Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 380	2 175	22 555	223 195	17 283	240 478	233 457	18 310	251 767	10 118	1 148	11 266
20208	21 596	0	21 596	38 280	0	38 280	46 636	0	46 636	13 240	0	13 240
20209	5 292	0	5 292	183 593	4 167	187 760	181 030	1 723	182 753	7 855	2 444	10 299
30102	4 399	0	4 399	11 207 926	0	11 207 926	11 208 562	0	11 208 562	3 763	0	3 763
30110	35 094	16 091	51 185	216 448	222	216 670	212 312	13 810	226 122	39 230	2 503	41 733
30202	5 019	0	5 019	0	0	0	3 371	0	3 371	1 648	0	1 648
30215	180	371	551	0	17	17	0	10	10	180	378	558
30221	0	0	0	215 250	0	215 250	215 250	0	215 250	0	0	0
30233	2	0	2	1 953	107	2 060	1 930	107	2 037	25	0	25
30424	1 551	0	1 551	0	0	0	66	0	66	1 485	0	1 485
31902	0	0	0	6 803 800	0	6 803 800	6 803 800	0	6 803 800	0	0	0
31903	0	0	0	2 160 700	0	2 160 700	1 586 000	0	1 586 000	574 700	0	574 700
31904	649 000	0	649 000	0	0	0	649 000	0	649 000	0	0	0
32201	1 004	0	1 004	0	0	0	22	0	22	982	0	982
45201	44 691	0	44 691	46 399	0	46 399	65 496	0	65 496	25 594	0	25 594
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	91 600	0	91 600	17 900	0	17 900	14 800	0	14 800	94 700	0	94 700
45206	7 305	0	7 305	0	0	0	299	0	299	7 006	0	7 006
45207	143 227	0	143 227	9 000	0	9 000	7 782	0	7 782	144 445	0	144 445
45208	41 631	0	41 631	0	0	0	1 481	0	1 481	40 150	0	40 150
45216	3 989	0	3 989	0	0	0	317	0	317	3 672	0	3 672
45408	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45506	50 102	0	50 102	834	0	834	3 026	0	3 026	47 910	0	47 910
45507	317 359	0	317 359	0	0	0	4 011	0	4 011	313 348	0	313 348
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	4 571	0	4 571	125	0	125	126	0	126	4 570	0	4 570
45812	8 647	0	8 647	30	0	30	15	0	15	8 662	0	8 662
45814	30	0	30	2	0	2	7	0	7	25	0	25
45815	11 340	0	11 340	241	0	241	601	0	601	10 980	0	10 980
45820	5 270	0	5 270	2 929	0	2 929	6 921	0	6 921	1 278	0	1 278
45912	639	0	639	65	0	65	0	0	0	704	0	704
45915	1 788	0	1 788	261	0	261	513	0	513	1 536	0	1 536
45920	291	0	291	35	0	35	145	0	145	181	0	181
47404	0	0	0	0	14 241	14 241	0	373	373	0	13 868	13 868
47423	5	0	5	51	0	51	43	0	43	13	0	13
47427	1 901	0	1 901	11 843	0	11 843	12 129	0	12 129	1 615	0	1 615
47447	5 848	0	5 848	0	0	0	208	0	208	5 640	0	5 640
47465	268	0	268	0	0	0	54	0	54	214	0	214
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	109	0	109	10	0	10	99	0	99
60310	154	0	154	163	0	163	182	0	182	135	0	135
60312	3 367	0	3 367	2 137	0	2 137	1 709	0	1 709	3 795	0	3 795
60323	303	0	303	0	0	0	37	0	37	266	0	266
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	24 850	0	24 850	0	0	0	0	0	0	24 850	0	24 850
60415	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
60804	0	0	0	16 630	0	16 630	2	0	2	16 628	0	16 628
60807	0	0	0	16 630	0	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	123	0	123	0	0	0	5	0	5	118	0	118
61008	632	0	632	44	0	44	167	0	167	509	0	509
61009	102	0	102	2	0	2	45	0	45	59	0	59
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61702	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	303 690	0	303 690	14 918	0	14 918	303 691	0	303 691	14 917	0	14 917
70608	41 959	0	41 959	1 329	0	1 329	41 959	0	41 959	1 329	0	1 329
70611	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0
70706	0	0	0	311 163	0	311 163	0	0	0	311 163	0	311 163
70708	0	0	0	41 959	0	41 959	0	0	0	41 959	0	41 959
70711	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445
Итого по активу (баланс)	1 999 714	18 637	2 018 351	21 554 390	36 037	21 590 427	21 632 394	34 333	21 666 727	1 921 710	20 341	1 942 051
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
30223	0	0	0	260 396	0	260 396	263 166	0	263 166	2 770	0	2 770
30232	42	0	42	110 642	90	110 732	110 642	90	110 732	42	0	42
407	183 452	13 835	197 287	5 666 344	13 617	5 679 961	5 567 466	13 865	5 581 331	84 574	14 083	98 657
408.1	8 272	0	8 272	13 752	0	13 752	13 636	0	13 636	8 156	0	8 156
40817	49 965	0	49 965	127 918	0	127 918	136 681	0	136 681	58 728	0	58 728
40820	5	0	5	21	0	21	17	0	17	1	0	1
40823	8 000	0	8 000	2 003	0	2 003	3	0	3	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	291	106	397	291	106	397	0	0	0
40910	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40911	0	0	0	37 098	68	37 166	37 109	68	37 177	11	0	11
40912	0	0	0	214	21	235	214	21	235	0	0	0
40913	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42102	531 987	0	531 987	2 056 480	0	2 056 480	2 044 581	0	2 044 581	520 088	0	520 088
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42105	36 013	0	36 013	15 014	0	15 014	3 029	0	3 029	24 028	0	24 028
42106	20 000	0	20 000	500	0	500	10 000	0	10 000	29 500	0	29 500
42301	2 031	529	2 560	1 558	2 851	4 409	1 231	5 695	6 926	1 704	3 373	5 077
42305	54 648	0	54 648	305	0	305	10 116	0	10 116	64 459	0	64 459
42306	162 835	0	162 835	14 512	0	14 512	32 137	0	32 137	180 460	0	180 460
42307	0	624	624	0	28	28	0	29	29	0	625	625
45215	5 024	0	5 024	966	0	966	563	0	563	4 621	0	4 621
45217	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
45515	7 050	0	7 050	773	0	773	1 159	0	1 159	7 436	0	7 436
45524	4 574	0	4 574	0	0	0	125	0	125	4 699	0	4 699
45818	16 920	0	16 920	372	0	372	91	0	91	16 639	0	16 639
45821	105	0	105	0	0	0	2 929	0	2 929	3 034	0	3 034
45918	2 196	0	2 196	182	0	182	82	0	82	2 096	0	2 096
45921	108	0	108	0	0	0	35	0	35	143	0	143
47411	1 402	0	1 402	646	0	646	1 274	0	1 274	2 030	0	2 030
47416	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
47422	246	0	246	50	0	50	44	0	44	240	0	240
47425	346	0	346	1 033	0	1 033	1 377	0	1 377	690	0	690
47426	608	0	608	608	0	608	463	0	463	463	0	463
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
60301	9	0	9	526	0	526	523	0	523	6	0	6
60305	3 678	0	3 678	5 477	0	5 477	4 591	0	4 591	2 792	0	2 792
60309	19	0	19	19	0	19	13	0	13	13	0	13
60311	491	0	491	918	0	918	899	0	899	472	0	472
60322	1	6	7	107	0	107	107	0	107	1	6	7
60324	5 091	0	5 091	37	0	37	16	0	16	5 070	0	5 070
60335	1 111	0	1 111	1 656	0	1 656	1 388	0	1 388	843	0	843
60414	21 121	0	21 121	0	0	0	103	0	103	21 224	0	21 224
60805	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
60806	0	0	0	36	0	36	16 712	0	16 712	16 676	0	16 676
60903	1 000	0	1 000	0	0	0	28	0	28	1 028	0	1 028
70601	353 571	0	353 571	353 589	0	353 589	16 396	0	16 396	16 378	0	16 378
70603	40 733	0	40 733	40 733	0	40 733	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321
70615	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	353 571	0	353 571	353 571	0	353 571
70703	0	0	0	0	0	0	40 733	0	40 733	40 733	0	40 733
70715	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
Итого по пассиву (баланс)	2 003 357	14 994	2 018 351	8 840 198	16 781	8 856 979	8 760 805	19 874	8 780 679	1 923 964	18 087	1 942 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 878	0	32 878	9 590	0	9 590	9 588	0	9 588	32 880	0	32 880
90902	444 167	0	444 167	29 733	0	29 733	37 889	0	37 889	436 011	0	436 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 272 426	0	1 272 426	39 174	0	39 174	64 564	0	64 564	1 247 036	0	1 247 036
91704	844	0	844	48	0	48	0	0	0	892	0	892
91802	10 551	0	10 551	228	0	228	0	0	0	10 779	0	10 779
91803	979	0	979	33	0	33	0	0	0	1 012	0	1 012
99998	1 061 581	0	1 061 581	111 670	0	111 670	135 738	0	135 738	1 037 513	0	1 037 513
Итого по активу (баланс)	2 823 432	0	2 823 432	190 476	0	190 476	247 779	0	247 779	2 766 129	0	2 766 129
Пассив
91312	992 097	0	992 097	6 827	0	6 827	4 585	0	4 585	989 855	0	989 855
91317	20 971	0	20 971	91 347	0	91 347	107 085	0	107 085	36 709	0	36 709
91507	48 513	0	48 513	37 564	0	37 564	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 761 851	0	1 761 851	102 501	0	102 501	69 266	0	69 266	1 728 616	0	1 728 616
Итого по пассиву (баланс)	2 823 432	0	2 823 432	238 239	0	238 239	180 936	0	180 936	2 766 129	0	2 766 129

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?