Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	153 178	21 805	174 983	985 099	240 011	1 225 110	979 386	220 487	1 199 873	158 891	41 329	200 220
20208	98 000	1 277	99 277	236 527	3 872	240 399	236 527	3 867	240 394	98 000	1 282	99 282
20209	0	34 871	34 871	1 210 882	106 184	1 317 066	1 210 882	141 055	1 351 937	0	0	0
30102	99 630	0	99 630	19 598 049	0	19 598 049	19 640 436	0	19 640 436	57 243	0	57 243
30110	65 039	170 259	235 298	272 667	745 801	1 018 468	273 939	739 801	1 013 740	63 767	176 259	240 026
30202	8 827	0	8 827	0	0	0	306	0	306	8 521	0	8 521
30221	0	0	0	271 957	276 966	548 923	271 957	276 966	548 923	0	0	0
30233	10 927	6	10 933	233 383	457	233 840	228 871	463	229 334	15 439	0	15 439
31902	255 000	0	255 000	5 151 000	0	5 151 000	5 406 000	0	5 406 000	0	0	0
31903	1 640 000	0	1 640 000	8 616 000	0	8 616 000	8 110 000	0	8 110 000	2 146 000	0	2 146 000
32002	142 000	0	142 000	1 988 000	0	1 988 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	568 000	0	568 000	142 000	0	142 000
32006	0	0	0	0	193 390	193 390	0	1 145	1 145	0	192 245	192 245
32201	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
44901	0	0	0	12 161	0	12 161	5 616	0	5 616	6 545	0	6 545
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	31 965	0	31 965	0	0	0	10 675	0	10 675	21 290	0	21 290
44916	2 067	0	2 067	4 758	0	4 758	825	0	825	6 000	0	6 000
45201	19 811	0	19 811	25 348	0	25 348	26 528	0	26 528	18 631	0	18 631
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	166 764	0	166 764	0	0	0	54 437	0	54 437	112 327	0	112 327
45207	247 806	0	247 806	54 022	0	54 022	6 506	0	6 506	295 322	0	295 322
45208	44 519	0	44 519	0	0	0	81	0	81	44 438	0	44 438
45216	25 084	0	25 084	1 575	0	1 575	7 748	0	7 748	18 911	0	18 911
45406	10 000	0	10 000	1 550	0	1 550	0	0	0	11 550	0	11 550
45407	67 885	0	67 885	0	0	0	5 819	0	5 819	62 066	0	62 066
45408	39 548	0	39 548	0	0	0	1 212	0	1 212	38 336	0	38 336
45416	1 054	0	1 054	1 302	0	1 302	266	0	266	2 090	0	2 090
45505	4 127	0	4 127	550	0	550	540	0	540	4 137	0	4 137
45506	102 047	0	102 047	4 777	0	4 777	6 051	0	6 051	100 773	0	100 773
45507	240 496	0	240 496	14 087	0	14 087	2 690	0	2 690	251 893	0	251 893
45509	14 301	0	14 301	5 968	0	5 968	6 553	0	6 553	13 716	0	13 716
45523	1 962	0	1 962	126	0	126	421	0	421	1 667	0	1 667
45809	1 934	0	1 934	2 374	0	2 374	2 021	0	2 021	2 287	0	2 287
45810	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	2 587	0	2 587	1 573	0	1 573	928	0	928	3 232	0	3 232
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	500	0	500	4	0	4	13	0	13	491	0	491
45815	4 724	17	4 741	493	0	493	483	8	491	4 734	9	4 743
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	2 516	0	2 516	2 673	0	2 673	1 257	0	1 257	3 932	0	3 932
45909	126	0	126	91	0	91	126	0	126	91	0	91
45912	183	0	183	65	0	65	21	0	21	227	0	227
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	243	0	243	159	0	159	94	0	94	308	0	308
45920	27	0	27	3	0	3	4	0	4	26	0	26
47408	0	0	0	41 549	179 078	220 627	41 549	179 078	220 627	0	0	0
47423	43	0	43	2 325	49 563	51 888	2 311	49 563	51 874	57	0	57
47427	2 112	0	2 112	3 215	63	3 278	2 352	0	2 352	2 975	63	3 038
47443	170	0	170	217	0	217	65	0	65	322	0	322
47447	701	0	701	223	0	223	299	0	299	625	0	625
47450	595	0	595	134	0	134	345	0	345	384	0	384
47465	4 893	0	4 893	2 285	0	2 285	2 398	0	2 398	4 780	0	4 780
60308	71	0	71	41	0	41	32	0	32	80	0	80
60310	149	0	149	208	0	208	208	0	208	149	0	149
60312	4 639	0	4 639	5 077	0	5 077	3 418	0	3 418	6 298	0	6 298
60323	650	217	867	111	21	132	84	72	156	677	166	843
60336	1 957	0	1 957	28	0	28	46	0	46	1 939	0	1 939
60401	247 210	0	247 210	0	0	0	0	0	0	247 210	0	247 210
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61008	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
61009	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61702	7 770	0	7 770	0	0	0	2 259	0	2 259	5 511	0	5 511
70606	979 223	0	979 223	93 944	0	93 944	9	0	9	1 073 158	0	1 073 158
70608	202 336	0	202 336	20 554	0	20 554	0	0	0	222 890	0	222 890
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	4 074	0	4 074	2 259	0	2 259	0	0	0	6 333	0	6 333
Итого по активу (баланс)	5 057 892	228 452	5 286 344	39 589 399	1 795 406	41 384 805	39 252 596	1 612 505	40 865 101	5 394 695	411 353	5 806 048
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 321	0	34 321	1 980	0	1 980	2 448	0	2 448	34 789	0	34 789
30220	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	64
30223	80 145	0	80 145	821 271	0	821 271	764 133	0	764 133	23 007	0	23 007
30226	29	0	29	965	0	965	955	0	955	19	0	19
30232	47 658	333	47 991	411 118	5 594	416 712	404 022	5 662	409 684	40 562	401	40 963
32015	1 420	0	1 420	26 986	0	26 986	27 947	0	27 947	2 381	0	2 381
40302	3 345	0	3 345	1 004	0	1 004	3 184	0	3 184	5 525	0	5 525
406	244 921	14 454	259 375	632 339	7 648	639 987	640 836	368	641 204	253 418	7 174	260 592
407	811 663	94 004	905 667	2 794 138	584 424	3 378 562	2 785 134	580 681	3 365 815	802 659	90 261	892 920
408.1	198 811	785	199 596	750 493	7 846	758 339	745 714	7 691	753 405	194 032	630	194 662
40807	4 689	25	4 714	849	640	1 489	295	641	936	4 135	26	4 161
40817	251 170	4 832	256 002	375 912	2 145	378 057	414 969	2 267	417 236	290 227	4 954	295 181
40820	523	65	588	2 275	2	2 277	2 466	2	2 468	714	65	779
40821	4 502	0	4 502	27 208	0	27 208	32 302	0	32 302	9 596	0	9 596
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	436 623	0	436 623	436 623	0	436 623	0	0	0
40907	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40911	18	0	18	1 956	0	1 956	1 950	0	1 950	12	0	12
40912	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
41802	26 000	0	26 000	148 462	0	148 462	149 966	0	149 966	27 504	0	27 504
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	40 000	0	40 000	93 000	0	93 000	208 000	0	208 000	155 000	0	155 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	181 500	0	181 500	181 500	0	181 500
42104	30 091	0	30 091	0	1 145	1 145	10 033	193 390	203 423	40 124	192 245	232 369
42105	48 000	0	48 000	20 000	0	20 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
42111	80 000	0	80 000	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	58 000	0	58 000
42301	9 930	7 242	17 172	11 617	7 613	19 230	9 355	4 096	13 451	7 668	3 725	11 393
42304	116 168	11 144	127 312	35 186	6 128	41 314	29 266	8 148	37 414	110 248	13 164	123 412
42305	437 407	45 034	482 441	74 820	5 630	80 450	64 080	7 388	71 468	426 667	46 792	473 459
42306	406 727	31 607	438 334	37 137	3 198	40 335	55 085	1 025	56 110	424 675	29 434	454 109
42307	248 449	15 879	264 328	11 760	448	12 208	17 298	1 199	18 497	253 987	16 630	270 617
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	178	0	178	20	0	20	4	0	4	162	0	162
42314	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
42315	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
42601	3	101	104	0	3	3	0	3	3	3	101	104
44915	2 343	0	2 343	733	0	733	4 654	0	4 654	6 264	0	6 264
44917	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
45215	29 630	0	29 630	7 683	0	7 683	1 836	0	1 836	23 783	0	23 783
45217	1 010	0	1 010	7 746	0	7 746	7 754	0	7 754	1 018	0	1 018
45415	1 913	0	1 913	69	0	69	1 273	0	1 273	3 117	0	3 117
45417	603	0	603	266	0	266	25	0	25	362	0	362
45515	7 998	0	7 998	618	0	618	729	0	729	8 109	0	8 109
45524	5 794	0	5 794	423	0	423	413	0	413	5 784	0	5 784
45818	7 576	0	7 576	1 551	0	1 551	2 961	0	2 961	8 986	0	8 986
45821	286	0	286	1 258	0	1 258	1 284	0	1 284	312	0	312
45918	418	0	418	39	0	39	126	0	126	505	0	505
45921	32	0	32	4	0	4	31	0	31	59	0	59
47405	0	0	0	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0
47407	0	0	0	178 903	41 592	220 495	178 903	41 592	220 495	0	0	0
47411	24 759	766	25 525	7 305	196	7 501	6 770	212	6 982	24 224	782	25 006
47416	362	0	362	29 730	282 892	312 622	29 371	283 276	312 647	3	384	387
47422	309	0	309	5 197	49 213	54 410	5 174	49 213	54 387	286	0	286
47425	6 495	0	6 495	2 716	0	2 716	3 051	0	3 051	6 830	0	6 830
47426	1 369	0	1 369	2 239	0	2 239	2 228	63	2 291	1 358	63	1 421
47441	170	0	170	65	0	65	217	0	217	322	0	322
47445	2 913	0	2 913	3 386	0	3 386	1 108	0	1 108	635	0	635
47452	220	0	220	0	0	0	27	0	27	247	0	247
47466	203	0	203	2 397	0	2 397	2 507	0	2 507	313	0	313
60301	871	0	871	1 888	0	1 888	1 903	0	1 903	886	0	886
60305	126	0	126	21 023	0	21 023	20 918	0	20 918	21	0	21
60309	539	0	539	464	0	464	440	0	440	515	0	515
60311	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60322	1	0	1	4 404	0	4 404	4 403	0	4 403	0	0	0
60324	511	0	511	134	0	134	202	0	202	579	0	579
60335	37	0	37	3 004	0	3 004	2 973	0	2 973	6	0	6
60349	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60414	91 871	0	91 871	0	0	0	648	0	648	92 519	0	92 519
60903	8 979	0	8 979	0	0	0	109	0	109	9 088	0	9 088
70601	1 018 019	0	1 018 019	78	0	78	89 679	0	89 679	1 107 620	0	1 107 620
70603	201 926	0	201 926	0	0	0	20 605	0	20 605	222 531	0	222 531
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 060 073	226 271	5 286 344	7 110 141	1 010 353	8 120 494	7 449 221	1 190 977	8 640 198	5 399 153	406 895	5 806 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 786	0	382 786	35 065	0	35 065	9 660	0	9 660	408 191	0	408 191
90902	354 125	7 391	361 516	34 180	230	34 410	40 924	206	41 130	347 381	7 415	354 796
90907	14 000	0	14 000	5 630	0	5 630	14 000	0	14 000	5 630	0	5 630
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 963 831	0	1 963 831	161 177	0	161 177	2 837	0	2 837	2 122 171	0	2 122 171
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	2 130 387	0	2 130 387	138 244	0	138 244	140 167	0	140 167	2 128 464	0	2 128 464
Итого по активу (баланс)	4 885 429	7 391	4 892 820	374 321	230	374 551	207 612	206	207 818	5 052 138	7 415	5 059 553
Пассив
91312	1 822 500	0	1 822 500	50 794	0	50 794	3 167	0	3 167	1 774 873	0	1 774 873
91317	298 057	0	298 057	89 373	0	89 373	135 077	0	135 077	343 761	0	343 761
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 762 433	0	2 762 433	56 485	0	56 485	225 141	0	225 141	2 931 089	0	2 931 089
Итого по пассиву (баланс)	4 892 820	0	4 892 820	196 652	0	196 652	363 385	0	363 385	5 059 553	0	5 059 553

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?