Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 17 754 | 0 | 17 754 | 17 754 | 0 | 17 754 | ||||||
| 20202 | 2 415 | 451 | 2 866 | 1 531 | 444 | 1 975 | ||||||
| 30106 | 579 263 | 0 | 579 263 | 2 163 126 | 0 | 2 163 126 | ||||||
| 30110 | 20 082 353 | 39 987 | 20 122 340 | 20 083 295 | 34 609 | 20 117 904 | ||||||
| 30114 | 1 377 701 | 61 401 797 | 62 779 498 | 1 041 978 | 19 576 623 | 20 618 601 | ||||||
| 30128 | 342 | 0 | 342 | 612 | 0 | 612 | ||||||
| 30424 | 15 772 | 0 | 15 772 | 3 745 893 | 0 | 3 745 893 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 93 291 251 | 93 291 251 | 0 | 111 961 447 | 111 961 447 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 981 | 981 | 0 | 947 | 947 | ||||||
| 47421 | 29 | 0 | 29 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 47423 | 543 854 | 3 | 543 857 | 590 285 | 3 | 590 288 | ||||||
| 47427 | 267 | 18 | 285 | 271 | 7 | 278 | ||||||
| 47465 | 36 584 | 0 | 36 584 | 42 139 | 0 | 42 139 | ||||||
| 50205 | 20 000 684 | 0 | 20 000 684 | 19 950 395 | 0 | 19 950 395 | ||||||
| 50221 | 49 416 | 0 | 49 416 | 76 568 | 0 | 76 568 | ||||||
| 50264 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | ||||||
| 52601 | 22 715 | 0 | 22 715 | 19 614 | 0 | 19 614 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 298 | 0 | 3 298 | ||||||
| 60302 | 18 518 | 0 | 18 518 | 18 518 | 0 | 18 518 | ||||||
| 60306 | 2 800 | 0 | 2 800 | 1 274 | 0 | 1 274 | ||||||
| 60308 | 449 | 0 | 449 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60310 | 115 | 0 | 115 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 60312 | 120 031 | 0 | 120 031 | 113 775 | 0 | 113 775 | ||||||
| 60314 | 1 165 | 509 | 1 674 | 32 | 56 | 88 | ||||||
| 60323 | 5 261 | 0 | 5 261 | 5 612 | 0 | 5 612 | ||||||
| 60336 | 10 243 | 0 | 10 243 | 5 595 | 0 | 5 595 | ||||||
| 60351 | 14 211 | 0 | 14 211 | 12 659 | 0 | 12 659 | ||||||
| 60401 | 3 578 377 | 0 | 3 578 377 | 3 578 017 | 0 | 3 578 017 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 525 | 0 | 525 | 842 | 0 | 842 | ||||||
| 60901 | 3 725 428 | 0 | 3 725 428 | 3 790 755 | 0 | 3 790 755 | ||||||
| 60906 | 90 777 | 0 | 90 777 | 153 626 | 0 | 153 626 | ||||||
| 61002 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 213 | 0 | 1 213 | 674 | 0 | 674 | ||||||
| 61009 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 92 703 | 0 | 92 703 | 92 703 | 0 | 92 703 | ||||||
| 70606 | 4 484 343 | 0 | 4 484 343 | 4 965 289 | 0 | 4 965 289 | ||||||
| 70608 | 80 048 163 | 0 | 80 048 163 | 88 215 145 | 0 | 88 215 145 | ||||||
| 70611 | 689 011 | 0 | 689 011 | 863 677 | 0 | 863 677 | ||||||
| 70614 | 11 604 086 | 0 | 11 604 086 | 12 522 459 | 0 | 12 522 459 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 147 324 610 | 154 737 679 | 302 062 289 | 162 182 655 | 131 576 818 | 293 759 473 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 49 416 | 0 | 49 416 | 76 568 | 0 | 76 568 | ||||||
| 10634 | 36 126 | 0 | 36 126 | 21 523 | 0 | 21 523 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 579 848 | 33 910 622 | 35 490 470 | 1 403 139 | 52 499 259 | 53 902 398 | ||||||
| 30111 | 49 | 1 009 041 | 1 009 090 | 165 | 5 687 | 5 852 | ||||||
| 30126 | 633 | 0 | 633 | 612 | 0 | 612 | ||||||
| 30129 | 37 | 0 | 37 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 9 609 942 | 14 564 039 | 24 173 981 | 6 999 596 | 13 224 495 | 20 224 091 | ||||||
| 30412 | 137 879 | 1 564 022 | 1 701 901 | 341 466 | 748 028 | 1 089 494 | ||||||
| 30414 | 48 137 303 | 68 459 515 | 116 596 818 | 28 934 264 | 45 801 318 | 74 735 582 | ||||||
| 30415 | 0 | 116 218 | 116 218 | 0 | 268 346 | 268 346 | ||||||
| 30603 | 3 100 435 | 611 353 | 3 711 788 | 11 229 595 | 446 896 | 11 676 491 | ||||||
| 30604 | 33 985 | 1 121 | 35 106 | 36 571 | 1 083 | 37 654 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 1 798 | ||||||
| 407 | 808 686 | 5 860 424 | 6 669 110 | 836 798 | 8 169 079 | 9 005 877 | ||||||
| 40807 | 93 | 57 648 | 57 741 | 72 | 49 211 | 49 283 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 1 164 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 14 | 192 | 206 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 241 337 | 45 | 241 382 | 250 571 | 29 132 | 279 703 | ||||||
| 47424 | 18 | 0 | 18 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 47425 | 42 917 | 0 | 42 917 | 47 875 | 0 | 47 875 | ||||||
| 47426 | 0 | 24 113 | 24 113 | 0 | 19 288 | 19 288 | ||||||
| 47466 | 5 238 | 0 | 5 238 | 5 706 | 0 | 5 706 | ||||||
| 50265 | 160 | 0 | 160 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 52602 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 87 492 | 0 | 87 492 | 194 181 | 254 | 194 435 | ||||||
| 60305 | 405 601 | 0 | 405 601 | 427 461 | 0 | 427 461 | ||||||
| 60307 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 8 407 | 0 | 8 407 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 24 130 | 0 | 24 130 | 49 871 | 0 | 49 871 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 216 | 21 493 | 21 709 | 34 | 18 598 | 18 632 | ||||||
| 60324 | 14 236 | 0 | 14 236 | 12 660 | 0 | 12 660 | ||||||
| 60335 | 84 061 | 0 | 84 061 | 65 926 | 0 | 65 926 | ||||||
| 60349 | 18 371 | 0 | 18 371 | 20 826 | 0 | 20 826 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 1 139 204 | 0 | 1 139 204 | 1 152 538 | 0 | 1 152 538 | ||||||
| 60903 | 1 534 596 | 0 | 1 534 596 | 1 588 172 | 0 | 1 588 172 | ||||||
| 70601 | 7 386 447 | 0 | 7 386 447 | 8 184 060 | 0 | 8 184 060 | ||||||
| 70602 | 50 502 | 0 | 50 502 | 50 396 | 0 | 50 396 | ||||||
| 70603 | 79 495 651 | 0 | 79 495 651 | 87 166 427 | 0 | 87 166 427 | ||||||
| 70613 | 13 315 334 | 0 | 13 315 334 | 14 868 473 | 0 | 14 868 473 | ||||||
| 70615 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 175 861 279 | 126 201 010 | 302 062 289 | 172 477 001 | 121 282 472 | 293 759 473 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 9 119 377 | 0 | 9 119 377 | 9 333 290 | 0 | 9 333 290 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 29 098 | 0 | 29 098 | 29 098 | 0 | 29 098 | ||||||
| 91803 | 11 897 | 53 | 11 950 | 11 926 | 51 | 11 977 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 663 | 0 | 9 663 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 461 742 | 53 | 17 461 795 | 17 675 979 | 51 | 17 676 030 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91010 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | ||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 350 | 0 | 9 350 | ||||||
| 99999 | 17 452 427 | 0 | 17 452 427 | 17 666 367 | 0 | 17 666 367 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 461 795 | 0 | 17 461 795 | 17 676 030 | 0 | 17 676 030 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 28 540 167 | 0 | 28 540 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 10 323 628 | 0 | 10 323 628 | ||||||
| 93901 | 74 129 | 73 715 | 147 844 | 396 780 | 385 434 | 782 214 | ||||||
| 99996 | 28 667 069 | 0 | 28 667 069 | 11 086 011 | 0 | 11 086 011 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 281 365 | 73 715 | 57 355 080 | 21 806 419 | 385 434 | 22 191 853 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 28 519 236 | 28 519 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 304 013 | 10 304 013 | ||||||
| 96901 | 73 733 | 74 100 | 147 833 | 111 671 | 385 732 | 497 403 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 284 595 | 0 | 284 595 | ||||||
| 99997 | 28 688 011 | 0 | 28 688 011 | 11 105 842 | 0 | 11 105 842 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 761 744 | 28 593 336 | 57 355 080 | 11 502 108 | 10 689 745 | 22 191 853 | ||||||
Страница была полезной?