Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	24 116	13 498	37 614	57 629	17 568	75 197	66 289	16 539	82 828	15 456	14 527	29 983
20209	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
30102	10 519	0	10 519	6 733 050	0	6 733 050	6 734 793	0	6 734 793	8 776	0	8 776
30110	1 152	2 111	3 263	1 178	13 159	14 337	1 126	12 993	14 119	1 204	2 277	3 481
30202	863	0	863	145	0	145	0	0	0	1 008	0	1 008
30221	0	0	0	133	238	371	133	238	371	0	0	0
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	3 849 000	0	3 849 000	3 849 000	0	3 849 000	0	0	0
31903	408 000	0	408 000	1 401 880	0	1 401 880	1 809 880	0	1 809 880	0	0	0
31904	0	0	0	296 250	0	296 250	0	0	0	296 250	0	296 250
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	5 400	0	5 400	3 000	0	3 000	5 400	0	5 400	3 000	0	3 000
45205	9 800	0	9 800	4 050	0	4 050	13 850	0	13 850	0	0	0
45206	148 850	0	148 850	11 965	0	11 965	450	0	450	160 365	0	160 365
45207	156 504	0	156 504	33 749	0	33 749	53 613	0	53 613	136 640	0	136 640
45208	47 345	0	47 345	42	0	42	250	0	250	47 137	0	47 137
45216	4 363	0	4 363	554	0	554	505	0	505	4 412	0	4 412
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45407	2 202	0	2 202	0	0	0	240	0	240	1 962	0	1 962
45408	20 214	0	20 214	0	0	0	333	0	333	19 881	0	19 881
45506	7 431	0	7 431	0	0	0	352	0	352	7 079	0	7 079
45507	26 555	0	26 555	0	0	0	1 915	0	1 915	24 640	0	24 640
45523	920	0	920	0	0	0	100	0	100	820	0	820
45815	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45915	906	0	906	0	0	0	2	0	2	904	0	904
47408	0	0	0	11 414	16 718	28 132	11 414	16 718	28 132	0	0	0
47423	2 912	320	3 232	0	2	2	0	322	322	2 912	0	2 912
47427	116	0	116	4 644	0	4 644	4 728	0	4 728	32	0	32
47465	215	0	215	131	0	131	205	0	205	141	0	141
47502	125	0	125	85	0	85	32	0	32	178	0	178
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	804	0	804	156	0	156	472	0	472	488	0	488
60306	7	0	7	29	0	29	36	0	36	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	818	0	818	1 382	0	1 382	1 440	0	1 440	760	0	760
60323	37 200	0	37 200	4	0	4	5	0	5	37 199	0	37 199
60336	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	92	0	92	18	0	18	19	0	19	91	0	91
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	166 830	0	166 830	12 785	0	12 785	455	0	455	179 160	0	179 160
70608	14 581	0	14 581	864	0	864	0	0	0	15 445	0	15 445
70611	5 883	0	5 883	287	0	287	156	0	156	6 014	0	6 014
70616	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	1 278 432	15 929	1 294 361	12 440 742	47 685	12 488 427	12 574 616	46 810	12 621 426	1 144 558	16 804	1 161 362
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	492	0	492	0	0	0	31	0	31	523	0	523
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	16	0	16	297	0	297	281	0	281	0	0	0
407	232 946	0	232 946	1 201 514	22 928	1 224 442	1 095 180	22 928	1 118 108	126 612	0	126 612
408.1	5 275	0	5 275	56 421	0	56 421	56 755	0	56 755	5 609	0	5 609
40817	35 141	521	35 662	41 797	936	42 733	13 434	478	13 912	6 778	63	6 841
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	133	0	133	133	0	133	18	0	18
40909	0	9	9	0	238	238	0	238	238	0	9	9
40911	1	0	1	586	0	586	586	0	586	1	0	1
40912	0	0	0	263	695	958	263	695	958	0	0	0
40913	0	0	0	213	70	283	213	70	283	0	0	0
42301	15 893	411	16 304	67 401	1 720	69 121	69 077	2 112	71 189	17 569	803	18 372
42303	204	0	204	205	0	205	151	0	151	150	0	150
42304	72 420	0	72 420	15 657	0	15 657	38 424	0	38 424	95 187	0	95 187
42305	104 821	4 418	109 239	33 407	765	34 172	1 872	895	2 767	73 286	4 548	77 834
42306	171 619	3 019	174 638	21 143	1 652	22 795	18 485	42	18 527	168 961	1 409	170 370
42309	0	128	128	0	128	128	0	0	0	0	0	0
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	13 386	0	13 386	2 917	0	2 917	1 583	0	1 583	12 052	0	12 052
45217	863	0	863	114	0	114	92	0	92	841	0	841
45415	203	0	203	16	0	16	31	0	31	218	0	218
45417	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	3 169	0	3 169	541	0	541	0	0	0	2 628	0	2 628
45818	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
45918	906	0	906	2	0	2	0	0	0	904	0	904
47407	0	0	0	28 673	11 414	40 087	28 673	11 414	40 087	0	0	0
47411	98	4	102	2 009	3	2 012	1 911	4	1 915	0	5	5
47416	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
47422	31	0	31	114	345	459	111	345	456	28	0	28
47425	2 922	0	2 922	994	0	994	855	0	855	2 783	0	2 783
47426	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47466	229	0	229	99	0	99	110	0	110	240	0	240
47501	163	0	163	32	0	32	85	0	85	216	0	216
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	248	0	248	1 141	0	1 141	1 111	0	1 111	218	0	218
60305	1 814	0	1 814	2 392	0	2 392	2 724	0	2 724	2 146	0	2 146
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	27	0	27	81	0	81
60311	2	0	2	421	0	421	467	0	467	48	0	48
60322	0	0	0	0	0	0	684	0	684	684	0	684
60324	37 266	0	37 266	18	0	18	6	0	6	37 254	0	37 254
60335	1 000	0	1 000	1 101	0	1 101	702	0	702	601	0	601
60414	26 413	0	26 413	0	0	0	141	0	141	26 554	0	26 554
60903	2 750	0	2 750	0	0	0	77	0	77	2 827	0	2 827
61701	10 937	0	10 937	0	0	0	0	0	0	10 937	0	10 937
70601	182 010	0	182 010	0	0	0	13 320	0	13 320	195 330	0	195 330
70603	14 035	0	14 035	0	0	0	707	0	707	14 742	0	14 742
Итого по пассиву (баланс)	1 285 850	8 511	1 294 361	1 481 288	40 894	1 522 182	1 349 962	39 221	1 389 183	1 154 524	6 838	1 161 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	1 032	0	1 032	1 026	0	1 026	24	0	24
90902	5 215	0	5 215	20 339	0	20 339	19 325	0	19 325	6 229	0	6 229
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 072 033	0	1 072 033	25 116	0	25 116	3 509	0	3 509	1 093 640	0	1 093 640
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 810	0	11 810	0	0	0	11	0	11	11 799	0	11 799
99998	664 425	0	664 425	209 405	0	209 405	138 056	0	138 056	735 774	0	735 774
Итого по активу (баланс)	1 779 867	0	1 779 867	255 892	0	255 892	161 927	0	161 927	1 873 832	0	1 873 832
Пассив
91312	561 574	0	561 574	23 448	0	23 448	52 343	0	52 343	590 469	0	590 469
91315	6 500	0	6 500	0	0	0	8 513	0	8 513	15 013	0	15 013
91317	95 550	0	95 550	114 608	0	114 608	148 549	0	148 549	129 491	0	129 491
91507	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99999	1 115 442	0	1 115 442	23 871	0	23 871	46 487	0	46 487	1 138 058	0	1 138 058
Итого по пассиву (баланс)	1 779 867	0	1 779 867	161 927	0	161 927	255 892	0	255 892	1 873 832	0	1 873 832

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?