Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	171 652	107 418	279 070	5 741 648	841 441	6 583 089	5 787 472	879 715	6 667 187	125 828	69 144	194 972
20209	0	212	212	5 186 124	314 210	5 500 334	5 186 124	314 422	5 500 546	0	0	0
30102	2 717	0	2 717	3 949 246	0	3 949 246	3 947 739	0	3 947 739	4 224	0	4 224
30110	35 959	85 500	121 459	1 596 904	1 060 345	2 657 249	1 465 820	1 051 165	2 516 985	167 043	94 680	261 723
30202	599	0	599	7	0	7	0	0	0	606	0	606
30210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30215	8 750	0	8 750	884	0	884	0	0	0	9 634	0	9 634
30221	0	0	0	0	110 571	110 571	0	110 571	110 571	0	0	0
30233	12 010	2 847	14 857	628 978	104 241	733 219	635 941	107 069	743 010	5 047	19	5 066
30424	13 664	0	13 664	829 663	0	829 663	826 617	0	826 617	16 710	0	16 710
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	904 000	0	904 000	904 000	0	904 000	0	0	0
32201	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	8 500	0	8 500	14 000	0	14 000
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	311	0	311	126	0	126	45	0	45	392	0	392
45813	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45814	110	0	110	18	0	18	26	0	26	102	0	102
45815	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	9 963	0	9 963	21 269	0	21 269	8 897	0	8 897	22 335	0	22 335
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47301	0	3 204	3 204	0	48	48	0	157	157	0	3 095	3 095
47404	0	0	0	0	856 856	856 856	0	856 856	856 856	0	0	0
47408	0	0	0	2 778 326	3 607 302	6 385 628	2 778 326	3 607 302	6 385 628	0	0	0
47421	50	0	50	8 418	0	8 418	7 819	0	7 819	649	0	649
47423	3 048	0	3 048	4 019	0	4 019	6 264	0	6 264	803	0	803
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60308	233	28	261	1 406	553	1 959	1 388	554	1 942	251	27	278
60310	9 414	0	9 414	3 942	0	3 942	1 943	0	1 943	11 413	0	11 413
60312	93 432	0	93 432	49 583	0	49 583	64 845	0	64 845	78 170	0	78 170
60314	750	0	750	250	0	250	250	0	250	750	0	750
60323	90	0	90	40	0	40	52	0	52	78	0	78
60336	7 449	0	7 449	1 179	0	1 179	672	0	672	7 956	0	7 956
60401	181 055	0	181 055	2 771	0	2 771	90	0	90	183 736	0	183 736
60415	25 269	0	25 269	26 588	0	26 588	2 771	0	2 771	49 086	0	49 086
60901	8 107	0	8 107	13	0	13	0	0	0	8 120	0	8 120
60906	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
61002	62	0	62	4	0	4	0	0	0	66	0	66
61008	28 294	0	28 294	1 860	0	1 860	335	0	335	29 819	0	29 819
61009	7 963	0	7 963	406	0	406	206	0	206	8 163	0	8 163
61013	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	1 034 176	0	1 034 176	104 525	0	104 525	0	0	0	1 138 701	0	1 138 701
70608	64 599	0	64 599	5 925	0	5 925	0	0	0	70 524	0	70 524
Итого по активу (баланс)	1 743 269	199 209	1 942 478	21 863 516	6 895 567	28 759 083	21 636 542	6 927 811	28 564 353	1 970 243	166 965	2 137 208
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 223	0	1 223	1 669	0	1 669	2 463	0	2 463	2 017	0	2 017
30126	31	0	31	2 127	0	2 127	2 136	0	2 136	40	0	40
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	4	0	4	27 770	7 079	34 849	27 821	7 079	34 900	55	0	55
30226	37	0	37	394	0	394	383	0	383	26	0	26
30232	14 762	21 616	36 378	1 949 063	879 341	2 828 404	1 995 373	857 725	2 853 098	61 072	0	61 072
30243	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
31501	101	0	101	44	0	44	22	0	22	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	35 913	176	36 089	136 080	38	136 118	131 720	61	131 781	31 553	199	31 752
408.1	30 076	0	30 076	92 046	0	92 046	88 198	0	88 198	26 228	0	26 228
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	255 284	1 635	256 919	102 458	85	102 543	120 575	788	121 363	273 401	2 338	275 739
40820	16 708	0	16 708	17 094	0	17 094	17 837	0	17 837	17 451	0	17 451
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	574	0	574	83 202	0	83 202	83 257	0	83 257	629	0	629
40907	2 690	0	2 690	50 208	0	50 208	49 325	0	49 325	1 807	0	1 807
40909	0	0	0	132 837	24 077	156 914	132 837	24 077	156 914	0	0	0
40910	0	0	0	72 535	7 137	79 672	72 535	7 137	79 672	0	0	0
40911	40 808	0	40 808	794 135	0	794 135	815 729	0	815 729	62 402	0	62 402
40912	0	0	0	291 113	55 987	347 100	291 113	55 987	347 100	0	0	0
40913	0	0	0	1 396 588	135 326	1 531 914	1 396 588	135 326	1 531 914	0	0	0
45818	243	0	243	27	0	27	86	0	86	302	0	302
47108	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	3 601 895	2 779 260	6 381 155	3 601 895	2 779 260	6 381 155	0	0	0
47416	0	0	0	1 301 655	0	1 301 655	1 301 655	0	1 301 655	0	0	0
47422	463	2	465	1 369	1	1 370	1 391	0	1 391	485	1	486
47424	101	0	101	5 040	0	5 040	5 060	0	5 060	121	0	121
47425	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
47466	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 842	0	1 842	5 523	0	5 523	7 147	0	7 147	3 466	0	3 466
60305	2 680	0	2 680	27 508	0	27 508	27 508	0	27 508	2 680	0	2 680
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1 692	0	1 692	3 148	0	3 148	1 482	0	1 482	26	0	26
60311	21	0	21	89	0	89	89	0	89	21	0	21
60322	91	36	127	976	162	1 138	938	126	1 064	53	0	53
60324	1 801	0	1 801	3 585	0	3 585	2 280	0	2 280	496	0	496
60335	5 514	0	5 514	7 749	0	7 749	7 462	0	7 462	5 227	0	5 227
60414	65 210	0	65 210	14	0	14	2 662	0	2 662	67 858	0	67 858
60903	4 131	0	4 131	0	0	0	186	0	186	4 317	0	4 317
61701	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
70601	1 067 868	0	1 067 868	3	0	3	133 454	0	133 454	1 201 319	0	1 201 319
70603	52 303	0	52 303	0	0	0	2 395	0	2 395	54 698	0	54 698
70615	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	1 919 012	23 466	1 942 478	10 107 994	3 888 493	13 996 487	10 323 651	3 867 566	14 191 217	2 134 669	2 539	2 137 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 246	0	3 246	1 457	0	1 457	1 205	0	1 205	3 498	0	3 498
90902	4 946	0	4 946	23 347	0	23 347	1 707	0	1 707	26 586	0	26 586
91202	45	0	45	13	0	13	26	0	26	32	0	32
91203	45	0	45	41	0	41	47	0	47	39	0	39
91802	35	0	35	11	0	11	0	0	0	46	0	46
99998	8 754	0	8 754	7	0	7	7	0	7	8 754	0	8 754
Итого по активу (баланс)	17 071	0	17 071	24 876	0	24 876	2 992	0	2 992	38 955	0	38 955
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91507	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
99999	8 317	0	8 317	2 929	0	2 929	24 813	0	24 813	30 201	0	30 201
Итого по пассиву (баланс)	17 071	0	17 071	2 936	0	2 936	24 820	0	24 820	38 955	0	38 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	198 873	35 245	234 118	2 743 789	456 711	3 200 500	2 747 131	436 860	3 183 991	195 531	55 096	250 627
99996	234 169	0	234 169	3 202 007	0	3 202 007	3 186 077	0	3 186 077	250 099	0	250 099
Итого по активу (баланс)	433 042	35 245	468 287	5 945 796	456 711	6 402 507	5 933 208	436 860	6 370 068	445 630	55 096	500 726
Пассив
96901	35 340	198 829	234 169	435 524	2 750 553	3 186 077	455 401	2 746 606	3 202 007	55 217	194 882	250 099
99997	234 118	0	234 118	3 183 991	0	3 183 991	3 200 500	0	3 200 500	250 627	0	250 627
Итого по пассиву (баланс)	269 458	198 829	468 287	3 619 515	2 750 553	6 370 068	3 655 901	2 746 606	6 402 507	305 844	194 882	500 726

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?