Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 290	17 660	36 950							23 039	8 241	31 280
30102	81 598	0	81 598							54 896	0	54 896
30110	1	12 331	12 332							1	12 268	12 269
30202	6 012	0	6 012							5 376	0	5 376
31902	0	0	0							0	0	0
31903	515 000	0	515 000							0	0	0
31904	0	0	0							900 000	0	900 000
44906	140 093	0	140 093							200 842	0	200 842
45104	0	0	0							630	0	630
45105	1 640	0	1 640							780	0	780
45106	360	0	360							0	0	0
45201	2 932	0	2 932							0	0	0
45204	235 273	0	235 273							52 273	0	52 273
45205	419 781	0	419 781							389 928	0	389 928
45206	337 992	0	337 992							285 975	0	285 975
45207	204 474	0	204 474							190 953	0	190 953
45208	190 094	0	190 094							208 520	0	208 520
45216	14 960	0	14 960							14 769	0	14 769
45304	0	0	0							46 638	0	46 638
45305	173 626	0	173 626							180 000	0	180 000
45406	18 480	0	18 480							18 480	0	18 480
45407	46 000	0	46 000							39 000	0	39 000
45504	550	0	550							0	0	0
45505	30 950	0	30 950							18 950	0	18 950
45506	48 213	0	48 213							56 050	0	56 050
45507	71 220	0	71 220							68 705	0	68 705
45523	9 917	0	9 917							7 689	0	7 689
45812	234 263	0	234 263							234 263	0	234 263
45815	6 215	0	6 215							7 354	0	7 354
45912	72 097	0	72 097							74 117	0	74 117
45915	2 851	0	2 851							2 994	0	2 994
47408	0	0	0							0	0	0
47423	53	0	53							22	0	22
47427	18 862	0	18 862							19 118	0	19 118
47443	0	0	0							0	0	0
47465	35 554	0	35 554							58 989	0	58 989
47502	19 816	0	19 816							29 942	0	29 942
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	8 779	0	8 779							4 072	0	4 072
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 284	0	1 284							1 514	0	1 514
60323	4 377	0	4 377							4 375	0	4 375
60336	41	0	41							317	0	317
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
61008	114	0	114							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 226 765	0	1 226 765							1 340 223	0	1 340 223
70608	39 649	0	39 649							40 934	0	40 934
70611	23 531	0	23 531							28 238	0	28 238
Итого по активу (баланс)	4 313 229	29 991	4 343 220							4 660 491	20 509	4 681 000
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	752 380	0	752 380							752 380	0	752 380
405	1 772	0	1 772							1 091	0	1 091
406	6	0	6							4	0	4
407	324 998	11 425	336 423							472 982	11 322	484 304
408.1	12 213	4	12 217							8 477	3	8 480
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							1 700	0	1 700
42103	0	0	0							10 473	0	10 473
42104	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
42105	164 073	0	164 073							243 173	0	243 173
42106	141 086	0	141 086							75 036	0	75 036
42107	0	0	0							2 789	0	2 789
42309	30	0	30							30	0	30
44915	1 401	0	1 401							2 008	0	2 008
44917	610	0	610							1 205	0	1 205
45117	13	0	13							9	0	9
45215	60 640	0	60 640							54 894	0	54 894
45217	15 348	0	15 348							10 129	0	10 129
45315	1 736	0	1 736							2 266	0	2 266
45317	6 631	0	6 631							6 434	0	6 434
45417	233	0	233							209	0	209
45515	20 151	0	20 151							16 943	0	16 943
45524	2 317	0	2 317							4 321	0	4 321
45818	240 478	0	240 478							241 617	0	241 617
45918	74 948	0	74 948							77 111	0	77 111
47407	0	0	0							0	0	0
47416	303	0	303							568	0	568
47422	0	0	0							0	0	0
47425	48 301	0	48 301							83 431	0	83 431
47426	2 809	0	2 809							3 245	0	3 245
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							1	0	1
47466	3 135	0	3 135							3 892	0	3 892
47501	28 639	0	28 639							41 939	0	41 939
52307	0	0	0							1 370	0	1 370
52501	0	0	0							1	0	1
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							20	0	20
60305	2 572	0	2 572							3 544	0	3 544
60309	43	0	43							62	0	62
60311	0	0	0							0	0	0
60324	4 385	0	4 385							4 387	0	4 387
60335	599	0	599							680	0	680
60414	1 615	0	1 615							1 640	0	1 640
70601	1 521 175	0	1 521 175							1 641 548	0	1 641 548
70603	35 583	0	35 583							36 498	0	36 498
Итого по пассиву (баланс)	4 331 791	11 429	4 343 220							4 669 675	11 325	4 681 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	0	0	0							1 370	0	1 370
90901	1 841 321	0	1 841 321							1 999 684	0	1 999 684
90902	35 429 076	0	35 429 076							35 433 913	0	35 433 913
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 073 468	25 557	5 099 025							4 935 183	24 688	4 959 871
91704	119 087	4 180	123 267							119 062	4 039	123 101
91802	402 304	25 312	427 616							402 304	24 453	426 757
91803	33 597	0	33 597							33 614	0	33 614
99998	5 187 986	0	5 187 986							5 218 487	0	5 218 487
Итого по активу (баланс)	48 086 841	55 049	48 141 890							48 143 619	53 180	48 196 799
Пассив
91312	2 611 681	0	2 611 681							2 608 891	0	2 608 891
91315	1 653 832	0	1 653 832							1 600 598	0	1 600 598
91317	331 075	0	331 075							245 891	0	245 891
91319	518 977	0	518 977							760 499	0	760 499
91507	72 421	0	72 421							2 608	0	2 608
99999	42 953 904	0	42 953 904							42 978 312	0	42 978 312
Итого по пассиву (баланс)	48 141 890	0	48 141 890							48 196 799	0	48 196 799

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?