	26 748	0	26 748
47427	1 713	0	1 713	10 366	1	10 367	6 529	1	6 530	5 550	0	5 550
47465	622	0	622	1 091	0	1 091	538	0	538	1 175	0	1 175
50205	0	31 525	31 525	0	1 571	1 571	0	946	946	0	32 150	32 150
50207	95 786	0	95 786	632	0	632	568	0	568	95 850	0	95 850
50208	12 231	0	12 231	96	0	96	5	0	5	12 322	0	12 322
50221	1 417	0	1 417	1 476	0	1 476	151	0	151	2 742	0	2 742
50401	21 992	0	21 992	142	0	142	1	0	1	22 133	0	22 133
50402	7 032	0	7 032	57	0	57	175	0	175	6 914	0	6 914
50403	128 609	0	128 609	952	0	952	79	0	79	129 482	0	129 482
50404	245 989	0	245 989	1 829	0	1 829	1 060	0	1 060	246 758	0	246 758
50407	0	51 929	51 929	0	2 585	2 585	0	3 216	3 216	0	51 298	51 298
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	116	0	116	102	0	102	14	0	14
60312	1 226	0	1 226	1 807	0	1 807	1 865	0	1 865	1 168	0	1 168
60323	4 428	0	4 428	38	0	38	24	0	24	4 442	0	4 442
60336	164	0	164	7	0	7	0	0	0	171	0	171
60351	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	266 074	0	266 074	0	0	0	0	0	0	266 074	0	266 074
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	48	0	48	150	0	150	162	0	162	36	0	36
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61702	0	0	0	4 593	0	4 593	0	0	0	4 593	0	4 593
61703	16 958	0	16 958	0	0	0	11 087	0	11 087	5 871	0	5 871
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	1 163 399	0	1 163 399	28 785	0	28 785	1 163 403	0	1 163 403	28 781	0	28 781
70608	366 349	0	366 349	22 850	0	22 850	366 349	0	366 349	22 850	0	22 850
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	1 075	0	1 075	0	0	0
70614	45 650	0	45 650	0	0	0	45 650	0	45 650	0	0	0
70616	21 607	0	21 607	0	0	0	21 607	0	21 607	0	0	0
70706	0	0	0	1 280 050	0	1 280 050	1 280 050	0	1 280 050	0	0	0
70708	0	0	0	467 861	0	467 861	467 861	0	467 861	0	0	0
70711	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
70714	0	0	0	45 650	0	45 650	45 650	0	45 650	0	0	0
70716	0	0	0	32 694	0	32 694	32 694	0	32 694	0	0	0
70802	0	0	0	1 599 482	0	1 599 482	1 435 931	0	1 435 931	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	5 549 800	301 625	5 851 425	15 327 749	240 772	15 568 521	16 862 089	237 803	17 099 892	4 015 460	304 594	4 320 054
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 417	0	1 417	151	0	151	1 476	0	1 476	2 742	0	2 742
10634	476	0	476	1	0	1	236	0	236	711	0	711
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	249	0	249	51	0	51	31	0	31	229	0	229
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30223	0	0	0	91 928	0	91 928	95 180	0	95 180	3 252	0	3 252
30232	0	1	1	11 012	984	11 996	11 012	983	11 995	0	0	0
30236	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
30243	12	0	12	86	0	86	74	0	74	0	0	0
30301	730 049	57 036	787 085	691	1 874	2 565	495	2 759	3 254	729 853	57 921	787 774
30305	419 156	95 052	514 208	559 667	2 734	562 401	493 471	5 320	498 791	352 960	97 638	450 598
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32213	171	0	171	2 946	0	2 946	2 898	0	2 898	123	0	123
407	247 950	0	247 950	856 786	358	857 144	924 968	358	925 326	316 132	0	316 132
408.1	71 757	90	71 847	135 659	2	135 661	124 627	4	124 631	60 725	92	60 817
40817	31 699	639	32 338	53 209	28	53 237	49 215	29	49 244	27 705	640	28 345
40821	5 136	0	5 136	68 895	0	68 895	64 610	0	64 610	851	0	851
40901	1 450	0	1 450	3 040	0	3 040	17 245	0	17 245	15 655	0	15 655
40905	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40909	0	0	0	314	395	709	314	395	709	0	0	0
40911	0	0	0	26 803	0	26 803	26 803	0	26 803	0	0	0
40912	0	0	0	554	706	1 260	554	706	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	17	13	30	17	13	30	0	0	0
42101	39 454	0	39 454	7 700	0	7 700	500	0	500	32 254	0	32 254
42102	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 800	0	9 800	1 000	0	1 000	0	0	0	8 800	0	8 800
42105	3 243	0	3 243	1 830	0	1 830	1 575	0	1 575	2 988	0	2 988
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	20 828	4 912	25 740	23 179	871	24 050	22 383	2 112	24 495	20 032	6 153	26 185
42302	4 673	0	4 673	4 870	0	4 870	1 350	0	1 350	1 153	0	1 153
42303	43 564	0	43 564	3 564	0	3 564	4 774	0	4 774	44 774	0	44 774
42304	217 080	0	217 080	2 316	0	2 316	818	0	818	215 582	0	215 582
42305	210 912	1 979	212 891	68 785	282	69 067	19 612	210	19 822	161 739	1 907	163 646
42306	863 773	122 096	985 869	100 049	7 317	107 366	99 260	6 963	106 223	862 984	121 742	984 726
42307	235 373	17 245	252 618	35 036	1 862	36 898	15 116	812	15 928	215 453	16 195	231 648
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	95 992	0	95 992	4 336	0	4 336	599	0	599	92 255	0	92 255
45217	476	0	476	3 048	0	3 048	3 042	0	3 042	470	0	470
45415	1 291	0	1 291	215	0	215	136	0	136	1 212	0	1 212
45417	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
45515	2 253	0	2 253	276	0	276	29	0	29	2 006	0	2 006
45524	377	0	377	186	0	186	183	0	183	374	0	374
45818	6 688	0	6 688	7	0	7	6	0	6	6 687	0	6 687
45918	11 177	0	11 177	11	0	11	90	0	90	11 256	0	11 256
47403	0	0	0	2 161 266	458	2 161 724	2 161 266	458	2 161 724	0	0	0
47405	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47407	0	0	0	2 837	458	3 295	2 837	458	3 295	0	0	0
47411	24 222	935	25 157	8 848	247	9 095	5 292	151	5 443	20 666	839	21 505
47416	4	0	4	2 132	0	2 132	3 468	0	3 468	1 340	0	1 340
47422	41	0	41	28 164	6	28 170	28 167	6	28 173	44	0	44
47425	27 570	0	27 570	692	0	692	1 512	0	1 512	28 390	0	28 390
47426	259	0	259	188	0	188	230	0	230	301	0	301
47466	356	0	356	538	0	538	551	0	551	369	0	369
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50431	1 032	0	1 032	3	0	3	169	0	169	1 198	0	1 198
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	640	0	640	150	0	150	946	0	946	1 436	0	1 436
60305	3 568	0	3 568	5 675	0	5 675	5 611	0	5 611	3 504	0	3 504
60309	191	0	191	191	0	191	48	0	48	48	0	48
60311	105	0	105	394	0	394	394	0	394	105	0	105
60313	0	124	124	0	132	132	0	134	134	0	126	126
60322	2	0	2	62	0	62	63	0	63	3	0	3
60324	5 011	0	5 011	486	0	486	415	0	415	4 940	0	4 940
60335	2 583	0	2 583	1 525	0	1 525	1 601	0	1 601	2 659	0	2 659
60349	1 489	0	1 489	2	0	2	0	0	0	1 487	0	1 487
60414	96 652	0	96 652	0	0	0	594	0	594	97 246	0	97 246
60805	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60806	0	0	0	8	0	8	431	0	431	423	0	423
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	51	0	51	1 356	0	1 356
61701	16 958	0	16 958	6 494	0	6 494	0	0	0	10 464	0	10 464
70601	1 020 436	0	1 020 436	1 020 438	0	1 020 438	28 653	0	28 653	28 651	0	28 651
70603	356 981	0	356 981	356 981	0	356 981	22 878	0	22 878	22 878	0	22 878
70613	58 510	0	58 510	58 510	0	58 510	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 136 085	0	1 136 085	1 136 085	0	1 136 085	0	0	0
70703	0	0	0	458 500	0	458 500	458 500	0	458 500	0	0	0
70713	0	0	0	58 510	0	58 510	58 510	0	58 510	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 551 313	300 112	5 851 425	7 442 910	18 801	7 461 711	5 908 395	21 945	5 930 340	4 016 798	303 256	4 320 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 263	0	6 263	21 342	0	21 342	19 525	0	19 525	8 080	0	8 080
90902	54 952	0	54 952	57	0	57	2 563	0	2 563	52 446	0	52 446
90907	1 450	0	1 450	17 245	0	17 245	3 040	0	3 040	15 655	0	15 655
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 769 254	0	1 769 254	60 023	0	60 023	4 233	0	4 233	1 825 044	0	1 825 044
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	6 298	0	6 298	5 975	0	5 975	1 487	0	1 487	10 786	0	10 786
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 056 451	0	1 056 451	1 991 464	0	1 991 464	2 035 794	0	2 035 794	1 012 121	0	1 012 121
Итого по активу (баланс)	3 395 076	0	3 395 076	2 096 106	0	2 096 106	2 066 642	0	2 066 642	3 424 540	0	3 424 540
Пассив
91312	903 776	0	903 776	5 503	0	5 503	765	0	765	899 038	0	899 038
91314	110 000	0	110 000	1 990 000	0	1 990 000	1 958 000	0	1 958 000	78 000	0	78 000
91315	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	37 476	0	37 476	36 390	0	36 390	32 699	0	32 699	33 785	0	33 785
91507	3 955	0	3 955	3 901	0	3 901	0	0	0	54	0	54
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 338 625	0	2 338 625	30 847	0	30 847	104 641	0	104 641	2 412 419	0	2 412 419
Итого по пассиву (баланс)	3 395 076	0	3 395 076	2 066 641	0	2 066 641	2 096 105	0	2 096 105	3 424 540	0	3 424 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
99996	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62	62	124	62	62	124	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
99997	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?