Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 869	21 882	68 751	187 614	87 673	275 287	200 270	76 399	276 669	34 213	33 156	67 369
20209	0	0	0	60 125	0	60 125	60 125	0	60 125	0	0	0
30102	7 265	0	7 265	16 868 495	0	16 868 495	16 829 722	0	16 829 722	46 038	0	46 038
30110	8 539	311 599	320 138	694 972	740 383	1 435 355	694 684	789 638	1 484 322	8 827	262 344	271 171
30114	0	44 273	44 273	0	260 795	260 795	0	206 451	206 451	0	98 617	98 617
30128	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139	0	1 139
30202	52 596	0	52 596	0	0	0	4 581	0	4 581	48 015	0	48 015
30221	21	0	21	0	44 807	44 807	0	44 807	44 807	21	0	21
30233	0	0	0	20 459	2 333	22 792	20 459	2 333	22 792	0	0	0
31902	0	0	0	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	201 000	0	201 000	291 000	0	291 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	9 110 000	0	9 110 000	9 110 000	0	9 110 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32027	5 660	0	5 660	0	0	0	1 514	0	1 514	4 146	0	4 146
32201	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45201	34 674	0	34 674	93 110	0	93 110	94 117	0	94 117	33 667	0	33 667
45204	353	0	353	39 058	0	39 058	353	0	353	39 058	0	39 058
45205	20 000	0	20 000	0	52 727	52 727	0	107	107	20 000	52 620	72 620
45206	173 840	12 816	186 656	35 655	66	35 721	81 849	12 882	94 731	127 646	0	127 646
45207	53 790	0	53 790	0	0	0	1 620	0	1 620	52 170	0	52 170
45208	99 000	67 020	166 020	0	1 608	1 608	0	2 754	2 754	99 000	65 874	164 874
45216	42 244	0	42 244	24 151	0	24 151	18 567	0	18 567	47 828	0	47 828
45504	0	6 408	6 408	1 500	97	1 597	0	6 505	6 505	1 500	0	1 500
45505	3 135	0	3 135	0	6 204	6 204	273	13	286	2 862	6 191	9 053
45506	153 734	39 015	192 749	1 430	4 131	5 561	8 906	2 088	10 994	146 258	41 058	187 316
45507	168 685	25 261	193 946	76 056	374	76 430	11 945	2 757	14 702	232 796	22 878	255 674
45523	14 037	0	14 037	7 499	0	7 499	6 862	0	6 862	14 674	0	14 674
45812	132 936	0	132 936	1 577	0	1 577	1 592	0	1 592	132 921	0	132 921
45813	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45814	34	0	34	3	0	3	8	0	8	29	0	29
45815	4 356	0	4 356	0	0	0	66	0	66	4 290	0	4 290
45816	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45820	427	0	427	0	0	0	18	0	18	409	0	409
45912	3 568	0	3 568	4	0	4	91	0	91	3 481	0	3 481
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	675 747	728 816	1 404 563	675 747	728 816	1 404 563	0	0	0
47423	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47427	136	228	364	12 208	1 320	13 528	12 182	1 264	13 446	162	284	446
47443	0	0	0	418	67	485	418	67	485	0	0	0
47465	2 792	0	2 792	4 717	0	4 717	1 888	0	1 888	5 621	0	5 621
60302	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	47 907	0	47 907	2 677	0	2 677	4 157	0	4 157	46 427	0	46 427
60314	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60336	38	0	38	42	0	42	38	0	38	42	0	42
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	146	0	146	152	0	152	4	0	4
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61702	6 613	0	6 613	0	0	0	0	0	0	6 613	0	6 613
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	3 366 758	0	3 366 758	323 975	0	323 975	7	0	7	3 690 726	0	3 690 726
70608	453 722	0	453 722	36 692	0	36 692	0	0	0	490 414	0	490 414
70611	9 792	0	9 792	0	0	0	0	0	0	9 792	0	9 792
70616	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	5 695 928	528 502	6 224 430	32 669 853	1 931 403	34 601 256	32 332 597	1 876 883	34 209 480	6 033 184	583 022	6 616 206
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	5 338	0	5 338	4 961	0	4 961	2 021	0	2 021	2 398	0	2 398
30129	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	271	1	272	271	1	272	0	0	0
32015	14 000	0	14 000	178 000	0	178 000	173 800	0	173 800	9 800	0	9 800
32028	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
32213	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
407	346 405	27 810	374 215	3 485 896	737 760	4 223 656	3 404 351	756 515	4 160 866	264 860	46 565	311 425
408.1	51 889	39	51 928	160 460	10 357	170 817	133 470	10 356	143 826	24 899	38	24 937
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	820	7 897	8 717	193	134 966	135 159	150	132 790	132 940	777	5 721	6 498
40817	54 875	73 865	128 740	371 821	168 743	540 564	381 466	207 133	588 599	64 520	112 255	176 775
40820	2 277	420	2 697	585	139	724	505	8	513	2 197	289	2 486
40826	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
40911	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
42301	0	11 092	11 092	0	545	545	0	169	169	0	10 716	10 716
42303	0	0	0	0	0	0	50 096	0	50 096	50 096	0	50 096
42305	17 083	27 876	44 959	2 000	4 003	6 003	21 003	13 271	34 274	36 086	37 144	73 230
42306	295 789	374 155	669 944	11 331	101 817	113 148	7 102	92 865	99 967	291 560	365 203	656 763
42309	21	0	21	12	0	12	6	0	6	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42314	84	0	84	9	0	9	3	0	3	78	0	78
42315	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
42606	0	5 192	5 192	0	254	254	0	84	84	0	5 022	5 022
45215	163 599	0	163 599	34 832	0	34 832	43 807	0	43 807	172 574	0	172 574
45217	25 044	0	25 044	3 750	0	3 750	15 040	0	15 040	36 334	0	36 334
45515	75 857	0	75 857	4 247	0	4 247	5 724	0	5 724	77 334	0	77 334
45524	30 209	0	30 209	3 625	0	3 625	6 398	0	6 398	32 982	0	32 982
45818	137 373	0	137 373	94	0	94	6	0	6	137 285	0	137 285
45918	3 609	0	3 609	1	0	1	0	0	0	3 608	0	3 608
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	1 284	1 285	2 569	1 284	1 285	2 569	0	0	0
47407	0	0	0	688 405	714 374	1 402 779	688 405	714 374	1 402 779	0	0	0
47411	113	0	113	96	0	96	10	0	10	27	0	27
47416	10	0	10	200	0	200	190	0	190	0	0	0
47422	213	13	226	87	13	100	99	0	99	225	0	225
47425	19 252	0	19 252	37 439	0	37 439	34 030	0	34 030	15 843	0	15 843
47426	0	0	0	203	0	203	203	1	204	0	1	1
47441	19	0	19	437	67	504	418	67	485	0	0	0
47444	289	0	289	547	24	571	724	24	748	466	0	466
47466	82	0	82	10	0	10	3 136	0	3 136	3 208	0	3 208
47501	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 188	0	1 188	518	0	518	45	0	45	715	0	715
60301	168	0	168	1 336	0	1 336	1 704	0	1 704	536	0	536
60305	4 180	0	4 180	8 365	0	8 365	9 570	0	9 570	5 385	0	5 385
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017
60313	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60324	24 832	0	24 832	1 490	0	1 490	8	0	8	23 350	0	23 350
60335	848	0	848	1 532	0	1 532	1 708	0	1 708	1 024	0	1 024
60414	5 161	0	5 161	0	0	0	41	0	41	5 202	0	5 202
60903	1 383	0	1 383	0	0	0	58	0	58	1 441	0	1 441
61501	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0	20 741	0	20 741
70601	3 409 070	0	3 409 070	18	0	18	316 333	0	316 333	3 725 385	0	3 725 385
70603	453 721	0	453 721	0	0	0	36 680	0	36 680	490 401	0	490 401
Итого по пассиву (баланс)	5 696 071	528 359	6 224 430	5 019 642	1 874 348	6 893 990	5 356 823	1 928 943	7 285 766	6 033 252	582 954	6 616 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 217 281	0	1 217 281	2 104	0	2 104	2 117	0	2 117	1 217 268	0	1 217 268
90902	237 916	0	237 916	8 629	0	8 629	7 402	0	7 402	239 143	0	239 143
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 068 246	524 039	2 592 285	121 490	13 448	134 938	41 081	25 061	66 142	2 148 655	512 426	2 661 081
91704	856	991	1 847	0	15	15	0	49	49	856	957	1 813
91802	1 300	31	1 331	0	0	0	0	1	1	1 300	30	1 330
91803	129	302	431	0	7	7	0	12	12	129	297	426
99998	1 397 497	0	1 397 497	387 324	0	387 324	257 266	0	257 266	1 527 555	0	1 527 555
Итого по активу (баланс)	4 923 229	525 363	5 448 592	521 047	13 470	534 517	309 366	25 123	334 489	5 134 910	513 710	5 648 620
Пассив
91311	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 142 885	59 644	1 202 529	5 052	2 926	7 978	99 822	901	100 723	1 237 655	57 619	1 295 274
91317	97 859	41 653	139 512	149 963	54 998	204 961	217 672	13 345	231 017	165 568	0	165 568
91318	41 483	0	41 483	41 483	0	41 483	0	0	0	0	0	0
91507	6 473	0	6 473	1 344	0	1 344	55 584	0	55 584	60 713	0	60 713
99999	4 051 095	0	4 051 095	77 161	0	77 161	147 131	0	147 131	4 121 065	0	4 121 065
Итого по пассиву (баланс)	5 347 295	101 297	5 448 592	276 503	57 924	334 427	520 209	14 246	534 455	5 591 001	57 619	5 648 620

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?