Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	247 119	0	247 119	0	0	0	0	0	0	247 119	0	247 119
20202	50 384	3 048	53 432	310 191	21 384	331 575	277 966	21 721	299 687	82 609	2 711	85 320
20208	18 121	0	18 121	30 173	0	30 173	29 247	0	29 247	19 047	0	19 047
20209	0	0	0	175 288	19 027	194 315	175 288	19 027	194 315	0	0	0
30102	14 691	0	14 691	19 340 484	0	19 340 484	19 342 030	0	19 342 030	13 145	0	13 145
30110	7 224	1 690	8 914	13 792	762	14 554	13 970	1 044	15 014	7 046	1 408	8 454
30202	3 625	0	3 625	75	0	75	0	0	0	3 700	0	3 700
30233	286	0	286	27 299	427	27 726	27 256	427	27 683	329	0	329
31902	0	0	0	4 076 000	0	4 076 000	4 076 000	0	4 076 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 545 000	0	4 545 000	3 395 000	0	3 395 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 850 000	0	1 850 000	450 000	0	450 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 609	0	3 609	240	0	240	0	0	0	3 849	0	3 849
45201	6 053	0	6 053	8 627	0	8 627	8 281	0	8 281	6 399	0	6 399
45205	0	0	0	450	0	450	350	0	350	100	0	100
45206	152 122	0	152 122	0	0	0	8 500	0	8 500	143 622	0	143 622
45207	222 735	0	222 735	92 722	0	92 722	78 753	0	78 753	236 704	0	236 704
45208	193 967	0	193 967	0	0	0	2 580	0	2 580	191 387	0	191 387
45216	9 647	0	9 647	1 790	0	1 790	713	0	713	10 724	0	10 724
45401	78	0	78	513	0	513	102	0	102	489	0	489
45407	24 885	0	24 885	10 000	0	10 000	239	0	239	34 646	0	34 646
45408	127 433	0	127 433	0	0	0	620	0	620	126 813	0	126 813
45416	635	0	635	310	0	310	19	0	19	926	0	926
45505	1 452	0	1 452	160	0	160	262	0	262	1 350	0	1 350
45506	16 839	0	16 839	1 700	0	1 700	1 253	0	1 253	17 286	0	17 286
45507	321 095	0	321 095	10 067	0	10 067	11 069	0	11 069	320 093	0	320 093
45509	49	0	49	235	0	235	256	0	256	28	0	28
45523	3 679	0	3 679	155	0	155	43	0	43	3 791	0	3 791
45811	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45812	208 741	0	208 741	55	0	55	5 228	0	5 228	203 568	0	203 568
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
45815	71 010	0	71 010	480	0	480	107	0	107	71 383	0	71 383
45820	10 339	0	10 339	6	0	6	44	0	44	10 301	0	10 301
45912	12 890	0	12 890	85	0	85	2 303	0	2 303	10 672	0	10 672
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	280	0	280	0	0	0	15	0	15	265	0	265
45915	6 899	0	6 899	136	0	136	19	0	19	7 016	0	7 016
45920	712	0	712	17	0	17	3	0	3	726	0	726
47408	0	0	0	84	2	86	84	2	86	0	0	0
47423	40 766	0	40 766	10 990	0	10 990	16 956	0	16 956	34 800	0	34 800
47427	1 307	0	1 307	19 111	0	19 111	19 034	0	19 034	1 384	0	1 384
47443	806	0	806	1 074	0	1 074	240	0	240	1 640	0	1 640
47447	209	0	209	13	0	13	13	0	13	209	0	209
47465	887	0	887	5	0	5	97	0	97	795	0	795
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 022	0	3 022	655	0	655	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	24	0	24	40	0	40	28	0	28	36	0	36
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	17 077	0	17 077	3 099	0	3 099	3 537	0	3 537	16 639	0	16 639
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 550	0	2 550	28	0	28	80	0	80	2 498	0	2 498
60401	40 626	0	40 626	28	0	28	849	0	849	39 805	0	39 805
60415	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60804	0	0	0	16 680	0	16 680	0	0	0	16 680	0	16 680
60807	0	0	0	16 680	0	16 680	16 680	0	16 680	0	0	0
60901	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	272	0	272	51	0	51	89	0	89	234	0	234
61009	67	0	67	41	0	41	108	0	108	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	89 925	0	89 925	2 830	0	2 830	0	0	0	92 755	0	92 755
62001	8 051	0	8 051	847	0	847	330	0	330	8 568	0	8 568
70606	610 002	0	610 002	28 391	0	28 391	610 006	0	610 006	28 387	0	28 387
70608	4 183	0	4 183	168	0	168	4 183	0	4 183	168	0	168
70611	1 048	0	1 048	0	0	0	1 048	0	1 048	0	0	0
70616	3 243	0	3 243	0	0	0	3 243	0	3 243	0	0	0
70706	0	0	0	620 860	0	620 860	0	0	0	620 860	0	620 860
70708	0	0	0	4 183	0	4 183	0	0	0	4 183	0	4 183
70711	0	0	0	1 048	0	1 048	655	0	655	393	0	393
70716	0	0	0	3 243	0	3 243	0	0	0	3 243	0	3 243
Итого по активу (баланс)	4 572 421	4 738	4 577 159	38 626 292	41 613	38 667 905	38 914 869	42 232	38 957 101	4 283 844	4 119	4 287 963
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30232	114	0	114	14 535	604	15 139	14 541	610	15 151	120	6	126
406	525 310	0	525 310	845 619	0	845 619	572 041	0	572 041	251 732	0	251 732
407	584 120	9	584 129	1 041 292	0	1 041 292	911 601	0	911 601	454 429	9	454 438
408.1	23 179	0	23 179	52 480	0	52 480	50 996	0	50 996	21 695	0	21 695
40817	41 307	0	41 307	62 085	0	62 085	60 716	0	60 716	39 938	0	39 938
40820	24	0	24	53	0	53	38	0	38	9	0	9
40821	2 558	0	2 558	23 719	0	23 719	27 251	0	27 251	6 090	0	6 090
40905	0	0	0	187	6	193	187	6	193	0	0	0
40909	0	0	0	625	391	1 016	625	391	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	95	29	124	95	29	124	0	0	0
40911	677	0	677	41 973	0	41 973	42 513	0	42 513	1 217	0	1 217
40912	0	0	0	1 199	452	1 651	1 199	452	1 651	0	0	0
40913	0	0	0	2 305	71	2 376	2 305	71	2 376	0	0	0
41803	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	56 000	0	56 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	7 550	0	7 550
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	1 000	0	1 000	211 000	0	211 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	22 606	0	22 606	28 697	0	28 697	28 993	0	28 993	22 902	0	22 902
42305	112 458	0	112 458	124	0	124	2 709	0	2 709	115 043	0	115 043
42306	757 507	0	757 507	55 407	0	55 407	59 810	0	59 810	761 910	0	761 910
42307	68 922	0	68 922	8 412	0	8 412	3 093	0	3 093	63 603	0	63 603
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	54 019	0	54 019	2 457	0	2 457	4 558	0	4 558	56 120	0	56 120
45217	8 675	0	8 675	1 550	0	1 550	1 287	0	1 287	8 412	0	8 412
45415	2 889	0	2 889	60	0	60	679	0	679	3 508	0	3 508
45417	598	0	598	711	0	711	142	0	142	29	0	29
45515	32 797	0	32 797	579	0	579	1 906	0	1 906	34 124	0	34 124
45524	993	0	993	163	0	163	3 670	0	3 670	4 500	0	4 500
45818	302 612	0	302 612	5 325	0	5 325	390	0	390	297 677	0	297 677
45821	1	0	1	0	0	0	173	0	173	174	0	174
45918	21 490	0	21 490	2 327	0	2 327	146	0	146	19 309	0	19 309
45921	2	0	2	0	0	0	83	0	83	85	0	85
47407	0	0	0	2	84	86	2	84	86	0	0	0
47411	6 550	0	6 550	721	0	721	2 051	0	2 051	7 880	0	7 880
47422	36	0	36	12 141	0	12 141	12 140	0	12 140	35	0	35
47425	37 205	0	37 205	5 301	0	5 301	160	0	160	32 064	0	32 064
47426	1 172	0	1 172	6 257	0	6 257	6 274	0	6 274	1 189	0	1 189
47441	806	0	806	240	0	240	1 074	0	1 074	1 640	0	1 640
47466	1 016	0	1 016	893	0	893	736	0	736	859	0	859
47501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	100	0	100	784	0	784	776	0	776	92	0	92
60305	3 909	0	3 909	5 632	0	5 632	5 293	0	5 293	3 570	0	3 570
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	238	0	238	2 322	0	2 322	2 255	0	2 255	171	0	171
60322	1 676	0	1 676	2	0	2	100	0	100	1 774	0	1 774
60324	3 385	0	3 385	149	0	149	124	0	124	3 360	0	3 360
60335	1 023	0	1 023	1 688	0	1 688	1 578	0	1 578	913	0	913
60349	9 637	0	9 637	468	0	468	93	0	93	9 262	0	9 262
60414	28 066	0	28 066	68	0	68	298	0	298	28 296	0	28 296
60805	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60806	0	0	0	85	0	85	16 648	0	16 648	16 563	0	16 563
60903	2 431	0	2 431	0	0	0	156	0	156	2 587	0	2 587
61501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70601	569 646	0	569 646	569 686	0	569 686	40 476	0	40 476	40 436	0	40 436
70603	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	191	0	191	191	0	191
70615	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	573 138	0	573 138	573 138	0	573 138
70703	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809
70715	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
Итого по пассиву (баланс)	4 577 150	9	4 577 159	2 890 468	1 637	2 892 105	2 601 266	1 643	2 602 909	4 287 948	15	4 287 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
90902	308 905	0	308 905	8 598	0	8 598	11 185	0	11 185	306 318	0	306 318
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 558 226	0	2 558 226	242 830	0	242 830	38 044	0	38 044	2 763 012	0	2 763 012
91501	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 379 973	0	1 379 973	117 998	0	117 998	177 791	0	177 791	1 320 180	0	1 320 180
Итого по активу (баланс)	4 340 424	0	4 340 424	369 426	0	369 426	227 020	0	227 020	4 482 830	0	4 482 830
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	14 423	0	14 423	1 440	0	1 440	0	0	0	12 983	0	12 983
91312	1 142 732	0	1 142 732	47 790	0	47 790	36 557	0	36 557	1 131 499	0	1 131 499
91315	95 238	0	95 238	12 185	0	12 185	345	0	345	83 398	0	83 398
91317	104 989	0	104 989	94 620	0	94 620	81 021	0	81 021	91 390	0	91 390
91507	22 395	0	22 395	21 681	0	21 681	0	0	0	714	0	714
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 960 451	0	2 960 451	49 229	0	49 229	251 428	0	251 428	3 162 650	0	3 162 650
Итого по пассиву (баланс)	4 340 424	0	4 340 424	227 020	0	227 020	369 426	0	369 426	4 482 830	0	4 482 830

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?