Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
20202	132 357	26 156	158 513	2 614 036	150 040	2 764 076	2 644 568	159 950	2 804 518	101 825	16 246	118 071
20208	87 582	0	87 582	156 288	0	156 288	143 121	0	143 121	100 749	0	100 749
20209	71 675	0	71 675	3 752 450	5 211	3 757 661	3 773 998	5 211	3 779 209	50 127	0	50 127
30102	158 719	0	158 719	43 075 114	0	43 075 114	43 001 139	0	43 001 139	232 694	0	232 694
30110	66 246	24 602	90 848	203 885	123 646	327 531	136 416	127 042	263 458	133 715	21 206	154 921
30202	36 532	0	36 532	0	0	0	238	0	238	36 294	0	36 294
30215	450	1 922	2 372	0	29	29	0	94	94	450	1 857	2 307
30221	1 547	906	2 453	161 000	3 145	164 145	161 000	3 172	164 172	1 547	879	2 426
30233	5 947	1 051	6 998	129 687	50 303	179 990	130 770	51 117	181 887	4 864	237	5 101
30424	926	0	926	3 961 956	0	3 961 956	3 961 854	0	3 961 854	1 028	0	1 028
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	24 580 000	0	24 580 000	24 580 000	0	24 580 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 250 000	0	5 250 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	6 342 000	0	6 342 000	6 342 000	0	6 342 000	0	0	0
32003	596 000	0	596 000	2 583 000	0	2 583 000	3 179 000	0	3 179 000	0	0	0
32004	0	0	0	789 000	0	789 000	0	0	0	789 000	0	789 000
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
45201	129 880	0	129 880	145 243	0	145 243	273 066	0	273 066	2 057	0	2 057
45203	37 900	0	37 900	0	0	0	37 900	0	37 900	0	0	0
45204	191 133	0	191 133	151 150	0	151 150	274 133	0	274 133	68 150	0	68 150
45205	110 159	0	110 159	125 556	0	125 556	109 658	0	109 658	126 057	0	126 057
45206	1 221 632	0	1 221 632	394 004	0	394 004	316 315	0	316 315	1 299 321	0	1 299 321
45207	396 713	0	396 713	51 853	0	51 853	50 802	0	50 802	397 764	0	397 764
45208	349 615	0	349 615	33 674	0	33 674	13 131	0	13 131	370 158	0	370 158
45216	43 357	0	43 357	21 305	0	21 305	22 892	0	22 892	41 770	0	41 770
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	154	0	154	12	0	12	85	0	85	81	0	81
45506	233 750	0	233 750	21 372	0	21 372	21 823	0	21 823	233 299	0	233 299
45507	712 003	0	712 003	19 889	0	19 889	28 789	0	28 789	703 103	0	703 103
45509	25 532	1 004	26 536	2 622	25	2 647	5 419	90	5 509	22 735	939	23 674
45523	21 487	0	21 487	9 448	0	9 448	8 267	0	8 267	22 668	0	22 668
45809	281	0	281	8	0	8	1	0	1	288	0	288
45812	118 019	0	118 019	219	1	220	7 706	0	7 706	110 532	1	110 533
45813	101	0	101	16	1	17	10	0	10	107	1	108
45814	258	0	258	21	0	21	149	0	149	130	0	130
45815	98 606	0	98 606	1 879	34	1 913	13 264	0	13 264	87 221	34	87 255
45820	2 213	0	2 213	2 096	0	2 096	2 356	0	2 356	1 953	0	1 953
45912	30 688	0	30 688	515	0	515	149	0	149	31 054	0	31 054
45915	20 553	0	20 553	577	7	584	1 081	0	1 081	20 049	7	20 056
45920	17	0	17	233	0	233	227	0	227	23	0	23
47105	184	0	184	674	0	674	0	0	0	858	0	858
47404	0	3 246	3 246	0	53 405	53 405	0	52 709	52 709	0	3 942	3 942
47408	0	0	0	5 902	46 821	52 723	5 902	46 821	52 723	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	954	9	963	847	5	852	856	1	857	945	13	958
47427	33 285	11	33 296	45 444	11	45 455	48 386	11	48 397	30 343	11	30 354
47443	0	0	0	14 549	0	14 549	14 549	0	14 549	0	0	0
47447	17 859	0	17 859	5 222	0	5 222	2 789	0	2 789	20 292	0	20 292
47450	120	0	120	41	0	41	50	0	50	111	0	111
47465	14 535	0	14 535	12 261	0	12 261	16 026	0	16 026	10 770	0	10 770
47502	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	64 468	0	64 468	0	0	0	25	0	25	64 443	0	64 443
60306	4	0	4	3 592	0	3 592	3 596	0	3 596	0	0	0
60308	525	0	525	31	0	31	31	0	31	525	0	525
60310	624	0	624	905	0	905	583	0	583	946	0	946
60312	5 451	0	5 451	9 409	0	9 409	8 472	0	8 472	6 388	0	6 388
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	15 925	0	15 925	82	0	82	2 564	0	2 564	13 443	0	13 443
60336	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
60351	62	0	62	12	0	12	8	0	8	66	0	66
60401	221 433	0	221 433	0	0	0	36 985	0	36 985	184 448	0	184 448
60404	17 062	0	17 062	3 330	0	3 330	0	0	0	20 392	0	20 392
60901	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
60906	17 822	0	17 822	1 589	0	1 589	0	0	0	19 411	0	19 411
61002	50	0	50	39	0	39	89	0	89	0	0	0
61008	875	0	875	1 237	0	1 237	1 399	0	1 399	713	0	713
61009	673	0	673	64	0	64	671	0	671	66	0	66
61209	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
62001	82 353	0	82 353	0	0	0	0	0	0	82 353	0	82 353
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	2 253 635	0	2 253 635	279 196	0	279 196	16	0	16	2 532 815	0	2 532 815
70608	49 841	0	49 841	2 909	0	2 909	0	0	0	52 750	0	52 750
70611	14 035	0	14 035	0	0	0	0	0	0	14 035	0	14 035
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	229 511	0	229 511	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 182 790	58 907	9 241 697	95 976 169	432 696	96 408 865	96 022 059	446 230	96 468 289	9 136 900	45 373	9 182 273
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	48 114	0	48 114	2 530	0	2 530	4 937	0	4 937	50 521	0	50 521
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	230 169	0	230 169	658	0	658	94 592	0	94 592
30126	19 919	0	19 919	6	0	6	3	0	3	19 916	0	19 916
30220	0	53	53	0	34 604	34 604	0	34 551	34 551	0	0	0
30226	2 610	0	2 610	203	0	203	300	0	300	2 707	0	2 707
30232	2 143	90	2 233	254 047	53 674	307 721	254 318	53 584	307 902	2 414	0	2 414
406	8 099	0	8 099	10 974	0	10 974	10 194	0	10 194	7 319	0	7 319
407	539 810	1 138	540 948	6 708 025	21 566	6 729 591	6 558 340	24 831	6 583 171	390 125	4 403	394 528
408.1	81 830	0	81 830	340 884	25 986	366 870	356 927	25 986	382 913	97 873	0	97 873
40817	121 651	1 104	122 755	335 540	5 672	341 212	320 306	5 440	325 746	106 417	872	107 289
40820	8	0	8	11	0	11	10	0	10	7	0	7
40821	10 510	0	10 510	949 262	0	949 262	953 500	0	953 500	14 748	0	14 748
40901	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
40905	105	0	105	12 756	1 139	13 895	12 760	1 139	13 899	109	0	109
40906	71 675	0	71 675	1 598 431	0	1 598 431	1 576 883	0	1 576 883	50 127	0	50 127
40909	0	0	0	22 879	16 131	39 010	22 879	16 131	39 010	0	0	0
40910	0	0	0	3 896	24 083	27 979	3 896	24 083	27 979	0	0	0
40911	193	0	193	126 392	550	126 942	126 199	550	126 749	0	0	0
40912	0	0	0	13 678	30 461	44 139	13 678	30 461	44 139	0	0	0
40913	0	0	0	3 953	19 162	23 115	3 953	19 162	23 115	0	0	0
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000
42103	6 700	0	6 700	5 500	0	5 500	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	31 653	10 067	41 720	114 247	766	115 013	111 633	1 040	112 673	29 039	10 341	39 380
42303	14 448	0	14 448	7 590	0	7 590	6 900	0	6 900	13 758	0	13 758
42304	33 751	0	33 751	5 810	0	5 810	3 392	0	3 392	31 333	0	31 333
42305	291 361	0	291 361	10 250	0	10 250	32 383	0	32 383	313 494	0	313 494
42306	3 576 604	0	3 576 604	111 505	0	111 505	186 680	0	186 680	3 651 779	0	3 651 779
42307	670	0	670	14	0	14	2	0	2	658	0	658
45215	127 222	0	127 222	65 697	0	65 697	20 826	0	20 826	82 351	0	82 351
45217	84 706	0	84 706	13 966	0	13 966	46 386	0	46 386	117 126	0	117 126
45315	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45415	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45417	211	0	211	192	0	192	0	0	0	19	0	19
45515	41 847	0	41 847	13 673	0	13 673	11 163	0	11 163	39 337	0	39 337
45524	14 209	0	14 209	9 744	0	9 744	6 150	0	6 150	10 615	0	10 615
45818	173 963	0	173 963	17 225	0	17 225	3 178	0	3 178	159 916	0	159 916
45821	17 819	0	17 819	721	0	721	13 059	0	13 059	30 157	0	30 157
45918	50 204	0	50 204	972	0	972	656	0	656	49 888	0	49 888
45921	167	0	167	253	0	253	1 154	0	1 154	1 068	0	1 068
47407	0	0	0	46 749	5 914	52 663	46 749	5 914	52 663	0	0	0
47411	55 015	1	55 016	22 739	3	22 742	24 565	3	24 568	56 841	1	56 842
47416	350	19	369	3 033	1	3 034	4 542	0	4 542	1 859	18	1 877
47422	59	25	84	89 261	78	89 339	89 258	69	89 327	56	16	72
47424	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
47425	33 780	0	33 780	25 812	0	25 812	20 508	0	20 508	28 476	0	28 476
47426	34	0	34	4 921	0	4 921	4 919	0	4 919	32	0	32
47441	0	0	0	14 549	0	14 549	14 549	0	14 549	0	0	0
47444	0	0	0	864	0	864	867	0	867	3	0	3
47445	45	0	45	53	0	53	41	0	41	33	0	33
47452	44	0	44	2 565	0	2 565	2 521	0	2 521	0	0	0
47466	7 139	0	7 139	9 466	0	9 466	7 095	0	7 095	4 768	0	4 768
47501	868	0	868	1 119	0	1 119	881	0	881	630	0	630
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	2 500	0	2 500	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900	2 500	0	2 500
52302	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0
52306	55 250	0	55 250	0	0	0	0	0	0	55 250	0	55 250
52501	2 116	0	2 116	889	0	889	388	0	388	1 615	0	1 615
60301	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60305	11 201	0	11 201	11 297	0	11 297	11 809	0	11 809	11 713	0	11 713
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	808	0	808	73	0	73	482	0	482	1 217	0	1 217
60311	0	0	0	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
60322	14	0	14	1	0	1	6	0	6	19	0	19
60324	16 826	0	16 826	2 669	0	2 669	237	0	237	14 394	0	14 394
60335	2 974	0	2 974	2 970	0	2 970	3 533	0	3 533	3 537	0	3 537
60352	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
60414	62 565	0	62 565	3 230	0	3 230	752	0	752	60 087	0	60 087
60903	5 897	0	5 897	0	0	0	89	0	89	5 986	0	5 986
62002	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	2 586 007	0	2 586 007	118	0	118	280 834	0	280 834	2 866 723	0	2 866 723
70603	44 842	0	44 842	0	0	0	1 772	0	1 772	46 614	0	46 614
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	9 229 200	12 497	9 241 697	11 318 287	239 790	11 558 077	11 255 709	242 944	11 498 653	9 166 622	15 651	9 182 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	81 350	0	81 350	0	0	0	26 100	0	26 100	55 250	0	55 250
90901	1 072 844	1 610	1 074 454	559 604	36	559 640	95 697	73	95 770	1 536 751	1 573	1 538 324
90902	1 411 467	5	1 411 472	2 075 531	82	2 075 613	596 114	6	596 120	2 890 884	81	2 890 965
90907	2 921	0	2 921	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 845 683	0	6 845 683	868 087	0	868 087	2 108 292	0	2 108 292	5 605 478	0	5 605 478
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	10	0	10	44 068	0	44 068	18 798	0	18 798
91704	27 377	0	27 377	0	0	0	869	0	869	26 508	0	26 508
91802	53 506	0	53 506	0	0	0	1 056	0	1 056	52 450	0	52 450
91803	3 490	0	3 490	0	0	0	64	0	64	3 426	0	3 426
99998	4 054 220	0	4 054 220	2 381 815	0	2 381 815	2 131 376	0	2 131 376	4 304 659	0	4 304 659
Итого по активу (баланс)	13 616 722	1 615	13 618 337	5 888 584	118	5 888 702	5 007 173	79	5 007 252	14 498 133	1 654	14 499 787
Пассив
91311	384 377	0	384 377	26 381	0	26 381	7 798	0	7 798	365 794	0	365 794
91312	2 604 531	0	2 604 531	573 000	0	573 000	761 708	0	761 708	2 793 239	0	2 793 239
91315	246 602	0	246 602	0	0	0	164 455	0	164 455	411 057	0	411 057
91317	770 143	46 269	816 412	1 529 869	2 093	1 531 962	1 446 265	916	1 447 181	686 539	45 092	731 631
91507	2 298	0	2 298	34	0	34	674	0	674	2 938	0	2 938
99999	9 564 117	0	9 564 117	2 253 834	0	2 253 834	2 884 845	0	2 884 845	10 195 128	0	10 195 128
Итого по пассиву (баланс)	13 572 068	46 269	13 618 337	4 383 118	2 093	4 385 211	5 265 745	916	5 266 661	14 454 695	45 092	14 499 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 234	0	3 234	2 668	0	2 668	5 902	0	5 902	0	0	0
99996	3 237	0	3 237	2 670	0	2 670	5 907	0	5 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 471	0	6 471	5 338	0	5 338	11 809	0	11 809	0	0	0
Пассив
96901	0	3 237	3 237	0	5 907	5 907	0	2 670	2 670	0	0	0
99997	3 234	0	3 234	5 902	0	5 902	2 668	0	2 668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 234	3 237	6 471	5 902	5 907	11 809	2 668	2 670	5 338	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?