Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	542	0	542	550	0	550	18	0	18
10610	69	0	69	137	0	137	0	0	0	206	0	206
20202	82 106	59 707	141 813	543 944	586 999	1 130 943	548 704	511 957	1 060 661	77 346	134 749	212 095
20208	14 850	0	14 850	57 590	0	57 590	51 228	0	51 228	21 212	0	21 212
20209	0	0	0	320 492	202 843	523 335	320 492	202 843	523 335	0	0	0
30102	28 350	0	28 350	12 891 546	0	12 891 546	12 885 090	0	12 885 090	34 806	0	34 806
30110	52 234	42 460	94 694	51 960	362 343	414 303	70 621	361 768	432 389	33 573	43 035	76 608
30202	16 718	0	16 718	111	0	111	0	0	0	16 829	0	16 829
30215	400	2 414	2 814	0	110	110	0	66	66	400	2 458	2 858
30233	187	0	187	10 366	6 183	16 549	10 462	6 183	16 645	91	0	91
30413	32	0	32	12 974	0	12 974	12 978	0	12 978	28	0	28
30424	11 690	0	11 690	2 125 323	0	2 125 323	2 132 396	0	2 132 396	4 617	0	4 617
30425	0	13 868	13 868	0	635	635	0	620	620	0	13 883	13 883
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 632 000	0	5 632 000	3 997 000	0	3 997 000	1 635 000	0	1 635 000
31904	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000
32202	0	0	0	1 806 502	0	1 806 502	1 806 502	0	1 806 502	0	0	0
32203	0	0	0	638 644	0	638 644	480 152	0	480 152	158 492	0	158 492
32309	0	33 311	33 311	0	1 526	1 526	0	1 490	1 490	0	33 347	33 347
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	3 588	0	3 588	6 411	0	6 411	7 382	0	7 382	2 617	0	2 617
45204	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45205	10 552	0	10 552	0	0	0	10 502	0	10 502	50	0	50
45206	35 350	0	35 350	500	0	500	16 250	0	16 250	19 600	0	19 600
45207	11 257	0	11 257	0	0	0	286	0	286	10 971	0	10 971
45505	77	0	77	0	0	0	11	0	11	66	0	66
45506	10 764	0	10 764	0	0	0	541	0	541	10 223	0	10 223
45507	31 942	0	31 942	0	0	0	1 094	0	1 094	30 848	0	30 848
45509	58	0	58	334	0	334	335	0	335	57	0	57
45806	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
45812	337	0	337	24	0	24	18	0	18	343	0	343
45813	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45814	35	0	35	4	0	4	6	0	6	33	0	33
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	103 173	103 173	0	315 524	315 524	0	348 455	348 455	0	70 242	70 242
47408	0	0	0	2 163 020	902 154	3 065 174	2 163 020	902 154	3 065 174	0	0	0
47415	772	0	772	132	0	132	157	0	157	747	0	747
47421	36	0	36	2 380	0	2 380	2 376	0	2 376	40	0	40
47423	62	87	149	161	220 650	220 811	134	220 650	220 784	89	87	176
47427	221	0	221	8 938	0	8 938	8 553	0	8 553	606	0	606
47465	28	0	28	12	0	12	20	0	20	20	0	20
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50205	319 686	0	319 686	40 980	0	40 980	360 666	0	360 666	0	0	0
50207	32 764	0	32 764	20 954	0	20 954	8	0	8	53 710	0	53 710
50221	1 056	0	1 056	515	0	515	988	0	988	583	0	583
50402	6 071	0	6 071	48	0	48	118	0	118	6 001	0	6 001
50403	42 274	0	42 274	1 088 229	0	1 088 229	1 015 034	0	1 015 034	115 469	0	115 469
50408	1 103 455	0	1 103 455	390 999	0	390 999	386 216	0	386 216	1 108 238	0	1 108 238
50905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
51513	199 383	0	199 383	617	0	617	200 000	0	200 000	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	0	0	0	76	0	76	41	0	41	35	0	35
60310	80	0	80	343	0	343	346	0	346	77	0	77
60312	8 271	0	8 271	6 104	0	6 104	7 217	0	7 217	7 158	0	7 158
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	29	0	29	336	0	336	0	0	0	365	0	365
60336	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60401	50 557	0	50 557	0	0	0	0	0	0	50 557	0	50 557
60804	0	0	0	39 336	0	39 336	0	0	0	39 336	0	39 336
60807	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60901	18 201	0	18 201	234	0	234	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	269	0	269	234	0	234	234	0	234	269	0	269
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	32	0	32	126	0	126	106	0	106	52	0	52
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	1 961 855	0	1 961 855	1 961 855	0	1 961 855	0	0	0
61702	371	0	371	454	0	454	137	0	137	688	0	688
70606	374 655	0	374 655	33 753	0	33 753	374 655	0	374 655	33 753	0	33 753
70608	274 896	0	274 896	26 663	0	26 663	274 896	0	274 896	26 663	0	26 663
70611	9 883	0	9 883	0	0	0	9 883	0	9 883	0	0	0
70616	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
70706	0	0	0	375 642	0	375 642	0	0	0	375 642	0	375 642
70708	0	0	0	274 896	0	274 896	0	0	0	274 896	0	274 896
70711	0	0	0	9 883	0	9 883	0	0	0	9 883	0	9 883
70716	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 148 708	255 020	4 403 728	34 148 041	2 598 967	36 747 008	33 976 272	2 556 186	36 532 458	4 320 477	297 801	4 618 278
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	1 056	0	1 056	988	0	988	515	0	515	583	0	583
10634	20	0	20	0	0	0	112	0	112	132	0	132
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30220	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
30232	2 788	1 644	4 432	157 151	19 490	176 641	155 526	18 365	173 891	1 163	519	1 682
30243	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	1 289	0	1 289	651	0	651	1 017	0	1 017	1 655	0	1 655
32313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	179	0	179	1 742	0	1 742	1 725	0	1 725	162	0	162
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 051 952	85 846	1 137 798	2 490 998	96 916	2 587 914	2 726 835	140 833	2 867 668	1 287 789	129 763	1 417 552
408.1	77 772	5 174	82 946	270 154	8 190	278 344	278 924	4 785	283 709	86 542	1 769	88 311
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	625	411	1 036	557	452	1 009	436	460	896	504	419	923
40817	181 351	144 499	325 850	164 611	22 640	187 251	159 647	20 764	180 411	176 387	142 623	319 010
40820	1 080	26 361	27 441	33 831	38 963	72 794	33 215	17 078	50 293	464	4 476	4 940
40821	17	0	17	220	0	220	221	0	221	18	0	18
40905	0	0	0	4 794	1 062	5 856	4 794	1 062	5 856	0	0	0
40909	0	0	0	1 920	4 332	6 252	1 920	4 332	6 252	0	0	0
40910	0	0	0	1 040	653	1 693	1 040	653	1 693	0	0	0
40911	0	0	0	6 229	3 119	9 348	6 229	3 119	9 348	0	0	0
40912	0	0	0	1 684	4 510	6 194	1 684	4 510	6 194	0	0	0
40913	0	0	0	4 152	7 026	11 178	4 152	7 026	11 178	0	0	0
42102	223 800	0	223 800	247 805	0	247 805	31 705	0	31 705	7 700	0	7 700
42103	36 000	0	36 000	22 073	0	22 073	276 073	0	276 073	290 000	0	290 000
42104	335 100	0	335 100	252 959	0	252 959	12 959	0	12 959	95 100	0	95 100
42105	114 754	0	114 754	40 119	0	40 119	79 231	0	79 231	153 866	0	153 866
42106	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
42109	54 690	0	54 690	119 289	0	119 289	97 599	0	97 599	33 000	0	33 000
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	4 211	0	4 211	2 215	0	2 215	409	0	409	2 405	0	2 405
42301	582	3 731	4 313	0	112	112	0	170	170	582	3 789	4 371
42303	0	482	482	0	18	18	0	22	22	0	486	486
42304	4 619	62	4 681	190	2	192	5 289	3	5 292	9 718	63	9 781
42305	150 298	312	150 610	82 682	21	82 703	32 228	323	32 551	99 844	614	100 458
42306	60 840	791	61 631	28 676	32	28 708	107 700	36	107 736	139 864	795	140 659
42307	211 565	0	211 565	2 000	0	2 000	8 373	0	8 373	217 938	0	217 938
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	26 982	26 982	0	740	740	0	1 232	1 232	0	27 474	27 474
45215	296	0	296	425	0	425	504	0	504	375	0	375
45217	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
45515	296	0	296	29	0	29	0	0	0	267	0	267
45524	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	541	0	541	4	0	4	8	0	8	545	0	545
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	3 997 664	0	3 997 664	3 997 664	0	3 997 664	0	0	0
47407	0	0	0	2 433 017	631 499	3 064 516	2 433 017	631 499	3 064 516	0	0	0
47411	121	50	171	144	1	145	1 815	14	1 829	1 792	63	1 855
47416	105	0	105	34 067	62	34 129	34 491	62	34 553	529	0	529
47422	1 482	0	1 482	944	0	944	1 037	0	1 037	1 575	0	1 575
47424	142	0	142	2 524	0	2 524	2 382	0	2 382	0	0	0
47425	658	0	658	619	0	619	449	0	449	488	0	488
47426	3 518	0	3 518	3 605	0	3 605	2 218	0	2 218	2 131	0	2 131
47466	316	0	316	20	0	20	14	0	14	310	0	310
47501	2 156	0	2 156	171	0	171	5	0	5	1 990	0	1 990
50220	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
50431	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
51529	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52306	102 948	0	102 948	0	0	0	424	0	424	103 372	0	103 372
60301	2 732	0	2 732	2 855	0	2 855	1 276	0	1 276	1 153	0	1 153
60305	5 742	0	5 742	7 926	0	7 926	9 429	0	9 429	7 245	0	7 245
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	389	0	389	2 552	0	2 552	2 757	0	2 757	594	0	594
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	45	0	45	108	0	108	99	0	99	36	0	36
60335	635	0	635	208	0	208	2 782	0	2 782	3 209	0	3 209
60414	21 135	0	21 135	0	0	0	234	0	234	21 369	0	21 369
60805	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105
60806	0	0	0	1 218	0	1 218	39 560	0	39 560	38 342	0	38 342
60903	6 739	0	6 739	0	0	0	289	0	289	7 028	0	7 028
61701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70601	395 589	0	395 589	395 589	0	395 589	34 027	0	34 027	34 027	0	34 027
70603	278 738	0	278 738	278 738	0	278 738	26 526	0	26 526	26 526	0	26 526
70701	0	0	0	0	0	0	395 606	0	395 606	395 606	0	395 606
70703	0	0	0	0	0	0	278 738	0	278 738	278 738	0	278 738
70715	0	0	0	294	0	294	454	0	454	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	4 107 378	296 350	4 403 728	11 102 263	841 489	11 943 752	11 300 305	857 997	12 158 302	4 305 420	312 858	4 618 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 707	0	85 707	2 429	0	2 429	2 059	0	2 059	86 077	0	86 077
90902	124 724	0	124 724	4 942	0	4 942	6 898	0	6 898	122 768	0	122 768
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 162 146	0	1 162 146	547	0	547	1 161	0	1 161	1 161 532	0	1 161 532
91803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
99998	1 123 147	0	1 123 147	2 567 743	0	2 567 743	2 645 685	0	2 645 685	1 045 205	0	1 045 205
Итого по активу (баланс)	2 496 315	0	2 496 315	2 575 663	0	2 575 663	2 655 805	0	2 655 805	2 416 173	0	2 416 173
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	624 578	0	624 578	0	0	0	0	0	0	624 578	0	624 578
91314	0	0	0	2 369 641	0	2 369 641	2 533 060	0	2 533 060	163 419	0	163 419
91315	125 451	0	125 451	5 045	0	5 045	105	0	105	120 511	0	120 511
91317	97 227	0	97 227	6 763	0	6 763	34 468	0	34 468	124 932	0	124 932
91507	274 611	0	274 611	262 846	0	262 846	0	0	0	11 765	0	11 765
91508	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
99999	1 373 168	0	1 373 168	10 118	0	10 118	7 918	0	7 918	1 370 968	0	1 370 968
Итого по пассиву (баланс)	2 496 315	0	2 496 315	2 655 804	0	2 655 804	2 575 662	0	2 575 662	2 416 173	0	2 416 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 621	80 035	119 656	255 648	428 737	684 385	277 912	475 552	753 464	17 357	33 220	50 577
94101	0	0	0	423 845	0	423 845	423 845	0	423 845	0	0	0
99996	119 762	0	119 762	1 107 977	0	1 107 977	1 177 202	0	1 177 202	50 537	0	50 537
Итого по активу (баланс)	159 383	80 035	239 418	1 787 470	428 737	2 216 207	1 878 959	475 552	2 354 511	67 894	33 220	101 114
Пассив
96901	80 198	39 564	119 762	898 803	278 399	1 177 202	852 023	255 954	1 107 977	33 418	17 119	50 537
99997	119 656	0	119 656	1 177 309	0	1 177 309	1 108 230	0	1 108 230	50 577	0	50 577
Итого по пассиву (баланс)	199 854	39 564	239 418	2 076 112	278 399	2 354 511	1 960 253	255 954	2 216 207	83 995	17 119	101 114

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?