Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	499 105	0	499 105							490 030	0	490 030
30110	284 581	0	284 581							254 532	0	254 532
30128	4 115	0	4 115							2 116	0	2 116
30202	129 252	0	129 252							126 274	0	126 274
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 500 000	0	1 500 000							6 500 000	0	6 500 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	4 100 000	0	4 100 000							0	0	0
32004	0	0	0							3 000 000	0	3 000 000
45201	0	0	0							0	0	0
45203	0	0	0							0	0	0
45205	27 122	0	27 122							40 398	0	40 398
45206	1 528 796	0	1 528 796							25 541	0	25 541
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	2 371	0	2 371							10 586	0	10 586
45505	1 159 625	0	1 159 625							1 217 276	0	1 217 276
45506	27 391 341	0	27 391 341							27 787 326	0	27 787 326
45507	3 796 046	0	3 796 046							4 241 022	0	4 241 022
45523	178 353	0	178 353							179 984	0	179 984
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	666 008	0	666 008							673 020	0	673 020
45820	138 956	0	138 956							138 509	0	138 509
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	66 424	0	66 424							63 680	0	63 680
45920	11 739	0	11 739							9 806	0	9 806
47408	0	0	0							0	0	0
47417	10	0	10							0	0	0
47423	12	0	12							1 191	0	1 191
47427	111 608	0	111 608							116 681	0	116 681
47440	927 356	0	927 356							985 762	0	985 762
47443	495 811	0	495 811							415 223	0	415 223
47447	22 890	0	22 890							28 574	0	28 574
47450	1 580	0	1 580							1 589	0	1 589
47451	3 502	0	3 502							2 688	0	2 688
47465	22 787	0	22 787							23 425	0	23 425
60302	155	0	155							155	0	155
60308	605	0	605							347	0	347
60310	31 711	0	31 711							33 094	0	33 094
60312	350 887	0	350 887							307 388	0	307 388
60314	482	1 111	1 593							1 447	1 111	2 558
60323	254 472	0	254 472							58 357	0	58 357
60336	6 132	0	6 132							2 449	0	2 449
60351	5 369	0	5 369							7 101	0	7 101
60401	295 488	0	295 488							309 662	0	309 662
60415	0	0	0							0	0	0
60901	88 092	0	88 092							92 544	0	92 544
60906	206 267	0	206 267							214 460	0	214 460
61008	130	0	130							130	0	130
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	230 354	0	230 354							230 354	0	230 354
62001	9 654	0	9 654							5 800	0	5 800
70606	5 868 063	0	5 868 063							6 653 690	0	6 653 690
70608	0	0	0							1	0	1
70611	288 728	0	288 728							330 951	0	330 951
Итого по активу (баланс)	53 083 180	1 111	53 084 291							56 960 364	1 111	56 961 475
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	13 162 119	0	13 162 119							13 162 119	0	13 162 119
30126	844	0	844							2 116	0	2 116
31304	128	0	128							55	0	55
31305	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
31306	2 000 000	0	2 000 000							3 500 000	0	3 500 000
31307	3 400 000	0	3 400 000							2 400 000	0	2 400 000
31308	2 500 000	0	2 500 000							2 500 000	0	2 500 000
407	1 753 783	0	1 753 783							4 946 561	0	4 946 561
45215	9 368	0	9 368							10 866	0	10 866
45217	12	0	12							0	0	0
45515	551 529	0	551 529							556 811	0	556 811
45524	9 449	0	9 449							6 864	0	6 864
45818	696 049	0	696 049							710 220	0	710 220
45821	1 764	0	1 764							4 603	0	4 603
45918	61 967	0	61 967							61 806	0	61 806
45921	403	0	403							348	0	348
47407	0	0	0							0	0	0
47416	28	0	28							0	0	0
47422	1 500	0	1 500							903	0	903
47425	24 200	0	24 200							26 082	0	26 082
47426	241 715	0	241 715							249 170	0	249 170
47441	1 599 243	0	1 599 243							1 826 766	0	1 826 766
47442	131 625	0	131 625							185 954	0	185 954
47452	9 166	0	9 166							5 094	0	5 094
47466	28	0	28							25	0	25
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	385 800	0	385 800							497 900	0	497 900
60301	64 068	0	64 068							34 040	0	34 040
60305	23 832	0	23 832							27 565	0	27 565
60307	2	0	2							1	0	1
60309	126	0	126							0	0	0
60311	354	0	354							1 054	0	1 054
60313	0	0	0							0	0	0
60322	11 824	0	11 824							3 969	0	3 969
60324	302 449	0	302 449							73 717	0	73 717
60335	13 019	0	13 019							10 708	0	10 708
60349	48 997	0	48 997							52 606	0	52 606
60414	183 095	0	183 095							185 575	0	185 575
60903	35 121	0	35 121							35 845	0	35 845
61501	323 493	0	323 493							323 493	0	323 493
62002	335	0	335							278	0	278
70601	7 592 640	0	7 592 640							8 614 145	0	8 614 145
70603	1	0	1							1	0	1
70615	184 215	0	184 215							184 215	0	184 215
Итого по пассиву (баланс)	53 084 291	0	53 084 291							56 961 475	0	56 961 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 999	0	164 999							165 022	0	165 022
90902	409	0	409							17	0	17
91414	18 198 807	0	18 198 807							18 510 551	0	18 510 551
91417	10 182 872	3 851 894	14 034 766							10 182 945	3 785 997	13 968 942
91704	5 859	0	5 859							6 174	0	6 174
91802	33 096	0	33 096							37 213	0	37 213
91803	579	0	579							786	0	786
99998	90 415 162	0	90 415 162							93 662 881	0	93 662 881
Итого по активу (баланс)	119 001 783	3 851 894	122 853 677							122 565 589	3 785 997	126 351 586
Пассив
91312	82 227 232	0	82 227 232							83 973 889	0	83 973 889
91317	8 085 082	0	8 085 082							9 585 061	0	9 585 061
91507	102 799	0	102 799							103 882	0	103 882
91508	49	0	49							49	0	49
99999	32 438 515	0	32 438 515							32 688 705	0	32 688 705
Итого по пассиву (баланс)	122 853 677	0	122 853 677							126 351 586	0	126 351 586

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?