Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	64 184	7 526	71 710	232 257	12 065	244 322	232 395	13 194	245 589	64 046	6 397	70 443
20209	0	0	0	90 160	0	90 160	90 160	0	90 160	0	0	0
30102	9 330	0	9 330	6 345 786	0	6 345 786	6 346 708	0	6 346 708	8 408	0	8 408
30110	1 870	2 961	4 831	97 853	99 233	197 086	95 086	98 737	193 823	4 637	3 457	8 094
30202	2 228	0	2 228	0	0	0	92	0	92	2 136	0	2 136
30221	0	0	0	90 755	956	91 711	90 755	956	91 711	0	0	0
30233	0	0	0	2 105	1 108	3 213	2 105	1 108	3 213	0	0	0
31902	0	0	0	980 500	0	980 500	980 500	0	980 500	0	0	0
31903	422 500	0	422 500	1 764 500	0	1 764 500	2 187 000	0	2 187 000	0	0	0
31904	0	0	0	355 860	0	355 860	0	0	0	355 860	0	355 860
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	325 000	0	325 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 288	0	1 288	3 664	0	3 664	2 390	0	2 390	2 562	0	2 562
45204	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
45205	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
45206	38 600	0	38 600	11 200	0	11 200	1 000	0	1 000	48 800	0	48 800
45207	58 743	0	58 743	45 099	0	45 099	11 667	0	11 667	92 175	0	92 175
45208	154 464	0	154 464	1 750	0	1 750	19 257	0	19 257	136 957	0	136 957
45216	5 771	0	5 771	1 200	0	1 200	695	0	695	6 276	0	6 276
45401	8 461	0	8 461	1 959	0	1 959	3 430	0	3 430	6 990	0	6 990
45406	598	0	598	5 402	0	5 402	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	99 853	0	99 853	9 075	0	9 075	1 536	0	1 536	107 392	0	107 392
45408	453 409	0	453 409	45 532	0	45 532	6 266	0	6 266	492 675	0	492 675
45416	16 080	0	16 080	418	0	418	311	0	311	16 187	0	16 187
45506	15 505	0	15 505	1 370	0	1 370	994	0	994	15 881	0	15 881
45507	153 213	0	153 213	5 486	0	5 486	3 967	0	3 967	154 732	0	154 732
45523	7 018	0	7 018	134	0	134	230	0	230	6 922	0	6 922
45812	15 409	0	15 409	43	0	43	0	0	0	15 452	0	15 452
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	5	0	5	12	0	12	2	0	2	15	0	15
45815	9 225	0	9 225	0	0	0	28	0	28	9 197	0	9 197
45820	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45915	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
47408	0	0	0	95 909	97 143	193 052	95 909	97 143	193 052	0	0	0
47423	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
47427	1 601	0	1 601	1 476	0	1 476	1 601	0	1 601	1 476	0	1 476
47443	123	0	123	121	0	121	123	0	123	121	0	121
47450	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47465	2 091	0	2 091	199	0	199	1 434	0	1 434	856	0	856
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 658	0	1 658	1 177	0	1 177	1 431	0	1 431	1 404	0	1 404
60323	122	0	122	27	0	27	2	0	2	147	0	147
60401	132 983	0	132 983	0	0	0	0	0	0	132 983	0	132 983
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	5 215	0	5 215	14	0	14	0	0	0	5 229	0	5 229
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	10	0	10	8	0	8	18	0	18	0	0	0
61008	214	0	214	144	0	144	356	0	356	2	0	2
61009	4	0	4	37	0	37	41	0	41	0	0	0
62001	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
70606	334 559	0	334 559	29 426	0	29 426	0	0	0	363 985	0	363 985
70608	11 997	0	11 997	801	0	801	0	0	0	12 798	0	12 798
70611	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70616	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
Итого по активу (баланс)	2 241 541	10 487	2 252 028	12 057 938	210 505	12 268 443	12 043 856	211 138	12 254 994	2 255 623	9 854	2 265 477
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30232	20	0	20	13 883	1 626	15 509	13 864	1 626	15 490	1	0	1
32028	11	0	11	11	0	11	8	0	8	8	0	8
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	161 058	972	162 030	1 770 079	99 141	1 869 220	1 728 154	99 124	1 827 278	119 133	955	120 088
408.1	97 790	1	97 791	563 940	0	563 940	563 357	0	563 357	97 207	1	97 208
40817	11 034	0	11 034	47 432	0	47 432	47 661	0	47 661	11 263	0	11 263
40821	0	0	0	1 251	0	1 251	1 290	0	1 290	39	0	39
40905	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
40909	0	0	0	846	791	1 637	846	791	1 637	0	0	0
40910	0	0	0	54	316	370	54	316	370	0	0	0
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40912	0	0	0	795	243	1 038	795	243	1 038	0	0	0
40913	0	0	0	190	1 362	1 552	190	1 362	1 552	0	0	0
42102	85 100	0	85 100	603 700	0	603 700	606 900	0	606 900	88 300	0	88 300
42103	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	162 400	0	162 400	162 400	0	162 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	518	0	518	518	0	518	541	0	541	541	0	541
42301	8 943	140	9 083	12 365	363	12 728	17 617	359	17 976	14 195	136	14 331
42304	4 681	0	4 681	0	0	0	13 557	0	13 557	18 238	0	18 238
42305	48 513	0	48 513	8 387	0	8 387	3 375	0	3 375	43 501	0	43 501
42306	514 890	9 178	524 068	40 160	418	40 578	63 682	189	63 871	538 412	8 949	547 361
42307	215 375	0	215 375	41 047	0	41 047	15 812	0	15 812	190 140	0	190 140
42311	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
43801	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	12 604	0	12 604	1 006	0	1 006	1 989	0	1 989	13 587	0	13 587
45217	5 804	0	5 804	466	0	466	255	0	255	5 593	0	5 593
45415	22 089	0	22 089	381	0	381	5 838	0	5 838	27 546	0	27 546
45417	16 059	0	16 059	546	0	546	717	0	717	16 230	0	16 230
45515	10 499	0	10 499	258	0	258	131	0	131	10 372	0	10 372
45524	198	0	198	14	0	14	3	0	3	187	0	187
45818	24 631	0	24 631	20	0	20	17	0	17	24 628	0	24 628
45918	678	0	678	0	0	0	53	0	53	731	0	731
47407	0	0	0	96 967	95 970	192 937	96 967	95 970	192 937	0	0	0
47411	4 385	0	4 385	4 325	0	4 325	3 299	0	3 299	3 359	0	3 359
47416	49	0	49	5 863	0	5 863	5 814	0	5 814	0	0	0
47422	62	109	171	893	109	1 002	892	88	980	61	88	149
47425	2 459	0	2 459	3 176	0	3 176	1 704	0	1 704	987	0	987
47426	62	0	62	62	0	62	97	0	97	97	0	97
47441	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47444	27	0	27	1 406	0	1 406	1 388	0	1 388	9	0	9
47466	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
47603	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
60301	186	0	186	535	0	535	1 042	0	1 042	693	0	693
60305	1 919	0	1 919	3 673	0	3 673	4 164	0	4 164	2 410	0	2 410
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	139	0	139	287	0	287	296	0	296	148	0	148
60324	381	0	381	428	0	428	466	0	466	419	0	419
60335	1 357	0	1 357	1 845	0	1 845	1 214	0	1 214	726	0	726
60414	36 260	0	36 260	0	0	0	323	0	323	36 583	0	36 583
60903	584	0	584	0	0	0	18	0	18	602	0	602
61701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
70601	355 751	0	355 751	0	0	0	24 624	0	24 624	380 375	0	380 375
70603	12 009	0	12 009	0	0	0	801	0	801	12 810	0	12 810
Итого по пассиву (баланс)	2 241 621	10 407	2 252 028	3 383 753	200 339	3 584 092	3 397 473	200 068	3 597 541	2 255 341	10 136	2 265 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 934	0	26 934	3 117	0	3 117	898	0	898	29 153	0	29 153
90902	136 309	0	136 309	44 537	0	44 537	84 445	0	84 445	96 401	0	96 401
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 373 947	0	2 373 947	251 799	0	251 799	16 854	0	16 854	2 608 892	0	2 608 892
91501	4 689	0	4 689	5 055	0	5 055	1 387	0	1 387	8 357	0	8 357
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	2 036 744	0	2 036 744	137 912	0	137 912	138 865	0	138 865	2 035 791	0	2 035 791
Итого по активу (баланс)	4 578 680	0	4 578 680	442 420	0	442 420	242 449	0	242 449	4 778 651	0	4 778 651
Пассив
91312	1 940 587	0	1 940 587	7 570	0	7 570	71 488	0	71 488	2 004 505	0	2 004 505
91317	96 132	0	96 132	131 270	0	131 270	66 424	0	66 424	31 286	0	31 286
91507	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
99999	2 541 936	0	2 541 936	102 489	0	102 489	303 413	0	303 413	2 742 860	0	2 742 860
Итого по пассиву (баланс)	4 578 680	0	4 578 680	241 354	0	241 354	441 325	0	441 325	4 778 651	0	4 778 651

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?