Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 26 506 | 121 452 | 147 958 | 47 814 | 118 764 | 166 578 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 173 098 | 0 | 173 098 | 378 339 | 0 | 378 339 | ||||||
| 30110 | 2 452 | 12 657 | 15 109 | 2 033 | 30 221 | 32 254 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 20 499 | 0 | 20 499 | 19 210 | 0 | 19 210 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 30424 | 152 701 | 398 206 | 550 907 | 69 382 | 247 603 | 316 985 | ||||||
| 30425 | 0 | 38 449 | 38 449 | 0 | 37 144 | 37 144 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 0 | 41 279 | 41 279 | 0 | 34 878 | 34 878 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 23 916 | 0 | 23 916 | 7 368 | 0 | 7 368 | ||||||
| 45105 | 21 016 | 0 | 21 016 | 2 946 | 0 | 2 946 | ||||||
| 45107 | 862 | 0 | 862 | 826 | 0 | 826 | ||||||
| 45108 | 6 203 | 0 | 6 203 | 5 719 | 0 | 5 719 | ||||||
| 45116 | 29 | 0 | 29 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 45201 | 111 262 | 0 | 111 262 | 112 059 | 0 | 112 059 | ||||||
| 45203 | 38 344 | 0 | 38 344 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 12 285 | 0 | 12 285 | 27 017 | 0 | 27 017 | ||||||
| 45205 | 295 187 | 0 | 295 187 | 231 708 | 0 | 231 708 | ||||||
| 45206 | 433 191 | 0 | 433 191 | 374 823 | 0 | 374 823 | ||||||
| 45207 | 53 170 | 0 | 53 170 | 207 345 | 0 | 207 345 | ||||||
| 45208 | 178 654 | 0 | 178 654 | 213 572 | 0 | 213 572 | ||||||
| 45216 | 12 984 | 0 | 12 984 | 17 439 | 0 | 17 439 | ||||||
| 45405 | 13 340 | 0 | 13 340 | 14 500 | 0 | 14 500 | ||||||
| 45408 | 33 190 | 0 | 33 190 | 37 994 | 0 | 37 994 | ||||||
| 45416 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45504 | 500 | 0 | 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45505 | 15 851 | 0 | 15 851 | 6 400 | 0 | 6 400 | ||||||
| 45506 | 160 159 | 0 | 160 159 | 130 719 | 0 | 130 719 | ||||||
| 45507 | 569 863 | 37 808 | 607 671 | 536 819 | 36 524 | 573 343 | ||||||
| 45523 | 26 621 | 0 | 26 621 | 15 019 | 0 | 15 019 | ||||||
| 45811 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 25 958 | 0 | 25 958 | 28 097 | 0 | 28 097 | ||||||
| 45814 | 213 | 0 | 213 | 353 | 0 | 353 | ||||||
| 45815 | 45 521 | 0 | 45 521 | 40 979 | 0 | 40 979 | ||||||
| 45820 | 4 140 | 0 | 4 140 | 4 206 | 0 | 4 206 | ||||||
| 45912 | 4 912 | 0 | 4 912 | 5 099 | 0 | 5 099 | ||||||
| 45915 | 7 357 | 0 | 7 357 | 7 723 | 0 | 7 723 | ||||||
| 45920 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 276 | 0 | 1 276 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 848 | 36 848 | 0 | 36 480 | 36 480 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 99 | 0 | 99 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 22 634 | 0 | 22 634 | 25 554 | 0 | 25 554 | ||||||
| 47440 | 59 192 | 0 | 59 192 | 81 385 | 0 | 81 385 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 64 073 | 0 | 64 073 | 72 058 | 0 | 72 058 | ||||||
| 47502 | 40 077 | 0 | 40 077 | 44 643 | 0 | 44 643 | ||||||
| 47802 | 6 340 | 0 | 6 340 | 5 820 | 0 | 5 820 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 1 027 | 0 | 1 027 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60302 | 7 779 | 0 | 7 779 | 6 463 | 0 | 6 463 | ||||||
| 60306 | 63 | 0 | 63 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 5 554 | 0 | 5 554 | 2 985 | 0 | 2 985 | ||||||
| 60314 | 0 | 532 | 532 | 0 | 169 | 169 | ||||||
| 60315 | 226 319 | 0 | 226 319 | 149 700 | 0 | 149 700 | ||||||
| 60323 | 6 770 | 0 | 6 770 | 8 623 | 0 | 8 623 | ||||||
| 60336 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60351 | 1 517 | 0 | 1 517 | 2 215 | 0 | 2 215 | ||||||
| 60401 | 16 959 | 0 | 16 959 | 17 019 | 0 | 17 019 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 957 | 0 | 3 957 | 4 059 | 0 | 4 059 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 183 | 0 | 183 | 169 | 0 | 169 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 50 259 | 0 | 50 259 | 50 259 | 0 | 50 259 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 7 343 | 0 | 7 343 | ||||||
| 70606 | 1 423 271 | 0 | 1 423 271 | 1 611 181 | 0 | 1 611 181 | ||||||
| 70608 | 821 825 | 0 | 821 825 | 865 932 | 0 | 865 932 | ||||||
| 70611 | 6 580 | 0 | 6 580 | 7 896 | 0 | 7 896 | ||||||
| 70614 | 246 693 | 0 | 246 693 | 267 806 | 0 | 267 806 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 487 884 | 687 231 | 6 175 115 | 5 781 400 | 541 783 | 6 323 183 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30129 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 151 077 | 438 058 | 589 135 | 69 237 | 281 047 | 350 284 | ||||||
| 30609 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 193 784 | 14 042 | 207 826 | 265 705 | 1 341 | 267 046 | ||||||
| 408.1 | 20 827 | 31 055 | 51 882 | 10 584 | 18 239 | 28 823 | ||||||
| 40807 | 39 | 7 338 | 7 377 | 3 131 | 559 | 3 690 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 628 | 0 | 6 628 | ||||||
| 42103 | 6 000 | 0 | 6 000 | 16 510 | 0 | 16 510 | ||||||
| 42104 | 19 700 | 0 | 19 700 | 21 700 | 0 | 21 700 | ||||||
| 42105 | 82 700 | 0 | 82 700 | 113 250 | 0 | 113 250 | ||||||
| 42502 | 0 | 57 032 | 57 032 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42504 | 0 | 64 082 | 64 082 | 0 | 203 989 | 203 989 | ||||||
| 42505 | 0 | 338 672 | 338 672 | 0 | 247 623 | 247 623 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 1 040 | 0 | 1 040 | 337 | 0 | 337 | ||||||
| 45117 | 486 | 0 | 486 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 45215 | 30 318 | 0 | 30 318 | 55 304 | 0 | 55 304 | ||||||
| 45217 | 24 841 | 0 | 24 841 | 26 398 | 0 | 26 398 | ||||||
| 45415 | 101 | 0 | 101 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 45417 | 165 | 0 | 165 | 777 | 0 | 777 | ||||||
| 45515 | 35 224 | 0 | 35 224 | 29 410 | 0 | 29 410 | ||||||
| 45524 | 14 281 | 0 | 14 281 | 12 534 | 0 | 12 534 | ||||||
| 45818 | 28 572 | 0 | 28 572 | 26 123 | 0 | 26 123 | ||||||
| 45821 | 30 288 | 0 | 30 288 | 23 153 | 0 | 23 153 | ||||||
| 45918 | 6 216 | 0 | 6 216 | 6 417 | 0 | 6 417 | ||||||
| 45921 | 4 054 | 0 | 4 054 | 3 347 | 0 | 3 347 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 386 | 0 | 386 | 346 | 0 | 346 | ||||||
| 47425 | 86 643 | 0 | 86 643 | 89 082 | 0 | 89 082 | ||||||
| 47426 | 3 662 | 2 275 | 5 937 | 1 996 | 2 460 | 4 456 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 3 479 | 0 | 3 479 | 18 635 | 0 | 18 635 | ||||||
| 47444 | 7 | 13 | 20 | 58 | 12 | 70 | ||||||
| 47466 | 8 830 | 0 | 8 830 | 10 086 | 0 | 10 086 | ||||||
| 47501 | 213 327 | 0 | 213 327 | 251 508 | 0 | 251 508 | ||||||
| 47804 | 6 340 | 0 | 6 340 | 5 820 | 0 | 5 820 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52301 | 17 000 | 0 | 17 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 385 | 0 | 385 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 52602 | 22 | 0 | 22 | 1 027 | 0 | 1 027 | ||||||
| 60301 | 869 | 0 | 869 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 60305 | 10 487 | 0 | 10 487 | 8 487 | 0 | 8 487 | ||||||
| 60309 | 158 | 0 | 158 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 47 | 0 | 47 | 246 | 0 | 246 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 170 717 | 0 | 170 717 | 93 037 | 0 | 93 037 | ||||||
| 60335 | 4 388 | 0 | 4 388 | 2 316 | 0 | 2 316 | ||||||
| 60352 | 18 359 | 0 | 18 359 | 11 524 | 0 | 11 524 | ||||||
| 60414 | 11 284 | 0 | 11 284 | 11 514 | 0 | 11 514 | ||||||
| 60903 | 2 636 | 0 | 2 636 | 2 705 | 0 | 2 705 | ||||||
| 70601 | 1 508 830 | 0 | 1 508 830 | 1 788 538 | 0 | 1 788 538 | ||||||
| 70603 | 806 401 | 0 | 806 401 | 860 999 | 0 | 860 999 | ||||||
| 70613 | 251 983 | 0 | 251 983 | 260 928 | 0 | 260 928 | ||||||
| 70615 | 37 058 | 0 | 37 058 | 37 058 | 0 | 37 058 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 222 548 | 952 567 | 6 175 115 | 5 567 913 | 755 270 | 6 323 183 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 44 140 | 0 | 44 140 | 42 140 | 0 | 42 140 | ||||||
| 90901 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 90902 | 364 989 | 0 | 364 989 | 357 504 | 0 | 357 504 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 789 233 | 0 | 5 789 233 | 6 344 033 | 0 | 6 344 033 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 730 | 0 | 730 | ||||||
| 99998 | 9 274 830 | 0 | 9 274 830 | 9 646 810 | 0 | 9 646 810 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 492 691 | 0 | 15 492 691 | 16 409 960 | 0 | 16 409 960 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 337 314 | 0 | 2 337 314 | 2 437 850 | 0 | 2 437 850 | ||||||
| 91315 | 6 618 164 | 0 | 6 618 164 | 6 656 832 | 0 | 6 656 832 | ||||||
| 91317 | 199 324 | 0 | 199 324 | 249 770 | 0 | 249 770 | ||||||
| 91318 | 0 | 0 | 0 | 85 582 | 0 | 85 582 | ||||||
| 91319 | 105 123 | 0 | 105 123 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 6 217 861 | 0 | 6 217 861 | 6 763 150 | 0 | 6 763 150 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 492 691 | 0 | 15 492 691 | 16 409 960 | 0 | 16 409 960 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 333 868 | 333 868 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 6 213 | 285 496 | 291 709 | ||||||
| 99996 | 333 986 | 0 | 333 986 | 292 714 | 0 | 292 714 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 333 986 | 333 868 | 667 854 | 298 927 | 285 496 | 584 423 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 326 931 | 7 055 | 333 986 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 279 590 | 13 124 | 292 714 | ||||||
| 99997 | 333 868 | 0 | 333 868 | 291 709 | 0 | 291 709 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 660 799 | 7 055 | 667 854 | 571 299 | 13 124 | 584 423 | ||||||
Страница была полезной?