Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 008	0	74 008	2 619	0	2 619	0	0	0	76 627	0	76 627
10901	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
20202	179 950	56 278	236 228	2 779 668	493 244	3 272 912	2 818 392	440 198	3 258 590	141 226	109 324	250 550
20208	104 019	0	104 019	254 784	0	254 784	263 298	0	263 298	95 505	0	95 505
20209	22 043	0	22 043	2 400 580	0	2 400 580	2 382 621	0	2 382 621	40 002	0	40 002
30102	4 200	0	4 200	28 367 425	0	28 367 425	28 335 165	0	28 335 165	36 460	0	36 460
30110	86 103	125 383	211 486	572 176	387 734	959 910	616 597	437 187	1 053 784	41 682	75 930	117 612
30128	608	0	608	1 129	0	1 129	1 354	0	1 354	383	0	383
30202	10 967	0	10 967	972	0	972	0	0	0	11 939	0	11 939
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	0	161 721	161 721	0	161 721	161 721	0	0	0
30233	8 604	671	9 275	125 016	30 266	155 282	127 912	29 879	157 791	5 708	1 058	6 766
30242	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
30413	129	0	129	204 875	0	204 875	204 672	0	204 672	332	0	332
30424	3 759	4 331	8 090	478 205	4 805	483 010	475 188	4 231	479 419	6 776	4 905	11 681
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	182	0	182	504	0	504	466	0	466	220	0	220
31902	0	0	0	13 810 000	0	13 810 000	13 810 000	0	13 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 110 000	0	9 110 000	6 865 000	0	6 865 000	2 245 000	0	2 245 000
31904	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	26 105	0	26 105	98 221	0	98 221	81 075	0	81 075	43 251	0	43 251
45204	49 630	0	49 630	897	0	897	13 961	0	13 961	36 566	0	36 566
45205	483 568	0	483 568	84 821	0	84 821	109 868	0	109 868	458 521	0	458 521
45206	767 016	0	767 016	69 307	0	69 307	66 646	0	66 646	769 677	0	769 677
45207	993 439	0	993 439	33 685	0	33 685	81 591	0	81 591	945 533	0	945 533
45208	139 787	0	139 787	59 760	0	59 760	1 428	0	1 428	198 119	0	198 119
45216	42 755	0	42 755	44 948	0	44 948	7 834	0	7 834	79 869	0	79 869
45404	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45405	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
45406	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	93 081	0	93 081	1 400	0	1 400	1 656	0	1 656	92 825	0	92 825
45408	1 480	0	1 480	0	0	0	480	0	480	1 000	0	1 000
45416	5 017	0	5 017	26	0	26	11	0	11	5 032	0	5 032
45505	925	0	925	31	0	31	172	0	172	784	0	784
45506	36 360	0	36 360	833	0	833	3 164	0	3 164	34 029	0	34 029
45507	332 941	0	332 941	9 910	0	9 910	10 749	0	10 749	332 102	0	332 102
45509	2 141	0	2 141	840	0	840	1 209	0	1 209	1 772	0	1 772
45523	4 016	0	4 016	320	0	320	581	0	581	3 755	0	3 755
45805	0	0	0	55	0	55	45	0	45	10	0	10
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	10	0	10	269	0	269	267	0	267	12	0	12
45812	391 294	0	391 294	3 576	0	3 576	5 084	0	5 084	389 786	0	389 786
45813	73	0	73	44	0	44	22	0	22	95	0	95
45814	192	0	192	386	0	386	379	0	379	199	0	199
45815	37 908	0	37 908	416	0	416	438	0	438	37 886	0	37 886
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	170	0	170	17	0	17	173	0	173	14	0	14
45912	43 000	0	43 000	2 231	0	2 231	828	0	828	44 403	0	44 403
45915	12 008	0	12 008	112	0	112	241	0	241	11 879	0	11 879
45920	13	0	13	16	0	16	20	0	20	9	0	9
47404	0	59	59	200 102	93 356	293 458	200 102	93 354	293 456	0	61	61
47408	0	0	0	217 153	76 268	293 421	217 153	76 268	293 421	0	0	0
47421	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47423	31 943	0	31 943	10 237	0	10 237	9 755	0	9 755	32 425	0	32 425
47427	10 911	0	10 911	44 807	9	44 816	40 863	9	40 872	14 855	0	14 855
47443	513	0	513	1 301	0	1 301	644	0	644	1 170	0	1 170
47465	8 944	0	8 944	5 634	0	5 634	9 720	0	9 720	4 858	0	4 858
50104	153 093	0	153 093	909	0	909	0	0	0	154 002	0	154 002
50106	49 682	0	49 682	328	0	328	0	0	0	50 010	0	50 010
50116	606 178	0	606 178	203 220	0	203 220	203 286	0	203 286	606 112	0	606 112
50121	3 236	0	3 236	248	0	248	170	0	170	3 314	0	3 314
60302	2 733	0	2 733	3 800	0	3 800	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	48	0	48	5 696	0	5 696	5 679	0	5 679	65	0	65
60308	0	0	0	323	25	348	323	25	348	0	0	0
60310	3 462	0	3 462	876	46	922	1 057	46	1 103	3 281	0	3 281
60312	26 171	0	26 171	4 570	0	4 570	4 188	0	4 188	26 553	0	26 553
60323	25 264	0	25 264	303	0	303	271	0	271	25 296	0	25 296
60336	748	0	748	403	0	403	403	0	403	748	0	748
60401	791 479	0	791 479	472	0	472	0	0	0	791 951	0	791 951
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	9 949	0	9 949	141	0	141	612	0	612	9 478	0	9 478
60804	0	0	0	48 720	0	48 720	0	0	0	48 720	0	48 720
60901	12 073	0	12 073	24	0	24	24	0	24	12 073	0	12 073
60906	17 435	0	17 435	24	0	24	24	0	24	17 435	0	17 435
61002	1 065	0	1 065	32	0	32	266	0	266	831	0	831
61008	3 205	0	3 205	1 336	0	1 336	1 585	0	1 585	2 956	0	2 956
61009	3 658	0	3 658	223	0	223	536	0	536	3 345	0	3 345
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	203 286	0	203 286	203 286	0	203 286	0	0	0
61214	0	0	0	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	0	0	0
61702	36 729	0	36 729	0	0	0	4 524	0	4 524	32 205	0	32 205
62001	350 899	0	350 899	0	0	0	0	0	0	350 899	0	350 899
62101	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
70606	3 772 287	0	3 772 287	140 389	0	140 389	3 772 300	0	3 772 300	140 376	0	140 376
70607	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
70608	160 733	0	160 733	16 029	0	16 029	160 733	0	160 733	16 029	0	16 029
70611	23 644	0	23 644	0	0	0	23 644	0	23 644	0	0	0
70616	9 398	0	9 398	0	0	0	9 398	0	9 398	0	0	0
70706	0	0	0	3 791 127	0	3 791 127	3 791 127	0	3 791 127	0	0	0
70708	0	0	0	160 733	0	160 733	160 733	0	160 733	0	0	0
70711	0	0	0	23 644	0	23 644	23 644	0	23 644	0	0	0
70716	0	0	0	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0
70802	0	0	0	3 981 102	0	3 981 102	3 970 223	0	3 970 223	10 879	0	10 879
Итого по активу (баланс)	13 322 860	202 463	13 525 323	67 606 773	1 247 474	68 854 247	71 794 716	1 242 918	73 037 634	9 134 917	207 019	9 341 936
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	49	0	49	49	0	49	11 381	0	11 381
30126	1 200	0	1 200	3 655	0	3 655	3 460	0	3 460	1 005	0	1 005
30129	320	0	320	507	0	507	269	0	269	82	0	82
30222	0	0	0	37 683	0	37 683	37 683	0	37 683	0	0	0
30223	0	0	0	39 547	0	39 547	39 547	0	39 547	0	0	0
30226	29	0	29	110	0	110	113	0	113	32	0	32
30232	7 761	0	7 761	1 247 402	5 138	1 252 540	1 244 676	5 500	1 250 176	5 035	362	5 397
30236	0	0	0	0	10 983	10 983	0	10 983	10 983	0	0	0
30243	8	0	8	441	0	441	446	0	446	13	0	13
30410	182	0	182	466	0	466	504	0	504	220	0	220
30601	4 043	4 331	8 374	10 428	4 231	14 659	10 616	4 805	15 421	4 231	4 905	9 136
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	126	0	126	158	0	158	33	0	33
406	55 413	0	55 413	47 470	0	47 470	38 875	0	38 875	46 818	0	46 818
407	2 121 441	55 246	2 176 687	4 462 688	79 973	4 542 661	4 363 045	69 386	4 432 431	2 021 798	44 659	2 066 457
408.1	554 527	37 845	592 372	1 069 293	16 712	1 086 005	1 034 505	11 490	1 045 995	519 739	32 623	552 362
40807	1 815	60	1 875	30 647	30	30 677	28 926	4 129	33 055	94	4 159	4 253
40817	272 840	23 675	296 515	239 422	3 433	242 855	213 507	1 196	214 703	246 925	21 438	268 363
40820	65	13	78	92	0	92	125	0	125	98	13	111
40821	34 141	0	34 141	725 186	0	725 186	723 508	0	723 508	32 463	0	32 463
40823	58	0	58	2	0	2	8	0	8	64	0	64
40905	0	0	0	19 848	0	19 848	19 851	0	19 851	3	0	3
40906	22 043	0	22 043	931 459	0	931 459	949 418	0	949 418	40 002	0	40 002
40909	0	1	1	31 117	37 860	68 977	31 117	37 859	68 976	0	0	0
40910	0	0	0	5 934	3 928	9 862	5 934	3 928	9 862	0	0	0
40911	0	0	0	36 218	816	37 034	36 391	816	37 207	173	0	173
40912	0	0	0	38 642	24 513	63 155	38 642	24 513	63 155	0	0	0
40913	0	0	0	24 803	5 746	30 549	24 803	5 746	30 549	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	335 420	0	335 420	529 120	0	529 120	272 700	0	272 700	79 000	0	79 000
42103	540 600	0	540 600	474 800	0	474 800	473 200	0	473 200	539 000	0	539 000
42104	117 300	0	117 300	25 800	0	25 800	7 400	0	7 400	98 900	0	98 900
42105	48 200	0	48 200	4 500	0	4 500	38 100	0	38 100	81 800	0	81 800
42106	4 200	0	4 200	600	0	600	2 500	0	2 500	6 100	0	6 100
42109	4 500	0	4 500	31 500	0	31 500	27 000	0	27 000	0	0	0
42110	32 690	0	32 690	31 690	0	31 690	44 500	0	44 500	45 500	0	45 500
42111	34 800	0	34 800	25 100	0	25 100	500	0	500	10 200	0	10 200
42112	41 400	0	41 400	0	0	0	13 100	0	13 100	54 500	0	54 500
42113	1 800	0	1 800	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	11 570	0	11 570	5 000	0	5 000	0	0	0	6 570	0	6 570
42206	15 550	0	15 550	0	0	0	0	0	0	15 550	0	15 550
42301	129 688	14 810	144 498	135 014	2 718	137 732	122 598	2 567	125 165	117 272	14 659	131 931
42303	4 897	0	4 897	2 804	0	2 804	4 019	0	4 019	6 112	0	6 112
42304	65 196	1 367	66 563	40 464	176	40 640	17 594	135	17 729	42 326	1 326	43 652
42305	395 062	17 489	412 551	52 943	5 433	58 376	55 980	1 868	57 848	398 099	13 924	412 023
42306	904 447	67 988	972 435	69 266	4 948	74 214	26 452	10 201	36 653	861 633	73 241	934 874
42307	666 061	0	666 061	37 685	0	37 685	44 974	0	44 974	673 350	0	673 350
42601	17	117	134	0	3	3	145	5	150	162	119	281
42606	100	622	722	0	17	17	0	29	29	100	634	734
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	128 644	0	128 644	8 759	0	8 759	50 036	0	50 036	169 921	0	169 921
45217	14 857	0	14 857	2 552	0	2 552	1 288	0	1 288	13 593	0	13 593
45415	6 199	0	6 199	29	0	29	14	0	14	6 184	0	6 184
45417	74	0	74	1	0	1	2	0	2	75	0	75
45515	20 814	0	20 814	1 488	0	1 488	1 235	0	1 235	20 561	0	20 561
45524	8 161	0	8 161	352	0	352	844	0	844	8 653	0	8 653
45818	425 769	0	425 769	3 000	0	3 000	2 623	0	2 623	425 392	0	425 392
45821	3 388	0	3 388	3 395	0	3 395	24	0	24	17	0	17
45918	54 901	0	54 901	932	0	932	2 290	0	2 290	56 259	0	56 259
45921	8	0	8	14	0	14	7	0	7	1	0	1
47403	0	0	0	0	4 084	4 084	0	4 084	4 084	0	0	0
47405	0	0	0	49 624	24 130	73 754	49 624	24 130	73 754	0	0	0
47407	0	0	0	276 240	17 119	293 359	276 240	17 119	293 359	0	0	0
47411	99	0	99	1 484	5	1 489	11 121	61	11 182	9 736	56	9 792
47416	0	0	0	6 234	0	6 234	6 523	0	6 523	289	0	289
47422	7 246	23	7 269	12 098	267	12 365	9 949	267	10 216	5 097	23	5 120
47425	52 716	0	52 716	24 395	0	24 395	10 426	0	10 426	38 747	0	38 747
47426	4 526	0	4 526	5 677	0	5 677	5 207	0	5 207	4 056	0	4 056
47441	507	0	507	496	0	496	1 158	0	1 158	1 169	0	1 169
47444	240	0	240	786	0	786	667	0	667	121	0	121
47466	16 590	0	16 590	15 027	0	15 027	1 304	0	1 304	2 867	0	2 867
47501	4 659	0	4 659	4 179	0	4 179	0	0	0	480	0	480
50120	120	0	120	120	0	120	44	0	44	44	0	44
60301	3 195	0	3 195	4 431	0	4 431	6 519	0	6 519	5 283	0	5 283
60305	21 380	0	21 380	21 395	0	21 395	20 951	0	20 951	20 936	0	20 936
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	3 410	0	3 410	3 421	0	3 421	342	0	342	331	0	331
60311	8 184	0	8 184	8 226	0	8 226	7 995	0	7 995	7 953	0	7 953
60313	0	0	0	3	285	288	3	285	288	0	0	0
60322	1 757	0	1 757	283	0	283	335	0	335	1 809	0	1 809
60324	30 203	0	30 203	926	0	926	1 251	0	1 251	30 528	0	30 528
60335	6 459	0	6 459	537	0	537	6 140	0	6 140	12 062	0	12 062
60414	349 965	0	349 965	0	0	0	2 583	0	2 583	352 548	0	352 548
60805	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
60806	0	0	0	1 074	0	1 074	48 932	0	48 932	47 858	0	47 858
60903	5 448	0	5 448	24	0	24	166	0	166	5 590	0	5 590
61501	12 968	0	12 968	12	0	12	426	0	426	13 382	0	13 382
61701	74 008	0	74 008	0	0	0	2 619	0	2 619	76 627	0	76 627
62002	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
62103	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
70601	3 798 662	0	3 798 662	3 798 746	0	3 798 746	184 823	0	184 823	184 739	0	184 739
70602	3 465	0	3 465	3 529	0	3 529	348	0	348	284	0	284
70603	153 951	0	153 951	153 951	0	153 951	15 723	0	15 723	15 723	0	15 723
70615	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 810 736	0	3 810 736	3 810 736	0	3 810 736	0	0	0
70702	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
70703	0	0	0	153 951	0	153 951	153 951	0	153 951	0	0	0
70715	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 301 736	223 587	13 525 323	18 874 857	252 548	19 127 405	14 702 916	241 102	14 944 018	9 129 795	212 141	9 341 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 494 623	0	1 494 623	10 270	0	10 270	5 546	0	5 546	1 499 347	0	1 499 347
90902	2 631 564	0	2 631 564	134 930	0	134 930	70 270	0	70 270	2 696 224	0	2 696 224
90909	551	0	551	133	0	133	84	0	84	600	0	600
91202	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 133 782	0	10 133 782	300 606	0	300 606	484 213	0	484 213	9 950 175	0	9 950 175
91501	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
91502	53 926	0	53 926	36 597	0	36 597	16 240	0	16 240	74 283	0	74 283
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 992	0	124 992	4	0	4	145	0	145	124 851	0	124 851
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	297 322	0	297 322	0	0	0	144	0	144	297 178	0	297 178
91803	16 624	0	16 624	5	0	5	7	0	7	16 622	0	16 622
99998	7 036 910	0	7 036 910	754 918	0	754 918	954 698	0	954 698	6 837 130	0	6 837 130
Итого по активу (баланс)	21 838 013	0	21 838 013	1 237 481	0	1 237 481	1 531 365	0	1 531 365	21 544 129	0	21 544 129
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91312	3 703 955	2 785 757	6 489 712	313 363	76 379	389 742	295 836	127 238	423 074	3 686 428	2 836 616	6 523 044
91315	145 768	0	145 768	125 627	0	125 627	0	0	0	20 141	0	20 141
91317	321 067	0	321 067	366 094	0	366 094	330 746	0	330 746	285 719	0	285 719
91318	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	80 191	0	80 191	72 180	0	72 180	43	0	43	8 054	0	8 054
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 801 103	0	14 801 103	576 609	0	576 609	482 505	0	482 505	14 706 999	0	14 706 999
Итого по пассиву (баланс)	19 052 256	2 785 757	21 838 013	1 454 929	76 379	1 531 308	1 110 186	127 238	1 237 424	18 707 513	2 836 616	21 544 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 651	16 651	0	16 651	16 651	0	0	0
99996	0	0	0	3 116 333	0	3 116 333	3 116 333	0	3 116 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 116 333	16 651	3 132 984	3 116 333	16 651	3 132 984	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 116 333	0	3 116 333	3 116 333	0	3 116 333	0	0	0
99997	0	0	0	16 651	0	16 651	16 651	0	16 651	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 132 984	0	3 132 984	3 132 984	0	3 132 984	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?