Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 008	0	74 008	0	0	0	0	0	0	74 008	0	74 008
10901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
20202	163 262	97 271	260 533	3 666 712	607 374	4 274 086	3 650 024	648 367	4 298 391	179 950	56 278	236 228
20208	100 778	0	100 778	429 361	0	429 361	426 120	0	426 120	104 019	0	104 019
20209	62 410	0	62 410	2 825 663	1 265	2 826 928	2 866 030	1 265	2 867 295	22 043	0	22 043
30102	30 707	0	30 707	34 779 945	0	34 779 945	34 806 452	0	34 806 452	4 200	0	4 200
30110	41 650	103 744	145 394	564 801	625 507	1 190 308	520 348	603 868	1 124 216	86 103	125 383	211 486
30128	424	0	424	1 605	0	1 605	1 421	0	1 421	608	0	608
30202	10 594	0	10 594	373	0	373	0	0	0	10 967	0	10 967
30210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30221	0	17 433	17 433	0	152 646	152 646	0	170 079	170 079	0	0	0
30233	7 916	1 432	9 348	210 526	43 814	254 340	209 838	44 575	254 413	8 604	671	9 275
30242	7	0	7	28	0	28	34	0	34	1	0	1
30413	93	0	93	52 769	0	52 769	52 733	0	52 733	129	0	129
30424	1 857	8 318	10 175	332 317	82 906	415 223	330 415	86 893	417 308	3 759	4 331	8 090
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	203	0	203	842	0	842	863	0	863	182	0	182
31902	0	0	0	16 350 000	0	16 350 000	16 350 000	0	16 350 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	8 940 000	0	8 940 000	10 490 000	0	10 490 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44916	943	0	943	0	0	0	943	0	943	0	0	0
45201	45 141	0	45 141	112 617	0	112 617	131 653	0	131 653	26 105	0	26 105
45204	51 161	0	51 161	33 259	0	33 259	34 790	0	34 790	49 630	0	49 630
45205	527 719	0	527 719	139 610	0	139 610	183 761	0	183 761	483 568	0	483 568
45206	761 404	0	761 404	91 040	0	91 040	85 428	0	85 428	767 016	0	767 016
45207	940 527	0	940 527	109 014	0	109 014	56 102	0	56 102	993 439	0	993 439
45208	141 312	0	141 312	0	0	0	1 525	0	1 525	139 787	0	139 787
45216	37 851	0	37 851	13 599	0	13 599	8 695	0	8 695	42 755	0	42 755
45401	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
45404	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45405	1 011	0	1 011	0	0	0	640	0	640	371	0	371
45406	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	88 153	0	88 153	6 487	0	6 487	1 559	0	1 559	93 081	0	93 081
45408	1 960	0	1 960	0	0	0	480	0	480	1 480	0	1 480
45416	4 555	0	4 555	522	0	522	60	0	60	5 017	0	5 017
45505	1 244	0	1 244	0	0	0	319	0	319	925	0	925
45506	35 844	0	35 844	3 600	0	3 600	3 084	0	3 084	36 360	0	36 360
45507	331 448	0	331 448	19 139	0	19 139	17 646	0	17 646	332 941	0	332 941
45509	2 225	0	2 225	846	0	846	930	0	930	2 141	0	2 141
45523	3 327	0	3 327	994	0	994	305	0	305	4 016	0	4 016
45805	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45807	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
45809	8	0	8	9 633	0	9 633	9 631	0	9 631	10	0	10
45812	391 551	0	391 551	3 533	0	3 533	3 790	0	3 790	391 294	0	391 294
45813	59	0	59	51	0	51	37	0	37	73	0	73
45814	195	0	195	260	0	260	263	0	263	192	0	192
45815	38 975	0	38 975	1 276	0	1 276	2 343	0	2 343	37 908	0	37 908
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	583	0	583	417	0	417	170	0	170
45912	41 356	0	41 356	1 794	0	1 794	150	0	150	43 000	0	43 000
45915	12 401	0	12 401	209	0	209	602	0	602	12 008	0	12 008
45920	1	0	1	13	0	13	1	0	1	13	0	13
47404	0	14 171	14 171	50 347	139 816	190 163	50 347	153 928	204 275	0	59	59
47408	0	0	0	89 466	141 439	230 905	89 466	141 439	230 905	0	0	0
47421	16	0	16	27	0	27	43	0	43	0	0	0
47423	71 566	0	71 566	15 380	1	15 381	55 003	1	55 004	31 943	0	31 943
47427	16 385	0	16 385	42 077	13	42 090	47 551	13	47 564	10 911	0	10 911
47443	1 067	0	1 067	1 222	0	1 222	1 776	0	1 776	513	0	513
47465	12 175	0	12 175	7 209	0	7 209	10 440	0	10 440	8 944	0	8 944
47502	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50104	153 843	0	153 843	51 197	0	51 197	51 947	0	51 947	153 093	0	153 093
50106	49 353	0	49 353	329	0	329	0	0	0	49 682	0	49 682
50116	602 932	0	602 932	3 246	0	3 246	0	0	0	606 178	0	606 178
50121	2 839	0	2 839	397	0	397	0	0	0	3 236	0	3 236
60302	166	0	166	2 567	0	2 567	0	0	0	2 733	0	2 733
60306	99	0	99	7 428	0	7 428	7 479	0	7 479	48	0	48
60308	0	0	0	1 546	6	1 552	1 546	6	1 552	0	0	0
60310	3 454	0	3 454	2 124	1	2 125	2 116	1	2 117	3 462	0	3 462
60312	28 533	0	28 533	13 577	0	13 577	15 939	0	15 939	26 171	0	26 171
60314	0	39	39	0	12	12	0	51	51	0	0	0
60323	25 366	0	25 366	357	0	357	459	0	459	25 264	0	25 264
60336	679	0	679	516	0	516	447	0	447	748	0	748
60401	789 103	0	789 103	17 034	0	17 034	14 658	0	14 658	791 479	0	791 479
60404	17 713	0	17 713	6 255	0	6 255	324	0	324	23 644	0	23 644
60415	9 807	0	9 807	2 674	0	2 674	2 532	0	2 532	9 949	0	9 949
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	17 322	0	17 322	113	0	113	0	0	0	17 435	0	17 435
61002	819	0	819	376	0	376	130	0	130	1 065	0	1 065
61008	2 963	0	2 963	4 423	0	4 423	4 181	0	4 181	3 205	0	3 205
61009	2 285	0	2 285	2 726	0	2 726	1 353	0	1 353	3 658	0	3 658
61209	0	0	0	11 880	0	11 880	11 880	0	11 880	0	0	0
61210	0	0	0	51 947	0	51 947	51 947	0	51 947	0	0	0
61214	0	0	0	68 247	0	68 247	68 247	0	68 247	0	0	0
61702	36 729	0	36 729	0	0	0	0	0	0	36 729	0	36 729
62001	327 369	0	327 369	30 985	0	30 985	7 455	0	7 455	350 899	0	350 899
62101	17 773	0	17 773	0	0	0	3 448	0	3 448	14 325	0	14 325
70606	3 579 794	0	3 579 794	192 672	0	192 672	179	0	179	3 772 287	0	3 772 287
70607	105	0	105	45	0	45	150	0	150	0	0	0
70608	147 096	0	147 096	13 637	0	13 637	0	0	0	160 733	0	160 733
70611	25 006	0	25 006	1 205	0	1 205	2 567	0	2 567	23 644	0	23 644
70616	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по активу (баланс)	12 043 649	258 149	12 301 798	72 074 188	1 794 800	73 868 988	70 794 977	1 850 486	72 645 463	13 322 860	202 463	13 525 323
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	392 073	0	392 073	4 805	0	4 805	17 899	0	17 899	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	5	0	5	5	0	5	11 381	0	11 381
30126	949	0	949	3 890	0	3 890	4 141	0	4 141	1 200	0	1 200
30129	192	0	192	360	0	360	488	0	488	320	0	320
30222	1 328	0	1 328	44 746	0	44 746	43 418	0	43 418	0	0	0
30223	0	0	0	801 228	0	801 228	801 228	0	801 228	0	0	0
30226	33	0	33	95	0	95	91	0	91	29	0	29
30232	8 003	1 019	9 022	2 043 032	15 616	2 058 648	2 042 790	14 597	2 057 387	7 761	0	7 761
30236	0	10 894	10 894	0	83 348	83 348	0	72 454	72 454	0	0	0
30243	63	0	63	568	0	568	513	0	513	8	0	8
30410	203	0	203	863	0	863	842	0	842	182	0	182
30601	4 018	12 740	16 758	87 734	91 315	179 049	87 759	82 906	170 665	4 043	4 331	8 374
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	331	0	331	331	0	331	1	0	1
406	154 200	0	154 200	644 552	0	644 552	545 765	0	545 765	55 413	0	55 413
407	1 283 503	67 556	1 351 059	8 289 842	335 265	8 625 107	9 127 780	322 955	9 450 735	2 121 441	55 246	2 176 687
408.1	523 370	29 000	552 370	1 765 344	29 670	1 795 014	1 796 501	38 515	1 835 016	554 527	37 845	592 372
40807	404	1 344	1 748	10 463	9 156	19 619	11 874	7 872	19 746	1 815	60	1 875
40817	236 270	331	236 601	502 286	2 812	505 098	538 856	26 156	565 012	272 840	23 675	296 515
40820	146	13	159	334	1	335	253	1	254	65	13	78
40821	29 479	0	29 479	898 645	0	898 645	903 307	0	903 307	34 141	0	34 141
40823	38	0	38	22	0	22	42	0	42	58	0	58
40905	0	0	0	31 705	0	31 705	31 705	0	31 705	0	0	0
40906	62 393	0	62 393	1 121 043	0	1 121 043	1 080 693	0	1 080 693	22 043	0	22 043
40909	0	1	1	54 248	57 910	112 158	54 248	57 910	112 158	0	1	1
40910	0	0	0	8 239	5 332	13 571	8 239	5 332	13 571	0	0	0
40911	171	0	171	83 800	705	84 505	83 629	705	84 334	0	0	0
40912	0	0	0	56 936	42 162	99 098	56 936	42 162	99 098	0	0	0
40913	0	0	0	28 392	12 266	40 658	28 392	12 266	40 658	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	107 000	0	107 000	380 300	0	380 300	608 720	0	608 720	335 420	0	335 420
42103	399 000	0	399 000	310 500	0	310 500	452 100	0	452 100	540 600	0	540 600
42104	206 800	0	206 800	104 500	0	104 500	15 000	0	15 000	117 300	0	117 300
42105	59 600	0	59 600	11 400	0	11 400	0	0	0	48 200	0	48 200
42106	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42109	3 500	0	3 500	5 300	0	5 300	6 300	0	6 300	4 500	0	4 500
42110	44 750	0	44 750	20 750	0	20 750	8 690	0	8 690	32 690	0	32 690
42111	35 500	0	35 500	7 400	0	7 400	6 700	0	6 700	34 800	0	34 800
42112	42 100	0	42 100	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	41 400	0	41 400
42113	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	6 570	0	6 570	0	0	0	5 000	0	5 000	11 570	0	11 570
42206	15 550	0	15 550	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 550	0	15 550
42301	87 632	15 165	102 797	98 053	33 122	131 175	140 109	32 767	172 876	129 688	14 810	144 498
42303	15 189	310	15 499	13 933	312	14 245	3 641	2	3 643	4 897	0	4 897
42304	62 534	1 113	63 647	29 713	1 463	31 176	32 375	1 717	34 092	65 196	1 367	66 563
42305	371 954	20 274	392 228	53 694	4 708	58 402	76 802	1 923	78 725	395 062	17 489	412 551
42306	930 468	67 873	998 341	51 435	4 180	55 615	25 414	4 295	29 709	904 447	67 988	972 435
42307	665 081	77	665 158	56 386	77	56 463	57 366	0	57 366	666 061	0	666 061
42601	15	121	136	0	6	6	2	2	4	17	117	134
42606	100	642	742	0	32	32	0	12	12	100	622	722
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0
45215	102 762	0	102 762	19 135	0	19 135	45 017	0	45 017	128 644	0	128 644
45217	36 168	0	36 168	22 464	0	22 464	1 153	0	1 153	14 857	0	14 857
45415	5 687	0	5 687	94	0	94	606	0	606	6 199	0	6 199
45417	75	0	75	4	0	4	3	0	3	74	0	74
45515	20 455	0	20 455	2 197	0	2 197	2 556	0	2 556	20 814	0	20 814
45524	14 017	0	14 017	6 373	0	6 373	517	0	517	8 161	0	8 161
45818	426 380	0	426 380	3 863	0	3 863	3 252	0	3 252	425 769	0	425 769
45821	4 325	0	4 325	978	0	978	41	0	41	3 388	0	3 388
45918	53 725	0	53 725	681	0	681	1 857	0	1 857	54 901	0	54 901
45921	6	0	6	13	0	13	15	0	15	8	0	8
47403	0	0	0	0	4 220	4 220	0	4 220	4 220	0	0	0
47405	0	0	0	64 315	86 001	150 316	64 315	86 001	150 316	0	0	0
47407	0	0	0	191 394	39 174	230 568	191 394	39 174	230 568	0	0	0
47411	48 108	123	48 231	59 528	189	59 717	11 519	66	11 585	99	0	99
47416	1 762	0	1 762	29 688	0	29 688	27 926	0	27 926	0	0	0
47422	8 422	24	8 446	65 511	1	65 512	64 335	0	64 335	7 246	23	7 269
47425	97 106	0	97 106	63 896	0	63 896	19 506	0	19 506	52 716	0	52 716
47426	5 653	0	5 653	5 690	0	5 690	4 563	0	4 563	4 526	0	4 526
47441	1 067	0	1 067	1 347	0	1 347	787	0	787	507	0	507
47444	76	0	76	2 216	0	2 216	2 380	0	2 380	240	0	240
47466	21 870	0	21 870	6 268	0	6 268	988	0	988	16 590	0	16 590
47501	5 954	0	5 954	1 450	0	1 450	155	0	155	4 659	0	4 659
50120	409	0	409	315	0	315	26	0	26	120	0	120
60301	682	0	682	4 568	0	4 568	7 081	0	7 081	3 195	0	3 195
60305	17 448	0	17 448	21 118	0	21 118	25 050	0	25 050	21 380	0	21 380
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 292	0	1 292	26	0	26	2 144	0	2 144	3 410	0	3 410
60311	9 393	0	9 393	23 286	0	23 286	22 077	0	22 077	8 184	0	8 184
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	1 822	0	1 822	3 768	0	3 768	3 703	0	3 703	1 757	0	1 757
60324	31 022	0	31 022	3 261	0	3 261	2 442	0	2 442	30 203	0	30 203
60335	10 387	0	10 387	11 593	0	11 593	7 665	0	7 665	6 459	0	6 459
60414	354 889	0	354 889	14 045	0	14 045	9 121	0	9 121	349 965	0	349 965
60903	5 271	0	5 271	0	0	0	177	0	177	5 448	0	5 448
61501	12 934	0	12 934	47	0	47	81	0	81	12 968	0	12 968
61701	74 008	0	74 008	0	0	0	0	0	0	74 008	0	74 008
62002	1 670	0	1 670	0	0	0	655	0	655	2 325	0	2 325
62103	2 240	0	2 240	366	0	366	0	0	0	1 874	0	1 874
70601	3 561 345	0	3 561 345	79	0	79	237 396	0	237 396	3 798 662	0	3 798 662
70602	3 135	0	3 135	27	0	27	357	0	357	3 465	0	3 465
70603	140 137	0	140 137	0	0	0	13 814	0	13 814	153 951	0	153 951
70615	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
Итого по пассиву (баланс)	12 073 178	228 620	12 301 798	18 277 379	859 043	19 136 422	19 505 937	854 010	20 359 947	13 301 736	223 587	13 525 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 269 075	0	1 269 075	247 499	0	247 499	21 951	0	21 951	1 494 623	0	1 494 623
90902	2 584 960	0	2 584 960	239 519	0	239 519	192 915	0	192 915	2 631 564	0	2 631 564
90909	578	0	578	16	0	16	43	0	43	551	0	551
91202	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 862 370	0	10 862 370	242 293	0	242 293	970 881	0	970 881	10 133 782	0	10 133 782
91501	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
91502	53 926	0	53 926	0	0	0	0	0	0	53 926	0	53 926
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	125 181	0	125 181	34	0	34	223	0	223	124 992	0	124 992
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	298 849	0	298 849	363	0	363	1 890	0	1 890	297 322	0	297 322
91803	16 980	0	16 980	67	0	67	423	0	423	16 624	0	16 624
99998	7 438 812	0	7 438 812	1 292 615	0	1 292 615	1 694 517	0	1 694 517	7 036 910	0	7 036 910
Итого по активу (баланс)	22 698 451	0	22 698 451	2 022 424	0	2 022 424	2 882 862	0	2 882 862	21 838 013	0	21 838 013
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	3 792 395	2 883 677	6 676 072	759 251	141 498	900 749	670 811	43 578	714 389	3 703 955	2 785 757	6 489 712
91315	344 103	0	344 103	203 679	0	203 679	5 344	0	5 344	145 768	0	145 768
91317	336 117	0	336 117	587 094	0	587 094	572 044	0	572 044	321 067	0	321 067
91318	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	82 348	0	82 348	2 252	0	2 252	95	0	95	80 191	0	80 191
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 259 639	0	15 259 639	1 188 326	0	1 188 326	729 790	0	729 790	14 801 103	0	14 801 103
Итого по пассиву (баланс)	19 814 774	2 883 677	22 698 451	2 741 345	141 498	2 882 843	1 978 827	43 578	2 022 405	19 052 256	2 785 757	21 838 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 125	0	14 125	0	6 441	6 441	14 125	6 441	20 566	0	0	0
99996	14 110	0	14 110	2 306 414	0	2 306 414	2 320 524	0	2 320 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 235	0	28 235	2 306 414	6 441	2 312 855	2 334 649	6 441	2 341 090	0	0	0
Пассив
96901	0	14 110	14 110	2 306 414	14 110	2 320 524	2 306 414	0	2 306 414	0	0	0
99997	14 125	0	14 125	20 565	0	20 565	6 440	0	6 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 125	14 110	28 235	2 326 979	14 110	2 341 089	2 312 854	0	2 312 854	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?