Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 862	0	31 862	0	0	0	0	0	0	31 862	0	31 862
10610	399	0	399	3	0	3	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	25 060	0	25 060	45 791	0	45 791	41 589	0	41 589	29 262	0	29 262
30102	1 638 154	0	1 638 154	34 939 284	0	34 939 284	35 932 064	0	35 932 064	645 374	0	645 374
30110	2 481 275	869 263	3 350 538	6 225 128	245 136	6 470 264	7 820 943	170 234	7 991 177	885 460	944 165	1 829 625
30114	0	104 231	104 231	0	908 721	908 721	0	967 091	967 091	0	45 861	45 861
30128	1 779	0	1 779	3 554	0	3 554	4 745	0	4 745	588	0	588
30202	153 351	0	153 351	14 377	0	14 377	0	0	0	167 728	0	167 728
30221	0	0	0	48 369	0	48 369	48 369	0	48 369	0	0	0
30233	68 340	2 724	71 064	3 671 868	8 035	3 679 903	3 657 125	9 280	3 666 405	83 083	1 479	84 562
30302	4 987 430	1 012 870	6 000 300	4 591 685	265 923	4 857 608	2 807 758	69 043	2 876 801	6 771 357	1 209 750	7 981 107
30306	25 322 842	3 250 358	28 573 200	25 442 550	934 587	26 377 137	26 441 995	483 344	26 925 339	24 323 397	3 701 601	28 024 998
30413	2 000	0	2 000	7 989 950	0	7 989 950	7 989 930	0	7 989 930	2 020	0	2 020
30424	5 425	7 762	13 187	16 674 273	644 668	17 318 941	16 670 568	651 015	17 321 583	9 130	1 415	10 545
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	18 572	18 572	0	848	848	0	509	509	0	18 911	18 911
32202	0	0	0	174 815 585	4 047 407	178 862 992	174 815 585	4 047 407	178 862 992	0	0	0
32203	844 206	0	844 206	53 293 022	1 427 676	54 720 698	44 773 132	1 061 420	45 834 552	9 364 096	366 256	9 730 352
32204	12 492 352	0	12 492 352	0	0	0	12 492 352	0	12 492 352	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	38 038	0	38 038	37 443	0	37 443	39 453	0	39 453	36 028	0	36 028
45203	0	0	0	149	0	149	45	0	45	104	0	104
45204	11 149	0	11 149	896	0	896	10 592	0	10 592	1 453	0	1 453
45205	23 591	0	23 591	2 055	0	2 055	18 271	0	18 271	7 375	0	7 375
45206	22 535	0	22 535	9 622	0	9 622	8 913	0	8 913	23 244	0	23 244
45207	672 910	0	672 910	330 536	0	330 536	243 490	0	243 490	759 956	0	759 956
45208	73 610	0	73 610	4	0	4	22	0	22	73 592	0	73 592
45216	10 483	0	10 483	2 815	0	2 815	1 817	0	1 817	11 481	0	11 481
45307	438	0	438	0	0	0	44	0	44	394	0	394
45401	80 923	0	80 923	50 023	0	50 023	53 588	0	53 588	77 358	0	77 358
45403	305	0	305	198	0	198	321	0	321	182	0	182
45404	2 381	0	2 381	290	0	290	2 029	0	2 029	642	0	642
45405	2 134	0	2 134	200	0	200	1 481	0	1 481	853	0	853
45406	18 300	0	18 300	12 647	0	12 647	11 510	0	11 510	19 437	0	19 437
45407	604 280	0	604 280	197 538	0	197 538	175 415	0	175 415	626 403	0	626 403
45416	1 957	0	1 957	1 741	0	1 741	1 083	0	1 083	2 615	0	2 615
45505	60	0	60	0	0	0	11	0	11	49	0	49
45506	23 748	0	23 748	3 142	0	3 142	3 035	0	3 035	23 855	0	23 855
45507	12 228	0	12 228	670	0	670	263	0	263	12 635	0	12 635
45523	972	0	972	87	0	87	95	0	95	964	0	964
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	310 580	0	310 580	37 479	0	37 479	13 088	0	13 088	334 971	0	334 971
45813	367	0	367	27	0	27	19	0	19	375	0	375
45814	214 246	0	214 246	23 038	0	23 038	11 701	0	11 701	225 583	0	225 583
45815	849	0	849	100	0	100	94	0	94	855	0	855
45820	947	0	947	7 758	0	7 758	7 073	0	7 073	1 632	0	1 632
45912	24 691	0	24 691	3 919	0	3 919	382	0	382	28 228	0	28 228
45913	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	14 913	0	14 913	2 797	0	2 797	541	0	541	17 169	0	17 169
45915	158	0	158	41	0	41	52	0	52	147	0	147
45920	74	0	74	743	0	743	681	0	681	136	0	136
47404	0	494 284	494 284	96 491 264	3 819 517	100 310 781	96 491 264	3 851 580	100 342 844	0	462 221	462 221
47408	0	0	0	473 381	616 938	1 090 319	473 381	616 938	1 090 319	0	0	0
47421	29	0	29	2 194	0	2 194	1 866	0	1 866	357	0	357
47423	677	21 746	22 423	135 009	8 090	143 099	135 011	841	135 852	675	28 995	29 670
47427	25 653	0	25 653	98 462	268	98 730	98 006	268	98 274	26 109	0	26 109
47440	77 286	0	77 286	102 577	46	102 623	97 221	46	97 267	82 642	0	82 642
47465	61 479	0	61 479	14 846	0	14 846	41 096	0	41 096	35 229	0	35 229
47502	259 226	0	259 226	206 719	0	206 719	325 146	0	325 146	140 799	0	140 799
50206	353 298	0	353 298	2 661	0	2 661	3 498	0	3 498	352 461	0	352 461
50221	11 972	0	11 972	1 306	0	1 306	0	0	0	13 278	0	13 278
50404	146 341	0	146 341	1 004	0	1 004	0	0	0	147 345	0	147 345
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	436	0	436	0	0	0	4	0	4	432	0	432
60306	268	0	268	21	0	21	33	0	33	256	0	256
60308	5 904	0	5 904	694	0	694	286	0	286	6 312	0	6 312
60310	0	0	0	8 074	0	8 074	7 277	0	7 277	797	0	797
60312	323 569	0	323 569	124 126	0	124 126	95 597	0	95 597	352 098	0	352 098
60314	677	31 921	32 598	27	25	52	0	0	0	704	31 946	32 650
60315	17 384	0	17 384	19 810	0	19 810	24 631	0	24 631	12 563	0	12 563
60323	11 358	0	11 358	337	0	337	242	0	242	11 453	0	11 453
60336	95	0	95	0	0	0	17	0	17	78	0	78
60351	450	0	450	4 011	0	4 011	3 778	0	3 778	683	0	683
60401	305 515	0	305 515	3 543	0	3 543	0	0	0	309 058	0	309 058
60415	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
60804	0	0	0	182 164	0	182 164	725	0	725	181 439	0	181 439
60901	238 146	0	238 146	115 527	0	115 527	0	0	0	353 673	0	353 673
60906	105 606	0	105 606	9 920	0	9 920	115 526	0	115 526	0	0	0
61008	1 599	0	1 599	1 711	0	1 711	1 677	0	1 677	1 633	0	1 633
61009	60	0	60	812	0	812	812	0	812	60	0	60
61702	74 423	0	74 423	9 780	0	9 780	2 263	0	2 263	81 940	0	81 940
61703	80 259	0	80 259	0	0	0	38 764	0	38 764	41 495	0	41 495
70606	8 243 879	0	8 243 879	513 076	0	513 076	8 243 887	0	8 243 887	513 068	0	513 068
70608	6 640 074	0	6 640 074	476 790	0	476 790	6 640 074	0	6 640 074	476 790	0	476 790
70611	144 776	0	144 776	8 319	0	8 319	144 776	0	144 776	8 319	0	8 319
70614	936 469	0	936 469	1 942	0	1 942	936 469	0	936 469	1 942	0	1 942
70616	6 565	0	6 565	0	0	0	6 565	0	6 565	0	0	0
70706	0	0	0	8 246 458	0	8 246 458	8 246 458	0	8 246 458	0	0	0
70708	0	0	0	6 640 074	0	6 640 074	6 640 074	0	6 640 074	0	0	0
70711	0	0	0	159 692	0	159 692	159 692	0	159 692	0	0	0
70714	0	0	0	936 469	0	936 469	936 469	0	936 469	0	0	0
70716	0	0	0	45 330	0	45 330	45 330	0	45 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 956 719	5 847 639	75 804 358	448 623 071	12 927 885	461 550 956	464 162 723	11 929 016	476 091 739	54 417 067	6 846 508	61 263 575
Пассив
10207	576 379	0	576 379	9 049	0	9 049	9 049	0	9 049	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	12 302	0	12 302	0	0	0	1 306	0	1 306	13 608	0	13 608
10609	6 172	0	6 172	2 260	0	2 260	0	0	0	3 912	0	3 912
10634	9 716	0	9 716	66	0	66	43	0	43	9 693	0	9 693
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	7 529	0	7 529	2 885	0	2 885	1 208	0	1 208	5 852	0	5 852
30129	3 304	0	3 304	4 745	0	4 745	3 280	0	3 280	1 839	0	1 839
30220	0	0	0	498	0	498	499	0	499	1	0	1
30223	0	0	0	2 267 363	0	2 267 363	2 309 656	0	2 309 656	42 293	0	42 293
30226	3 968	0	3 968	0	0	0	48	0	48	4 016	0	4 016
30232	386 466	264	386 730	10 415 178	292 718	10 707 896	10 374 412	292 721	10 667 133	345 700	267	345 967
30301	4 987 430	1 012 870	6 000 300	2 807 758	69 043	2 876 801	4 591 685	265 923	4 857 608	6 771 357	1 209 750	7 981 107
30305	25 322 842	3 250 358	28 573 200	26 441 995	483 344	26 925 339	25 442 550	934 587	26 377 137	24 323 397	3 701 601	28 024 998
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
407	5 826 046	285 516	6 111 562	23 564 084	542 311	24 106 395	23 561 721	581 850	24 143 571	5 823 683	325 055	6 148 738
408.1	7 528 540	1 313 959	8 842 499	20 637 312	1 183 816	21 821 128	19 908 307	1 222 084	21 130 391	6 799 535	1 352 227	8 151 762
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	24 705	18	24 723	38 836	1	38 837	32 412	1	32 413	18 281	18	18 299
40820	46	0	46	61	0	61	56	0	56	41	0	41
42102	974 894	0	974 894	1 841 380	0	1 841 380	1 689 703	0	1 689 703	823 217	0	823 217
42103	135 937	0	135 937	39 391	0	39 391	49 858	0	49 858	146 404	0	146 404
42109	1 372 435	0	1 372 435	2 194 533	0	2 194 533	1 878 264	0	1 878 264	1 056 166	0	1 056 166
42110	683 771	0	683 771	206 799	0	206 799	237 371	0	237 371	714 343	0	714 343
42202	10 181	0	10 181	17 976	0	17 976	13 595	0	13 595	5 800	0	5 800
42203	7 680	0	7 680	2 620	0	2 620	2 820	0	2 820	7 880	0	7 880
42301	14 506	1 471	15 977	79	48	127	0	67	67	14 427	1 490	15 917
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
45215	75 571	0	75 571	6 534	0	6 534	9 064	0	9 064	78 101	0	78 101
45217	18 628	0	18 628	1 834	0	1 834	5 949	0	5 949	22 743	0	22 743
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45317	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45415	46 422	0	46 422	5 674	0	5 674	8 890	0	8 890	49 638	0	49 638
45417	20 333	0	20 333	1 083	0	1 083	5 647	0	5 647	24 897	0	24 897
45515	2 392	0	2 392	358	0	358	422	0	422	2 456	0	2 456
45524	1 341	0	1 341	95	0	95	161	0	161	1 407	0	1 407
45818	453 196	0	453 196	21 475	0	21 475	51 607	0	51 607	483 328	0	483 328
45821	39 187	0	39 187	7 071	0	7 071	13 529	0	13 529	45 645	0	45 645
45918	29 895	0	29 895	2 136	0	2 136	5 939	0	5 939	33 698	0	33 698
45921	8 324	0	8 324	682	0	682	2 004	0	2 004	9 646	0	9 646
47403	0	0	0	138 241 039	3 141 582	141 382 621	138 241 039	3 141 582	141 382 621	0	0	0
47405	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47407	0	0	0	614 885	473 937	1 088 822	614 885	473 937	1 088 822	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	8 316	2 422	10 738	262 132	7 377	269 509	266 772	5 729	272 501	12 956	774	13 730
47422	43 835	1 548	45 383	111 386	42	111 428	111 902	70	111 972	44 351	1 576	45 927
47424	31	0	31	1 634	0	1 634	1 659	0	1 659	56	0	56
47425	153 759	0	153 759	54 625	0	54 625	13 353	0	13 353	112 487	0	112 487
47426	18 017	48	18 065	15 513	25	15 538	16 308	38	16 346	18 812	61	18 873
47442	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
47452	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
47466	54 366	0	54 366	49 125	0	49 125	38 330	0	38 330	43 571	0	43 571
47501	595 537	0	595 537	348 277	0	348 277	205 859	0	205 859	453 119	0	453 119
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	746	0	746	0	0	0	5	0	5	751	0	751
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	344	0	344	2 286	0	2 286	1 942	0	1 942	0	0	0
60206	73 960	0	73 960	0	0	0	0	0	0	73 960	0	73 960
60301	723	0	723	18 945	0	18 945	44 860	0	44 860	26 638	0	26 638
60305	49 183	0	49 183	101 432	0	101 432	106 315	0	106 315	54 066	0	54 066
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	8 848	0	8 848	10 654	0	10 654	3 786	0	3 786	1 980	0	1 980
60311	9 319	0	9 319	8 125	0	8 125	5 015	0	5 015	6 209	0	6 209
60322	3	0	3	263	0	263	260	0	260	0	0	0
60324	54 530	0	54 530	15 316	0	15 316	22 417	0	22 417	61 631	0	61 631
60335	44 598	0	44 598	32 135	0	32 135	32 478	0	32 478	44 941	0	44 941
60352	7 888	0	7 888	10 805	0	10 805	7 203	0	7 203	4 286	0	4 286
60414	174 648	0	174 648	0	0	0	4 078	0	4 078	178 726	0	178 726
60805	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688
60806	0	0	0	6 717	0	6 717	182 856	0	182 856	176 139	0	176 139
60903	143 295	0	143 295	0	0	0	1 608	0	1 608	144 903	0	144 903
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	9 097 982	0	9 097 982	9 098 398	0	9 098 398	580 410	0	580 410	579 994	0	579 994
70602	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
70603	6 201 214	0	6 201 214	6 201 214	0	6 201 214	480 550	0	480 550	480 550	0	480 550
70613	1 448 869	0	1 448 869	1 448 869	0	1 448 869	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9 097 982	0	9 097 982	9 097 982	0	9 097 982	0	0	0
70702	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
70703	0	0	0	6 201 214	0	6 201 214	6 201 214	0	6 201 214	0	0	0
70713	0	0	0	1 448 869	0	1 448 869	1 448 869	0	1 448 869	0	0	0
70715	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
70801	0	0	0	16 028 023	0	16 028 023	16 758 394	0	16 758 394	730 371	0	730 371
Итого по пассиву (баланс)	69 935 864	5 868 494	75 804 358	279 984 681	6 194 245	286 178 926	264 719 553	6 918 590	271 638 143	54 670 736	6 592 839	61 263 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 228 123	0	12 228 123	2 070 095	0	2 070 095	1 065 215	0	1 065 215	13 233 003	0	13 233 003
90902	7 065 759	0	7 065 759	2 582 012	0	2 582 012	2 099 414	0	2 099 414	7 548 357	0	7 548 357
91203	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91414	99 718	0	99 718	0	0	0	0	0	0	99 718	0	99 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	34 749 041	0	34 749 041	251 283 575	0	251 283 575	262 491 059	0	262 491 059	23 541 557	0	23 541 557
Итого по активу (баланс)	54 304 089	0	54 304 089	255 935 682	0	255 935 682	265 655 688	0	265 655 688	44 584 083	0	44 584 083
Пассив
91003	0	0	0	14 377	0	14 377	14 377	0	14 377	0	0	0
91312	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
91314	14 223 323	0	14 223 323	247 312 465	5 417 992	252 730 457	243 153 367	5 804 771	248 958 138	10 064 225	386 779	10 451 004
91315	19 523 011	0	19 523 011	8 949 779	0	8 949 779	1 570 977	0	1 570 977	12 144 209	0	12 144 209
91317	962 710	0	962 710	787 921	0	787 921	740 082	0	740 082	914 871	0	914 871
91507	30 501	0	30 501	8 524	0	8 524	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	19 555 048	0	19 555 048	1 993 275	0	1 993 275	3 480 753	0	3 480 753	21 042 526	0	21 042 526
Итого по пассиву (баланс)	54 304 089	0	54 304 089	259 066 341	5 417 992	264 484 333	248 959 556	5 804 771	254 764 327	44 197 304	386 779	44 584 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	278 575	278 575	0	0	0	0	278 575	278 575	0	0	0
93901	30 447	11 123	41 570	254 207	93 127	347 334	251 743	98 172	349 915	32 911	6 078	38 989
99996	321 200	0	321 200	347 025	0	347 025	629 538	0	629 538	38 687	0	38 687
Итого по активу (баланс)	351 647	289 698	641 345	601 232	93 127	694 359	881 281	376 747	1 258 028	71 598	6 078	77 676
Пассив
96301	279 629	0	279 629	279 629	0	279 629	0	0	0	0	0	0
96901	11 119	30 452	41 571	98 028	251 881	349 909	93 033	253 992	347 025	6 124	32 563	38 687
99997	320 145	0	320 145	628 490	0	628 490	347 334	0	347 334	38 989	0	38 989
Итого по пассиву (баланс)	610 893	30 452	641 345	1 006 147	251 881	1 258 028	440 367	253 992	694 359	45 113	32 563	77 676

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?