Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
20202	16 898	15 879	32 777	69 391	51 567	120 958	61 752	46 367	108 119	24 537	21 079	45 616
30102	8 119	0	8 119	1 958 632	0	1 958 632	1 958 066	0	1 958 066	8 685	0	8 685
30110	0	86 638	86 638	0	965	965	0	80 437	80 437	0	7 166	7 166
30202	4 511	0	4 511	1 299	0	1 299	0	0	0	5 810	0	5 810
30413	13	0	13	0	382	382	6	5	11	7	377	384
30602	2 909	0	2 909	3 434	0	3 434	3 907	0	3 907	2 436	0	2 436
31902	45 000	0	45 000	1 047 000	0	1 047 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	594 000	0	594 000	530 000	0	530 000	134 000	0	134 000
45201	693	0	693	4 685	0	4 685	4 149	0	4 149	1 229	0	1 229
45203	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45204	22 365	0	22 365	1 939	0	1 939	2 444	0	2 444	21 860	0	21 860
45205	25 635	0	25 635	2 005	0	2 005	20 500	0	20 500	7 140	0	7 140
45206	61 167	0	61 167	9 000	0	9 000	42 417	0	42 417	27 750	0	27 750
45207	142 138	0	142 138	23 832	0	23 832	23 767	0	23 767	142 203	0	142 203
45208	1 918	0	1 918	0	0	0	70	0	70	1 848	0	1 848
45216	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	28 802	6 387	35 189	1 000	199	1 199	0	178	178	29 802	6 408	36 210
45507	7 139	3 695	10 834	0	115	115	158	103	261	6 981	3 707	10 688
45523	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
45705	0	5 591	5 591	0	174	174	0	155	155	0	5 610	5 610
45812	6 321	0	6 321	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 321	0	6 321
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
45912	2 405	0	2 405	124	0	124	124	0	124	2 405	0	2 405
45914	661	0	661	4	0	4	2	0	2	663	0	663
45915	1 614	0	1 614	1	0	1	16	0	16	1 599	0	1 599
47408	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
47423	3 087	0	3 087	1 484	0	1 484	2 390	0	2 390	2 181	0	2 181
47427	113	0	113	4 509	113	4 622	3 937	0	3 937	685	113	798
47443	85	0	85	192	0	192	204	0	204	73	0	73
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50211	0	59 866	59 866	0	2 139	2 139	0	2 115	2 115	0	59 890	59 890
50221	1 431	0	1 431	65	0	65	2	0	2	1 494	0	1 494
50407	0	39 009	39 009	0	1 390	1 390	0	1 092	1 092	0	39 307	39 307
52601	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
60306	167	0	167	1 443	0	1 443	1 404	0	1 404	206	0	206
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	95	0	95	114	0	114	119	0	119	90	0	90
60312	1 824	0	1 824	778	0	778	1 314	0	1 314	1 288	0	1 288
60314	0	0	0	492	0	492	235	0	235	257	0	257
60323	473	0	473	30 356	0	30 356	30 180	0	30 180	649	0	649
60336	286	0	286	11	0	11	70	0	70	227	0	227
60401	10 396	0	10 396	0	0	0	0	0	0	10 396	0	10 396
60901	7 531	0	7 531	238	0	238	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	237	0	237	237	0	237	1 799	0	1 799
61008	491	0	491	44	0	44	45	0	45	490	0	490
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	30 584	0	30 584	30 584	0	30 584	0	0	0
61601	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	159 597	0	159 597	10 123	0	10 123	0	0	0	169 720	0	169 720
70608	121 804	0	121 804	11 069	0	11 069	0	0	0	132 873	0	132 873
70614	4 701	0	4 701	1 415	0	1 415	1 037	0	1 037	5 079	0	5 079
Итого по активу (баланс)	856 685	217 065	1 073 750	3 823 308	57 044	3 880 352	3 822 744	130 452	3 953 196	857 249	143 657	1 000 906
Пассив
10208	290 000	0	290 000	25	0	25	25	0	25	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 431	0	1 431	2	0	2	65	0	65	1 494	0	1 494
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	65 134	4	65 138	471 567	0	471 567	453 372	0	453 372	46 939	4	46 943
408.1	1 120	0	1 120	994	0	994	458	0	458	584	0	584
40807	51	10	61	40	0	40	1	0	1	12	10	22
40817	19 247	81 679	100 926	22 036	90 234	112 270	23 621	21 300	44 921	20 832	12 745	33 577
40820	0	31 907	31 907	0	893	893	0	1 618	1 618	0	32 632	32 632
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42105	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	0	1 313	1 313	0	62	62	712	179	891	712	1 430	2 142
42306	96 737	85 604	182 341	100	22 642	22 742	19 648	2 970	22 618	116 285	65 932	182 217
42307	0	130	130	0	4	4	0	3	3	0	129	129
42507	0	63 873	63 873	0	1 779	1 779	0	1 988	1 988	0	64 082	64 082
45215	2 683	0	2 683	660	0	660	347	0	347	2 370	0	2 370
45217	4 520	0	4 520	970	0	970	0	0	0	3 550	0	3 550
45415	168	0	168	0	0	0	104	0	104	272	0	272
45417	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45515	3 783	0	3 783	64	0	64	20	0	20	3 739	0	3 739
45524	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45714	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
45818	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
45918	4 681	0	4 681	18	0	18	5	0	5	4 668	0	4 668
47407	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
47411	0	0	0	690	132	822	690	132	822	0	0	0
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	34	0	34	31	0	31	71	0	71	74	0	74
47426	301	190	491	63	5	68	36	190	226	274	375	649
47441	85	0	85	204	0	204	192	0	192	73	0	73
47466	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
50431	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52602	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60301	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60305	580	0	580	3 844	0	3 844	3 820	0	3 820	556	0	556
60309	60	0	60	0	0	0	7	0	7	67	0	67
60311	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60322	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60324	459	0	459	332	0	332	508	0	508	635	0	635
60335	174	0	174	1 046	0	1 046	1 038	0	1 038	166	0	166
60414	7 941	0	7 941	0	0	0	74	0	74	8 015	0	8 015
60903	3 178	0	3 178	0	0	0	160	0	160	3 338	0	3 338
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	143 578	0	143 578	0	0	0	8 246	0	8 246	151 824	0	151 824
70603	120 974	0	120 974	0	0	0	11 128	0	11 128	132 102	0	132 102
70613	4 892	0	4 892	106	0	106	106	0	106	4 892	0	4 892
Итого по пассиву (баланс)	809 040	264 710	1 073 750	514 992	115 751	630 743	529 519	28 380	557 899	823 567	177 339	1 000 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	595 642	0	595 642	0	0	0	0	0	0	595 642	0	595 642
90902	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	630 737	50 184	680 921	108 986	1 562	110 548	66 949	1 398	68 347	672 774	50 348	723 122
99998	451 540	0	451 540	61 400	0	61 400	143 042	0	143 042	369 898	0	369 898
Итого по активу (баланс)	1 678 493	50 184	1 728 677	170 387	1 562	171 949	209 992	1 398	211 390	1 638 888	50 348	1 689 236
Пассив
91003	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91312	372 900	0	372 900	86 115	0	86 115	509	0	509	287 294	0	287 294
91317	1 107	0	1 107	55 629	0	55 629	59 593	0	59 593	5 071	0	5 071
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	0	0	0	0	0	0	76 555	0	76 555
99999	1 277 137	0	1 277 137	68 347	0	68 347	110 548	0	110 548	1 319 338	0	1 319 338
Итого по пассиву (баланс)	1 728 677	0	1 728 677	211 390	0	211 390	171 949	0	171 949	1 689 236	0	1 689 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	48 089	48 089	0	13 656	13 656	0	34 433	34 433
93304	0	46 288	46 288	0	29 342	29 342	0	75 630	75 630	0	0	0
99996	46 889	0	46 889	36 668	0	36 668	48 874	0	48 874	34 683	0	34 683
Итого по активу (баланс)	46 889	46 288	93 177	36 668	77 431	114 099	48 874	89 286	138 160	34 683	34 433	69 116
Пассив
96303	0	0	0	13 646	0	13 646	48 329	0	48 329	34 683	0	34 683
96304	46 889	0	46 889	76 194	0	76 194	29 305	0	29 305	0	0	0
99997	46 288	0	46 288	48 608	0	48 608	36 753	0	36 753	34 433	0	34 433
Итого по пассиву (баланс)	93 177	0	93 177	138 448	0	138 448	114 387	0	114 387	69 116	0	69 116

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?