Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	63 256	29 868	93 124	447 120	138 246	585 366	453 380	126 997	580 377	56 996	41 117	98 113
20208	29 879	0	29 879	35 621	0	35 621	46 156	0	46 156	19 344	0	19 344
20209	5 500	0	5 500	82 762	9 018	91 780	88 262	9 018	97 280	0	0	0
30102	14 099	0	14 099	7 883 325	0	7 883 325	7 871 178	0	7 871 178	26 246	0	26 246
30110	20 462	40 855	61 317	583 788	91 908	675 696	587 975	112 518	700 493	16 275	20 245	36 520
30202	4 323	0	4 323	0	0	0	150	0	150	4 173	0	4 173
30215	150	2 352	2 502	0	108	108	0	65	65	150	2 395	2 545
30221	0	0	0	62 300	6 578	68 878	62 300	6 578	68 878	0	0	0
30233	222	37	259	67 505	5 613	73 118	66 372	5 124	71 496	1 355	526	1 881
30302	866 489	296 868	1 163 357	24 872	26 920	51 792	8 412	29 193	37 605	882 949	294 595	1 177 544
30306	1 536 328	315 344	1 851 672	49 823	13 932	63 755	65 642	29 278	94 920	1 520 509	299 998	1 820 507
31902	241 000	0	241 000	2 954 000	0	2 954 000	3 081 000	0	3 081 000	114 000	0	114 000
31903	800 000	0	800 000	3 330 000	0	3 330 000	3 310 000	0	3 310 000	820 000	0	820 000
32201	4 084	0	4 084	514	0	514	0	0	0	4 598	0	4 598
45201	14 065	0	14 065	36 475	0	36 475	31 948	0	31 948	18 592	0	18 592
45206	0	0	0	12 555	0	12 555	0	0	0	12 555	0	12 555
45207	104 682	0	104 682	726	0	726	11 922	0	11 922	93 486	0	93 486
45208	120 314	0	120 314	0	0	0	507	0	507	119 807	0	119 807
45216	5 737	0	5 737	98	0	98	621	0	621	5 214	0	5 214
45401	18 851	0	18 851	1 758	0	1 758	688	0	688	19 921	0	19 921
45407	11 019	0	11 019	0	0	0	294	0	294	10 725	0	10 725
45408	141 294	0	141 294	353	0	353	854	0	854	140 793	0	140 793
45416	6 059	0	6 059	72	0	72	6	0	6	6 125	0	6 125
45505	9 382	0	9 382	65	0	65	75	0	75	9 372	0	9 372
45506	38 927	0	38 927	215	0	215	3 062	0	3 062	36 080	0	36 080
45507	211 472	0	211 472	405	0	405	5 321	0	5 321	206 556	0	206 556
45509	7 446	0	7 446	4 766	0	4 766	5 099	0	5 099	7 113	0	7 113
45523	16 847	0	16 847	523	0	523	568	0	568	16 802	0	16 802
45812	30 213	0	30 213	0	0	0	118	0	118	30 095	0	30 095
45814	1 622	0	1 622	0	0	0	4	0	4	1 618	0	1 618
45815	9 293	0	9 293	67	0	67	245	0	245	9 115	0	9 115
45820	4 499	0	4 499	19	0	19	227	0	227	4 291	0	4 291
45912	13 252	0	13 252	6	0	6	459	0	459	12 799	0	12 799
45915	250	0	250	62	0	62	53	0	53	259	0	259
45920	519	0	519	17	0	17	29	0	29	507	0	507
47408	0	0	0	51 298	67 499	118 797	51 298	67 499	118 797	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	264 326	0	264 326	185	30 733	30 918	1 925	30 733	32 658	262 586	0	262 586
47427	18 301	0	18 301	12 609	0	12 609	12 339	0	12 339	18 571	0	18 571
47443	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
47447	172	0	172	137	0	137	0	0	0	309	0	309
47465	38 182	0	38 182	774	0	774	1 616	0	1 616	37 340	0	37 340
47701	0	0	0	39 139	0	39 139	315	0	315	38 824	0	38 824
60308	102	0	102	79	0	79	62	0	62	119	0	119
60310	193	0	193	173	0	173	204	0	204	162	0	162
60312	1 978	0	1 978	1 403	0	1 403	1 214	0	1 214	2 167	0	2 167
60323	2 365	0	2 365	109	0	109	119	0	119	2 355	0	2 355
60351	279	0	279	2	0	2	2	0	2	279	0	279
60401	227 156	0	227 156	0	0	0	41	0	41	227 115	0	227 115
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60804	0	0	0	26 644	0	26 644	0	0	0	26 644	0	26 644
60901	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
61002	31	0	31	0	0	0	9	0	9	22	0	22
61008	1 227	0	1 227	80	0	80	227	0	227	1 080	0	1 080
61009	255	0	255	4	0	4	57	0	57	202	0	202
61013	109	0	109	0	0	0	28	0	28	81	0	81
61209	0	0	0	40 431	0	40 431	40 431	0	40 431	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
61905	8 259	0	8 259	3 418	0	3 418	2 389	0	2 389	9 288	0	9 288
61906	2 365	0	2 365	5	0	5	2 339	0	2 339	31	0	31
61907	146 337	0	146 337	24 609	0	24 609	32 597	0	32 597	138 349	0	138 349
61908	26 882	0	26 882	32	0	32	24 609	0	24 609	2 305	0	2 305
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	12 764	0	12 764	4 035	0	4 035
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	748	0	748	695	0	695
70606	943 334	0	943 334	27 095	0	27 095	943 334	0	943 334	27 095	0	27 095
70608	645 442	0	645 442	55 293	0	55 293	645 442	0	645 442	55 293	0	55 293
70616	6 239	0	6 239	0	0	0	6 239	0	6 239	0	0	0
70706	0	0	0	955 322	0	955 322	2	0	2	955 320	0	955 320
70708	0	0	0	645 442	0	645 442	0	0	0	645 442	0	645 442
70716	0	0	0	6 239	0	6 239	0	0	0	6 239	0	6 239
Итого по активу (баланс)	6 717 288	685 324	7 402 612	17 470 340	390 555	17 860 895	17 483 285	417 003	17 900 288	6 704 343	658 876	7 363 219
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30126	190	0	190	170	0	170	18	0	18	38	0	38
30220	0	0	0	0	1 770	1 770	0	1 770	1 770	0	0	0
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	103	0	103	129	0	129	103	0	103	77	0	77
30232	3	0	3	29 710	8 134	37 844	29 709	8 134	37 843	2	0	2
30301	866 489	296 868	1 163 357	8 412	29 193	37 605	24 872	26 920	51 792	882 949	294 595	1 177 544
30305	1 536 328	315 344	1 851 672	65 642	29 278	94 920	49 823	13 932	63 755	1 520 509	299 998	1 820 507
32211	41	0	41	46	0	46	5	0	5	0	0	0
405	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
406	241	0	241	1 837	0	1 837	1 770	0	1 770	174	0	174
407	386 132	6 669	392 801	1 512 303	14 936	1 527 239	1 432 480	16 429	1 448 909	306 309	8 162	314 471
408.1	101 719	5	101 724	304 362	35 420	339 782	302 867	35 420	338 287	100 224	5	100 229
40817	64 051	12 937	76 988	167 590	5 916	173 506	159 193	5 456	164 649	55 654	12 477	68 131
40820	955	365	1 320	41	153	194	13	13	26	927	225	1 152
40821	3 610	0	3 610	5 759	0	5 759	7 888	0	7 888	5 739	0	5 739
40905	9	0	9	6 837	932	7 769	6 837	932	7 769	9	0	9
40907	0	0	0	2 253	0	2 253	2 342	0	2 342	89	0	89
40909	0	0	0	11 061	2 853	13 914	11 061	2 853	13 914	0	0	0
40910	0	0	0	1 464	1 743	3 207	1 464	1 743	3 207	0	0	0
40911	51	0	51	45 188	200	45 388	47 673	200	47 873	2 536	0	2 536
40912	0	0	0	3 463	3 048	6 511	3 463	3 048	6 511	0	0	0
40913	0	0	0	1 360	1 385	2 745	1 360	1 385	2 745	0	0	0
42301	13 777	16 951	30 728	15 722	64 511	80 233	18 430	48 466	66 896	16 485	906	17 391
42304	1 893	2 527	4 420	191	86	277	221	115	336	1 923	2 556	4 479
42305	204 830	40 929	245 759	23 644	14 580	38 224	21 525	1 676	23 201	202 711	28 025	230 736
42306	1 158 746	0	1 158 746	60 289	0	60 289	43 135	0	43 135	1 141 592	0	1 141 592
42309	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	10 682	0	10 682	260	0	260	196	0	196	10 618	0	10 618
45217	20 339	0	20 339	452	0	452	1 047	0	1 047	20 934	0	20 934
45415	6 493	0	6 493	13	0	13	80	0	80	6 560	0	6 560
45417	1 167	0	1 167	5	0	5	0	0	0	1 162	0	1 162
45515	19 584	0	19 584	625	0	625	443	0	443	19 402	0	19 402
45524	1 825	0	1 825	324	0	324	317	0	317	1 818	0	1 818
45818	39 320	0	39 320	443	0	443	10	0	10	38 887	0	38 887
45821	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	13 476	0	13 476	484	0	484	35	0	35	13 027	0	13 027
45921	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
47405	0	0	0	51 298	0	51 298	51 298	0	51 298	0	0	0
47407	0	0	0	67 425	51 319	118 744	67 425	51 319	118 744	0	0	0
47411	8 369	13	8 382	4 246	7	4 253	7 045	6	7 051	11 168	12	11 180
47416	2 340	0	2 340	3 981	0	3 981	1 720	0	1 720	79	0	79
47422	927	0	927	575 041	18	575 059	574 964	18	574 982	850	0	850
47425	82 329	0	82 329	1 884	0	1 884	1 227	0	1 227	81 672	0	81 672
47452	6 705	0	6 705	52	0	52	42	0	42	6 695	0	6 695
47466	12 597	0	12 597	211	0	211	165	0	165	12 551	0	12 551
47702	0	0	0	8	0	8	1 173	0	1 173	1 165	0	1 165
60301	2 118	0	2 118	1 997	0	1 997	783	0	783	904	0	904
60305	4 795	0	4 795	6 314	0	6 314	6 211	0	6 211	4 692	0	4 692
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	8	0	8	9	0	9	150	0	150	149	0	149
60311	1 288	0	1 288	6 495	0	6 495	5 288	0	5 288	81	0	81
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 713	0	1 713	210	0	210	116	0	116	1 619	0	1 619
60335	1 333	0	1 333	1 914	0	1 914	1 883	0	1 883	1 302	0	1 302
60349	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	56 727	0	56 727	41	0	41	417	0	417	57 103	0	57 103
60805	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
60806	0	0	0	413	0	413	26 791	0	26 791	26 378	0	26 378
60903	3 681	0	3 681	0	0	0	123	0	123	3 804	0	3 804
61701	9 514	0	9 514	0	0	0	0	0	0	9 514	0	9 514
70601	989 064	0	989 064	989 121	0	989 121	26 059	0	26 059	26 002	0	26 002
70603	632 477	0	632 477	632 477	0	632 477	55 042	0	55 042	55 042	0	55 042
70701	0	0	0	11	0	11	990 289	0	990 289	990 278	0	990 278
70703	0	0	0	0	0	0	632 477	0	632 477	632 477	0	632 477
Итого по пассиву (баланс)	6 710 004	692 608	7 402 612	4 613 275	265 482	4 878 757	4 619 529	219 835	4 839 364	6 716 258	646 961	7 363 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 175	0	207 175	18 817	0	18 817	33 540	0	33 540	192 452	0	192 452
90902	176 175	0	176 175	34 143	0	34 143	17 376	0	17 376	192 942	0	192 942
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	3 920 318	0	3 920 318	36 531	0	36 531	662 748	0	662 748	3 294 101	0	3 294 101
91501	16 339	0	16 339	0	0	0	600	0	600	15 739	0	15 739
91502	20 417	0	20 417	0	0	0	20 055	0	20 055	362	0	362
91506	0	0	0	40 390	0	40 390	0	0	0	40 390	0	40 390
91704	4 163	282	4 445	0	13	13	0	8	8	4 163	287	4 450
91802	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 670 185	0	1 670 185	58 115	0	58 115	152 698	0	152 698	1 575 602	0	1 575 602
Итого по активу (баланс)	6 052 262	282	6 052 544	187 996	13	188 009	887 017	8	887 025	5 353 241	287	5 353 528
Пассив
91312	1 495 578	0	1 495 578	20 046	0	20 046	7 288	0	7 288	1 482 820	0	1 482 820
91317	171 274	0	171 274	129 948	0	129 948	50 800	0	50 800	92 126	0	92 126
91507	3 333	0	3 333	2 704	0	2 704	27	0	27	656	0	656
99999	4 382 359	0	4 382 359	691 778	0	691 778	87 345	0	87 345	3 777 926	0	3 777 926
Итого по пассиву (баланс)	6 052 544	0	6 052 544	844 476	0	844 476	145 460	0	145 460	5 353 528	0	5 353 528

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?