Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 4 913 | 0 | 4 913 | 4 561 | 0 | 4 561 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 50 218 | 0 | 50 218 | 17 398 | 0 | 17 398 | ||||||
| 30110 | 3 850 | 835 | 4 685 | 3 535 | 806 | 4 341 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 5 388 | 0 | 5 388 | 1 762 | 0 | 1 762 | ||||||
| 30424 | 234 | 0 | 234 | 383 | 0 | 383 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 34 374 | 34 374 | 0 | 44 313 | 44 313 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 62 | 0 | 62 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60302 | 331 | 0 | 331 | 328 | 0 | 328 | ||||||
| 60306 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 675 | 0 | 2 675 | 2 008 | 0 | 2 008 | ||||||
| 60314 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 344 | 0 | 344 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 5 366 | 0 | 5 366 | 5 366 | 0 | 5 366 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 344 | 0 | 3 344 | 3 344 | 0 | 3 344 | ||||||
| 61002 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 70 | 0 | 70 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 240 358 | 0 | 240 358 | 256 702 | 0 | 256 702 | ||||||
| 70608 | 80 848 | 0 | 80 848 | 83 354 | 0 | 83 354 | ||||||
| 70611 | 324 | 0 | 324 | 327 | 0 | 327 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 606 491 | 35 297 | 641 788 | 587 759 | 45 119 | 632 878 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10614 | 134 535 | 0 | 134 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 164 | 581 | 745 | 195 | 21 | 216 | ||||||
| 30126 | 76 | 0 | 76 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30226 | 1 134 | 0 | 1 134 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 30232 | 4 320 | 33 | 4 353 | 1 736 | 0 | 1 736 | ||||||
| 407 | 106 734 | 2 | 106 736 | 77 355 | 2 | 77 357 | ||||||
| 408.1 | 9 514 | 0 | 9 514 | 9 391 | 0 | 9 391 | ||||||
| 40807 | 11 085 | 24 971 | 36 056 | 2 753 | 38 456 | 41 209 | ||||||
| 40903 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 40914 | 128 | 0 | 128 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 515 | 0 | 1 515 | 1 818 | 0 | 1 818 | ||||||
| 60307 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 29 | 0 | 29 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60324 | 1 150 | 0 | 1 150 | 919 | 0 | 919 | ||||||
| 60335 | 792 | 0 | 792 | 851 | 0 | 851 | ||||||
| 60349 | 64 | 0 | 64 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 60414 | 3 834 | 0 | 3 834 | 3 881 | 0 | 3 881 | ||||||
| 60903 | 2 219 | 0 | 2 219 | 2 305 | 0 | 2 305 | ||||||
| 70601 | 243 816 | 0 | 243 816 | 260 485 | 0 | 260 485 | ||||||
| 70603 | 81 022 | 0 | 81 022 | 83 401 | 0 | 83 401 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 616 194 | 25 594 | 641 788 | 594 393 | 38 485 | 632 878 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 507 | 0 | 1 507 | ||||||
| 90902 | 21 422 | 0 | 21 422 | 55 820 | 0 | 55 820 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91502 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 391 | 0 | 8 391 | 8 391 | 0 | 8 391 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 278 | 0 | 32 278 | 66 661 | 0 | 66 661 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 379 | 0 | 8 379 | 8 379 | 0 | 8 379 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 23 887 | 0 | 23 887 | 58 270 | 0 | 58 270 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 278 | 0 | 32 278 | 66 661 | 0 | 66 661 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 765 | 1 765 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?