Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 321	0	78 321							52 189	0	52 189
10610	228 653	0	228 653							228 653	0	228 653
20202	2 489	0	2 489							2 341	0	2 341
20302	0	187 076	187 076							0	3 134 287	3 134 287
30104	4 112 009	0	4 112 009							48 253 066	0	48 253 066
30110	24	1 626 881	1 626 905							36	12 792 903	12 792 939
30114	0	505 386 367	505 386 367							0	389 977 922	389 977 922
30119	0	4 176 123	4 176 123							0	4 189 132	4 189 132
30413	435	396 400	396 835							2 967	267 648	270 615
30416	48 128 526	68 242 608	116 371 134							28 928 217	44 931 874	73 860 091
30417	358	0	358							938	0	938
30418	0	116 182	116 182							0	268 346	268 346
30419	58 526	0	58 526							21 577	0	21 577
30426	0	0	0							0	0	0
30602	440	0	440							174	0	174
32002	0	0	0							0	0	0
32201	12 420 077	50	12 420 127							18 298 559	69	18 298 628
32202	0	0	0							0	0	0
32203	770 349 135	378 739 982	1 149 089 117							21 525 555	0	21 525 555
32204	160 277 214	58 480 626	218 757 840							1 301 793 069	372 768 233	1 674 561 302
32205	151 001 524	75 616 025	226 617 549							143 147 386	102 394 314	245 541 700
32206	106 953 223	31 066 314	138 019 537							123 368 051	72 396 467	195 764 518
32207	20 000 000	25 837 723	45 837 723							20 000 000	25 233 746	45 233 746
32208	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
32401	74	0	74							25	0	25
32402	0	0	0							0	0	0
45806	0	0	0							0	0	0
45811	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
45812	0	0	0							0	0	0
45813	0	0	0							0	0	0
47002	774 350 520	131 093 110	905 443 630							853 164 577	120 468 163	973 632 740
47003	127 840 227	10 037 229	137 877 456							128 834 750	10 681 184	139 515 934
47004	145 759 060	0	145 759 060							6 186 072	0	6 186 072
47408	0	0	0							0	0	0
47421	264 812	0	264 812							307 559	0	307 559
47423	3 378	0	3 378							3 863	0	3 863
47427	8 523 542	569 814	9 093 356							5 472 380	617 935	6 090 315
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	13 770 533	13 770 533							0	13 280 070	13 280 070
50116	0	0	0							0	0	0
50121	146 946	0	146 946							138 453	0	138 453
50205	32 717 177	27 348 612	60 065 789							35 788 932	25 315 400	61 104 332
50207	14 809 267	0	14 809 267							14 038 509	0	14 038 509
50208	28 860 055	0	28 860 055							28 543 693	0	28 543 693
50211	2 537 564	37 603 368	40 140 932							2 555 577	37 180 304	39 735 881
50221	1 684 474	0	1 684 474							1 680 532	0	1 680 532
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	1 792	0	1 792							0	0	0
52601	13 180 196	0	13 180 196							21 132 654	0	21 132 654
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 261 818	0	1 261 818							1 522 606	0	1 522 606
60306	2 332	0	2 332							2 310	0	2 310
60308	277	0	277							10	0	10
60310	26 154	0	26 154							5 712	0	5 712
60312	96 078	0	96 078							73 627	0	73 627
60314	247	4 377	4 624							149	4 210	4 359
60323	2 313 491	0	2 313 491							2 312 613	0	2 312 613
60336	2 554	0	2 554							2 634	0	2 634
60401	76 137	0	76 137							76 313	0	76 313
60415	0	0	0							0	0	0
60901	359 196	0	359 196							370 431	0	370 431
60906	25 433	0	25 433							58 552	0	58 552
61008	1 611	0	1 611							56	0	56
61009	0	0	0							0	0	0
61014	3 653	0	3 653							3 653	0	3 653
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	458 754	0	458 754							458 754	0	458 754
70606	654 070 364	0	654 070 364							702 986 146	0	702 986 146
70607	14 718	0	14 718							14 718	0	14 718
70608	979 652 689	0	979 652 689							1 066 013 076	0	1 066 013 076
70609	7 117 316	0	7 117 316							7 633 908	0	7 633 908
70611	5 994 401	0	5 994 401							6 374 776	0	6 374 776
70614	154 061	0	154 061							154 061	0	154 061
Итого по активу (баланс)	4 076 781 545	1 370 299 400	5 447 080 945							4 592 394 682	1 235 902 207	5 828 296 889
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 684 474	0	1 684 474							1 680 532	0	1 680 532
10634	189 066	0	189 066							197 566	0	197 566
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 498 922	0	37 498 922							37 498 922	0	37 498 922
20309	0	77 247	77 247							0	79 490	79 490
30109	20 000 267	7 572	20 007 839							20 000 267	7 320	20 007 587
30111	279	349	628							279	343	622
30116	0	413 353	413 353							0	406 971	406 971
30129	3 275	0	3 275							1 732	0	1 732
30222	0	4 892 137	4 892 137							0	347	347
30411	0	3 872 570	3 872 570							0	6 836 929	6 836 929
30420	36 278 492	65 731 563	102 010 055							58 092 583	73 779 394	131 871 977
30421	2 133 465	12 540 836	14 674 301							383 031	8 426 580	8 809 611
30422	3 513 814	1 941 805	5 455 619							3 455 371	1 835 656	5 291 027
30423	132 000	96 480	228 480							142 000	93 977	235 977
30429	1	0	1							0	0	0
31201	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	37 452 150	32 382 296	69 834 446							0	0	0
31304	24	0	24							26 469 201	25 775 339	52 244 540
31305	0	4 806 128	4 806 128							0	0	0
31402	0	0	0							0	0	0
31501	12 420 077	50	12 420 127							18 298 559	69	18 298 628
31502	0	0	0							0	0	0
31503	724 951 527	408 441 875	1 133 393 402							27 336 434	0	27 336 434
31504	508 037 582	37 984 684	546 022 266							1 705 379 141	392 703 837	2 098 082 978
31505	254 784 703	50 351 551	305 136 254							252 750 997	75 741 157	328 492 154
31506	238 427 994	7 150 266	245 578 260							114 158 243	11 240 858	125 399 101
31507	20 000 000	25 837 723	45 837 723							20 000 000	25 233 746	45 233 746
31601	0	275 551	275 551							0	0	0
32403	23	0	23							23	0	23
407	1 118 710	84 987	1 203 697							1 499 858	73 864	1 573 722
40807	19	321	340							19	312	331
41002	0	0	0							0	0	0
41402	1 216 430	0	1 216 430							1 959 986	0	1 959 986
41502	2 064 150	1 567 794	3 631 944							2 674 390	1 270 162	3 944 552
41802	297 984	33 911	331 895							423 269	32 811	456 080
42002	25 597 551	9 948 836	35 546 387							33 328 933	7 893 437	41 222 370
42003	1 900 000	0	1 900 000							689 690	0	689 690
42006	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
42102	47 212 663	8 090 150	55 302 813							12 615 985	767 124	13 383 109
42202	537 996	0	537 996							350 274	0	350 274
43702	387 608 835	62 954 114	450 562 949							389 645 117	90 317 407	479 962 524
43703	22 157 048	25 264 474	47 421 522							18 541 449	27 317 600	45 859 049
43704	14 284 289	23 916 048	38 200 337							15 395 880	22 805 079	38 200 959
44001	0	404 355	404 355							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	547 253 212	547 253 212							0	444 148 069	444 148 069
47407	0	0	0							0	0	0
47416	30	0	30							100	619	719
47422	16 433	129	16 562							15 064	452	15 516
47424	264 794	0	264 794							307 405	0	307 405
47426	8 537 849	626 167	9 164 016							5 480 438	652 187	6 132 625
47466	346	0	346							322	0	322
50220	78 321	0	78 321							52 189	0	52 189
52602	12 590 269	0	12 590 269							21 115 661	0	21 115 661
60301	31 826	0	31 826							120 290	0	120 290
60305	179 166	0	179 166							176 658	0	176 658
60309	14 143	0	14 143							311	0	311
60311	5 914	0	5 914							37 541	0	37 541
60313	0	0	0							0	246	246
60320	3 999 967	0	3 999 967							0	0	0
60324	2 350 289	0	2 350 289							2 349 731	0	2 349 731
60335	30 673	0	30 673							26 771	0	26 771
60349	59 943	0	59 943							69 951	0	69 951
60414	69 498	0	69 498							70 567	0	70 567
60903	143 048	0	143 048							149 940	0	149 940
61501	35 056	0	35 056							31 660	0	31 660
70601	668 087 013	0	668 087 013							718 674 638	0	718 674 638
70602	170 175	0	170 175							161 681	0	161 681
70603	975 259 617	0	975 259 617							1 062 162 491	0	1 062 162 491
70604	7 117 319	0	7 117 319							7 633 910	0	7 633 910
70613	8 484 829	0	8 484 829							8 146 374	0	8 146 374
70615	2 606 786	0	2 606 786							2 606 786	0	2 606 786
Итого по пассиву (баланс)	4 110 132 411	1 336 948 534	5 447 080 945							4 610 855 507	1 217 441 382	5 828 296 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198							35 791	0	35 791
90902	2	0	2							2	5	7
91411	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 277	574 527	60 576 804							60 002 200	558 140	60 560 340
91419	2 807 964 589	469 101 987	3 277 066 576							3 323 618 076	382 560 287	3 706 178 363
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 222 578 378	0	4 222 578 378							4 659 255 455	0	4 659 255 455
Итого по активу (баланс)	7 090 568 874	469 676 514	7 560 245 388							8 042 934 954	383 118 432	8 426 053 386
Пассив
90706	778 417 679	0	778 417 679							827 778 713	0	827 778 713
91225	4 607	0	4 607							3 805	0	3 805
91314	2 975 000 401	469 101 987	3 444 102 388							3 448 864 749	382 560 287	3 831 425 036
91507	53 608	0	53 608							47 805	0	47 805
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 337 667 010	0	3 337 667 010							3 766 797 931	0	3 766 797 931
Итого по пассиву (баланс)	7 091 143 401	469 101 987	7 560 245 388							8 043 493 099	382 560 287	8 426 053 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	38 615	0	38 615							113 101	0	113 101
93302	896 532 496	1 049 170 951	1 945 703 447							18 096	7 849 684	7 867 780
93303	210 181 969	243 339 749	453 521 718							903 169 244	1 057 878 817	1 961 048 061
93304	123 937 186	177 525 858	301 463 044							236 107 589	286 053 064	522 160 653
93305	408 915 744	194 874 182	603 789 926							359 390 503	159 669 268	519 059 771
93306	0	0	0							0	0	0
93307	2 772 576	54 026 753	56 799 329							0	27 889 808	27 889 808
93308	32 266 079	11 059 413	43 325 492							8 782 270	23 351 326	32 133 596
93309	465	8 464 529	8 464 994							3 380 524	12 403 685	15 784 209
93310	6 719 540	445 039	7 164 579							3 992 274	228 827	4 221 101
93311	59 153 496	47 420 584	106 574 080							62 117 552	30 859 188	92 976 740
93312	1 165 208	528 133	1 693 341							483 693	9 208	492 901
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	150 024	150 024							0	0	0
93403	0	11 201 448	11 201 448							0	153 966	153 966
93404	0	0	0							0	8 137 187	8 137 187
93405	0	789 163	789 163							0	58 528	58 528
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	2 900 702	2 900 702							0	0	0
93409	0	0	0							0	1 379 381	1 379 381
93410	0	480 512	480 512							0	281 676	281 676
93501	0	0	0							0	0	0
93502	164 074	0	164 074							0	0	0
93503	12 447 327	0	12 447 327							20 878	61 627	82 505
93504	0	0	0							11 703 887	0	11 703 887
93505	668 050	0	668 050							151 780	0	151 780
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	10 038 593	0	10 038 593							0	0	0
93509	0	0	0							5 555 621	0	5 555 621
93510	28 775	0	28 775							0	0	0
93611	57 657 624	46 461 954	104 119 578							61 621 281	31 908 683	93 529 964
93612	1 355 945	2 805 158	4 161 103							564 760	282 452	847 212
93701	0	0	0							0	0	0
93702	16 384	9 011 811	9 028 195							0	13 601 451	13 601 451
93703	4 026 837	32 685 125	36 711 962							0	2 329	2 329
93704	0	57 203 408	57 203 408							4 126 577	86 475 138	90 601 715
93705	81 546	779 899	861 445							18 664	107 839	126 503
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	27 586 358	27 586 358							0	8 244 387	8 244 387
93708	122 436	1 573 072	1 695 508							0	25	25
93709	0	19 721 626	19 721 626							114 777	18 425 591	18 540 368
93710	0	53 315	53 315							0	42 913	42 913
93901	295 181 966	207 822 961	503 004 927							245 060 959	164 006 768	409 067 727
93902	10 686 801	18 215 600	28 902 401							20 808 163	24 323 352	45 131 515
94001	0	24 004	24 004							0	51 287	51 287
94002	0	0	0							0	0	0
94101	93 729 069	5 493 227	99 222 296							83 050 333	4 716 238	87 766 571
94102	0	0	0							0	0	0
99996	4 458 976 803	0	4 458 976 803							3 978 789 072	0	3 978 789 072
Итого по активу (баланс)	6 686 865 604	2 231 814 558	8 918 680 162							5 989 141 598	1 968 453 693	7 957 595 291
Пассив
96301	38 615	0	38 615							113 101	0	113 101
96302	891 728 870	1 030 043 095	1 921 771 965							18 096	13 636 102	13 654 198
96303	202 038 522	239 273 118	441 311 640							887 895 028	1 073 192 353	1 961 087 381
96304	123 937 102	166 338 136	290 275 238							232 043 634	274 643 634	506 687 268
96305	415 413 454	188 258 852	603 672 306							363 164 340	155 652 277	518 816 617
96306	0	0	0							0	0	0
96307	2 401 888	78 238 782	80 640 670							0	22 088 290	22 088 290
96308	11 609 905	43 289 288	54 899 193							5 562 898	26 529 484	32 092 382
96309	549	19 652 252	19 652 801							7 444 480	23 813 114	31 257 594
96310	221 830	7 060 369	7 282 199							218 436	4 245 818	4 464 254
96311	58 877 626	45 236 420	104 114 046							62 028 200	30 585 407	92 613 607
96312	1 441 080	2 712 296	4 153 376							573 045	282 989	856 034
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	150 024	150 024							0	0	0
96403	0	13 368 339	13 368 339							0	153 966	153 966
96404	0	0	0							0	9 233 766	9 233 766
96405	0	1 180 781	1 180 781							0	340 204	340 204
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	733 812	733 812							0	0	0
96409	0	0	0							0	282 803	282 803
96410	0	88 894	88 894							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	164 074	0	164 074							0	0	0
96503	21 845 684	0	21 845 684							20 878	61 627	82 505
96504	0	0	0							17 068 175	0	17 068 175
96505	650 106	0	650 106							151 780	0	151 780
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	640 235	0	640 235							0	0	0
96509	0	0	0							191 333	0	191 333
96510	46 719	0	46 719							0	0	0
96611	57 821 701	48 665 545	106 487 246							61 714 477	32 182 884	93 897 361
96612	1 191 868	601 567	1 793 435							471 564	8 251	479 815
96701	0	0	0							0	0	0
96702	16 383	32 963 802	32 980 185							0	7 818 813	7 818 813
96703	4 026 837	33 265 034	37 291 871							0	606	606
96704	0	68 386 215	68 386 215							4 125 013	95 404 390	99 529 403
96705	81 545	661 774	743 319							18 664	132 837	151 501
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	3 634 368	3 634 368							0	14 027 025	14 027 025
96708	122 436	993 163	1 115 599							0	1 748	1 748
96709	0	8 538 819	8 538 819							116 341	9 496 339	9 612 680
96710	0	171 440	171 440							0	17 915	17 915
96901	295 117 973	207 889 533	503 007 506							243 801 352	165 272 257	409 073 609
96902	10 677 062	18 222 721	28 899 783							21 968 800	23 156 680	45 125 480
97001	0	24 004	24 004							0	51 287	51 287
97002	0	0	0							0	0	0
97101	93 729 069	5 493 227	99 222 296							83 050 333	4 716 238	87 766 571
97102	0	0	0							0	0	0
99997	4 459 703 359	0	4 459 703 359							3 978 806 219	0	3 978 806 219
Итого по пассиву (баланс)	6 653 544 492	2 265 135 670	8 918 680 162							5 970 566 187	1 987 029 104	7 957 595 291

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?