Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	25 654	11 904	37 558	557 622	276 601	834 223	551 007	279 718	830 725	32 269	8 787	41 056
20208	16 320	0	16 320	74 820	0	74 820	75 271	0	75 271	15 869	0	15 869
20209	0	0	0	147 646	0	147 646	147 646	0	147 646	0	0	0
30102	19 926	0	19 926	6 505 484	0	6 505 484	6 514 876	0	6 514 876	10 534	0	10 534
30110	170 572	127 349	297 921	927 741	153 246	1 080 987	929 441	219 158	1 148 599	168 872	61 437	230 309
30202	4 362	0	4 362	0	0	0	442	0	442	3 920	0	3 920
30215	180	384	564	0	6	6	0	19	19	180	371	551
30221	0	0	0	0	16 231	16 231	0	16 231	16 231	0	0	0
30233	0	27	27	83 842	717	84 559	83 837	738	84 575	5	6	11
30602	7	0	7	126 263	0	126 263	126 262	0	126 262	8	0	8
31902	0	0	0	1 098 000	0	1 098 000	1 098 000	0	1 098 000	0	0	0
31903	727 000	0	727 000	2 442 630	0	2 442 630	3 169 630	0	3 169 630	0	0	0
31904	0	0	0	589 000	0	589 000	0	0	0	589 000	0	589 000
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
44206	1 000	0	1 000	9 950	0	9 950	2 000	0	2 000	8 950	0	8 950
44207	93 982	0	93 982	30 200	0	30 200	10 662	0	10 662	113 520	0	113 520
44208	5 808	0	5 808	30 377	0	30 377	0	0	0	36 185	0	36 185
44216	1 547	0	1 547	2 862	0	2 862	73	0	73	4 336	0	4 336
45104	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45107	14 241	0	14 241	918	0	918	774	0	774	14 385	0	14 385
45108	25 504	0	25 504	916	0	916	1 504	0	1 504	24 916	0	24 916
45116	1 563	0	1 563	8	0	8	1 402	0	1 402	169	0	169
45201	12 042	0	12 042	32 330	0	32 330	33 793	0	33 793	10 579	0	10 579
45203	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
45204	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45205	24 650	0	24 650	300	0	300	10 665	0	10 665	14 285	0	14 285
45206	269 658	0	269 658	94 619	0	94 619	61 313	0	61 313	302 964	0	302 964
45207	74 971	0	74 971	6 405	0	6 405	6 194	0	6 194	75 182	0	75 182
45208	34 467	0	34 467	17 726	0	17 726	307	0	307	51 886	0	51 886
45216	23 772	0	23 772	31 962	0	31 962	43 079	0	43 079	12 655	0	12 655
45403	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45406	18 628	0	18 628	4 144	0	4 144	1 687	0	1 687	21 085	0	21 085
45407	43 806	0	43 806	6 382	0	6 382	3 472	0	3 472	46 716	0	46 716
45408	20 420	0	20 420	0	0	0	320	0	320	20 100	0	20 100
45416	1 799	0	1 799	5 658	0	5 658	7 195	0	7 195	262	0	262
45505	222	0	222	30	0	30	66	0	66	186	0	186
45506	1 568	0	1 568	500	0	500	111	0	111	1 957	0	1 957
45507	80 096	0	80 096	0	0	0	2 712	0	2 712	77 384	0	77 384
45509	56	0	56	538	0	538	499	0	499	95	0	95
45523	4 868	0	4 868	426	0	426	3 597	0	3 597	1 697	0	1 697
45812	40 090	0	40 090	1 646	0	1 646	234	0	234	41 502	0	41 502
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	1 017	0	1 017	35	0	35	41	0	41	1 011	0	1 011
45815	5 020	0	5 020	53	0	53	600	0	600	4 473	0	4 473
45820	32 111	0	32 111	1 580	0	1 580	2 301	0	2 301	31 390	0	31 390
45912	9 647	0	9 647	324	0	324	0	0	0	9 971	0	9 971
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	574	0	574	89	0	89	10	0	10	653	0	653
45920	10 266	0	10 266	389	0	389	400	0	400	10 255	0	10 255
47408	0	0	0	94 864	142 350	237 214	94 864	142 350	237 214	0	0	0
47423	2 284	0	2 284	3 239	0	3 239	2 297	0	2 297	3 226	0	3 226
47427	3 022	40	3 062	11 858	39	11 897	12 332	40	12 372	2 548	39	2 587
47443	6	0	6	1 024	0	1 024	1 030	0	1 030	0	0	0
47447	93	0	93	1 800	0	1 800	1 893	0	1 893	0	0	0
47465	21 079	0	21 079	9 326	0	9 326	10 801	0	10 801	19 604	0	19 604
47801	1 911	0	1 911	1	0	1	28	0	28	1 884	0	1 884
50105	25 396	0	25 396	168	0	168	29	0	29	25 535	0	25 535
50106	21 979	0	21 979	138	0	138	0	0	0	22 117	0	22 117
50107	71 880	0	71 880	454	0	454	2	0	2	72 332	0	72 332
50116	0	0	0	69 488	0	69 488	0	0	0	69 488	0	69 488
50121	733	0	733	537	0	537	0	0	0	1 270	0	1 270
50402	221 694	0	221 694	12 828	0	12 828	14 702	0	14 702	219 820	0	219 820
50403	31 097	0	31 097	20 627	0	20 627	1 251	0	1 251	50 473	0	50 473
50404	0	0	0	10 354	0	10 354	2	0	2	10 352	0	10 352
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60306	63	0	63	2 257	0	2 257	2 271	0	2 271	49	0	49
60308	25	0	25	11	0	11	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	2 929	0	2 929	2 036	0	2 036	2 217	0	2 217	2 748	0	2 748
60323	1 389	0	1 389	57	0	57	66	0	66	1 380	0	1 380
60336	68	0	68	64	0	64	92	0	92	40	0	40
60351	637	0	637	26	0	26	0	0	0	663	0	663
60401	105 296	0	105 296	8 412	0	8 412	944	0	944	112 764	0	112 764
60404	1 070	0	1 070	7 224	0	7 224	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 612	0	1 612	3 045	0	3 045	0	0	0	4 657	0	4 657
60906	3 195	0	3 195	0	0	0	3 045	0	3 045	150	0	150
61008	603	0	603	170	0	170	269	0	269	504	0	504
61009	0	0	0	97	0	97	85	0	85	12	0	12
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	424	0	424	897	0	897
70606	909 346	0	909 346	146 598	0	146 598	29 681	0	29 681	1 026 263	0	1 026 263
70607	3 446	0	3 446	108	0	108	111	0	111	3 443	0	3 443
70608	56 114	0	56 114	5 345	0	5 345	0	0	0	61 459	0	61 459
70611	4 671	0	4 671	942	0	942	0	0	0	5 613	0	5 613
70616	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
Итого по активу (баланс)	3 338 714	139 704	3 478 418	13 253 472	589 190	13 842 662	13 077 922	658 254	13 736 176	3 514 264	70 640	3 584 904
Пассив
10207	34 024	0	34 024	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	34 024	0	34 024
10601	36 290	0	36 290	1 852	0	1 852	11 809	0	11 809	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	51	0	51	245 483	0	245 483
30129	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
30223	34 613	0	34 613	593 997	0	593 997	559 384	0	559 384	0	0	0
30232	35	0	35	25 367	2 783	28 150	25 335	2 783	28 118	3	0	3
32213	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
406	16 375	0	16 375	36 253	0	36 253	40 220	0	40 220	20 342	0	20 342
407	295 485	116 637	412 122	3 093 028	212 976	3 306 004	3 119 788	145 829	3 265 617	322 245	49 490	371 735
408.1	87 132	0	87 132	385 137	1 127	386 264	390 721	1 437	392 158	92 716	310	93 026
40817	27 355	0	27 355	80 475	0	80 475	76 434	0	76 434	23 314	0	23 314
40820	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40821	161	0	161	175 353	0	175 353	175 325	0	175 325	133	0	133
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	1 198	373	1 571	1 198	373	1 571	0	0	0
40910	0	0	0	71	131	202	71	131	202	0	0	0
40911	5	0	5	8 449	0	8 449	8 444	0	8 444	0	0	0
40912	0	0	0	2 361	5 764	8 125	2 361	5 764	8 125	0	0	0
40913	0	0	0	1 471	553	2 024	1 471	553	2 024	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	288 800	0	288 800	288 800	0	288 800	0	0	0
42102	160 000	0	160 000	358 949	0	358 949	321 079	0	321 079	122 130	0	122 130
42103	51 860	0	51 860	27 160	0	27 160	83 800	0	83 800	108 500	0	108 500
42104	2 140	0	2 140	0	0	0	1 500	0	1 500	3 640	0	3 640
42105	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42107	60 163	0	60 163	163	0	163	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
42110	9 100	0	9 100	4 100	0	4 100	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	1 378	21 414	22 792	6 422	7 505	13 927	5 795	5 192	10 987	751	19 101	19 852
42304	6 605	0	6 605	1 988	0	1 988	2 691	0	2 691	7 308	0	7 308
42305	849 222	0	849 222	47 845	0	47 845	41 270	0	41 270	842 647	0	842 647
42306	100 559	0	100 559	2 788	0	2 788	11 191	0	11 191	108 962	0	108 962
44215	2 968	0	2 968	153	0	153	2 198	0	2 198	5 013	0	5 013
45115	2 842	0	2 842	219	0	219	128	0	128	2 751	0	2 751
45215	51 501	0	51 501	11 754	0	11 754	14 157	0	14 157	53 904	0	53 904
45217	17 967	0	17 967	4 620	0	4 620	21 758	0	21 758	35 105	0	35 105
45415	3 319	0	3 319	583	0	583	854	0	854	3 590	0	3 590
45417	59	0	59	180	0	180	5 643	0	5 643	5 522	0	5 522
45515	9 566	0	9 566	2 021	0	2 021	189	0	189	7 734	0	7 734
45524	1 082	0	1 082	6	0	6	5 572	0	5 572	6 648	0	6 648
45818	46 127	0	46 127	769	0	769	1 608	0	1 608	46 966	0	46 966
45821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	10 402	0	10 402	0	0	0	400	0	400	10 802	0	10 802
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	231 639	5 253	236 892	231 639	5 253	236 892	0	0	0
47411	8 355	124	8 479	1 882	125	2 007	3 062	1	3 063	9 535	0	9 535
47416	654	0	654	6 579	0	6 579	6 112	0	6 112	187	0	187
47422	237	0	237	260	0	260	284	0	284	261	0	261
47425	24 993	0	24 993	15 658	0	15 658	10 578	0	10 578	19 913	0	19 913
47426	28	0	28	23	0	23	6	0	6	11	0	11
47441	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
47444	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47452	29 647	0	29 647	37 411	0	37 411	18 161	0	18 161	10 397	0	10 397
47466	183	0	183	168	0	168	243	0	243	258	0	258
47501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47804	372	0	372	4	0	4	0	0	0	368	0	368
47806	49	0	49	0	0	0	540	0	540	589	0	589
47808	133	0	133	0	0	0	6	0	6	139	0	139
50120	23	0	23	23	0	23	20	0	20	20	0	20
50431	513	0	513	3	0	3	100	0	100	610	0	610
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 499	0	1 499	1 916	0	1 916	417	0	417
60305	2 294	0	2 294	4 529	0	4 529	4 700	0	4 700	2 465	0	2 465
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	27	0	27	79	0	79
60311	83	0	83	871	0	871	788	0	788	0	0	0
60322	5	0	5	8	0	8	2 346	0	2 346	2 343	0	2 343
60324	1 472	0	1 472	0	0	0	41	0	41	1 513	0	1 513
60335	693	0	693	1 227	0	1 227	1 279	0	1 279	745	0	745
60349	2 851	0	2 851	2 521	0	2 521	254	0	254	584	0	584
60414	31 452	0	31 452	216	0	216	1 325	0	1 325	32 561	0	32 561
60903	538	0	538	0	0	0	27	0	27	565	0	565
61701	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
70601	982 936	0	982 936	160	0	160	98 548	0	98 548	1 081 324	0	1 081 324
70602	2 389	0	2 389	0	0	0	536	0	536	2 925	0	2 925
70603	56 155	0	56 155	0	0	0	5 316	0	5 316	61 471	0	61 471
Итого по пассиву (баланс)	3 340 243	138 175	3 478 418	5 480 479	236 590	5 717 069	5 656 239	167 316	5 823 555	3 516 003	68 901	3 584 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	505 088	0	505 088	111 673	0	111 673	15 428	0	15 428	601 333	0	601 333
90902	271 031	0	271 031	49 130	0	49 130	21 400	0	21 400	298 761	0	298 761
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 388 137	0	1 388 137	87 844	0	87 844	143 531	0	143 531	1 332 450	0	1 332 450
91418	4 141	0	4 141	0	0	0	29	0	29	4 112	0	4 112
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
91803	237	0	237	10	0	10	0	0	0	247	0	247
99998	1 745 118	0	1 745 118	302 097	0	302 097	395 338	0	395 338	1 651 877	0	1 651 877
Итого по активу (баланс)	3 920 055	0	3 920 055	550 758	0	550 758	575 730	0	575 730	3 895 083	0	3 895 083
Пассив
91311	162 686	0	162 686	0	0	0	0	0	0	162 686	0	162 686
91312	1 271 866	0	1 271 866	115 424	0	115 424	110 064	0	110 064	1 266 506	0	1 266 506
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	297 145	0	297 145	279 914	0	279 914	192 033	0	192 033	209 264	0	209 264
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 174 937	0	2 174 937	169 650	0	169 650	237 919	0	237 919	2 243 206	0	2 243 206
Итого по пассиву (баланс)	3 920 055	0	3 920 055	564 988	0	564 988	540 016	0	540 016	3 895 083	0	3 895 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	89 634	0	89 634	89 634	0	89 634	0	0	0
99996	0	0	0	89 635	0	89 635	89 635	0	89 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 269	0	179 269	179 269	0	179 269	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	89 634	0	89 634	89 634	0	89 634	0	0	0
99997	0	0	0	89 635	0	89 635	89 635	0	89 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 269	0	179 269	179 269	0	179 269	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?