Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	15 456	14 527	29 983	66 839	37 802	104 641	65 748	42 644	108 392	16 547	9 685	26 232
20209	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
30102	8 776	0	8 776	2 866 250	0	2 866 250	2 860 631	0	2 860 631	14 395	0	14 395
30110	1 204	2 277	3 481	71 368	1 021	72 389	71 748	790	72 538	824	2 508	3 332
30202	1 008	0	1 008	29	0	29	0	0	0	1 037	0	1 037
30210	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30221	0	0	0	356	111	467	356	111	467	0	0	0
30424	0	0	0	341 810	0	341 810	337 495	0	337 495	4 315	0	4 315
31902	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000	1 162 000	0	1 162 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	847 000	0	847 000	293 000	0	293 000
31904	296 250	0	296 250	0	0	0	296 250	0	296 250	0	0	0
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	7 590	0	7 590	4 200	0	4 200	3 390	0	3 390
45206	160 365	0	160 365	2 126	0	2 126	1 250	0	1 250	161 241	0	161 241
45207	136 640	0	136 640	8 169	0	8 169	3 353	0	3 353	141 456	0	141 456
45208	47 137	0	47 137	254	0	254	250	0	250	47 141	0	47 141
45216	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45407	1 962	0	1 962	0	0	0	171	0	171	1 791	0	1 791
45408	19 881	0	19 881	0	0	0	334	0	334	19 547	0	19 547
45506	7 079	0	7 079	0	0	0	524	0	524	6 555	0	6 555
45507	24 640	0	24 640	36	0	36	1 454	0	1 454	23 222	0	23 222
45523	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45815	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	904	0	904	1	0	1	0	0	0	905	0	905
47404	0	0	0	0	305 402	305 402	0	305 402	305 402	0	0	0
47408	0	0	0	305 500	316 776	622 276	305 500	316 776	622 276	0	0	0
47421	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47423	2 912	0	2 912	0	1	1	0	1	1	2 912	0	2 912
47427	32	0	32	4 515	0	4 515	4 486	0	4 486	61	0	61
47465	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47502	178	0	178	0	0	0	32	0	32	146	0	146
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	488	0	488	173	0	173	107	0	107	554	0	554
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	760	0	760	1 311	0	1 311	1 326	0	1 326	745	0	745
60323	37 199	0	37 199	5	0	5	6	0	6	37 198	0	37 198
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 095	0	5 095	4	0	4	0	0	0	5 099	0	5 099
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	91	0	91	17	0	17	18	0	18	90	0	90
61009	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	179 160	0	179 160	9 936	0	9 936	179 160	0	179 160	9 936	0	9 936
70608	15 445	0	15 445	1 396	0	1 396	15 445	0	15 445	1 396	0	1 396
70611	6 014	0	6 014	0	0	0	6 014	0	6 014	0	0	0
70616	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
70706	0	0	0	179 485	0	179 485	173	0	173	179 312	0	179 312
70708	0	0	0	15 445	0	15 445	0	0	0	15 445	0	15 445
70711	0	0	0	6 014	0	6 014	0	0	0	6 014	0	6 014
70716	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	1 144 558	16 804	1 161 362	6 209 465	661 113	6 870 578	6 183 830	665 724	6 849 554	1 170 193	12 193	1 182 386
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	523	0	523	3	0	3	0	0	0	520	0	520
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	188	0	188	203	0	203	15	0	15
407	126 612	0	126 612	502 215	0	502 215	517 864	18	517 882	142 261	18	142 279
408.1	5 609	0	5 609	39 031	0	39 031	40 955	0	40 955	7 533	0	7 533
40817	6 778	63	6 841	3 011	85	3 096	2 824	86	2 910	6 591	64	6 655
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	356	0	356	356	0	356	18	0	18
40909	0	9	9	0	112	112	0	112	112	0	9	9
40911	1	0	1	708	0	708	708	0	708	1	0	1
40912	0	0	0	74	199	273	74	199	273	0	0	0
40913	0	0	0	430	75	505	430	75	505	0	0	0
42301	17 569	803	18 372	54 603	1 690	56 293	52 682	1 131	53 813	15 648	244	15 892
42303	150	0	150	0	0	0	2 494	0	2 494	2 644	0	2 644
42304	95 187	0	95 187	4 803	0	4 803	16 201	0	16 201	106 585	0	106 585
42305	73 286	4 548	77 834	24 272	862	25 134	3 235	174	3 409	52 249	3 860	56 109
42306	168 961	1 409	170 370	20 347	403	20 750	22 823	51	22 874	171 437	1 057	172 494
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	12 052	0	12 052	143	0	143	261	0	261	12 170	0	12 170
45217	841	0	841	30	0	30	0	0	0	811	0	811
45415	218	0	218	4	0	4	0	0	0	214	0	214
45515	2 628	0	2 628	367	0	367	171	0	171	2 432	0	2 432
45818	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45918	904	0	904	0	0	0	1	0	1	905	0	905
47407	0	0	0	317 998	304 612	622 610	317 998	304 612	622 610	0	0	0
47411	0	5	5	1 752	1	1 753	1 804	2	1 806	52	6	58
47416	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47422	28	0	28	172	78	250	180	78	258	36	0	36
47424	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47425	2 783	0	2 783	157	0	157	530	0	530	3 156	0	3 156
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47466	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47501	216	0	216	32	0	32	0	0	0	184	0	184
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	218	0	218	468	0	468	250	0	250	0	0	0
60305	2 146	0	2 146	1 928	0	1 928	1 917	0	1 917	2 135	0	2 135
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	27	0	27	27	0	27
60311	48	0	48	496	0	496	480	0	480	32	0	32
60322	684	0	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0
60324	37 254	0	37 254	4	0	4	1	0	1	37 251	0	37 251
60335	601	0	601	6	0	6	579	0	579	1 174	0	1 174
60414	26 554	0	26 554	0	0	0	141	0	141	26 695	0	26 695
60903	2 827	0	2 827	0	0	0	77	0	77	2 904	0	2 904
61701	10 937	0	10 937	0	0	0	0	0	0	10 937	0	10 937
70601	195 330	0	195 330	195 352	0	195 352	9 723	0	9 723	9 701	0	9 701
70603	14 742	0	14 742	14 742	0	14 742	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999
70701	0	0	0	0	0	0	195 330	0	195 330	195 330	0	195 330
70703	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742	14 742	0	14 742
Итого по пассиву (баланс)	1 154 524	6 838	1 161 362	1 186 209	308 117	1 494 326	1 208 812	306 538	1 515 350	1 177 127	5 259	1 182 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	296	0	296	320	0	320	0	0	0
90902	6 229	0	6 229	14 457	0	14 457	1 292	0	1 292	19 394	0	19 394
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 093 640	0	1 093 640	23 298	0	23 298	1 155	0	1 155	1 115 783	0	1 115 783
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 799	0	11 799	0	0	0	12	0	12	11 787	0	11 787
99998	735 774	0	735 774	28 859	0	28 859	35 372	0	35 372	729 261	0	729 261
Итого по активу (баланс)	1 873 832	0	1 873 832	66 910	0	66 910	38 151	0	38 151	1 902 591	0	1 902 591
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	590 469	0	590 469	11 140	0	11 140	4 400	0	4 400	583 729	0	583 729
91315	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
91317	129 491	0	129 491	23 402	0	23 402	22 900	0	22 900	128 989	0	128 989
91507	801	0	801	801	0	801	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530
99999	1 138 058	0	1 138 058	2 779	0	2 779	38 051	0	38 051	1 173 330	0	1 173 330
Итого по пассиву (баланс)	1 873 832	0	1 873 832	38 151	0	38 151	66 910	0	66 910	1 902 591	0	1 902 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	304 172	274	304 446	304 172	274	304 446	0	0	0
99996	0	0	0	305 345	0	305 345	305 345	0	305 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	609 517	274	609 791	609 517	274	609 791	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	274	305 071	305 345	274	305 071	305 345	0	0	0
99997	0	0	0	304 446	0	304 446	304 446	0	304 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	304 720	305 071	609 791	304 720	305 071	609 791	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?