Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
10610	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
20202	9 626	221	9 847	306 364	461	306 825	310 822	332	311 154	5 168	350	5 518
20209	0	0	0	131 103	0	131 103	131 103	0	131 103	0	0	0
30102	46 404	0	46 404	3 013 070	0	3 013 070	3 056 653	0	3 056 653	2 821	0	2 821
30110	469	408	877	12 900	13 311	26 211	13 291	13 487	26 778	78	232	310
30202	1 946	0	1 946	56	0	56	0	0	0	2 002	0	2 002
30221	0	0	0	121 594	0	121 594	121 594	0	121 594	0	0	0
30602	17	0	17	545 735	0	545 735	545 686	0	545 686	66	0	66
31902	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000	0	0	0
31903	131 000	0	131 000	174 000	0	174 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31904	0	0	0	131 000	0	131 000	0	0	0	131 000	0	131 000
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	45 200	0	45 200	1 400	0	1 400	24 400	0	24 400	22 200	0	22 200
45205	2 410	0	2 410	16 000	0	16 000	0	0	0	18 410	0	18 410
45206	215 080	0	215 080	47 653	0	47 653	59 055	0	59 055	203 678	0	203 678
45207	59 243	0	59 243	8 495	0	8 495	19 465	0	19 465	48 273	0	48 273
45208	37 769	0	37 769	17 570	0	17 570	581	0	581	54 758	0	54 758
45216	3 809	0	3 809	2 682	0	2 682	2 787	0	2 787	3 704	0	3 704
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
45406	75 402	0	75 402	9 778	0	9 778	16 380	0	16 380	68 800	0	68 800
45407	38 612	0	38 612	19 349	0	19 349	9 310	0	9 310	48 651	0	48 651
45408	273 485	0	273 485	12 606	0	12 606	6 706	0	6 706	279 385	0	279 385
45416	2 752	0	2 752	1 383	0	1 383	556	0	556	3 579	0	3 579
45505	6 955	0	6 955	300	0	300	5 675	0	5 675	1 580	0	1 580
45506	31 157	0	31 157	650	0	650	3 143	0	3 143	28 664	0	28 664
45507	28 429	0	28 429	0	0	0	410	0	410	28 019	0	28 019
45523	1 005	0	1 005	23	0	23	244	0	244	784	0	784
45814	3 574	0	3 574	300	0	300	20	0	20	3 854	0	3 854
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	215	0	215	28	0	28	2	0	2	241	0	241
45915	48	0	48	9	0	9	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	13 487	13 305	26 792	13 487	13 305	26 792	0	0	0
47423	131	0	131	104	0	104	193	0	193	42	0	42
47427	3 161	0	3 161	9 988	0	9 988	9 797	0	9 797	3 352	0	3 352
47465	1 724	0	1 724	668	0	668	1 644	0	1 644	748	0	748
47502	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50205	263 256	0	263 256	261 298	0	261 298	299 601	0	299 601	224 953	0	224 953
50207	41 320	0	41 320	298	0	298	1	0	1	41 617	0	41 617
50208	76 626	0	76 626	530	0	530	602	0	602	76 554	0	76 554
50218	0	0	0	35 239	0	35 239	35 239	0	35 239	0	0	0
50221	14 000	0	14 000	2 507	0	2 507	11 448	0	11 448	5 059	0	5 059
50402	14 821	0	14 821	88	0	88	0	0	0	14 909	0	14 909
50403	263 146	0	263 146	1 730	0	1 730	3 648	0	3 648	261 228	0	261 228
50404	332 935	0	332 935	137 742	0	137 742	21	0	21	470 656	0	470 656
50428	5	0	5	17	0	17	5	0	5	17	0	17
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	4 562	0	4 562	42 915	0	42 915
60302	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	602	0	602	1 107	0	1 107	1 149	0	1 149	560	0	560
60401	88 057	0	88 057	0	0	0	0	0	0	88 057	0	88 057
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
61002	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61008	2	0	2	70	0	70	68	0	68	4	0	4
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	279 267	0	279 267	279 267	0	279 267	0	0	0
61702	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
70606	402 024	0	402 024	53 491	0	53 491	9	0	9	455 506	0	455 506
70608	2 156	0	2 156	24	0	24	0	0	0	2 180	0	2 180
70611	7 075	0	7 075	821	0	821	0	0	0	7 896	0	7 896
Итого по активу (баланс)	2 613 801	629	2 614 430	6 620 909	27 077	6 647 986	6 547 009	27 124	6 574 133	2 687 701	582	2 688 283
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	14 000	0	14 000	11 448	0	11 448	2 507	0	2 507	5 059	0	5 059
10634	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
31202	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
405	4	0	4	346	0	346	342	0	342	0	0	0
407	134 858	0	134 858	1 236 906	12 196	1 249 102	1 203 532	12 196	1 215 728	101 484	0	101 484
408.1	67 722	36	67 758	419 370	1 269	420 639	411 960	1 306	413 266	60 312	73	60 385
40817	2 196	0	2 196	14 280	0	14 280	15 564	0	15 564	3 480	0	3 480
40821	71	0	71	5 949	0	5 949	5 913	0	5 913	35	0	35
40906	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
40911	422	0	422	15 882	0	15 882	15 460	0	15 460	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
42104	2 500	0	2 500	3 700	0	3 700	20 700	0	20 700	19 500	0	19 500
42105	90 940	0	90 940	30 800	0	30 800	56 190	0	56 190	116 330	0	116 330
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	750	0	750	0	0	0	50	0	50	800	0	800
42303	1 993	0	1 993	6 206	0	6 206	6 646	0	6 646	2 433	0	2 433
42304	50 620	0	50 620	38 002	0	38 002	42 352	0	42 352	54 970	0	54 970
42305	498 551	0	498 551	198 570	0	198 570	60 962	0	60 962	360 943	0	360 943
42306	516 151	0	516 151	36 093	0	36 093	184 494	0	184 494	664 552	0	664 552
43702	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
45215	24 726	0	24 726	10 133	0	10 133	5 587	0	5 587	20 180	0	20 180
45217	477	0	477	989	0	989	969	0	969	457	0	457
45317	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	29 346	0	29 346	14 035	0	14 035	20	0	20	15 331	0	15 331
45417	511	0	511	552	0	552	768	0	768	727	0	727
45515	3 556	0	3 556	1 187	0	1 187	0	0	0	2 369	0	2 369
45524	118	0	118	57	0	57	57	0	57	118	0	118
45818	4 174	0	4 174	20	0	20	300	0	300	4 454	0	4 454
45918	263	0	263	2	0	2	37	0	37	298	0	298
47407	0	0	0	13 309	13 505	26 814	13 309	13 505	26 814	0	0	0
47411	25 070	0	25 070	13 426	0	13 426	6 169	0	6 169	17 813	0	17 813
47416	8	0	8	1 227	0	1 227	1 219	0	1 219	0	0	0
47422	2	0	2	6 251	0	6 251	6 339	0	6 339	90	0	90
47425	5 695	0	5 695	9 239	0	9 239	6 126	0	6 126	2 582	0	2 582
47426	47	0	47	2 185	0	2 185	2 289	0	2 289	151	0	151
47466	510	0	510	474	0	474	477	0	477	513	0	513
47501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50220	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50429	480	0	480	39	0	39	65	0	65	506	0	506
50431	534	0	534	45	0	45	392	0	392	881	0	881
50507	47 477	0	47 477	4 562	0	4 562	0	0	0	42 915	0	42 915
60301	0	0	0	3 610	0	3 610	3 670	0	3 670	60	0	60
60305	1 106	0	1 106	7 481	0	7 481	7 627	0	7 627	1 252	0	1 252
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	282	0	282	3	0	3	1	0	1	280	0	280
60335	334	0	334	1 959	0	1 959	2 003	0	2 003	378	0	378
60349	3 839	0	3 839	2 049	0	2 049	1 579	0	1 579	3 369	0	3 369
60414	11 825	0	11 825	0	0	0	78	0	78	11 903	0	11 903
60903	1 927	0	1 927	0	0	0	18	0	18	1 945	0	1 945
61701	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
70601	438 918	0	438 918	0	0	0	77 096	0	77 096	516 014	0	516 014
70603	2 066	0	2 066	0	0	0	14	0	14	2 080	0	2 080
70615	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
Итого по пассиву (баланс)	2 614 394	36	2 614 430	2 157 444	26 970	2 184 414	2 231 260	27 007	2 258 267	2 688 210	73	2 688 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 679	0	10 679	11 783	0	11 783	5 270	0	5 270	17 192	0	17 192
90902	27 395	0	27 395	4 617	0	4 617	4 485	0	4 485	27 527	0	27 527
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	2 289 900	0	2 289 900	168 450	0	168 450	180 508	0	180 508	2 277 842	0	2 277 842
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
99998	2 882 832	0	2 882 832	269 220	0	269 220	360 897	0	360 897	2 791 155	0	2 791 155
Итого по активу (баланс)	5 297 213	0	5 297 213	454 070	0	454 070	551 162	0	551 162	5 200 121	0	5 200 121
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	2 414 794	0	2 414 794	185 617	0	185 617	133 401	0	133 401	2 362 578	0	2 362 578
91315	22 335	0	22 335	9 350	0	9 350	2 053	0	2 053	15 038	0	15 038
91317	445 703	0	445 703	165 874	0	165 874	133 710	0	133 710	413 539	0	413 539
99999	2 414 381	0	2 414 381	190 265	0	190 265	184 850	0	184 850	2 408 966	0	2 408 966
Итого по пассиву (баланс)	5 297 213	0	5 297 213	551 162	0	551 162	454 070	0	454 070	5 200 121	0	5 200 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	148 281	0	148 281	148 281	0	148 281	0	0	0
94101	0	0	0	224 538	0	224 538	224 538	0	224 538	0	0	0
99996	0	0	0	372 819	0	372 819	372 819	0	372 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	745 638	0	745 638	745 638	0	745 638	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	224 538	0	224 538	224 538	0	224 538	0	0	0
97101	0	0	0	148 281	0	148 281	148 281	0	148 281	0	0	0
99997	0	0	0	372 819	0	372 819	372 819	0	372 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	745 638	0	745 638	745 638	0	745 638	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?