Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 429	46 102	125 531	856 557	436 066	1 292 623	874 439	457 595	1 332 034	61 547	24 573	86 120
20209	0	0	0	555 456	139 280	694 736	549 856	139 280	689 136	5 600	0	5 600
30102	6 956	0	6 956	6 799 683	0	6 799 683	6 797 902	0	6 797 902	8 737	0	8 737
30110	27 689	19 502	47 191	1 428 022	244 503	1 672 525	1 348 848	243 340	1 592 188	106 863	20 665	127 528
30202	1 699	0	1 699	150	0	150	0	0	0	1 849	0	1 849
30215	500	961	1 461	0	15	15	0	47	47	500	929	1 429
30221	0	0	0	0	91 448	91 448	0	91 448	91 448	0	0	0
30233	43 454	1 528	44 982	1 164 322	29 078	1 193 400	1 180 219	29 297	1 209 516	27 557	1 309	28 866
30242	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
30602	8 956	0	8 956	1 515	0	1 515	6 484	0	6 484	3 987	0	3 987
30608	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31902	0	0	0	1 049 000	0	1 049 000	1 049 000	0	1 049 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	210 690	0	210 690	245 690	0	245 690	0	0	0
31904	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	585 000	0	585 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32027	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
32201	0	778	778	0	12	12	0	38	38	0	752	752
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45108	30 926	0	30 926	0	0	0	158	0	158	30 768	0	30 768
45116	407	0	407	44	0	44	0	0	0	451	0	451
45205	40 000	0	40 000	420	0	420	0	0	0	40 420	0	40 420
45206	3 056	0	3 056	1 700	0	1 700	1 534	0	1 534	3 222	0	3 222
45207	13 889	0	13 889	0	0	0	789	0	789	13 100	0	13 100
45208	314 360	0	314 360	0	0	0	915	0	915	313 445	0	313 445
45216	5 918	0	5 918	3 902	0	3 902	0	0	0	9 820	0	9 820
45408	143 107	0	143 107	0	0	0	29 762	0	29 762	113 345	0	113 345
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	451	0	451	1 152	0	1 152	0	0	0	1 603	0	1 603
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	3 935	0	3 935	5 620	0	5 620	3 616	0	3 616	5 939	0	5 939
45506	7 112	0	7 112	350	0	350	189	0	189	7 273	0	7 273
45507	70 770	0	70 770	34 000	0	34 000	35 855	0	35 855	68 915	0	68 915
45523	2 105	0	2 105	0	0	0	460	0	460	1 645	0	1 645
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	5 484	0	5 484	0	0	0	700	0	700	4 784	0	4 784
45912	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	9 505	0	9 505	20 495	0	20 495	0	0	0	30 000	0	30 000
47408	0	0	0	0	187 641	187 641	0	187 641	187 641	0	0	0
47415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47423	278	0	278	241	0	241	247	0	247	272	0	272
47427	2 454	0	2 454	5 032	0	5 032	7 468	0	7 468	18	0	18
47450	21 535	0	21 535	0	0	0	104	0	104	21 431	0	21 431
47465	22	0	22	319	0	319	338	0	338	3	0	3
47801	11 515	0	11 515	1 399	0	1 399	8 298	0	8 298	4 616	0	4 616
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	205 552	0	205 552	1 274	0	1 274	119	0	119	206 707	0	206 707
52601	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60302	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	861	0	861	711	0	711	712	0	712	860	0	860
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	6 361	0	6 361	5 832	0	5 832	6 045	0	6 045	6 148	0	6 148
60314	269	0	269	0	11	11	269	0	269	0	11	11
60323	2 147	0	2 147	1 129	0	1 129	1 222	0	1 222	2 054	0	2 054
60336	92	0	92	121	0	121	95	0	95	118	0	118
60401	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
61008	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61212	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
61214	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
61601	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 257 910	0	1 257 910	133 123	0	133 123	96	0	96	1 390 937	0	1 390 937
70608	43 578	0	43 578	3 697	0	3 697	0	0	0	47 275	0	47 275
70611	1 501	0	1 501	186	0	186	0	0	0	1 687	0	1 687
70614	13 893	0	13 893	483	0	483	0	0	0	14 376	0	14 376
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 690 053	68 871	2 758 924	15 189 114	1 128 054	16 317 168	15 097 900	1 148 686	16 246 586	2 781 267	48 239	2 829 506
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30129	448	0	448	0	0	0	2 899	0	2 899	3 347	0	3 347
30226	57	0	57	371	0	371	332	0	332	18	0	18
30232	41 224	1 829	43 053	1 529 452	178 911	1 708 363	1 525 549	177 124	1 702 673	37 321	42	37 363
30236	0	0	0	107	82	189	107	82	189	0	0	0
30243	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	62	0	62	33	0	33	0	0	0	29	0	29
32028	209	0	209	46	0	46	0	0	0	163	0	163
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	227 875	9 424	237 299	1 705 742	31 865	1 737 607	1 700 492	28 526	1 729 018	222 625	6 085	228 710
408.1	48 500	248	48 748	305 198	661	305 859	316 664	413	317 077	59 966	0	59 966
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	45 529	22 838	68 367	167 839	19 891	187 730	145 070	10 987	156 057	22 760	13 934	36 694
40820	179	9	188	175	1	176	2	0	2	6	8	14
40821	5	0	5	778 434	0	778 434	778 604	0	778 604	175	0	175
40903	0	0	0	554 137	0	554 137	554 137	0	554 137	0	0	0
40905	130	1	131	17 464	394	17 858	17 464	394	17 858	130	1	131
40907	1 072	0	1 072	12 073	0	12 073	11 019	0	11 019	18	0	18
40909	0	0	0	28 438	22 035	50 473	28 438	22 035	50 473	0	0	0
40910	0	0	0	7 981	6 407	14 388	7 981	6 407	14 388	0	0	0
40911	2 450	0	2 450	123 896	2 406	126 302	121 481	2 406	123 887	35	0	35
40912	0	0	0	14 826	25 422	40 248	14 826	25 422	40 248	0	0	0
40913	0	0	0	31 398	60 884	92 282	31 398	60 884	92 282	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	91 644	0	91 644	91 644	0	91 644	0	0	0
42007	1 363	0	1 363	0	0	0	50	0	50	1 413	0	1 413
42106	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
42107	6 189	0	6 189	1 300	0	1 300	0	0	0	4 889	0	4 889
42114	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
42301	15	7	22	4	6	10	1	0	1	12	1	13
42303	831	0	831	833	0	833	3 412	0	3 412	3 410	0	3 410
42304	7 991	141	8 132	609	142	751	1 390	1	1 391	8 772	0	8 772
42305	404 585	8 665	413 250	33 696	504	34 200	27 647	771	28 418	398 536	8 932	407 468
42309	129	0	129	8	0	8	4	0	4	125	0	125
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42605	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	730	0	730	18	0	18	0	0	0	712	0	712
45215	27 722	0	27 722	360	0	360	411	0	411	27 773	0	27 773
45415	4 420	0	4 420	1 853	0	1 853	0	0	0	2 567	0	2 567
45515	3 807	0	3 807	10 614	0	10 614	11 238	0	11 238	4 431	0	4 431
45524	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
45818	15 388	0	15 388	700	0	700	0	0	0	14 688	0	14 688
45918	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	187 303	0	187 303	187 303	0	187 303	0	0	0
47411	0	0	0	2 543	10	2 553	2 543	10	2 553	0	0	0
47416	7	0	7	4 096	6	4 102	4 114	766	4 880	25	760	785
47422	74	0	74	238	0	238	238	0	238	74	0	74
47425	431	0	431	272	0	272	123	0	123	282	0	282
47426	412	0	412	180	0	180	109	0	109	341	0	341
47466	321	0	321	338	0	338	33	0	33	16	0	16
47804	8 775	0	8 775	6 898	0	6 898	0	0	0	1 877	0	1 877
47806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 349	0	1 349	0	0	0	38	0	38	1 387	0	1 387
52602	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60301	490	0	490	2 079	0	2 079	2 090	0	2 090	501	0	501
60305	3 463	0	3 463	11 800	0	11 800	13 574	0	13 574	5 237	0	5 237
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	58 714	0	58 714	71 178	0	71 178	47 573	0	47 573	35 109	0	35 109
60322	30	0	30	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	30	0	30
60324	6 422	0	6 422	926	0	926	834	0	834	6 330	0	6 330
60335	766	0	766	2 835	0	2 835	3 410	0	3 410	1 341	0	1 341
60414	12 148	0	12 148	0	0	0	199	0	199	12 347	0	12 347
61701	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
70601	1 251 028	0	1 251 028	49	0	49	135 189	0	135 189	1 386 168	0	1 386 168
70603	38 627	0	38 627	0	0	0	2 928	0	2 928	41 555	0	41 555
70613	17 946	0	17 946	0	0	0	1 514	0	1 514	19 460	0	19 460
Итого по пассиву (баланс)	2 715 761	43 163	2 758 924	5 712 547	349 627	6 062 174	5 796 528	336 228	6 132 756	2 799 742	29 764	2 829 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 136 862	0	1 136 862	3 261	0	3 261	2 226	0	2 226	1 137 897	0	1 137 897
90902	87 032	0	87 032	33 888	0	33 888	3 937	0	3 937	116 983	0	116 983
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 169 417	0	1 169 417	40 130	0	40 130	47 745	0	47 745	1 161 802	0	1 161 802
91418	13 806	0	13 806	0	0	0	8 298	0	8 298	5 508	0	5 508
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 114	0	2 114	7	0	7	0	0	0	2 121	0	2 121
99998	859 726	0	859 726	23 695	0	23 695	96 772	0	96 772	786 649	0	786 649
Итого по активу (баланс)	3 322 896	0	3 322 896	100 981	0	100 981	158 978	0	158 978	3 264 899	0	3 264 899
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	97 232	2 051	99 283	8 792	100	8 892	10 552	31	10 583	98 992	1 982	100 974
91312	718 052	0	718 052	62 388	0	62 388	11 053	0	11 053	666 717	0	666 717
91315	24 179	0	24 179	22 181	0	22 181	0	0	0	1 998	0	1 998
91317	1 976	0	1 976	3 161	0	3 161	1 909	0	1 909	724	0	724
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	2 463 170	0	2 463 170	61 317	0	61 317	76 397	0	76 397	2 478 250	0	2 478 250
Итого по пассиву (баланс)	3 320 845	2 051	3 322 896	157 989	100	158 089	100 061	31	100 092	3 262 917	1 982	3 264 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 948	0	29 948	29 948	0	29 948	0	0	0
93302	0	0	0	30 496	0	30 496	30 496	0	30 496	0	0	0
93303	30 664	0	30 664	149	0	149	30 813	0	30 813	0	0	0
93304	0	0	0	26 926	0	26 926	392	0	392	26 534	0	26 534
93305	0	0	0	26 833	0	26 833	26 833	0	26 833	0	0	0
99996	30 453	0	30 453	27 012	0	27 012	31 216	0	31 216	26 249	0	26 249
Итого по активу (баланс)	61 117	0	61 117	141 364	0	141 364	149 698	0	149 698	52 783	0	52 783
Пассив
96301	0	0	0	0	29 927	29 927	0	29 927	29 927	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 390	30 390	0	30 390	30 390	0	0	0
96303	0	30 453	30 453	0	30 697	30 697	0	244	244	0	0	0
96304	0	0	0	0	424	424	0	26 673	26 673	0	26 249	26 249
96305	0	0	0	0	26 455	26 455	0	26 455	26 455	0	0	0
99997	30 664	0	30 664	31 446	0	31 446	27 316	0	27 316	26 534	0	26 534
Итого по пассиву (баланс)	30 664	30 453	61 117	31 446	117 893	149 339	27 316	113 689	141 005	26 534	26 249	52 783

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?