Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 665	0	76 665	0	0	0	0	0	0	76 665	0	76 665
20202	79 611	120 449	200 060	1 688 056	705 092	2 393 148	1 717 301	762 167	2 479 468	50 366	63 374	113 740
20208	27 857	0	27 857	103 902	0	103 902	93 802	0	93 802	37 957	0	37 957
20209	16 373	14 518	30 891	987 944	302 664	1 290 608	993 317	309 214	1 302 531	11 000	7 968	18 968
30102	252 798	0	252 798	18 695 767	0	18 695 767	18 819 925	0	18 819 925	128 640	0	128 640
30110	16 159	113 718	129 877	1 818 777	385 444	2 204 221	1 797 922	295 144	2 093 066	37 014	204 018	241 032
30202	51 980	0	51 980	45	0	45	0	0	0	52 025	0	52 025
30215	0	2 564	2 564	0	39	39	0	127	127	0	2 476	2 476
30221	0	0	0	429 520	68 855	498 375	429 520	68 508	498 028	0	347	347
30233	281	80	361	266 562	9 093	275 655	265 948	9 173	275 121	895	0	895
30424	153	0	153	148 640	0	148 640	148 649	0	148 649	144	0	144
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 610 000	0	5 610 000	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 640 000	0	6 640 000	8 140 000	0	8 140 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32201	6 022	3 136	9 158	0	48	48	0	155	155	6 022	3 029	9 051
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	121 045	0	121 045	174	0	174	19 312	0	19 312	101 907	0	101 907
44907	98 200	0	98 200	190 500	0	190 500	185 500	0	185 500	103 200	0	103 200
44916	32	0	32	64	0	64	59	0	59	37	0	37
45101	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
45116	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
45201	68 229	0	68 229	130 935	0	130 935	150 589	0	150 589	48 575	0	48 575
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	25 030	0	25 030	32 402	0	32 402	32 732	0	32 732	24 700	0	24 700
45205	98 651	0	98 651	117 699	0	117 699	103 232	0	103 232	113 118	0	113 118
45206	504 301	0	504 301	97 979	0	97 979	161 403	0	161 403	440 877	0	440 877
45207	1 778 626	0	1 778 626	90 769	0	90 769	165 253	0	165 253	1 704 142	0	1 704 142
45208	742 438	0	742 438	20 916	0	20 916	42 212	0	42 212	721 142	0	721 142
45216	13 277	0	13 277	9 857	0	9 857	12 607	0	12 607	10 527	0	10 527
45307	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45316	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45406	31 929	0	31 929	4 446	0	4 446	8 019	0	8 019	28 356	0	28 356
45407	36 776	0	36 776	341	0	341	3 465	0	3 465	33 652	0	33 652
45408	283 279	0	283 279	18 950	0	18 950	7 634	0	7 634	294 595	0	294 595
45416	5 069	0	5 069	2 060	0	2 060	932	0	932	6 197	0	6 197
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	35	0	35	7	0	7	28	0	28
45505	2 948	0	2 948	1 300	0	1 300	167	0	167	4 081	0	4 081
45506	31 104	0	31 104	1 470	0	1 470	2 617	0	2 617	29 957	0	29 957
45507	2 098 999	0	2 098 999	34 271	0	34 271	70 147	0	70 147	2 063 123	0	2 063 123
45523	22 883	0	22 883	2 909	0	2 909	3 569	0	3 569	22 223	0	22 223
45807	3	0	3	1	2	3	2	2	4	2	0	2
45809	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45811	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
45812	53 796	3	53 799	9 846	2	9 848	16 455	1	16 456	47 187	4	47 191
45813	132	0	132	48	0	48	48	0	48	132	0	132
45814	1 469	0	1 469	318	0	318	228	0	228	1 559	0	1 559
45815	43 079	0	43 079	7 586	0	7 586	2 426	0	2 426	48 239	0	48 239
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	1 755	0	1 755	6 635	0	6 635	82	0	82	8 308	0	8 308
45912	2 660	0	2 660	1 335	0	1 335	1 304	0	1 304	2 691	0	2 691
45914	1 887	0	1 887	16	0	16	0	0	0	1 903	0	1 903
45915	29 288	0	29 288	1 198	0	1 198	3 201	0	3 201	27 285	0	27 285
45920	43	0	43	61	0	61	48	0	48	56	0	56
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	180 420	205 818	386 238	180 420	205 818	386 238	0	0	0
47408	0	0	0	62 901	218 972	281 873	62 901	218 972	281 873	0	0	0
47421	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	6 583	0	6 583	2 147	4	2 151	8 398	4	8 402	332	0	332
47427	39 388	0	39 388	52 202	0	52 202	61 270	0	61 270	30 320	0	30 320
47443	1	0	1	993	0	993	955	0	955	39	0	39
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47465	136 575	0	136 575	5 339	0	5 339	22 267	0	22 267	119 647	0	119 647
47502	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47802	100 056	0	100 056	0	0	0	2 640	0	2 640	97 416	0	97 416
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	866	0	866	1 837	0	1 837	64	0	64
60306	104	0	104	6 561	0	6 561	6 590	0	6 590	75	0	75
60308	4 671	0	4 671	393	0	393	429	0	429	4 635	0	4 635
60310	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60312	7 781	0	7 781	11 666	0	11 666	12 605	0	12 605	6 842	0	6 842
60314	130	15	145	0	37	37	38	52	90	92	0	92
60323	277	0	277	112	0	112	107	0	107	282	0	282
60351	394	0	394	19	0	19	24	0	24	389	0	389
60401	638 925	0	638 925	648	0	648	658	0	658	638 915	0	638 915
60404	43 780	0	43 780	0	0	0	0	0	0	43 780	0	43 780
60415	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	42 837	0	42 837	8	0	8	0	0	0	42 845	0	42 845
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	8	0	8	175	0	175	183	0	183	0	0	0
61008	768	0	768	1 250	0	1 250	1 045	0	1 045	973	0	973
61009	246	0	246	510	0	510	637	0	637	119	0	119
61010	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61214	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
61702	10 499	0	10 499	0	0	0	0	0	0	10 499	0	10 499
61905	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
61907	48 434	0	48 434	0	0	0	0	0	0	48 434	0	48 434
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	10 744	0	10 744	634	0	634	60 143	0	60 143
70606	2 003 723	0	2 003 723	210 588	0	210 588	175	0	175	2 214 136	0	2 214 136
70607	127 922	0	127 922	23	0	23	0	0	0	127 945	0	127 945
70608	164 850	0	164 850	17 832	0	17 832	0	0	0	182 682	0	182 682
70611	26 427	0	26 427	1 741	0	1 741	0	0	0	28 168	0	28 168
Итого по активу (баланс)	11 679 525	255 842	11 935 367	39 674 794	1 896 070	41 570 864	39 403 727	1 869 337	41 273 064	11 950 592	282 575	12 233 167
Пассив
10207	415 000	0	415 000	31	0	31	31	0	31	415 000	0	415 000
10601	167 022	0	167 022	0	0	0	0	0	0	167 022	0	167 022
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	125	0	125	732	0	732	607	0	607	0	0	0
30232	224	174	398	135 103	20 576	155 679	134 926	20 484	155 410	47	82	129
30601	2	0	2	1 896	1 898	3 794	1 896	1 898	3 794	2	0	2
31206	4 538	0	4 538	413	0	413	0	0	0	4 125	0	4 125
31207	161 177	0	161 177	5 101	0	5 101	24 223	0	24 223	180 299	0	180 299
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	7 713	7 713	0	11 792	11 792	0	10 179	10 179	0	6 100	6 100
406	6 495	0	6 495	431 981	0	431 981	434 064	0	434 064	8 578	0	8 578
407	883 578	103 384	986 962	5 861 605	121 401	5 983 006	5 757 301	154 730	5 912 031	779 274	136 713	915 987
408.1	259 462	943	260 405	956 011	13 496	969 507	978 863	13 499	992 362	282 314	946	283 260
40817	69 143	0	69 143	174 604	0	174 604	178 344	0	178 344	72 883	0	72 883
40820	221	0	221	2 433	0	2 433	2 388	0	2 388	176	0	176
40821	1 886	0	1 886	18 993	0	18 993	19 303	0	19 303	2 196	0	2 196
40905	46	0	46	592	821	1 413	592	821	1 413	46	0	46
40907	0	0	0	14 105	0	14 105	14 105	0	14 105	0	0	0
40909	0	0	0	8 713	7 773	16 486	8 713	7 773	16 486	0	0	0
40910	0	0	0	2 257	453	2 710	2 257	453	2 710	0	0	0
40911	3 861	0	3 861	222 563	0	222 563	219 091	0	219 091	389	0	389
40912	0	0	0	11 490	9 375	20 865	11 490	9 375	20 865	0	0	0
40913	0	0	0	6 101	10 371	16 472	6 101	10 371	16 472	0	0	0
41802	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	75 280	0	75 280	106 430	0	106 430	54 150	0	54 150
42103	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42104	28 500	0	28 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	28 500	0	28 500
42105	0	1 683	1 683	0	235	235	0	4 053	4 053	0	5 501	5 501
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	255 143	15 012	270 155	216 593	46 987	263 580	193 634	48 216	241 850	232 184	16 241	248 425
42303	9 666	0	9 666	14 470	0	14 470	20 835	0	20 835	16 031	0	16 031
42304	54 714	9 608	64 322	36 225	7 332	43 557	33 936	2 726	36 662	52 425	5 002	57 427
42305	1 299 142	116 269	1 415 411	199 388	20 703	220 091	192 862	17 755	210 617	1 292 616	113 321	1 405 937
42306	1 695 505	0	1 695 505	3 012	0	3 012	9 487	0	9 487	1 701 980	0	1 701 980
42307	2 334 806	0	2 334 806	157 845	0	157 845	258 790	0	258 790	2 435 751	0	2 435 751
42601	1 501	185	1 686	177	9	186	272	2	274	1 596	178	1 774
42603	478	0	478	479	0	479	481	0	481	480	0	480
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42605	1 352	0	1 352	31	0	31	0	0	0	1 321	0	1 321
42606	980	0	980	0	0	0	6	0	6	986	0	986
42607	3 982	0	3 982	0	0	0	46	0	46	4 028	0	4 028
44915	1 797	0	1 797	1 979	0	1 979	1 942	0	1 942	1 760	0	1 760
44917	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
45215	132 320	0	132 320	52 583	0	52 583	43 622	0	43 622	123 359	0	123 359
45217	30 912	0	30 912	6 884	0	6 884	6 745	0	6 745	30 773	0	30 773
45315	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45317	136	0	136	47	0	47	0	0	0	89	0	89
45415	19 295	0	19 295	1 063	0	1 063	1 376	0	1 376	19 608	0	19 608
45417	2 030	0	2 030	261	0	261	17	0	17	1 786	0	1 786
45515	48 201	0	48 201	8 110	0	8 110	3 742	0	3 742	43 833	0	43 833
45524	22 173	0	22 173	2 494	0	2 494	1 855	0	1 855	21 534	0	21 534
45818	86 444	0	86 444	13 847	0	13 847	10 052	0	10 052	82 649	0	82 649
45821	2 231	0	2 231	173	0	173	2 254	0	2 254	4 312	0	4 312
45918	32 330	0	32 330	2 569	0	2 569	570	0	570	30 331	0	30 331
45921	348	0	348	63	0	63	90	0	90	375	0	375
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	35 123	35 123	0	35 123	35 123	0	0	0
47407	0	0	0	218 238	63 134	281 372	218 238	63 134	281 372	0	0	0
47411	39 581	861	40 442	33 587	236	33 823	32 762	193	32 955	38 756	818	39 574
47416	1 137	0	1 137	37 522	80	37 602	36 545	80	36 625	160	0	160
47422	304	0	304	161 575	0	161 575	161 589	0	161 589	318	0	318
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	26 932	0	26 932	18 766	0	18 766	14 695	0	14 695	22 861	0	22 861
47426	546	1	547	1 128	0	1 128	1 322	3	1 325	740	4	744
47441	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47444	370	0	370	4 612	0	4 612	5 849	0	5 849	1 607	0	1 607
47445	64	0	64	14	0	14	0	0	0	50	0	50
47452	13 742	0	13 742	173	0	173	265	0	265	13 834	0	13 834
47462	125 124	0	125 124	10 768	0	10 768	23	0	23	114 379	0	114 379
47466	2 645	0	2 645	2 867	0	2 867	1 818	0	1 818	1 596	0	1 596
47501	972	0	972	84	0	84	67	0	67	955	0	955
47804	100 056	0	100 056	2 640	0	2 640	0	0	0	97 416	0	97 416
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 056	0	3 056	5 715	0	5 715	5 382	0	5 382	2 723	0	2 723
60305	15 404	0	15 404	28 125	0	28 125	22 241	0	22 241	9 520	0	9 520
60309	979	0	979	1 132	0	1 132	705	0	705	552	0	552
60311	3	0	3	1 205	0	1 205	1 204	0	1 204	2	0	2
60320	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60322	89	0	89	269	0	269	189	0	189	9	0	9
60324	5 357	0	5 357	413	0	413	354	0	354	5 298	0	5 298
60335	7 110	0	7 110	9 980	0	9 980	5 738	0	5 738	2 868	0	2 868
60349	518	0	518	100	0	100	519	0	519	937	0	937
60352	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60414	207 562	0	207 562	336	0	336	1 142	0	1 142	208 368	0	208 368
60903	32 625	0	32 625	0	0	0	576	0	576	33 201	0	33 201
61701	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
70601	2 229 832	0	2 229 832	131	0	131	233 785	0	233 785	2 463 486	0	2 463 486
70602	1 483	0	1 483	0	0	0	10 768	0	10 768	12 251	0	12 251
70603	165 067	0	165 067	0	0	0	17 950	0	17 950	183 017	0	183 017
70615	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
Итого по пассиву (баланс)	11 679 534	255 833	11 935 367	9 219 797	371 795	9 591 592	9 488 524	400 868	9 889 392	11 948 261	284 906	12 233 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	622 390	2	622 392	116 554	1	116 555	189 709	1	189 710	549 235	2	549 237
90902	1 583 443	0	1 583 443	358 529	1	358 530	122 027	0	122 027	1 819 945	1	1 819 946
90909	1 785	0	1 785	150	0	150	76	0	76	1 859	0	1 859
91202	581	0	581	1	0	1	581	0	581	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 874 885	0	3 874 885	113 436	0	113 436	363 710	0	363 710	3 624 611	0	3 624 611
91418	115 137	0	115 137	0	0	0	10 695	0	10 695	104 442	0	104 442
91501	14 956	0	14 956	145	0	145	6 968	0	6 968	8 133	0	8 133
91502	235	0	235	43	0	43	0	0	0	278	0	278
91704	8 203	0	8 203	11	0	11	2	0	2	8 212	0	8 212
91802	15 303	0	15 303	62	0	62	1	0	1	15 364	0	15 364
91803	1 503	0	1 503	23	0	23	14	0	14	1 512	0	1 512
99998	10 280 360	0	10 280 360	1 206 482	0	1 206 482	1 254 515	0	1 254 515	10 232 327	0	10 232 327
Итого по активу (баланс)	16 518 783	2	16 518 785	1 795 438	2	1 795 440	1 948 300	1	1 948 301	16 365 921	3	16 365 924
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	9 627 802	0	9 627 802	622 671	0	622 671	514 694	0	514 694	9 519 825	0	9 519 825
91315	11 412	17 820	29 232	160	2 603	2 763	8 661	259	8 920	19 913	15 476	35 389
91317	606 323	0	606 323	628 661	0	628 661	682 823	0	682 823	660 485	0	660 485
91507	16 924	0	16 924	375	0	375	0	0	0	16 549	0	16 549
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	6 238 425	0	6 238 425	573 608	0	573 608	468 780	0	468 780	6 133 597	0	6 133 597
Итого по пассиву (баланс)	16 500 965	17 820	16 518 785	1 825 520	2 603	1 828 123	1 675 003	259	1 675 262	16 350 448	15 476	16 365 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	547	6 622	7 169	547	6 622	7 169	0	0	0
99996	0	0	0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 684	6 622	14 306	7 684	6 622	14 306	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 590	547	7 137	6 590	547	7 137	0	0	0
99997	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 759	547	14 306	13 759	547	14 306	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?