Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 220	0	21 220	0	0	0	0	0	0	21 220	0	21 220
10901	40 653	0	40 653	0	0	0	0	0	0	40 653	0	40 653
20202	58 750	32 375	91 125	988 329	33 379	1 021 708	994 439	45 439	1 039 878	52 640	20 315	72 955
20208	43 683	0	43 683	29 772	0	29 772	53 110	0	53 110	20 345	0	20 345
20209	0	0	0	606 966	23 017	629 983	603 966	18 980	622 946	3 000	4 037	7 037
20308	0	2 115	2 115	0	690	690	0	565	565	0	2 240	2 240
30102	15 219	0	15 219	11 303 841	0	11 303 841	11 299 737	0	11 299 737	19 323	0	19 323
30110	45 618	29 028	74 646	123 557	187 847	311 404	146 884	187 527	334 411	22 291	29 348	51 639
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	7 108	0	7 108	0	0	0	949	0	949	6 159	0	6 159
30233	16 436	1 455	17 891	154 493	3 549	158 042	157 578	5 004	162 582	13 351	0	13 351
30424	349	18 162	18 511	1 251 011	732 459	1 983 470	1 251 032	744 338	1 995 370	328	6 283	6 611
30425	0	12 443	12 443	0	568	568	0	341	341	0	12 670	12 670
31902	375 000	0	375 000	7 089 000	0	7 089 000	6 874 000	0	6 874 000	590 000	0	590 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	950 000	0	950 000	550 000	0	550 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45107	113 118	0	113 118	3 627	0	3 627	19 298	0	19 298	97 447	0	97 447
45108	85 857	0	85 857	0	0	0	9 242	0	9 242	76 615	0	76 615
45201	5 659	0	5 659	34 831	0	34 831	23 250	0	23 250	17 240	0	17 240
45203	0	0	0	27 910	0	27 910	27 910	0	27 910	0	0	0
45205	190 068	0	190 068	48 104	0	48 104	32 394	0	32 394	205 778	0	205 778
45206	192 374	0	192 374	36 125	0	36 125	37 899	0	37 899	190 600	0	190 600
45207	150 913	0	150 913	18 453	0	18 453	15 740	0	15 740	153 626	0	153 626
45208	226 084	0	226 084	2 300	0	2 300	12 573	0	12 573	215 811	0	215 811
45401	17 066	0	17 066	26 115	0	26 115	26 067	0	26 067	17 114	0	17 114
45405	60 000	0	60 000	4 379	0	4 379	6 900	0	6 900	57 479	0	57 479
45407	9 154	0	9 154	0	0	0	1 866	0	1 866	7 288	0	7 288
45408	8 545	0	8 545	7 652	0	7 652	63	0	63	16 134	0	16 134
45502	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
45504	3 671	0	3 671	2 262	0	2 262	3 671	0	3 671	2 262	0	2 262
45505	19 680	0	19 680	2 704	0	2 704	3 400	0	3 400	18 984	0	18 984
45506	66 363	0	66 363	1 797	0	1 797	4 440	0	4 440	63 720	0	63 720
45507	224 163	0	224 163	6 548	0	6 548	7 389	0	7 389	223 322	0	223 322
45509	125	0	125	427	0	427	400	0	400	152	0	152
45523	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	59 004	0	59 004	4 082	0	4 082	1 773	0	1 773	61 313	0	61 313
45814	36 163	0	36 163	120	0	120	120	0	120	36 163	0	36 163
45815	58 023	0	58 023	1 522	0	1 522	1 521	0	1 521	58 024	0	58 024
45912	5 890	0	5 890	104	0	104	23	0	23	5 971	0	5 971
45914	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
45915	7 022	0	7 022	626	0	626	576	0	576	7 072	0	7 072
45920	202	0	202	1 088	0	1 088	985	0	985	305	0	305
47404	0	0	0	6 310 744	6 332 348	12 643 092	6 310 744	6 332 348	12 643 092	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	5 614 965	5 771 863	11 386 828	5 614 965	5 771 863	11 386 828	10 680	0	10 680
47415	1 077	0	1 077	469	0	469	152	0	152	1 394	0	1 394
47423	139 694	124	139 818	2 119	1	2 120	1 619	125	1 744	140 194	0	140 194
47427	8 761	0	8 761	21 538	0	21 538	20 818	0	20 818	9 481	0	9 481
47465	61	0	61	142	0	142	138	0	138	65	0	65
47701	342 924	0	342 924	21 072	0	21 072	61 677	0	61 677	302 319	0	302 319
47801	9 758	0	9 758	13	0	13	90	0	90	9 681	0	9 681
47802	131 574	0	131 574	0	0	0	3 868	0	3 868	127 706	0	127 706
60302	4 054	0	4 054	7	0	7	6	0	6	4 055	0	4 055
60306	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
60308	6	0	6	102	0	102	102	0	102	6	0	6
60310	0	0	0	782	0	782	34	0	34	748	0	748
60312	110 430	0	110 430	38 361	0	38 361	29 731	0	29 731	119 060	0	119 060
60323	11 539	0	11 539	120	0	120	533	0	533	11 126	0	11 126
60401	257 267	0	257 267	7 606	0	7 606	47 175	0	47 175	217 698	0	217 698
60404	29 780	0	29 780	8 869	0	8 869	5 038	0	5 038	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60804	0	0	0	10 275	0	10 275	0	0	0	10 275	0	10 275
60807	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
60901	25 486	0	25 486	529	0	529	1 207	0	1 207	24 808	0	24 808
60906	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 288	0	1 288	176	0	176	204	0	204	1 260	0	1 260
61009	877	0	877	259	0	259	116	0	116	1 020	0	1 020
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	65 191	0	65 191	65 191	0	65 191	0	0	0
61212	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
61702	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
61905	8 061	0	8 061	0	0	0	4 291	0	4 291	3 770	0	3 770
61906	11 158	0	11 158	0	0	0	1 195	0	1 195	9 963	0	9 963
61907	41 519	0	41 519	17 325	0	17 325	12 934	0	12 934	45 910	0	45 910
61908	66 161	0	66 161	1 710	0	1 710	3 809	0	3 809	64 062	0	64 062
62001	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
62101	4 638	0	4 638	0	0	0	348	0	348	4 290	0	4 290
70606	1 445 110	0	1 445 110	94 710	0	94 710	1 446 200	0	1 446 200	93 620	0	93 620
70608	220 769	0	220 769	21 829	0	21 829	220 769	0	220 769	21 829	0	21 829
70609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70706	0	0	0	1 453 427	0	1 453 427	52	0	52	1 453 375	0	1 453 375
70708	0	0	0	220 769	0	220 769	0	0	0	220 769	0	220 769
70709	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 915 683	95 703	6 011 386	37 209 821	13 085 721	50 295 542	37 240 815	13 106 530	50 347 345	5 884 689	74 894	5 959 583
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	121 685	0	121 685	3 967	0	3 967	11 166	0	11 166	128 884	0	128 884
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	541 733	0	541 733	0	0	0	0	0	0	541 733	0	541 733
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30220	0	0	0	0	5 494	5 494	0	5 494	5 494	0	0	0
30223	0	0	0	44 594	0	44 594	44 594	0	44 594	0	0	0
30232	0	594	594	67 362	8 559	75 921	67 362	8 571	75 933	0	606	606
30410	310	0	310	5 426	0	5 426	5 309	0	5 309	193	0	193
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
405	11	0	11	2	0	2	10	0	10	19	0	19
407	207 486	47 931	255 417	1 766 245	178 871	1 945 116	1 775 739	169 154	1 944 893	216 980	38 214	255 194
408.1	85 441	4 604	90 045	488 520	24 411	512 931	488 398	19 812	508 210	85 319	5	85 324
40817	53 093	106	53 199	92 354	56	92 410	89 069	3	89 072	49 808	53	49 861
40820	1 307	882	2 189	2 128	39	2 167	2 156	40	2 196	1 335	883	2 218
40821	29	0	29	55 462	0	55 462	55 600	0	55 600	167	0	167
40905	57	0	57	3 022	0	3 022	3 036	0	3 036	71	0	71
40909	0	0	0	3 576	2 144	5 720	3 576	2 144	5 720	0	0	0
40910	0	0	0	171	454	625	171	454	625	0	0	0
40911	0	0	0	92 355	291	92 646	93 469	291	93 760	1 114	0	1 114
40912	0	0	0	3 098	3 199	6 297	3 098	3 199	6 297	0	0	0
40913	0	0	0	3 955	910	4 865	3 955	910	4 865	0	0	0
42002	950	0	950	4 677	0	4 677	4 527	0	4 527	800	0	800
42102	23 945	0	23 945	39 903	0	39 903	17 144	0	17 144	1 186	0	1 186
42103	172 500	0	172 500	172 500	0	172 500	107 800	0	107 800	107 800	0	107 800
42104	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
42105	63 373	0	63 373	58 200	0	58 200	2 000	0	2 000	7 173	0	7 173
42109	9 405	0	9 405	101 687	0	101 687	97 312	0	97 312	5 030	0	5 030
42110	13 100	0	13 100	5 900	0	5 900	2 900	0	2 900	10 100	0	10 100
42202	893	0	893	16 330	0	16 330	16 415	0	16 415	978	0	978
42203	400	0	400	400	0	400	350	0	350	350	0	350
42301	41 850	2 990	44 840	123 634	3 583	127 217	120 271	3 922	124 193	38 487	3 329	41 816
42302	3 005	0	3 005	2 638	0	2 638	2 494	0	2 494	2 861	0	2 861
42303	1 084	342	1 426	826	10	836	645	16	661	903	348	1 251
42304	2 599	2 529	5 128	383	74	457	907	201	1 108	3 123	2 656	5 779
42305	232 010	10 144	242 154	13 810	455	14 265	34 573	466	35 039	252 773	10 155	262 928
42306	2 040 526	15 690	2 056 216	359 206	459	359 665	385 680	820	386 500	2 067 000	16 051	2 083 051
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	422	1 466	1 888	217	1 248	1 465	250	11	261	455	229	684
42605	163	77	240	30	2	32	0	4	4	133	79	212
42606	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45115	15 423	0	15 423	478	0	478	36	0	36	14 981	0	14 981
45215	62 406	0	62 406	7 896	0	7 896	6 691	0	6 691	61 201	0	61 201
45217	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
45415	80	0	80	3	0	3	7	0	7	84	0	84
45515	16 273	0	16 273	1 604	0	1 604	677	0	677	15 346	0	15 346
45524	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45818	152 785	0	152 785	981	0	981	1 899	0	1 899	153 703	0	153 703
45821	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45918	13 816	0	13 816	164	0	164	234	0	234	13 886	0	13 886
45921	163	0	163	6	0	6	6	0	6	163	0	163
47401	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
47407	0	0	0	5 769 783	5 616 417	11 386 200	5 769 783	5 616 417	11 386 200	0	0	0
47411	77 592	33	77 625	24 676	17	24 693	11 178	16	11 194	64 094	32	64 126
47416	0	0	0	2 540	0	2 540	2 791	0	2 791	251	0	251
47422	45 575	0	45 575	619 651	65	619 716	574 666	65	574 731	590	0	590
47425	122 486	0	122 486	7 947	0	7 947	9 587	0	9 587	124 126	0	124 126
47426	1 636	0	1 636	626	0	626	677	0	677	1 687	0	1 687
47444	130	0	130	124	0	124	79	0	79	85	0	85
47452	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47466	242	0	242	920	0	920	935	0	935	257	0	257
47702	18 266	0	18 266	3 267	0	3 267	2 010	0	2 010	17 009	0	17 009
47804	736	0	736	69	0	69	61	0	61	728	0	728
60301	13 636	0	13 636	5 454	0	5 454	1 217	0	1 217	9 399	0	9 399
60305	14 822	0	14 822	7 092	0	7 092	9 503	0	9 503	17 233	0	17 233
60309	0	0	0	40	0	40	5 024	0	5 024	4 984	0	4 984
60311	13 175	0	13 175	19 415	0	19 415	12 692	0	12 692	6 452	0	6 452
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	259	0	259	221	0	221	181	0	181	219	0	219
60324	23 936	0	23 936	2 035	0	2 035	3 489	0	3 489	25 390	0	25 390
60335	4 475	0	4 475	2 266	0	2 266	2 995	0	2 995	5 204	0	5 204
60349	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
60405	3 285	0	3 285	2 191	0	2 191	0	0	0	1 094	0	1 094
60414	74 293	0	74 293	26 649	0	26 649	1 270	0	1 270	48 914	0	48 914
60805	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60806	0	0	0	250	0	250	10 275	0	10 275	10 025	0	10 025
60903	12 243	0	12 243	1 207	0	1 207	391	0	391	11 427	0	11 427
62002	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
62103	4 325	0	4 325	35	0	35	0	0	0	4 290	0	4 290
70601	1 312 029	0	1 312 029	1 312 984	0	1 312 984	96 079	0	96 079	95 124	0	95 124
70602	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70603	182 945	0	182 945	182 945	0	182 945	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152
70604	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70615	20 407	0	20 407	20 407	0	20 407	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	31	0	31	1 329 259	0	1 329 259	1 329 228	0	1 329 228
70702	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70703	0	0	0	0	0	0	182 945	0	182 945	182 945	0	182 945
70704	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70715	0	0	0	0	0	0	20 407	0	20 407	20 407	0	20 407
Итого по пассиву (баланс)	5 923 997	87 389	6 011 386	11 559 317	5 846 758	17 406 075	11 522 262	5 832 010	17 354 272	5 886 942	72 641	5 959 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	113 582	0	113 582	0	0	0	4 180	0	4 180	109 402	0	109 402
80601	46 915	0	46 915	3 432	0	3 432	2 598	0	2 598	47 749	0	47 749
80801	10 406	0	10 406	7 447	0	7 447	2 703	0	2 703	15 150	0	15 150
80901	3 621	0	3 621	975	0	975	975	0	975	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	174 524	0	174 524	11 854	0	11 854	10 456	0	10 456	175 922	0	175 922
Пассив
85101	167 800	0	167 800	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	168 700	0	168 700
85201	1 456	0	1 456	72	0	72	5 691	0	5 691	7 075	0	7 075
85401	5 268	0	5 268	6 496	0	6 496	1 375	0	1 375	147	0	147
85501	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	174 524	0	174 524	9 941	0	9 941	11 339	0	11 339	175 922	0	175 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 655	0	129 655	1 299	0	1 299	437	0	437	130 517	0	130 517
90902	3 008 909	0	3 008 909	51 725	0	51 725	14 360	0	14 360	3 046 274	0	3 046 274
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91414	9 544 814	0	9 544 814	85 642	0	85 642	598 505	0	598 505	9 031 951	0	9 031 951
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91418	134 114	0	134 114	0	0	0	3 703	0	3 703	130 411	0	130 411
91501	54 834	0	54 834	0	0	0	39 798	0	39 798	15 036	0	15 036
91502	18 363	0	18 363	207	0	207	13 282	0	13 282	5 288	0	5 288
91506	561 509	0	561 509	16 722	0	16 722	0	0	0	578 231	0	578 231
91704	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
91802	53 802	0	53 802	0	0	0	0	0	0	53 802	0	53 802
91803	8 382	0	8 382	0	0	0	4	0	4	8 378	0	8 378
99998	3 977 335	0	3 977 335	398 579	0	398 579	757 502	0	757 502	3 618 412	0	3 618 412
Итого по активу (баланс)	17 561 985	0	17 561 985	554 179	0	554 179	1 427 595	0	1 427 595	16 688 569	0	16 688 569
Пассив
91311	165 840	0	165 840	0	0	0	5 901	0	5 901	171 741	0	171 741
91312	3 394 916	6 216	3 401 132	453 167	6 320	459 487	101 769	104	101 873	3 043 518	0	3 043 518
91315	54 758	0	54 758	0	0	0	0	0	0	54 758	0	54 758
91317	307 056	0	307 056	289 742	0	289 742	289 618	0	289 618	306 932	0	306 932
91507	48 465	0	48 465	8 212	0	8 212	1 210	0	1 210	41 463	0	41 463
91508	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
99999	13 584 650	0	13 584 650	670 024	0	670 024	155 531	0	155 531	13 070 157	0	13 070 157
Итого по пассиву (баланс)	17 555 769	6 216	17 561 985	1 421 229	6 320	1 427 549	554 029	104	554 133	16 688 569	0	16 688 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 947	0	6 947	5 595 902	0	5 595 902	5 602 849	0	5 602 849	0	0	0
99996	6 934	0	6 934	5 613 219	0	5 613 219	5 620 153	0	5 620 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 881	0	13 881	11 209 121	0	11 209 121	11 223 002	0	11 223 002	0	0	0
Пассив
96901	0	6 934	6 934	0	5 620 153	5 620 153	0	5 613 219	5 613 219	0	0	0
99997	6 947	0	6 947	5 602 849	0	5 602 849	5 595 902	0	5 595 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 947	6 934	13 881	5 602 849	5 620 153	11 223 002	5 595 902	5 613 219	11 209 121	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?