Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	96 628	6 239	102 867	1 109 656	47 028	1 156 684	1 109 477	46 103	1 155 580	96 807	7 164	103 971
20208	16 958	0	16 958	44 810	0	44 810	36 317	0	36 317	25 451	0	25 451
20209	0	0	0	696 371	557	696 928	696 371	557	696 928	0	0	0
20302	0	4 020	4 020	0	202	202	0	191	191	0	4 031	4 031
30102	29 614	0	29 614	12 558 845	0	12 558 845	12 557 829	0	12 557 829	30 630	0	30 630
30110	10 922	15 516	26 438	1 093 851	25 414	1 119 265	1 088 683	27 689	1 116 372	16 090	13 241	29 331
30202	3 459	0	3 459	111	0	111	0	0	0	3 570	0	3 570
30210	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
30215	240	1 474	1 714	0	22	22	0	72	72	240	1 424	1 664
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30233	542	111	653	20 817	4 701	25 518	20 552	4 714	25 266	807	98	905
31902	0	0	0	4 295 000	0	4 295 000	4 295 000	0	4 295 000	0	0	0
31903	895 000	0	895 000	4 182 850	0	4 182 850	5 077 850	0	5 077 850	0	0	0
31904	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 784	0	2 784	1 285	0	1 285	2 643	0	2 643	1 426	0	1 426
45205	68 019	0	68 019	0	0	0	48 019	0	48 019	20 000	0	20 000
45206	305 105	0	305 105	26 943	0	26 943	74 019	0	74 019	258 029	0	258 029
45207	431 277	0	431 277	6 500	0	6 500	47 945	0	47 945	389 832	0	389 832
45208	269 539	0	269 539	0	0	0	5 494	0	5 494	264 045	0	264 045
45216	17 716	0	17 716	6 567	0	6 567	11 940	0	11 940	12 343	0	12 343
45401	41	0	41	373	0	373	167	0	167	247	0	247
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	85 477	0	85 477	0	0	0	51 231	0	51 231	34 246	0	34 246
45408	42 470	0	42 470	0	0	0	292	0	292	42 178	0	42 178
45416	536	0	536	4 690	0	4 690	44	0	44	5 182	0	5 182
45504	1 841	0	1 841	4 530	0	4 530	1 388	0	1 388	4 983	0	4 983
45505	688	0	688	100	0	100	523	0	523	265	0	265
45506	61 405	0	61 405	1 415	0	1 415	10 404	0	10 404	52 416	0	52 416
45507	66 550	0	66 550	2 600	0	2 600	8 200	0	8 200	60 950	0	60 950
45523	4 487	0	4 487	7 613	0	7 613	905	0	905	11 195	0	11 195
45809	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45812	25 333	0	25 333	153	0	153	156	0	156	25 330	0	25 330
45813	6 432	0	6 432	3	0	3	21	0	21	6 414	0	6 414
45814	11 393	0	11 393	1	0	1	1	0	1	11 393	0	11 393
45815	20 521	0	20 521	0	0	0	62	0	62	20 459	0	20 459
45820	243	0	243	135	0	135	193	0	193	185	0	185
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	3 182	0	3 182	0	0	0	107	0	107	3 075	0	3 075
45915	3 657	0	3 657	7	0	7	3	0	3	3 661	0	3 661
45920	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	8 851	8 856	17 707	8 851	8 856	17 707	0	0	0
47415	3 389	0	3 389	0	0	0	4	0	4	3 385	0	3 385
47423	12 290	0	12 290	195	0	195	177	0	177	12 308	0	12 308
47427	2 435	0	2 435	18 576	0	18 576	19 707	0	19 707	1 304	0	1 304
47443	42	0	42	62	0	62	43	0	43	61	0	61
47447	663	0	663	165	0	165	130	0	130	698	0	698
47465	77	0	77	1	0	1	34	0	34	44	0	44
47802	677	0	677	12	0	12	86	0	86	603	0	603
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	1 300	0	1 300	632	0	632	1 123	0	1 123	809	0	809
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	3 717	0	3 717	3 243	0	3 243	2 924	0	2 924	4 036	0	4 036
60323	496	0	496	61	0	61	42	0	42	515	0	515
60401	351 836	0	351 836	33	0	33	322	0	322	351 547	0	351 547
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 938	0	22 938	93	0	93	33	0	33	22 998	0	22 998
60901	1 363	0	1 363	410	0	410	0	0	0	1 773	0	1 773
60906	911	0	911	61	0	61	410	0	410	562	0	562
61002	6	0	6	46	0	46	47	0	47	5	0	5
61008	137	0	137	688	0	688	521	0	521	304	0	304
61009	258	0	258	236	0	236	152	0	152	342	0	342
61209	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61212	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61702	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	0	0	0	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	599 975	0	599 975	72 044	0	72 044	99	0	99	671 920	0	671 920
70608	19 055	0	19 055	1 467	0	1 467	0	0	0	20 522	0	20 522
70609	3 133	0	3 133	191	0	191	0	0	0	3 324	0	3 324
70611	4 092	0	4 092	449	0	449	0	0	0	4 541	0	4 541
70616	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	3 667 450	27 360	3 694 810	25 563 664	86 780	25 650 444	25 223 463	88 182	25 311 645	4 007 651	25 958	4 033 609
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	6 764	1 365	8 129	6 764	1 365	8 129	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	53	53	0	1 545	1 545	0	1 535	1 535	0	43	43
406	17 827	0	17 827	56 119	0	56 119	48 254	0	48 254	9 962	0	9 962
407	456 113	4 330	460 443	2 250 934	9 028	2 259 962	2 452 720	8 940	2 461 660	657 899	4 242	662 141
408.1	75 623	0	75 623	264 301	0	264 301	259 247	0	259 247	70 569	0	70 569
40817	19 526	3 810	23 336	32 867	367	33 234	32 797	68	32 865	19 456	3 511	22 967
40820	112	192	304	45	8	53	0	5	5	67	189	256
40821	7 699	0	7 699	677 279	0	677 279	690 957	0	690 957	21 377	0	21 377
40905	0	0	0	5 036	1 481	6 517	5 036	1 481	6 517	0	0	0
40909	5	13	18	11 340	4 711	16 051	11 340	4 710	16 050	5	12	17
40910	0	0	0	3 467	1 525	4 992	3 467	1 525	4 992	0	0	0
40911	106	0	106	29 427	898	30 325	29 478	898	30 376	157	0	157
40912	1	11	12	6 634	939	7 573	6 633	938	7 571	0	10	10
40913	0	2	2	6 107	840	6 947	6 107	840	6 947	0	2	2
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 511	1 172	11 683	82 156	52	82 208	81 992	57	82 049	10 347	1 177	11 524
42303	7 580	4 096	11 676	8 757	182	8 939	5 697	85	5 782	4 520	3 999	8 519
42304	541 478	0	541 478	31 903	0	31 903	58 957	0	58 957	568 532	0	568 532
42305	455 236	766	456 002	38 843	38	38 881	40 448	12	40 460	456 841	740	457 581
42306	508 380	32	508 412	26 362	1	26 363	56 498	2	56 500	538 516	33	538 549
42307	32	8 132	8 164	3	399	402	5	123	128	34	7 856	7 890
42601	208	4	212	0	0	0	0	0	0	208	4	212
42606	236	0	236	0	0	0	1	0	1	237	0	237
45215	41 318	0	41 318	18 165	0	18 165	11 076	0	11 076	34 229	0	34 229
45217	23 487	0	23 487	11 923	0	11 923	10 734	0	10 734	22 298	0	22 298
45415	8 216	0	8 216	981	0	981	0	0	0	7 235	0	7 235
45417	19	0	19	14	0	14	0	0	0	5	0	5
45515	34 517	0	34 517	7 533	0	7 533	1 890	0	1 890	28 874	0	28 874
45524	2 716	0	2 716	2 091	0	2 091	137	0	137	762	0	762
45818	63 683	0	63 683	132	0	132	49	0	49	63 600	0	63 600
45821	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45918	6 899	0	6 899	214	0	214	111	0	111	6 796	0	6 796
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	10 273	10 166	20 439	10 273	10 166	20 439	0	0	0
47411	15 898	46	15 944	7 062	38	7 100	8 256	15	8 271	17 092	23	17 115
47416	1	0	1	119	0	119	118	0	118	0	0	0
47422	24	0	24	414 316	0	414 316	414 316	0	414 316	24	0	24
47425	16 591	0	16 591	5 541	0	5 541	6 816	0	6 816	17 866	0	17 866
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47441	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47444	1 050	0	1 050	2 596	0	2 596	4 695	0	4 695	3 149	0	3 149
47452	494	0	494	104	0	104	145	0	145	535	0	535
47466	50	0	50	33	0	33	0	0	0	17	0	17
47804	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
60305	2 693	0	2 693	9 309	0	9 309	10 225	0	10 225	3 609	0	3 609
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	167	0	167	231	0	231	64	0	64	0	0	0
60311	463	0	463	1 498	0	1 498	1 035	0	1 035	0	0	0
60322	1 200	0	1 200	99	0	99	99	0	99	1 200	0	1 200
60324	1 247	0	1 247	0	0	0	2	0	2	1 249	0	1 249
60335	830	0	830	2 439	0	2 439	2 717	0	2 717	1 108	0	1 108
60349	57	0	57	15	0	15	18	0	18	60	0	60
60414	124 118	0	124 118	322	0	322	817	0	817	124 613	0	124 613
60903	227	0	227	0	0	0	11	0	11	238	0	238
61701	34 554	0	34 554	0	0	0	0	0	0	34 554	0	34 554
70601	618 154	0	618 154	7	0	7	90 374	0	90 374	708 521	0	708 521
70603	19 001	0	19 001	0	0	0	1 464	0	1 464	20 465	0	20 465
70604	3 342	0	3 342	0	0	0	201	0	201	3 543	0	3 543
Итого по пассиву (баланс)	3 672 151	22 659	3 694 810	4 037 357	33 583	4 070 940	4 376 974	32 765	4 409 739	4 011 768	21 841	4 033 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	467 218	0	467 218	22 640	0	22 640	13 585	0	13 585	476 273	0	476 273
90902	1 266 973	0	1 266 973	222 360	0	222 360	87 812	0	87 812	1 401 521	0	1 401 521
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 849 847	0	3 849 847	148 958	0	148 958	620 372	0	620 372	3 378 433	0	3 378 433
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	787	0	787	0	0	0	87	0	87	700	0	700
91501	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
91502	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 369	0	34 369	0	0	0	5	0	5	34 364	0	34 364
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 351 302	0	2 351 302	119 828	0	119 828	334 661	0	334 661	2 136 469	0	2 136 469
Итого по активу (баланс)	8 068 235	0	8 068 235	513 787	0	513 787	1 056 522	0	1 056 522	7 525 500	0	7 525 500
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	54 373	0	54 373	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	9 373	0	9 373
91312	2 243 217	0	2 243 217	252 462	0	252 462	74 393	0	74 393	2 065 148	0	2 065 148
91315	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
91317	33 588	0	33 588	29 101	0	29 101	33 711	0	33 711	38 198	0	38 198
91507	16 683	0	16 683	3 987	0	3 987	7 613	0	7 613	20 309	0	20 309
99999	5 716 933	0	5 716 933	708 286	0	708 286	380 384	0	380 384	5 389 031	0	5 389 031
Итого по пассиву (баланс)	8 068 235	0	8 068 235	1 042 947	0	1 042 947	500 212	0	500 212	7 525 500	0	7 525 500

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?