Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 19 290 | 17 660 | 36 950 | 23 039 | 8 241 | 31 280 | ||||||
| 30102 | 81 598 | 0 | 81 598 | 54 896 | 0 | 54 896 | ||||||
| 30110 | 1 | 12 331 | 12 332 | 1 | 12 268 | 12 269 | ||||||
| 30202 | 6 012 | 0 | 6 012 | 5 376 | 0 | 5 376 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 44906 | 140 093 | 0 | 140 093 | 200 842 | 0 | 200 842 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | ||||||
| 45105 | 1 640 | 0 | 1 640 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 45106 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 2 932 | 0 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 235 273 | 0 | 235 273 | 52 273 | 0 | 52 273 | ||||||
| 45205 | 419 781 | 0 | 419 781 | 389 928 | 0 | 389 928 | ||||||
| 45206 | 337 992 | 0 | 337 992 | 285 975 | 0 | 285 975 | ||||||
| 45207 | 204 474 | 0 | 204 474 | 190 953 | 0 | 190 953 | ||||||
| 45208 | 190 094 | 0 | 190 094 | 208 520 | 0 | 208 520 | ||||||
| 45216 | 14 960 | 0 | 14 960 | 14 769 | 0 | 14 769 | ||||||
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 46 638 | 0 | 46 638 | ||||||
| 45305 | 173 626 | 0 | 173 626 | 180 000 | 0 | 180 000 | ||||||
| 45406 | 18 480 | 0 | 18 480 | 18 480 | 0 | 18 480 | ||||||
| 45407 | 46 000 | 0 | 46 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | ||||||
| 45504 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 30 950 | 0 | 30 950 | 18 950 | 0 | 18 950 | ||||||
| 45506 | 48 213 | 0 | 48 213 | 56 050 | 0 | 56 050 | ||||||
| 45507 | 71 220 | 0 | 71 220 | 68 705 | 0 | 68 705 | ||||||
| 45523 | 9 917 | 0 | 9 917 | 7 689 | 0 | 7 689 | ||||||
| 45812 | 234 263 | 0 | 234 263 | 234 263 | 0 | 234 263 | ||||||
| 45815 | 6 215 | 0 | 6 215 | 7 354 | 0 | 7 354 | ||||||
| 45912 | 72 097 | 0 | 72 097 | 74 117 | 0 | 74 117 | ||||||
| 45915 | 2 851 | 0 | 2 851 | 2 994 | 0 | 2 994 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 53 | 0 | 53 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47427 | 18 862 | 0 | 18 862 | 19 118 | 0 | 19 118 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 35 554 | 0 | 35 554 | 58 989 | 0 | 58 989 | ||||||
| 47502 | 19 816 | 0 | 19 816 | 29 942 | 0 | 29 942 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 8 779 | 0 | 8 779 | 4 072 | 0 | 4 072 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 514 | 0 | 1 514 | ||||||
| 60323 | 4 377 | 0 | 4 377 | 4 375 | 0 | 4 375 | ||||||
| 60336 | 41 | 0 | 41 | 317 | 0 | 317 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 114 | 0 | 114 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 226 765 | 0 | 1 226 765 | 1 340 223 | 0 | 1 340 223 | ||||||
| 70608 | 39 649 | 0 | 39 649 | 40 934 | 0 | 40 934 | ||||||
| 70611 | 23 531 | 0 | 23 531 | 28 238 | 0 | 28 238 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 313 229 | 29 991 | 4 343 220 | 4 660 491 | 20 509 | 4 681 000 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 772 | 0 | 1 772 | 1 091 | 0 | 1 091 | ||||||
| 406 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 407 | 324 998 | 11 425 | 336 423 | 472 982 | 11 322 | 484 304 | ||||||
| 408.1 | 12 213 | 4 | 12 217 | 8 477 | 3 | 8 480 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 10 473 | 0 | 10 473 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 164 073 | 0 | 164 073 | 243 173 | 0 | 243 173 | ||||||
| 42106 | 141 086 | 0 | 141 086 | 75 036 | 0 | 75 036 | ||||||
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | 2 789 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 44915 | 1 401 | 0 | 1 401 | 2 008 | 0 | 2 008 | ||||||
| 44917 | 610 | 0 | 610 | 1 205 | 0 | 1 205 | ||||||
| 45117 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45215 | 60 640 | 0 | 60 640 | 54 894 | 0 | 54 894 | ||||||
| 45217 | 15 348 | 0 | 15 348 | 10 129 | 0 | 10 129 | ||||||
| 45315 | 1 736 | 0 | 1 736 | 2 266 | 0 | 2 266 | ||||||
| 45317 | 6 631 | 0 | 6 631 | 6 434 | 0 | 6 434 | ||||||
| 45417 | 233 | 0 | 233 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 45515 | 20 151 | 0 | 20 151 | 16 943 | 0 | 16 943 | ||||||
| 45524 | 2 317 | 0 | 2 317 | 4 321 | 0 | 4 321 | ||||||
| 45818 | 240 478 | 0 | 240 478 | 241 617 | 0 | 241 617 | ||||||
| 45918 | 74 948 | 0 | 74 948 | 77 111 | 0 | 77 111 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 303 | 0 | 303 | 568 | 0 | 568 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 48 301 | 0 | 48 301 | 83 431 | 0 | 83 431 | ||||||
| 47426 | 2 809 | 0 | 2 809 | 3 245 | 0 | 3 245 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47466 | 3 135 | 0 | 3 135 | 3 892 | 0 | 3 892 | ||||||
| 47501 | 28 639 | 0 | 28 639 | 41 939 | 0 | 41 939 | ||||||
| 52307 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
| 52501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60305 | 2 572 | 0 | 2 572 | 3 544 | 0 | 3 544 | ||||||
| 60309 | 43 | 0 | 43 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 4 385 | 0 | 4 385 | 4 387 | 0 | 4 387 | ||||||
| 60335 | 599 | 0 | 599 | 680 | 0 | 680 | ||||||
| 60414 | 1 615 | 0 | 1 615 | 1 640 | 0 | 1 640 | ||||||
| 70601 | 1 521 175 | 0 | 1 521 175 | 1 641 548 | 0 | 1 641 548 | ||||||
| 70603 | 35 583 | 0 | 35 583 | 36 498 | 0 | 36 498 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 331 791 | 11 429 | 4 343 220 | 4 669 675 | 11 325 | 4 681 000 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
| 90901 | 1 841 321 | 0 | 1 841 321 | 1 999 684 | 0 | 1 999 684 | ||||||
| 90902 | 35 429 076 | 0 | 35 429 076 | 35 433 913 | 0 | 35 433 913 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 073 468 | 25 557 | 5 099 025 | 4 935 183 | 24 688 | 4 959 871 | ||||||
| 91704 | 119 087 | 4 180 | 123 267 | 119 062 | 4 039 | 123 101 | ||||||
| 91802 | 402 304 | 25 312 | 427 616 | 402 304 | 24 453 | 426 757 | ||||||
| 91803 | 33 597 | 0 | 33 597 | 33 614 | 0 | 33 614 | ||||||
| 99998 | 5 187 986 | 0 | 5 187 986 | 5 218 487 | 0 | 5 218 487 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 48 086 841 | 55 049 | 48 141 890 | 48 143 619 | 53 180 | 48 196 799 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 2 611 681 | 0 | 2 611 681 | 2 608 891 | 0 | 2 608 891 | ||||||
| 91315 | 1 653 832 | 0 | 1 653 832 | 1 600 598 | 0 | 1 600 598 | ||||||
| 91317 | 331 075 | 0 | 331 075 | 245 891 | 0 | 245 891 | ||||||
| 91319 | 518 977 | 0 | 518 977 | 760 499 | 0 | 760 499 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
| 99999 | 42 953 904 | 0 | 42 953 904 | 42 978 312 | 0 | 42 978 312 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 48 141 890 | 0 | 48 141 890 | 48 196 799 | 0 | 48 196 799 | ||||||
Страница была полезной?