Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 34 700 | 0 | 34 700 | 34 700 | 0 | 34 700 | ||||||
| 11101 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
| 20202 | 22 253 | 707 | 22 960 | 16 347 | 784 | 17 131 | ||||||
| 20209 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 518 563 | 0 | 518 563 | 776 006 | 0 | 776 006 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 127 181 | 0 | 127 181 | 147 265 | 0 | 147 265 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 211 007 | 0 | 1 211 007 | 1 181 294 | 0 | 1 181 294 | ||||||
| 30602 | 4 441 | 0 | 4 441 | 4 441 | 0 | 4 441 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 11 149 000 | 0 | 11 149 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 19 323 000 | 0 | 19 323 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 1 990 000 | 0 | 1 990 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 1 458 710 | 0 | 1 458 710 | 1 480 636 | 0 | 1 480 636 | ||||||
| 44616 | 17 382 | 0 | 17 382 | 16 018 | 0 | 16 018 | ||||||
| 45201 | 28 554 | 0 | 28 554 | 28 709 | 0 | 28 709 | ||||||
| 45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45216 | 72 | 0 | 72 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 45506 | 889 | 0 | 889 | 837 | 0 | 837 | ||||||
| 45507 | 20 375 | 0 | 20 375 | 19 309 | 0 | 19 309 | ||||||
| 45523 | 1 566 | 0 | 1 566 | 889 | 0 | 889 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 2 022 | 0 | 2 022 | 2 062 | 0 | 2 062 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45814 | 204 | 0 | 204 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 45816 | 148 | 0 | 148 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 966 | 0 | 966 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 098 019 | 0 | 2 098 019 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | ||||||
| 47427 | 5 712 | 0 | 5 712 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
| 47447 | 6 630 | 0 | 6 630 | 6 343 | 0 | 6 343 | ||||||
| 47465 | 6 346 | 0 | 6 346 | 5 986 | 0 | 5 986 | ||||||
| 50104 | 804 381 | 0 | 804 381 | 792 613 | 0 | 792 613 | ||||||
| 50106 | 1 406 053 | 0 | 1 406 053 | 1 407 659 | 0 | 1 407 659 | ||||||
| 50107 | 2 542 057 | 0 | 2 542 057 | 2 513 706 | 0 | 2 513 706 | ||||||
| 50121 | 143 173 | 0 | 143 173 | 160 830 | 0 | 160 830 | ||||||
| 50205 | 599 489 | 0 | 599 489 | 604 191 | 0 | 604 191 | ||||||
| 50208 | 374 620 | 0 | 374 620 | 377 353 | 0 | 377 353 | ||||||
| 50221 | 135 530 | 0 | 135 530 | 156 346 | 0 | 156 346 | ||||||
| 50401 | 68 110 | 0 | 68 110 | 68 606 | 0 | 68 606 | ||||||
| 60302 | 6 102 | 0 | 6 102 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 193 | 96 | 289 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 22 206 | 0 | 22 206 | 34 659 | 0 | 34 659 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 19 | 0 | 19 | 41 088 | 0 | 41 088 | ||||||
| 60336 | 74 | 0 | 74 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60401 | 126 526 | 0 | 126 526 | 127 081 | 0 | 127 081 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 78 695 | 0 | 78 695 | 78 695 | 0 | 78 695 | ||||||
| 61008 | 144 | 0 | 144 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 3 575 588 | 0 | 3 575 588 | 3 803 264 | 0 | 3 803 264 | ||||||
| 70607 | 7 912 | 0 | 7 912 | 12 285 | 0 | 12 285 | ||||||
| 70608 | 16 507 | 0 | 16 507 | 16 654 | 0 | 16 654 | ||||||
| 70611 | 162 954 | 0 | 162 954 | 177 172 | 0 | 177 172 | ||||||
| 70616 | 49 590 | 0 | 49 590 | 49 590 | 0 | 49 590 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 29 048 180 | 803 | 29 048 983 | 35 771 173 | 784 | 35 771 957 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 135 530 | 0 | 135 530 | 156 346 | 0 | 156 346 | ||||||
| 10634 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 203 | 0 | 1 203 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | ||||||
| 30109 | 6 815 159 | 0 | 6 815 159 | 6 803 102 | 0 | 6 803 102 | ||||||
| 30111 | 9 938 694 | 0 | 9 938 694 | 14 853 642 | 0 | 14 853 642 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 211 007 | 0 | 1 211 007 | 1 181 294 | 0 | 1 181 294 | ||||||
| 30601 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 32028 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 55 143 | 0 | 55 143 | 198 | 0 | 198 | ||||||
| 407 | 2 059 342 | 0 | 2 059 342 | 3 566 982 | 0 | 3 566 982 | ||||||
| 408.1 | 87 743 | 0 | 87 743 | 84 977 | 0 | 84 977 | ||||||
| 40807 | 324 805 | 0 | 324 805 | 220 056 | 0 | 220 056 | ||||||
| 40906 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 31 761 | 0 | 31 761 | 29 419 | 0 | 29 419 | ||||||
| 45215 | 386 | 0 | 386 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 45515 | 2 409 | 0 | 2 409 | 1 740 | 0 | 1 740 | ||||||
| 45524 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 138 | 0 | 1 138 | ||||||
| 45818 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 143 | 0 | 2 143 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 358 | 0 | 358 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 1 307 661 | 0 | 1 307 661 | 1 307 105 | 0 | 1 307 105 | ||||||
| 47426 | 4 888 | 0 | 4 888 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 50120 | 7 912 | 0 | 7 912 | 15 890 | 0 | 15 890 | ||||||
| 60301 | 7 166 | 0 | 7 166 | 19 106 | 0 | 19 106 | ||||||
| 60305 | 57 251 | 0 | 57 251 | 24 130 | 0 | 24 130 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 10 026 | 0 | 10 026 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60324 | 11 103 | 0 | 11 103 | 41 966 | 0 | 41 966 | ||||||
| 60335 | 9 106 | 0 | 9 106 | 6 825 | 0 | 6 825 | ||||||
| 60349 | 62 848 | 0 | 62 848 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60405 | 47 | 0 | 47 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 60414 | 35 677 | 0 | 35 677 | 37 064 | 0 | 37 064 | ||||||
| 60903 | 43 396 | 0 | 43 396 | 44 766 | 0 | 44 766 | ||||||
| 61701 | 57 262 | 0 | 57 262 | 57 262 | 0 | 57 262 | ||||||
| 70601 | 4 507 000 | 0 | 4 507 000 | 4 945 365 | 0 | 4 945 365 | ||||||
| 70602 | 216 798 | 0 | 216 798 | 230 849 | 0 | 230 849 | ||||||
| 70603 | 14 041 | 0 | 14 041 | 14 131 | 0 | 14 131 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 29 048 983 | 0 | 29 048 983 | 35 771 957 | 0 | 35 771 957 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 062 403 | 0 | 3 062 403 | 3 152 666 | 0 | 3 152 666 | ||||||
| 90902 | 808 509 | 0 | 808 509 | 644 218 | 0 | 644 218 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91411 | 4 693 845 | 0 | 4 693 845 | 4 672 254 | 0 | 4 672 254 | ||||||
| 91414 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | ||||||
| 91501 | 10 055 | 0 | 10 055 | 10 055 | 0 | 10 055 | ||||||
| 91803 | 220 | 0 | 220 | 299 | 0 | 299 | ||||||
| 99998 | 827 383 | 0 | 827 383 | 915 301 | 0 | 915 301 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 212 416 | 0 | 11 212 416 | 11 204 793 | 0 | 11 204 793 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 400 000 | 0 | 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 91317 | 282 736 | 0 | 282 736 | 270 654 | 0 | 270 654 | ||||||
| 91507 | 144 647 | 0 | 144 647 | 144 647 | 0 | 144 647 | ||||||
| 99999 | 10 385 033 | 0 | 10 385 033 | 10 289 492 | 0 | 10 289 492 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 212 416 | 0 | 11 212 416 | 11 204 793 | 0 | 11 204 793 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?