Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 562 | 0 | 562 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 10610 | 33 | 0 | 33 | 1 047 | 0 | 1 047 | ||||||
| 30102 | 2 048 676 | 0 | 2 048 676 | 1 705 685 | 0 | 1 705 685 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 395 753 | 1 395 753 | 0 | 944 484 | 944 484 | ||||||
| 30202 | 522 075 | 0 | 522 075 | 501 804 | 0 | 501 804 | ||||||
| 30424 | 983 | 0 | 983 | 5 009 | 0 | 5 009 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 3 904 800 | 0 | 3 904 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 28 200 000 | 0 | 28 200 000 | ||||||
| 32006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||||||
| 32007 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 15 664 646 | 15 664 646 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 9 512 420 | 9 512 420 | 0 | 619 057 | 619 057 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 45 856 | 45 856 | 0 | 45 071 | 45 071 | ||||||
| 45116 | 4 758 | 0 | 4 758 | 5 072 | 0 | 5 072 | ||||||
| 45203 | 2 254 500 | 0 | 2 254 500 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | ||||||
| 45204 | 562 800 | 0 | 562 800 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | ||||||
| 45205 | 370 000 | 470 958 | 840 958 | 240 000 | 455 292 | 695 292 | ||||||
| 45206 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | ||||||
| 45207 | 2 500 000 | 2 819 595 | 5 319 595 | 2 630 000 | 2 723 851 | 5 353 851 | ||||||
| 45208 | 3 267 500 | 394 898 | 3 662 398 | 3 067 500 | 382 746 | 3 450 246 | ||||||
| 45216 | 119 273 | 0 | 119 273 | 117 838 | 0 | 117 838 | ||||||
| 45604 | 0 | 471 000 | 471 000 | 0 | 414 768 | 414 768 | ||||||
| 45605 | 0 | 320 409 | 320 409 | 0 | 309 529 | 309 529 | ||||||
| 45616 | 20 700 | 0 | 20 700 | 19 601 | 0 | 19 601 | ||||||
| 47307 | 0 | 20 715 | 20 715 | 0 | 20 012 | 20 012 | ||||||
| 47312 | 20 715 | 0 | 20 715 | 20 012 | 0 | 20 012 | ||||||
| 47404 | 0 | 88 415 | 88 415 | 0 | 81 740 | 81 740 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 5 596 | 0 | 5 596 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 305 799 | 8 812 | 314 611 | 338 391 | 11 447 | 349 838 | ||||||
| 47443 | 873 | 0 | 873 | 4 373 | 0 | 4 373 | ||||||
| 47465 | 8 271 | 0 | 8 271 | 9 013 | 0 | 9 013 | ||||||
| 47502 | 694 | 18 708 | 19 402 | 0 | 15 243 | 15 243 | ||||||
| 47803 | 730 843 | 0 | 730 843 | 132 180 | 0 | 132 180 | ||||||
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 511 762 | 0 | 511 762 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 2 209 711 | 0 | 2 209 711 | 2 723 292 | 0 | 2 723 292 | ||||||
| 50221 | 5 238 | 0 | 5 238 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 99 207 | 0 | 99 207 | 156 731 | 0 | 156 731 | ||||||
| 60302 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60306 | 3 883 | 0 | 3 883 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 517 | 0 | 517 | 557 | 0 | 557 | ||||||
| 60312 | 31 091 | 0 | 31 091 | 25 353 | 0 | 25 353 | ||||||
| 60314 | 0 | 8 322 | 8 322 | 0 | 24 081 | 24 081 | ||||||
| 60323 | 59 | 0 | 59 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60336 | 946 | 0 | 946 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 60401 | 268 106 | 0 | 268 106 | 269 197 | 0 | 269 197 | ||||||
| 60415 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 480 | 0 | 2 480 | ||||||
| 60901 | 61 728 | 0 | 61 728 | 65 416 | 0 | 65 416 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 14 034 800 | 0 | 14 034 800 | 15 432 963 | 0 | 15 432 963 | ||||||
| 70608 | 9 992 734 | 0 | 9 992 734 | 10 900 686 | 0 | 10 900 686 | ||||||
| 70611 | 65 851 | 0 | 65 851 | 85 185 | 0 | 85 185 | ||||||
| 70614 | 1 861 167 | 0 | 1 861 167 | 2 308 138 | 0 | 2 308 138 | ||||||
| 70616 | 69 118 | 0 | 69 118 | 60 259 | 0 | 60 259 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 62 622 575 | 31 240 507 | 93 863 082 | 98 394 603 | 6 047 321 | 104 441 924 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 5 238 | 0 | 5 238 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 196 768 | 0 | 196 768 | 795 452 | 0 | 795 452 | ||||||
| 30220 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | ||||||
| 31404 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 2 390 000 | 453 626 | 2 843 626 | ||||||
| 31406 | 110 600 | 0 | 110 600 | 110 600 | 0 | 110 600 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 392 000 | 0 | 392 000 | ||||||
| 31408 | 6 685 000 | 0 | 6 685 000 | 6 815 000 | 0 | 6 815 000 | ||||||
| 31409 | 17 500 | 3 249 940 | 3 267 440 | 17 500 | 3 140 356 | 3 157 856 | ||||||
| 32028 | 1 550 | 0 | 1 550 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 407 | 745 488 | 871 443 | 1 616 931 | 743 109 | 501 113 | 1 244 222 | ||||||
| 40807 | 22 473 | 359 879 | 382 352 | 14 502 | 810 033 | 824 535 | ||||||
| 42102 | 32 198 820 | 1 922 450 | 34 121 270 | 33 252 264 | 677 248 | 33 929 512 | ||||||
| 42103 | 3 678 680 | 235 487 | 3 914 167 | 8 719 470 | 227 710 | 8 947 180 | ||||||
| 42104 | 376 083 | 10 420 | 386 503 | 530 884 | 10 066 | 540 950 | ||||||
| 42105 | 630 479 | 0 | 630 479 | 81 434 | 0 | 81 434 | ||||||
| 42502 | 140 500 | 19 478 | 159 978 | 119 700 | 18 833 | 138 533 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 049 | 7 049 | 0 | 6 810 | 6 810 | ||||||
| 45115 | 5 408 | 0 | 5 408 | 5 401 | 0 | 5 401 | ||||||
| 45215 | 119 303 | 0 | 119 303 | 117 875 | 0 | 117 875 | ||||||
| 45217 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 676 | 0 | 1 676 | ||||||
| 45615 | 20 730 | 0 | 20 730 | 19 624 | 0 | 19 624 | ||||||
| 47308 | 20 715 | 0 | 20 715 | 20 012 | 0 | 20 012 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 52 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 345 | 0 | 345 | 306 | 0 | 306 | ||||||
| 47425 | 37 545 | 0 | 37 545 | 37 962 | 0 | 37 962 | ||||||
| 47426 | 269 522 | 680 | 270 202 | 281 083 | 10 706 | 291 789 | ||||||
| 47441 | 297 | 0 | 297 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
| 47466 | 91 | 0 | 91 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 47501 | 1 085 | 16 379 | 17 464 | 952 | 15 247 | 16 199 | ||||||
| 47806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47814 | 1 418 | 0 | 1 418 | 246 | 0 | 246 | ||||||
| 50220 | 562 | 0 | 562 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 52602 | 72 166 | 0 | 72 166 | 153 501 | 0 | 153 501 | ||||||
| 60301 | 39 | 0 | 39 | 665 | 0 | 665 | ||||||
| 60305 | 11 876 | 0 | 11 876 | 70 990 | 0 | 70 990 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 963 | 0 | 5 963 | ||||||
| 60313 | 1 306 | 162 | 1 468 | 1 184 | 24 534 | 25 718 | ||||||
| 60324 | 35 298 | 0 | 35 298 | 44 621 | 0 | 44 621 | ||||||
| 60335 | 1 226 | 0 | 1 226 | 12 303 | 0 | 12 303 | ||||||
| 60349 | 769 | 0 | 769 | 688 | 0 | 688 | ||||||
| 60414 | 256 441 | 0 | 256 441 | 257 002 | 0 | 257 002 | ||||||
| 60903 | 32 663 | 0 | 32 663 | 33 683 | 0 | 33 683 | ||||||
| 61701 | 31 007 | 0 | 31 007 | 23 162 | 0 | 23 162 | ||||||
| 70601 | 15 220 167 | 0 | 15 220 167 | 16 722 692 | 0 | 16 722 692 | ||||||
| 70603 | 8 952 710 | 0 | 8 952 710 | 9 579 915 | 0 | 9 579 915 | ||||||
| 70613 | 2 367 405 | 0 | 2 367 405 | 2 913 745 | 0 | 2 913 745 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 87 169 587 | 6 693 495 | 93 863 082 | 98 545 639 | 5 896 285 | 104 441 924 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 271 | 0 | 271 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 90902 | 33 | 0 | 33 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 91414 | 28 049 922 | 1 825 450 | 29 875 372 | 27 294 026 | 1 765 600 | 29 059 626 | ||||||
| 91418 | 730 843 | 0 | 730 843 | 132 180 | 0 | 132 180 | ||||||
| 91802 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 99998 | 6 159 704 | 0 | 6 159 704 | 6 130 269 | 0 | 6 130 269 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 940 913 | 1 825 450 | 36 766 363 | 33 557 033 | 1 765 600 | 35 322 633 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 645 868 | 1 889 371 | 4 535 239 | 2 645 868 | 1 859 936 | 4 505 804 | ||||||
| 91317 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 30 606 659 | 0 | 30 606 659 | 29 192 364 | 0 | 29 192 364 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 876 992 | 1 889 371 | 36 766 363 | 33 462 697 | 1 859 936 | 35 322 633 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 10 228 830 | 768 980 | 10 997 810 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 9 208 476 | 1 826 329 | 11 034 805 | 1 643 213 | 2 477 612 | 4 120 825 | ||||||
| 93304 | 2 754 487 | 3 151 340 | 5 905 827 | 3 162 960 | 3 209 563 | 6 372 523 | ||||||
| 93305 | 0 | 0 | 0 | 329 039 | 656 528 | 985 567 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 9 498 290 | 9 498 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 2 360 000 | 4 953 129 | 7 313 129 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 93309 | 400 000 | 491 906 | 891 906 | 0 | 137 804 | 137 804 | ||||||
| 93901 | 6 703 662 | 604 071 | 7 307 733 | 0 | 125 198 | 125 198 | ||||||
| 93902 | 0 | 700 237 | 700 237 | 0 | 13 609 | 13 609 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 53 589 507 | 0 | 53 589 507 | 12 652 803 | 0 | 12 652 803 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 85 244 962 | 21 994 282 | 107 239 244 | 18 688 015 | 6 620 314 | 25 308 329 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 778 478 | 10 233 847 | 11 012 325 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 831 311 | 9 119 639 | 10 950 950 | 2 545 180 | 1 597 584 | 4 142 764 | ||||||
| 96304 | 3 153 928 | 2 750 468 | 5 904 396 | 3 023 652 | 3 347 798 | 6 371 450 | ||||||
| 96305 | 0 | 0 | 0 | 328 685 | 656 698 | 985 383 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 9 512 421 | 9 512 421 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 7 317 672 | 7 317 672 | 0 | 877 092 | 877 092 | ||||||
| 96309 | 0 | 891 190 | 891 190 | 137 000 | 0 | 137 000 | ||||||
| 96901 | 604 585 | 6 695 968 | 7 300 553 | 124 114 | 1 387 | 125 501 | ||||||
| 96902 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 13 613 | 13 613 | ||||||
| 99997 | 53 649 737 | 0 | 53 649 737 | 12 655 526 | 0 | 12 655 526 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 60 718 039 | 46 521 205 | 107 239 244 | 18 814 157 | 6 494 172 | 25 308 329 | ||||||
Страница была полезной?