Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 231	0	21 231	4 054	0	4 054	4 128	0	4 128	21 157	0	21 157
20202	78 943	86 548	165 491	1 639 627	2 147 223	3 786 850	1 683 636	2 149 349	3 832 985	34 934	84 422	119 356
20208	18 192	0	18 192	24 600	0	24 600	35 683	0	35 683	7 109	0	7 109
20209	0	0	0	216 600	0	216 600	216 600	0	216 600	0	0	0
30102	35 364	0	35 364	2 563 507	0	2 563 507	2 473 757	0	2 473 757	125 114	0	125 114
30110	64 037	52 453	116 490	52 049	159 252	211 301	78 939	166 296	245 235	37 147	45 409	82 556
30114	0	13 459	13 459	0	69 360	69 360	0	60 953	60 953	0	21 866	21 866
30202	18 272	0	18 272	2 728	0	2 728	0	0	0	21 000	0	21 000
30221	0	0	0	69 600	22 164	91 764	69 600	22 164	91 764	0	0	0
30233	354	0	354	60 643	10 965	71 608	60 987	10 965	71 952	10	0	10
30235	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30413	40 439	0	40 439	5 837	54 342	60 179	46 004	54 342	100 346	272	0	272
30424	15 050	1 238	16 288	1 022 995	56 512	1 079 507	1 034 798	56 489	1 091 287	3 247	1 261	4 508
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
32202	0	0	0	280 500	0	280 500	280 500	0	280 500	0	0	0
32204	1 032 733	0	1 032 733	1 034 458	0	1 034 458	1 032 733	0	1 032 733	1 034 458	0	1 034 458
45201	0	0	0	10 753	0	10 753	3 308	0	3 308	7 445	0	7 445
45204	60 000	0	60 000	43 820	0	43 820	60 000	0	60 000	43 820	0	43 820
45205	58 830	0	58 830	28 050	0	28 050	16 700	0	16 700	70 180	0	70 180
45206	202 329	0	202 329	43 520	0	43 520	77 239	0	77 239	168 610	0	168 610
45207	37 614	0	37 614	3 232	0	3 232	525	0	525	40 321	0	40 321
45216	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45506	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45507	58 912	0	58 912	1 960	0	1 960	14 985	0	14 985	45 887	0	45 887
45509	426	0	426	1 865	250	2 115	2 070	21	2 091	221	229	450
45510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45523	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45812	24 834	0	24 834	1 262	0	1 262	6 301	0	6 301	19 795	0	19 795
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	243	0	243	61	0	61	98	0	98	206	0	206
45815	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	7 452	0	7 452	169	0	169	6 613	0	6 613	1 008	0	1 008
45915	203	0	203	5	0	5	0	0	0	208	0	208
47105	0	0	0	10 399	0	10 399	0	0	0	10 399	0	10 399
47402	18	0	18	4 840	0	4 840	4 858	0	4 858	0	0	0
47404	0	12 312	12 312	4 488 847	3 302 367	7 791 214	4 488 847	3 299 356	7 788 203	0	15 323	15 323
47408	0	0	0	3 175 824	3 276 015	6 451 839	3 175 824	3 276 015	6 451 839	0	0	0
47421	0	0	0	1 849	0	1 849	1 834	0	1 834	15	0	15
47423	47 904	0	47 904	1 053 179	106 455	1 159 634	1 041 832	106 455	1 148 287	59 251	0	59 251
47427	4 426	0	4 426	14 920	2	14 922	13 065	0	13 065	6 281	2	6 283
47440	1 907	0	1 907	41	0	41	391	0	391	1 557	0	1 557
47443	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
47447	2 057	0	2 057	5 705	0	5 705	6 719	0	6 719	1 043	0	1 043
47450	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
47465	4 368	0	4 368	0	0	0	741	0	741	3 627	0	3 627
47502	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
47803	1 188 041	0	1 188 041	638 816	0	638 816	892 819	0	892 819	934 038	0	934 038
47805	4 276	0	4 276	0	0	0	146	0	146	4 130	0	4 130
47816	2 501	0	2 501	9 805	0	9 805	10 123	0	10 123	2 183	0	2 183
50205	81 421	0	81 421	502	0	502	52	0	52	81 871	0	81 871
50207	104 645	0	104 645	304 525	0	304 525	303 941	0	303 941	105 229	0	105 229
50208	174 244	0	174 244	2 317 408	0	2 317 408	2 114 468	0	2 114 468	377 184	0	377 184
50211	32 771	65 144	97 915	126 773	138 731	265 504	122	8 158	8 280	159 422	195 717	355 139
50214	0	0	0	40 233	0	40 233	40 233	0	40 233	0	0	0
50218	526 441	130 492	656 933	2 420 906	190	2 421 096	2 746 088	130 682	2 876 770	201 259	0	201 259
50221	6 529	0	6 529	28 011	0	28 011	27 159	0	27 159	7 381	0	7 381
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	0	0	0
60306	0	0	0	4 805	0	4 805	4 802	0	4 802	3	0	3
60308	86	0	86	220	0	220	215	0	215	91	0	91
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	15 861	0	15 861	8 816	0	8 816	19 110	0	19 110	5 567	0	5 567
60314	0	452	452	0	485	485	0	435	435	0	502	502
60315	586	0	586	340	0	340	926	0	926	0	0	0
60323	343	0	343	151	0	151	236	0	236	258	0	258
60336	2 370	0	2 370	215	0	215	215	0	215	2 370	0	2 370
60401	31 891	0	31 891	0	0	0	0	0	0	31 891	0	31 891
60804	0	0	0	191 627	0	191 627	3	0	3	191 624	0	191 624
60901	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
61008	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	40 239	0	40 239	40 239	0	40 239	0	0	0
61212	0	0	0	892 993	0	892 993	892 993	0	892 993	0	0	0
61702	22 207	0	22 207	0	0	0	0	0	0	22 207	0	22 207
70606	1 088 294	0	1 088 294	82 185	0	82 185	1 088 316	0	1 088 316	82 163	0	82 163
70608	284 675	0	284 675	34 240	0	34 240	284 675	0	284 675	34 240	0	34 240
70611	8 134	0	8 134	592	0	592	8 134	0	8 134	592	0	592
70614	20 681	0	20 681	12 558	0	12 558	31 921	0	31 921	1 318	0	1 318
70706	0	0	0	1 093 586	0	1 093 586	0	0	0	1 093 586	0	1 093 586
70708	0	0	0	284 675	0	284 675	0	0	0	284 675	0	284 675
70711	0	0	0	8 134	0	8 134	0	0	0	8 134	0	8 134
70714	0	0	0	20 681	0	20 681	0	0	0	20 681	0	20 681
Итого по активу (баланс)	5 597 156	362 098	5 959 254	24 439 889	9 344 313	33 784 202	24 505 338	9 341 680	33 847 018	5 531 707	364 731	5 896 438
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	6 530	0	6 530	27 159	0	27 159	28 010	0	28 010	7 381	0	7 381
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10634	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
30232	65	0	65	92 305	11 158	103 463	92 250	11 158	103 408	10	0	10
30601	81	0	81	5 069	0	5 069	5 033	0	5 033	45	0	45
31503	0	0	0	2 050 118	0	2 050 118	2 233 140	0	2 233 140	183 022	0	183 022
31504	611 574	54 902	666 476	611 574	54 902	666 476	0	0	0	0	0	0
32213	5 224	0	5 224	5 217	0	5 217	23	0	23	30	0	30
407	313 540	12 985	326 525	1 660 952	70 107	1 731 059	1 695 013	87 040	1 782 053	347 601	29 918	377 519
408.1	242 922	24 201	267 123	444 782	27 942	472 724	410 833	24 999	435 832	208 973	21 258	230 231
40807	58	228	286	2	11	13	0	10	10	56	227	283
40817	54 714	97 780	152 494	437 010	53 489	490 499	438 382	50 607	488 989	56 086	94 898	150 984
40820	1 802	7 331	9 133	9 375	8 612	17 987	9 573	8 713	18 286	2 000	7 432	9 432
42301	582	1 534	2 116	1 090	84	1 174	1 170	199	1 369	662	1 649	2 311
42304	4 602	5 196	9 798	2 755	142	2 897	2 803	237	3 040	4 650	5 291	9 941
42305	948 590	287 152	1 235 742	260 178	29 367	289 545	322 093	55 007	377 100	1 010 505	312 792	1 323 297
42306	72 804	10 218	83 022	65 511	6 099	71 610	76 501	11 187	87 688	83 794	15 306	99 100
42307	45 706	46 181	91 887	5 331	3 377	8 708	4 152	27 393	31 545	44 527	70 197	114 724
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42315	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
42601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42604	0	0	0	0	20	20	0	1 848	1 848	0	1 828	1 828
42605	2 789	0	2 789	0	0	0	9	0	9	2 798	0	2 798
42606	965	0	965	0	0	0	5	0	5	970	0	970
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	12 417	0	12 417	4 236	0	4 236	3 007	0	3 007	11 188	0	11 188
45217	2 994	0	2 994	900	0	900	0	0	0	2 094	0	2 094
45515	2 223	0	2 223	53	0	53	39	0	39	2 209	0	2 209
45524	369	0	369	367	0	367	0	0	0	2	0	2
45818	23 547	0	23 547	4 117	0	4 117	759	0	759	20 189	0	20 189
45821	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
45918	5 340	0	5 340	4 299	0	4 299	175	0	175	1 216	0	1 216
47113	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
47401	40 197	0	40 197	647 866	0	647 866	640 810	0	640 810	33 141	0	33 141
47403	0	0	0	1 922 263	0	1 922 263	1 922 263	0	1 922 263	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 352 461	3 099 772	6 452 233	3 352 461	3 099 772	6 452 233	0	0	0
47411	955	477	1 432	6 420	836	7 256	6 458	500	6 958	993	141	1 134
47416	111	0	111	372 830	0	372 830	372 733	0	372 733	14	0	14
47422	417	0	417	1 071 169	54 342	1 125 511	1 071 088	54 342	1 125 430	336	0	336
47424	22	0	22	1 787	0	1 787	1 765	0	1 765	0	0	0
47425	41 289	0	41 289	5 717	0	5 717	17 666	0	17 666	53 238	0	53 238
47426	16 316	3	16 319	18 622	36	18 658	4 788	33	4 821	2 482	0	2 482
47441	2 126	0	2 126	419	0	419	0	0	0	1 707	0	1 707
47442	295	0	295	336	0	336	41	0	41	0	0	0
47466	3 767	0	3 767	1 499	0	1 499	121	0	121	2 389	0	2 389
47501	5 534	0	5 534	1 005	0	1 005	10	0	10	4 539	0	4 539
47804	10 324	0	10 324	5 746	0	5 746	3 371	0	3 371	7 949	0	7 949
47806	23 716	0	23 716	1	0	1	0	0	0	23 715	0	23 715
47814	5 302	0	5 302	9 626	0	9 626	8 170	0	8 170	3 846	0	3 846
47815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50220	206	0	206	4 128	0	4 128	4 054	0	4 054	132	0	132
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	539	0	539	9 976	0	9 976	10 834	0	10 834	1 397	0	1 397
60301	6 679	0	6 679	3 679	0	3 679	2 490	0	2 490	5 490	0	5 490
60305	4 955	0	4 955	14 785	0	14 785	14 785	0	14 785	4 955	0	4 955
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783
60311	4 298	0	4 298	11 743	0	11 743	11 301	0	11 301	3 856	0	3 856
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 384	0	1 384	4 021	0	4 021	3 916	0	3 916	1 279	0	1 279
60324	3 392	0	3 392	1 629	0	1 629	1 451	0	1 451	3 214	0	3 214
60335	1 497	0	1 497	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	1 497	0	1 497
60349	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60352	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60414	28 046	0	28 046	0	0	0	214	0	214	28 260	0	28 260
60805	0	0	0	1	0	1	41 398	0	41 398	41 397	0	41 397
60806	0	0	0	3 899	0	3 899	158 328	0	158 328	154 429	0	154 429
60903	6 116	0	6 116	0	0	0	144	0	144	6 260	0	6 260
70601	957 116	0	957 116	957 135	0	957 135	80 647	0	80 647	80 628	0	80 628
70603	305 540	0	305 540	305 540	0	305 540	32 163	0	32 163	32 163	0	32 163
70613	0	0	0	9 792	0	9 792	9 792	0	9 792	0	0	0
70615	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	957 123	0	957 123	957 123	0	957 123
70703	0	0	0	0	0	0	305 540	0	305 540	305 540	0	305 540
70715	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	5 410 468	548 786	5 959 254	14 451 107	3 420 296	17 871 403	14 375 542	3 433 045	17 808 587	5 334 903	561 535	5 896 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 118	0	3 118	53 946	0	53 946	54 134	0	54 134	2 930	0	2 930
80801	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
80901	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	3 118	0	3 118	54 257	0	54 257	54 337	0	54 337	3 038	0	3 038
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	98	0	98	100	0	100	4	0	4	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
85501	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	3 118	0	3 118	100	0	100	20	0	20	3 038	0	3 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	76 559	0	76 559	4 300	0	4 300	4 637	0	4 637	76 222	0	76 222
90901	483 600	0	483 600	73 888	0	73 888	349	0	349	557 139	0	557 139
90902	101 676	0	101 676	90 516	0	90 516	77 839	0	77 839	114 353	0	114 353
91202	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 165 703	0	3 165 703	638 817	0	638 817	892 819	0	892 819	2 911 701	0	2 911 701
91418	1 188 041	0	1 188 041	638 816	0	638 816	892 819	0	892 819	934 038	0	934 038
91419	76 500	0	76 500	40 000	0	40 000	116 500	0	116 500	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 466 411	0	2 466 411	1 552 491	0	1 552 491	1 862 974	0	1 862 974	2 155 928	0	2 155 928
Итого по активу (баланс)	7 567 983	0	7 567 983	3 038 829	0	3 038 829	3 847 942	0	3 847 942	6 758 870	0	6 758 870
Пассив
91003	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
91312	694 523	0	694 523	72 866	0	72 866	0	0	0	621 657	0	621 657
91314	1 153 754	0	1 153 754	1 440 397	0	1 440 397	1 440 667	0	1 440 667	1 154 024	0	1 154 024
91315	361 094	0	361 094	183 760	0	183 760	2 900	0	2 900	180 234	0	180 234
91317	225 114	4 433	229 547	135 311	419	135 730	105 991	205	106 196	195 794	4 219	200 013
91507	27 493	0	27 493	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0
99999	5 101 572	0	5 101 572	1 910 995	0	1 910 995	1 412 365	0	1 412 365	4 602 942	0	4 602 942
Итого по пассиву (баланс)	7 563 550	4 433	7 567 983	3 773 550	419	3 773 969	2 964 651	205	2 964 856	6 754 651	4 219	6 758 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	40 124	0	40 124	40 124	0	40 124	0	0	0
93502	40 124	0	40 124	0	0	0	40 124	0	40 124	0	0	0
93901	3 950	193 468	197 418	142 040	3 281 198	3 423 238	140 263	3 268 671	3 408 934	5 727	205 995	211 722
99996	238 113	0	238 113	3 417 636	0	3 417 636	3 442 645	0	3 442 645	213 104	0	213 104
Итого по активу (баланс)	282 187	193 468	475 655	3 599 800	3 281 198	6 880 998	3 663 156	3 268 671	6 931 827	218 831	205 995	424 826
Пассив
96301	0	0	0	40 134	0	40 134	40 134	0	40 134	0	0	0
96302	40 134	0	40 134	40 134	0	40 134	0	0	0	0	0	0
96901	194 026	3 953	197 979	3 262 100	100 173	3 362 273	3 275 505	101 893	3 377 398	207 431	5 673	213 104
97101	0	0	0	40 238	0	40 238	40 238	0	40 238	0	0	0
99997	237 542	0	237 542	3 449 058	0	3 449 058	3 423 238	0	3 423 238	211 722	0	211 722
Итого по пассиву (баланс)	471 702	3 953	475 655	6 831 664	100 173	6 931 837	6 779 115	101 893	6 881 008	419 153	5 673	424 826

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?