Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	12 492	0	12 492	0	0	0
20202	2 090	50	2 140	50 399	21	50 420	51 594	3	51 597	895	68	963
20209	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
30102	2 270	0	2 270	5 250 905	0	5 250 905	5 252 432	0	5 252 432	743	0	743
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	236	0	236	3	0	3	0	0	0	239	0	239
31902	204 000	0	204 000	4 740 000	0	4 740 000	4 839 000	0	4 839 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	243 870	0	243 870	100 000	0	100 000	143 870	0	143 870
45204	0	0	0	13 940	0	13 940	13 700	0	13 700	240	0	240
45206	89 100	0	89 100	1 450	0	1 450	2 000	0	2 000	88 550	0	88 550
45207	47 992	0	47 992	0	0	0	2 079	0	2 079	45 913	0	45 913
45216	2 494	0	2 494	0	0	0	24	0	24	2 470	0	2 470
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	55 825	0	55 825	0	0	0	54 160	0	54 160	1 665	0	1 665
45416	1 464	0	1 464	0	0	0	942	0	942	522	0	522
45506	10 295	0	10 295	0	0	0	244	0	244	10 051	0	10 051
45507	20 963	0	20 963	0	0	0	214	0	214	20 749	0	20 749
45523	1 865	0	1 865	551	0	551	35	0	35	2 381	0	2 381
45812	48 311	0	48 311	12	0	12	96	0	96	48 227	0	48 227
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
45815	806	0	806	0	0	0	180	0	180	626	0	626
45820	17 093	0	17 093	94	0	94	297	0	297	16 890	0	16 890
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	94	0	94	17	0	17	23	0	23	88	0	88
45920	9 537	0	9 537	23	0	23	75	0	75	9 485	0	9 485
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	1 618	0	1 618	3 422	0	3 422	3 247	0	3 247	1 793	0	1 793
47447	699	0	699	1 023	0	1 023	1 429	0	1 429	293	0	293
47465	50	0	50	10	0	10	5	0	5	55	0	55
50104	2 376	0	2 376	8	0	8	0	0	0	2 384	0	2 384
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	1 280	0	1 280	592	0	592
60308	2	0	2	76	0	76	76	0	76	2	0	2
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	940	0	940	1 302	0	1 302	1 604	0	1 604	638	0	638
60323	335	0	335	29	0	29	40	0	40	324	0	324
60336	354	0	354	72	0	72	369	0	369	57	0	57
60401	5 120	0	5 120	0	0	0	149	0	149	4 971	0	4 971
61002	73	0	73	3	0	3	61	0	61	15	0	15
61008	65	0	65	74	0	74	70	0	70	69	0	69
61009	12	0	12	116	0	116	117	0	117	11	0	11
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	79 202	0	79 202	79 202	0	79 202	0	0	0
61702	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	238 657	0	238 657	11 700	0	11 700	0	0	0	250 357	0	250 357
70608	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
70611	19	0	19	1 282	0	1 282	0	0	0	1 301	0	1 301
70616	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
Итого по активу (баланс)	869 735	50	869 785	10 401 922	21	10 401 943	10 419 572	3	10 419 575	852 085	68	852 153
Пассив
10208	80 735	0	80 735	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	10 468	0	10 468	15 351	0	15 351	10 169	0	10 169	5 286	0	5 286
406	3 728	0	3 728	1 025	0	1 025	1 715	0	1 715	4 418	0	4 418
407	44 249	0	44 249	214 565	0	214 565	206 164	0	206 164	35 848	0	35 848
408.1	17 370	0	17 370	46 175	0	46 175	43 704	0	43 704	14 899	0	14 899
40817	2 409	0	2 409	84	0	84	212	0	212	2 537	0	2 537
40911	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
42301	3 100	29	3 129	51 467	2	51 469	50 221	1	50 222	1 854	28	1 882
42305	493	0	493	56	0	56	249	0	249	686	0	686
42306	64 851	0	64 851	15 934	0	15 934	4 975	0	4 975	53 892	0	53 892
42307	640	0	640	0	0	0	4	0	4	644	0	644
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 587	0	2 587	28	0	28	0	0	0	2 559	0	2 559
45217	196	0	196	3	0	3	0	0	0	193	0	193
45415	15 817	0	15 817	15 274	0	15 274	0	0	0	543	0	543
45417	9 167	0	9 167	9 148	0	9 148	1	0	1	20	0	20
45515	3 866	0	3 866	1 114	0	1 114	1 067	0	1 067	3 819	0	3 819
45524	2 229	0	2 229	985	0	985	1 016	0	1 016	2 260	0	2 260
45818	44 653	0	44 653	109	0	109	21	0	21	44 565	0	44 565
45918	22 084	0	22 084	21	0	21	14	0	14	22 077	0	22 077
45921	197	0	197	109	0	109	0	0	0	88	0	88
47411	203	0	203	392	0	392	345	0	345	156	0	156
47416	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47425	216	0	216	180	0	180	170	0	170	206	0	206
47426	130	0	130	130	0	130	134	0	134	134	0	134
47452	599	0	599	522	0	522	24	0	24	101	0	101
47466	1 167	0	1 167	1 062	0	1 062	752	0	752	857	0	857
50120	171	0	171	12	0	12	0	0	0	159	0	159
60301	14	0	14	329	0	329	399	0	399	84	0	84
60305	474	0	474	2 217	0	2 217	2 622	0	2 622	879	0	879
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	24	0	24	375	0	375	1 735	0	1 735	1 384	0	1 384
60324	291	0	291	0	0	0	36	0	36	327	0	327
60335	142	0	142	543	0	543	665	0	665	264	0	264
60414	4 831	0	4 831	149	0	149	14	0	14	4 696	0	4 696
70601	256 155	0	256 155	0	0	0	33 285	0	33 285	289 440	0	289 440
70602	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
70603	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	869 756	29	869 785	394 404	2	394 406	376 773	1	376 774	852 125	28	852 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 593	0	353 593	13 234	0	13 234	13 527	0	13 527	353 300	0	353 300
90902	63 669	0	63 669	14 372	0	14 372	55 068	0	55 068	22 973	0	22 973
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	118 436	0	118 436	0	0	0	1 346	0	1 346	117 090	0	117 090
91704	15 782	0	15 782	0	0	0	55	0	55	15 727	0	15 727
91802	13 173	0	13 173	0	0	0	41	0	41	13 132	0	13 132
91803	431	0	431	72	0	72	3	0	3	500	0	500
99998	623 963	0	623 963	33 653	0	33 653	110 393	0	110 393	547 223	0	547 223
Итого по активу (баланс)	1 189 050	0	1 189 050	61 332	0	61 332	180 434	0	180 434	1 069 948	0	1 069 948
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	526 353	0	526 353	95 000	0	95 000	0	0	0	431 353	0	431 353
91317	41 610	0	41 610	15 390	0	15 390	33 650	0	33 650	59 870	0	59 870
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	565 087	0	565 087	44 859	0	44 859	2 497	0	2 497	522 725	0	522 725
Итого по пассиву (баланс)	1 189 050	0	1 189 050	155 252	0	155 252	36 150	0	36 150	1 069 948	0	1 069 948

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?