Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	0	0	0	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	24 265	48 311	72 576	7 964	6 116	14 080	13 747	2 707	16 454	18 482	51 720	70 202
20302	0	301	301	0	25	25	0	6	6	0	320	320
30102	77 861	0	77 861	25 497 306	0	25 497 306	25 488 625	0	25 488 625	86 542	0	86 542
30110	789	1 726	2 515	33 181	53	33 234	30 230	35	30 265	3 740	1 744	5 484
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	20 716	0	20 716	0	0	0	295	0	295	20 421	0	20 421
30221	150 043	0	150 043	30 216	0	30 216	30 216	0	30 216	150 043	0	150 043
30413	256	0	256	5 054	0	5 054	5 062	0	5 062	248	0	248
30424	937	0	937	27 042	0	27 042	27 198	0	27 198	781	0	781
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	14 450 000	0	14 450 000	4 850 000	0	4 850 000
31904	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 050 000	0	1 050 000	290 000	0	290 000
32004	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 466	0	2 377 466	20	0	20	23	0	23	2 377 463	0	2 377 463
45813	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45814	583	0	583	8	0	8	4	0	4	587	0	587
45816	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
45912	67 291	0	67 291	0	0	0	6	0	6	67 285	0	67 285
45920	67 291	0	67 291	0	0	0	6	0	6	67 285	0	67 285
47404	0	122 271	122 271	21 989	4 993	26 982	21 989	25 625	47 614	0	101 639	101 639
47408	0	0	0	21 988	22 071	44 059	21 988	22 071	44 059	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	35	0	35	35	0	35	272	10 346	10 618
47427	796	0	796	26 658	0	26 658	25 816	0	25 816	1 638	0	1 638
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	504 536	0	504 536	3 936	0	3 936	0	0	0	508 472	0	508 472
50407	0	973 740	973 740	0	44 495	44 495	0	26 698	26 698	0	991 537	991 537
50430	135 478	0	135 478	0	0	0	0	0	0	135 478	0	135 478
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	20 137	0	20 137	0	0	0	6	0	6	20 131	0	20 131
60306	81	0	81	2 562	0	2 562	2 642	0	2 642	1	0	1
60308	0	0	0	125	0	125	56	0	56	69	0	69
60310	64	0	64	111	0	111	5	0	5	170	0	170
60312	11 129	0	11 129	8 784	0	8 784	5 756	0	5 756	14 157	0	14 157
60314	404	0	404	2	0	2	0	0	0	406	0	406
60323	366 339	638	366 977	106	28	134	106	62	168	366 339	604	366 943
60336	1 172	0	1 172	169	0	169	169	0	169	1 172	0	1 172
60401	2 929 448	0	2 929 448	0	0	0	0	0	0	2 929 448	0	2 929 448
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	374	0	374	97	0	97	71	0	71	400	0	400
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61703	186 062	0	186 062	0	0	0	0	0	0	186 062	0	186 062
61911	163 989	0	163 989	1	0	1	0	0	0	163 990	0	163 990
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	1 526 286	0	1 526 286	43 901	0	43 901	1 526 286	0	1 526 286	43 901	0	43 901
70607	0	0	0	1 739	0	1 739	306	0	306	1 433	0	1 433
70608	1 436 867	0	1 436 867	73 988	0	73 988	1 436 867	0	1 436 867	73 988	0	73 988
70609	232	0	232	5	0	5	232	0	232	5	0	5
70611	21 411	0	21 411	90	0	90	21 411	0	21 411	90	0	90
70616	698 600	0	698 600	0	0	0	698 600	0	698 600	0	0	0
70706	0	0	0	1 528 450	0	1 528 450	0	0	0	1 528 450	0	1 528 450
70708	0	0	0	1 436 867	0	1 436 867	0	0	0	1 436 867	0	1 436 867
70709	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
70711	0	0	0	21 411	0	21 411	0	0	0	21 411	0	21 411
70716	0	0	0	698 600	0	698 600	0	0	0	698 600	0	698 600
Итого по активу (баланс)	17 699 171	1 158 274	18 857 445	54 532 646	77 781	54 610 427	54 452 762	77 204	54 529 966	17 779 055	1 158 851	18 937 906
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
30109	4 957 024	20 120	4 977 144	28 002	22 495	50 497	28 195	7 591	35 786	4 957 217	5 216	4 962 433
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32028	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	338 140	136	338 276	356 277	4	356 281	330 172	8	330 180	312 035	140	312 175
408.1	44 597	27	44 624	84 892	1	84 893	82 902	2	82 904	42 607	28	42 635
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	798 868	798 885	0	21 908	21 908	0	36 488	36 488	17	813 448	813 465
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	138 315	104 369	242 684	31 624	13 317	44 941	26 387	7 561	33 948	133 078	98 613	231 691
40820	2 448	5 882	8 330	30	339	369	8	269	277	2 426	5 812	8 238
40821	85	0	85	34	0	34	7	0	7	58	0	58
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	38 800	0	38 800	53 800	0	53 800	25 500	0	25 500	10 500	0	10 500
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	950	0	950	0	0	0	3 000	0	3 000	3 950	0	3 950
42105	16 500	0	16 500	3 000	0	3 000	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	6 044	5 155	11 199	0	144	144	0	235	235	6 044	5 246	11 290
42302	800	0	800	0	0	0	600	0	600	1 400	0	1 400
42303	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	1 605	0	1 605	1 600	0	1 600
42305	34 412	0	34 412	2 195	0	2 195	74	0	74	32 291	0	32 291
42309	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	276	0	276	60	0	60	39	0	39	255	0	255
42313	165	0	165	39	0	39	6	0	6	132	0	132
42601	0	114	114	0	3	3	0	5	5	0	116	116
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 298 219	0	2 298 219	7	0	7	8	0	8	2 298 220	0	2 298 220
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 291	0	67 291	6	0	6	0	0	0	67 285	0	67 285
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47407	0	0	0	21 988	22 071	44 059	21 988	22 071	44 059	0	0	0
47411	713	0	713	61	0	61	103	0	103	755	0	755
47416	7	0	7	3 126	0	3 126	3 175	0	3 175	56	0	56
47422	4 069	557	4 626	12 111	15	12 126	11 258	25	11 283	3 216	567	3 783
47425	54 496	0	54 496	1 204	0	1 204	2 006	0	2 006	55 298	0	55 298
47426	157	0	157	363	0	363	282	0	282	76	0	76
47452	67 291	0	67 291	6	0	6	0	0	0	67 285	0	67 285
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	3 783	0	3 783	5 674	0	5 674	7 107	0	7 107	5 216	0	5 216
50427	204 485	0	204 485	5 606	0	5 606	9 344	0	9 344	208 223	0	208 223
50429	104 135	0	104 135	0	0	0	531	0	531	104 666	0	104 666
50431	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	4 171	0	4 171	11 686	0	11 686	11 104	0	11 104	3 589	0	3 589
60305	0	0	0	15 938	0	15 938	15 938	0	15 938	0	0	0
60309	10 301	0	10 301	7 017	0	7 017	57	0	57	3 341	0	3 341
60311	534	0	534	1 409	0	1 409	1 066	0	1 066	191	0	191
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	373 896	0	373 896	693	0	693	963	0	963	374 166	0	374 166
60335	6 268	0	6 268	6 438	0	6 438	4 674	0	4 674	4 504	0	4 504
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 261 382	0	1 261 382	0	0	0	5 314	0	5 314	1 266 696	0	1 266 696
60903	35 287	0	35 287	0	0	0	190	0	190	35 477	0	35 477
61701	186 062	0	186 062	0	0	0	0	0	0	186 062	0	186 062
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	24 294	0	24 294	0	0	0	0	0	0	24 294	0	24 294
70601	1 684 347	0	1 684 347	1 684 347	0	1 684 347	49 360	0	49 360	49 360	0	49 360
70602	6 209	0	6 209	11 577	0	11 577	5 368	0	5 368	0	0	0
70603	1 410 999	0	1 410 999	1 410 999	0	1 410 999	77 772	0	77 772	77 772	0	77 772
70604	247	0	247	247	0	247	25	0	25	25	0	25
70701	0	0	0	241	0	241	1 684 407	0	1 684 407	1 684 166	0	1 684 166
70702	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209
70703	0	0	0	0	0	0	1 410 999	0	1 410 999	1 410 999	0	1 410 999
70704	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	17 922 215	935 230	18 857 445	3 772 532	80 309	3 852 841	3 859 035	74 267	3 933 302	18 008 718	929 188	18 937 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	110	0	110	1	0	1	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 777	0	463 777	1 947	0	1 947	1 949	0	1 949	463 775	0	463 775
90902	12 067	0	12 067	830	0	830	783	0	783	12 114	0	12 114
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 930 110	0	5 930 110	0	0	0	0	0	0	5 930 110	0	5 930 110
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 621	35 671	74 292	1	1 630	1 631	0	1 081	1 081	38 622	36 220	74 842
91802	104 281	73 436	177 717	0	3 355	3 355	4	2 049	2 053	104 277	74 742	179 019
91803	24 313	6 350	30 663	0	290	290	0	174	174	24 313	6 466	30 779
99998	614 947	0	614 947	0	0	0	0	0	0	614 947	0	614 947
Итого по активу (баланс)	7 468 259	115 457	7 583 716	2 778	5 275	8 053	2 736	3 304	6 040	7 468 301	117 428	7 585 729
Пассив
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	150 372	0	150 372	0	0	0	0	0	0	150 372	0	150 372
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 968 769	0	6 968 769	6 032	0	6 032	8 045	0	8 045	6 970 782	0	6 970 782
Итого по пассиву (баланс)	7 583 716	0	7 583 716	6 032	0	6 032	8 045	0	8 045	7 585 729	0	7 585 729

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?